[一季报]中集集团(000039):2022年一季度报告
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2022年第一季度报告 2022年 4月 第一节 重要提示 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其子公司合称“本集团”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本报告已经本公司第九届董事会 2022年第 6次会议审议通过。公司现有董事九人，出席董事九人。 本公司负责人董事长兼 CEO 麦伯良先生及主管会计工作负责人及会计机构负责人曾邗先生（财务总监）声明：保证本季度报告财务报告的真实、准确、完整。 本报告中“报告期”或“本期”指 2022年 1月 1日至 2022年 3月 31日止的三个月。 本报告中的财务报表未经审计。 本报告中本公司的“境外上市外资股”亦称“H股”，“人民币普通股”亦称“A股”。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本集团对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 第二节 公司基本情况 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币千元
（二）非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币千元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明： □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币千元
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
注 2：于 2022 年 3 月 31 日，除了持有上述已登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下的本公司719,089,532 股 H 股（见上述注 1）外，深圳市资本运营集团有限公司另持有本公司 350,000,000 股 A 股。 注 3：于 2022年3月 31日，除了持有上述已登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED名下的本公司 177,327,180股 H股（见上述注 1）外，中信保诚人寿保险有限公司另持有本公司 19,733,298股 A股。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计数据、财务指标发生变动的情况及原因 本集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商，产业集群主要涵盖物流领域及能源行业领域。在物流领域，本集团仍然坚持以集装箱制造业务为核心，孵化出道路运输车辆业务、空港与物流装备/消防与救援设备业务，辅之以物流服务业务及循环载具业务提供物流专业领域的产品及服务；在能源行业领域，本集团主要从能源/化工/液态食品装备业务、海洋工程业务方面开展；同时，本集团也在不断开发新兴产业并拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务。 报告期，本集团一季度实现营业收入人民币 355.59亿元（上年同期：人民币 288.64亿元），同比增长23.19%；实现归属于母公司股东及其他权益持有者净利润人民币 17.06亿元（上年同期：人民币 15.07亿元），同比上升 13.20%；基本每股收益为人民币 0.4726元/股（上年同期：基本每股收益人民币 0.4051元/股），同比上升 16.66%。本集团主要板块业务经营情况请参见如下： （一）在物流领域方面： 2022年第一季度，虽然奥密克戎变异株的快速传播使得国内疫情防控形势陡然加剧，集装箱市场的不确定性增加，但中国外贸出口仍保持增长。在报告期内，本集团集装箱制造业务产销量、盈利能力处于历史相对高位。其中干货集装箱累计销量 35.39万 TEU（上年同期：45.08万 TEU），同比下滑约 21.50%，但较过往三年同期均值仍提升约 25.62%；冷藏箱累计销量 3.23万 TEU（上年同期：4.59万 TEU），同比下滑约 29.63%，较过往三年同期均值下滑约 6.6%。克拉克森等多家航运机构认为 2022年集运业景气程度仍在历史平均水平之上，疫情下海外供应链中断、拥堵造成集运业的有效运力损耗或将持续存在，叠加较大体量的超龄服役旧箱待淘汰置换，预计后期随着国内疫情得到有效控制，集装箱市场有望保持积极态势。 2022 年第一季度，本集团道路运输车辆业务营业收入同比有所下滑。在全球销售各类半挂车 26,766辆、专用车上装 5,110台套以及轻型厢式车厢体 1,329台套，合计 33,205辆/台套，同比下滑 33.4%。（1）半挂车业务：国内市场方面，在疫情反复下，国内半挂车市场购置需求暂时放缓，中国市场半挂车销售收入同比有所下滑。随着中国政府鼓励挂车共享租赁、甩挂运输等集约高效运输组织模式发展，本集团持续发展半挂车共享租赁业务。海外市场方面：受益于海外零售消费额、陆上货运价格等依旧维持高位，海外半挂车的销量与收入反弹态势、持续高涨，分别同比增长 44.65%及 55.56%，其中北美地区保持高速增长，欧洲地区稳步提升。（2）专用车上装业务：一方面，由于国内专用车市场在 2021 年同期销量基数较高，另一方面，一季度国内基建投资同比增长 10.48%，但地产投资依旧乏力，专用车市场需求不大，本集团专用车上装的销量与收入同比下滑。报告期内受益于新能源重卡市场持续向好，基于本集团新能源城市渣土车及混凝土搅拌车具有研发及市场的先发优势，新能源产品订单逐步提升。（3）轻型厢式车厢体业务：在中国政府推动乡村振兴、完善城市物流配送交通网络的背景下，报告期内，本集团积极优化冷藏厢式车厢体和干货城配车厢体的产能布局，捕捉冷链物流及城市配送的发展机遇，但疫情反复导致国内长三角洲地区的物流运输受阻，影响了轻型厢式车厢体的订单交付。 空港装备方面，除主产品-登机桥外，本集团近年着重开发各类桥载产品，经多年的研发、实地验证及不断优化，本集团的飞机地面空调机组已成功进驻内地多个机场，而自主研制的飞机地面空调配套设施——电动风管机从去年开始量产并在本期间首次规模入驻国内民航机场，同时已取得海内外机场数十台订单，电动风管机的运用可以提升工作效率，降低机场保障人员工作强度，整体优化机场的运营成本，获得业界广泛的认可。物流装备方面，集团积极开拓新市场，推动产品设备集成与物流软件系统联合发展，产生良好的市场协同效果，第一季度订单增长状况良好。（2）消防及救援业务：本业务的内地市场在回顾期间保持平稳发展，集团将继续抓紧“智慧消防”的发展趋势，丰富国内高端产品结构，满足市场对专业化、智能化高端产品的需求。报告期内，本集团持续研发和生产能提升营运安全和管理效率，兼对环境友好绿色低碳的各类电动化、智能化设备，以保持该类在业内的领导地位。 2022年第一季度，国内国际物流面临着地缘政治、疫情反复的挑战，我国 1季度进出口总值仍同比上升，因此本集团物流服务在 2022 年一季度业务量和营业收入呈现增长态势。本集团物流服务聚焦于“一体化”多式联运解决方案、专业物流、场站及增值服务。“一体化”多式联运解决方案合作航线资源覆盖北美、南美、欧洲、非洲、东南亚等主要地区，为客户提供通达全球的稳定运力及解决方案；本集团物流服务围绕国内主要海港、长江河港及铁路中心站进行多式联运网络布局，提供场站及增值服务；专业物流服务涵盖工程项目物流、冷链物流、跨境电商物流以及化工物流，具备专业运输优势及服务网络优势。 2022 年第一季度，本集团循环载具业务继续保持较快增长。循环载具业务致力于为汽车、液体化工、食品、家电、新能源、橡胶和大宗商品等行业提供专业的循环载具研发制造、租赁运营及包装综合解决方案。报告期内：（1）研发制造方面，受益于新能源行业高速发展，新能源循环载具业务快速增长，新规划生产基地正在如火如荼建设中，一期生产基地有望在二季度实现投产，将大幅增加产能和产值。（2）聚焦循环载具租赁运营业务，以现有汽车、化工、大宗商品和橡胶为基础，继续加大业务开拓力度。橡胶行业循环载具业务规模创新高，家电、光伏和生鲜等多个行业的循环载具业务相继投入运营，助推循环载具租赁运营业务快速发展。 （二）在能源行业领域方面： 2022 年第一季度，本集团能源、化工及液态食品业务主要经营主体中集安瑞科控股有限公司（以下简称“中集安瑞科”）收入实现整体平稳增长，同比增长 24.9%。其中：（1）清洁能源业务受国内 LNG价格高企、疫情反复导致部分生产及物流运输活动受阻等影响，收入同比基本持平，球罐、低温大储罐、工业气体低温罐、高压管束运输车、低温小罐等装备及工程销售表现良好。第一季度，中集安瑞科获得 2艘 7,600立方米 LNG 加注船订单和一艘备选船订单，中小型气体加注船市场的领先地位进一步巩固。氢能业务稳步推进，1季度收入约 3589万人民币，同比增长 80.5%。氢能业务一季度中标山西鹏飞集团有限公司的“鹏湾氢港氢气充装站集装格项目”，金额约 1,318万元人民币。（2）化工环境业务收入同比大幅增长，主要得益于全球贸易反弹及化工景气度稳定回升，带动化工罐箱销量增加，且化工环境分部的收益以海外市场为主，一季度受国内疫情影响相对较小。（3）液态食品业务同比稳定增长，一季度新签订单同比实现大幅增长。截至 2022年 3月底，中集安瑞科整体在手订单约人民币 155.0亿元，同比增长 33.9%，一季度新签订单人民币 48.0亿元，同比增长 23.2%。 2022 年第一季度，国际政治和新冠疫情导致国际油价、天然气剧烈震动，全球能源消费清洁化转型势不可挡，短期内移动生产平台继续扮演重要角色，海上风电业务需求持续扩张。报告期内，本集团海洋工程业务新增生效订单 4.94亿美元（包括海上风电及清洁能源 1.88亿美元，滚装船 2.49亿美元，其他各类合同共计 0.57亿美元），对比去年同期 3.2亿美金实现 54.4%的增长；累计持有在手订单价值 22亿美元（海上风电占比 39%），相比去年同期 10亿美金实现 120%的增长。报告期内，项目建造及交付方面：1月为西特福船运公司建造的 Y-TYPE半潜式游艇运输船在龙口码头交付，2月完成全球最大双燃料冰级滚装船的燃油模式试航；3月中集来福士为烟台经海海洋渔业有限公司建造的经海 004号智能网箱在南隍城海域完成坐底交付。 （三）拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务： 2022年第一季度，本集团下属中集集团财务有限公司以集团产业需求为导向，加大对产业金融支持力度，一季度新增信贷投放总量超人民币16.6亿元；为各板块量身提供差异化、特色化的综合金融服务，有效的促进集团资金管理效率和效益的提升，降低了集团各类金融交易成本。 2022年第一季度，中集融资租赁有限公司一方面继续贯彻“产融协同”战略定位，聚焦中集集团主业生态，强化对中集制造产业板块的经营协同和金融协同，另一方面充分发挥专业化经营优势，积极拓展绿色能源、医疗健康等业务领域，更好服务深圳实体经济和城市高质量发展目标。 2022年第一季度，本集团海工资产运营管理业务各资产项目均正常平稳运行，新签署租约1个，计划由一座高规格自升式钻井平台执行，该项目计划于2022年四季度投入运营，整体实现9个平台带有租约。 （四）在创新业务方面： 冷链物流：2022年第一季度，本集团冷链业务主要布局冷链装备制造及冷链物流服务，并加大战略投资布局，目前在冷箱、冷车、移动冷库等领域具备竞争优势，冷箱及冷藏车销量排名前列。（1）冷链装备方面：受北美冷藏车市场需求旺盛影响，青岛冷藏车业务订单较为饱满，产能稳步提升，3月冷藏车发运数量创历史新高；本集团与保定顺平市政府共同搭建顺平电商第一公里果蔬保鲜基础设施建设平台。（2）冷链物流服务方面：本集团持续拓展医药和生鲜领域的专业服务。在生鲜冷链方面，已具备东南亚冷链端到端服务能力，正式开启出口冷链业务，与进口冷链业务形成双向互流，一季度打通泰国磨憨通道，创造新线路，同时搭载循环载具包装、自研榴莲包装箱及椰青包装箱，有效降低水果在运输途中的损耗。医药冷链方面，中集冷云与齐鲁制药达成新的合作，将为其提供物流服务。 集装箱集成装备：2022年第一季度，本集团集装箱集成装备业务继续保持快速增长，产品系统集成能力进一步提升，与行业头部客户合作进一步加深。目前重点拓展能源和环保两大领域，能源领域业务主要聚焦电化学储能装备、风电装备、发电装备和新能源装备等方面；环保领域业务主要聚焦水处理装备、垃圾处理装备等方面，并逐渐向生态养殖领域延伸。未来将继续深耕能源和环保领域，进一步深化与行业头部客户的合作，加快产品研发及升级，并积极探索新的“集装箱+”应用领域。 模块化建筑：2022年第一季度，中集建筑科技有限公司（以下简称“中集建科”）先后承接和建造了河南信阳、香港铜锣湾、广东江门等多个医护配套设置、隔离点扩建等项目。 （五）社会责任方面： 疫情过程中，彰显发挥企业社会责任担当，为抗疫提供有力支持。同时，中集物流服务板块助力战略合作伙伴中国宝武旗下宝钢股份援建香港方舱医院钢材需求，紧急承接1.4万吨热卷材保供任务。 另外，香港特区政府紧急征用中集建科新建的元朗东头“同心村”过渡性房屋项目，进行改造作为小区隔离设施用途，目前正全力配合相关改造工作。同时，中集建科积极配合承接中央援建香港永久性社区隔离治疗设施项目的部分建造任务，争分夺秒高标准打造精品工程，继续为香港防疫抗疫工作做出新的贡献。此外，中集建科于2020年建成交付的香港竹篙湾3A（857个单位）、八乡少讯中心（120个单位）等隔离检疫中心已投入使用，为此轮香港防疫发挥了重要的作用。 （六）资本运作方面： 2022年2月，本公司筹划控股子公司中集世联达物流科技（集团）股份有限公司分拆在境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所上市，目前尚处于前期筹划阶段。 二、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、持有其他上市公司股权 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币千元
√ 适用 □ 不适用 单位：人民币千元
第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 (单位：人民币千元) 资 产 2022年3月31日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 2 4,259,421 16,442,733 交易性金融资产 958,777 4 45,432 衍生金融资产 403,287 5 62,027 应收票据 1,058,129 9 47,968 应收账款 2 2,391,207 25,491,181 应收款项融资 460,170 1,048,244 预付款项 4,813,023 3,447,421 其他应收款 5,035,582 4,779,626 存货 1 9,835,448 19,837,123 合同资产 3,021,938 2 ,821,340 一年内到期的非流动资产 3,709,755 3,707,125 其他流动资产 1,911,937 1,927,159 流动资产合计 8 7,858,674 8 1,457,379 非流动资产： 长期应收款 7,610,991 7,918,001 长期股权投资 8,380,787 8,469,457 其他权益工具投资 1,066,472 1 ,167,141 其他非流动金融资产 335,353 3 30,600 投资性房地产 1,344,678 1,386,085 固定资产 3 5,043,606 34,995,382 在建工程 9,024,767 9,071,776 使用权资产 884,973 8 64,559 无形资产 4,457,659 4,543,742 开发支出 14,183 - 商誉 2,312,377 2,268,466 长期待摊费用 491,950 5 03,454 递延所得税资产 1,301,944 1,265,807 其他非流动资产 62,974 80,652 非流动资产合计 7 2,332,714 72,865,122 资产总计 1 60,191,388 1 54,322,501 2022年3月31日 2021年12月31日 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 8,925,723 7,204,671 交易性金融负债 37,837 38,134 衍生金融负债 849,615 6 91,856 应付票据 3,804,358 5 ,215,721 应付账款 1 8,384,263 1 7,504,738 预收账款 3 ,254 16,941 合同负债 8,906,009 7 ,427,329 应付职工薪酬 4,133,346 4,534,703 应交税费 2,670,616 2,870,290 其他应付款 9,291,430 9 ,382,139 预计负债 1,356,397 1,424,793 一年内到期的非流动负债 1 1,046,159 12,434,293 流动负债合计 6 9,737,901 6 9,422,602 非流动负债： 长期借款 2 2,060,275 21,651,730 应付债券 1,246,606 1,234,980 租赁负债 4 81,790 4 42,036 长期应付款 75,807 829 递延收益 972,668 9 76,247 递延所得税负债 3,657,235 3,610,921 其他非流动负债 5 ,112 3 ,066 负债合计 9 8,237,394 9 7,342,411 股东权益： 股本 3,595,014 3,595,014
企业负责人：麦伯良 主管会计工作负责人：曾邗 会计机构负责人：曾邗 2、母公司资产负债表 编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 (单位：人民币千元) 2022年3月31日 2021年12月31日 资 产 流动资产： 4,006,668 3 ,096,658 货币资金 7 1,191 6 7,817 衍生金融资产 111,756 3 6,562 应收账款 24,416,506 2 4,337,668 其他应收款 流动资产合计 28,606,121 2 7,538,705 非流动资产： 652,408 6 52,408 其他权益工具投资 长期股权投资 13,397,065 1 3,042,921 118,573 1 18,573 投资性房地产 固定资产 118,227 1 21,927 3 9,677 3 5,208 在建工程 无形资产 130,362 1 34,292 1,246 1 ,337 长期待摊费用 非流动资产合计 14,457,558 1 4,106,666 资产总计 4 3,063,679 4 1,645,371 2022年3月31日 2021年12月31日 负债及股东权益 流动负债： - 3 60,000 短期借款 516 939 衍生金融负债 2 77,511 2 77,511 应付职工薪酬 8 ,847 1 4,970 应交税费 7 ,354,606 7 ,117,247 其他应付款 9 ,868,214 9 ,355,935 流动负债合计 1 7,509,694 1 7,126,602 非流动负债： 2 ,894,705 3 ,850,904 长期借款 应付债券 - - 5 ,509 6 ,450 递延收益 非流动负债合计 2 ,900,214 3 ,857,354 负债合计 2 0,409,908 2 0,983,956 股东权益： 股本 3 ,595,014 3 ,595,014 2 ,007,285 -
资本公积 其他综合收益 3 83,171 3 83,171 3 ,587,597 3 ,587,597 盈余公积 1 0,267,748 1 0,282,677 股东权益合计 2 2,653,771 2 0,661,415 负债及股东权益总计 4 3,063,679 4 1,645,371 企业负责人：麦伯良 主管会计工作负责人：曾邗 会计机构负责人：曾邗 3、合并利润表 编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 (单位：人民币千元) 2022年1-3月 2021年1-3月 项目 一、营业收入 35,558,688 28,864,101 30,119,565 24,355,168 减：营业成本 159,358 100,357 税金及附加 554,285 484,493 销售费用 1,377,004 1,077,857 管理费用 471,275 392,069 研发费用 财务费用-净额 300,455 280,809 272,647 351,563 其中：利息费用 (93,075) (65,142) 利息收入 1,723 9,157 资产减值损失 11,149 5,246 信用减值损失 102,206 107,325 加：其他收益 423,230 432,034
公允价值变动损失 (6,769) 4,606 2,736,543 2,326,036 二、营业利润 16,855 22,408 加：营业外收入 7,098 8,499 三、利润总额 2,746,300 2,339,945 727,144 589,496 2,019,156 1,750,449 四、净利润 按经营持续性分类 2,019,156 1,750,449 持续经营净利润 - - 按所有权归属分类 1,706,270 1,507,331 归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润 少数股东损益 312,886 243,118 (159,032) (59,250) 五、其他综合收益的税后净额 (137,650) (70,135) 归属于母公司股东及其他权益持有者的其他综合收益的税后净额 (98,721) (58,023) （一）不能重分类进损益的其他综合收益 其他权益工具投资公允价值变动 (98,721) (58,023) (38,929) (12,112)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 1,860,124 1,691,199 六、综合收益总额
0 .4726 0.4051 (一)基本每股收益(元) (二)稀释每股收益(元) 0 .4726 0.4051 企业负责人：麦伯良 主管会计工作负责人：曾邗 会计机构负责人：曾邗 4、母公司利润表 编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 (单位：人民币千元) 2022年1-3月 2021年1-3月 项目 一、营业收入 7 4,263 9 3,646 - 3,097 减：营业成本 税金及附加 678 1,997 4 8,296 4 2,111 管理费用 财务费用 205,975 158,335 其中：利息费用 159,696 179,670 利息收入 (13,139) (5,786) (1,970) 1,582 加：其他收益 投资收益 169,797 3,463,710 公允价值变动收益/(损失) 3,796 (57,184) 资产处置损失 (23) (151) 二、营业利润 (9,086) 3,296,063 加：营业外收入 1,443 2,733 1 - 减：营业外支出 三、利润总额 (7,644) 3,298,796 减：所得税费用 - - 四、净利润 (7,644) 3,298,796 按经营持续性分类 持续经营净利润 (7,644) 3,298,796 终止经营净利润 - - 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 (7,644) 3,298,796 企业负责人：麦伯良 主管会计工作负责人：曾邗 会计机构负责人：曾邗 5、合并现金流量表 编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 (单位：人民币千元) 2022年1-3月 2021年1-3月 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3 9,830,221 2 7,846,424收到的税费返还 1 ,400,094 8 79,897收到其他与经营活动有关的现金 1 ,873,259 2 ,429,838经营活动现金流入小计 4 3,103,574 3 1,156,159购买商品、接受劳务支付的现金 3 0,388,828 2 2,903,170支付给职工以及为职工支付的现金 3 ,285,130 2 ,855,538支付的各项税费 1 ,670,898 9 59,263支付其他与经营活动有关的现金 1 ,693,762 1 ,192,313经营活动现金流出小计 3 7,038,618 2 7,910,284经营活动产生的现金流量净额 6,064,956 3,245,875 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 8 68,212 1 44,745取得投资收益收到的现金 3 61,202 3 08,600 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 45,952 4 ,911 处置子公司的收到现金净额 6 ,000 1 ,500收到的其他与投资活动有关的现金 216 - 投资活动现金流入小计 1 ,481,582 4 59,756 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9 51,336 7 99,185 投资支付的现金 1 ,599,574 3 5,894取得子公司支付的现金净额 3 1,902 2 4,480支付的其他与投资活动有关的现金 2 1,735 3 8,146投资活动现金流出小计 2,604,547 897,705 投资活动产生的现金流量净额 (1,122,965) (437,949) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1 ,127,970 6 4,216
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (27,215) 105,568 五、现金及现金等价物净增加额 8,371,983 3 ,425,074加：年初现金及现金等价物余额 1 6,529,988 1 1,210,240六、期末现金及现金等价物余额 2 4,901,971 1 4,635,314企业负责人：麦伯良 主管会计工作负责人：曾邗 会计机构负责人：曾邗 6、母公司现金流量表 编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 (单位：人民币千元) 项目 2022年1-3月 2021年1-3月 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,866 145,205 收到其他与经营活动有关的现金 17,432 3,001,190 经营活动现金流入小计 20,298 3,146,395 支付给职工以及为职工支付的现金 38,765 49,198 支付的各项税费 16,000 23,020 支付其他与经营活动有关的现金 58,737 1,050,319 经营活动现金流出小计 113,502 1,122,537 经营活动使用的现金流量净额 (93,204) 2,023,858 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 870,000 - 取得投资收益收到的现金 173,224 1,518,066 处置固定资产收回的现金净额 5 - 投资活动现金流入小计 1,043,229 1,518,066 购建固定资产和其他长期资产所支付的现金 3,625 187 投资支付的现金 1,471,690 - 支付的其他与投资活动有关的现金 628,456 - 投资活动现金流出小计 2,103,771 187 投资活动产生的现金流量净额 (1,060,542) 1,517,879 三、筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 - 600,000 发行债券所收到的现金 2,000,000 - 筹资活动现金流入小计 2,000,000 600,000 偿还债务支付的现金 860,000 1,897,548 偿还永续债所支付的现金 - 300,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,092 78,384 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,451 - 筹资活动现金流出小计 923,543 2,275,932 筹资活动使用的现金流量净额 1,076,457 (1,675,932) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (103) (1,362) 五、现金及现金等价物净(减少)/增加额 (77,392) 1,864,443 加：年初现金及现金等价物余额 3,072,197 892,464 六、期末现金及现金等价物余额 2,994,805 2,756,907 企业负责人：麦伯良 主管会计工作负责人：曾邗 会计机构负责人：曾邗 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 本公司 2022年第一季度报告未经审计。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 二〇二二年四月二十七日 中财网
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