[一季报]中国宝安(000009):2022年一季度报告
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时间:2022年04月28日 01:39:00 中财网 |
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原标题:中国宝安:2022年一季度报告
证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2022-023 中国宝安集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 营业收入(元) | 5,683,423,572.87 | 3,701,038,124.21 | 53.56% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 165,134,224.14 | 190,270,285.88 | -13.21% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) | 201,396,071.60 | 122,315,522.86 | 64.65% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | -474,078,022.77 | 240,313,176.47 | -297.28% | 基本每股收益(元/股) | 0.0640 | 0.0738 | -13.28% | 稀释每股收益(元/股) | 0.0640 | 0.0738 | -13.28% | 加权平均净资产收益率 | 2.04% | 2.72% | -0.68% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 40,892,985,826.83 | 37,073,195,202.73 | 10.30% | 归属于上市公司股东的所有者权益(元 | 8,184,215,827.56 | 8,000,289,198.35 | 2.30% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 12,652,640.34 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家 | 34,694,664.98 | |
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | | | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 20,300.00 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -25,871,920.12 | | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,049,750.00 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,234,668.43 | | | | 减:所得税影响额 | -12,011,924.75 | | | | 少数股东权益影响额(税后) | 70,584,538.98 | | | | 合计 | -36,261,847.46 | -- | | | | 义的损益项目的具体情
常性损益定义的损益项
信息披露解释性公告第
证券的公司信息披露解
务指标发生变动的 | :
的具体情况。
号——非经常性损益》
性公告第 1号——非经
况及原因 | 列举的非经常
性损益》中列 | | 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动比例 | 说明 | 交易性金融资产 | 1,119,979,892.48 | 374,701,117.76 | 198.90% | 本报告期子公司证券及理财投资
增加所致。 | 应收票据 | 220,198,457.90 | 132,901,271.20 | 65.69% | 本报告期子公司票据结算增加所
致。 | 应收款项融资 | 751,587,910.79 | 1,136,806,386.11 | -33.89% | 本报告期子公司应收款项融资到
期结算所致。 | 预付款项 | 1,414,388,551.60 | 575,860,630.66 | 145.61% | 本报告期子公司受市场需求驱动,
整体产能紧张,为了保证供应,预
付原材料和委外加工货款大幅增
加所致。 | 持有待售资产 | 9,866,565.80 | 59,603,759.18 | -83.45% | 本报告期子公司相关持有待售资
产处置完毕所致。 | 应付票据 | 1,557,447,829.35 | 963,472,211.39 | 61.65% | 本报告期子公司票据结算增加所
致。 | 合同负债 | 1,330,965,240.60 | 946,516,005.62 | 40.62% | 本报告期子公司预收货款增加所
致。 | 其他流动负债 | 174,093,341.17 | 130,781,033.70 | 33.12% | 本报告期子公司预收货款增加,对
应的待转销项税额增加所致。 | 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动比例 | 说明 | 营业收入 | 5,683,423,572.87 | 3,701,038,124.21 | 53.56% | 本报告期下游电池市场持续景气,
电池材料市场需求提升,所属高新
行业子公司业务保持快速增长。 | 营业成本 | 4,279,926,891.25 | 2,545,656,501.87 | 68.13% | 本报告期下游电池市场持续景气,
电池材料市场需求提升,所属高新
行业子公司业务保持快速增长导
致相应结转的成本增加。 | 研发费用 | 254,263,898.68 | 137,578,237.58 | 84.81% | 本报告期子公司加大研发活动投
入,相应研发材料和人员费用支出
增加。 | 投资收益 | 71,450,432.04 | 164,644,961.14 | -56.60% | 主要上期处置了子公司儋州恒通
置地取得较大投资收益。 | 公允价值变动收益 | -77,795,931.95 | -151,004,526.35 | 48.48% | 持有的证券投资受二级市场波动
影响。 | 信用减值损失 | -37,053,081.60 | -2,048,595.16 | -1708.71% | 本报告期高新行业业务扩张,应收
账款有所增加对应计提了信用减
值损失。 | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润 | 201,396,071.60 | 122,315,522.86 | 64.65% | 本报告期下游电池市场持续景气,
电池材料市场需求提升,所属高新
行业子公司业务保持快速增长。 | 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动比例 | 说明 | 经营活动产生的现金流
量净额 | -474,078,022.77 | 240,313,176.47 | -297.28% | 本报告期子公司受市场需求驱动,
整体产能紧张,为了保证供应,支
付原材料和委外加工货款大幅增
加导致经营性净流出较多。 | 投资活动产生的现金流
量净额 | -1,619,628,525.05 | -743,676,752.25 | -117.79% | 本报告期因子公司扩大产能,固定
资产投资增加较多所致。 | 筹资活动产生的现金流
量净额 | 1,480,420,170.03 | -640,178,152.90 | 331.25% | 上期公司偿还了到期公司债导致
现金流出较多。 | 现金及现金等价物净增
加额 | -619,058,999.24 | -1,158,900,864.74 | 46.58% | 本报告期筹资活动现金流入较多
所致。 |
(四)会计政策变更
公司于 2022年 3月 30日召开了第十四届董事局第三十一次会议及第十届监事会第十二次会议,审议通过了《关于会计
政策变更的议案》,同意对公司会计政策进行相应变更。上述会计政策变更对公司 2021年第一季度财务报表影响如下:
重分类的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 影响金额(元)
2021年1-3月 | | 针对发生在商品控制权转移
给客户之前,且为履行销售
合同而发生的运输成本,本
集团及本公司将其自销售费
用全部重分类至营业成本 | | | | | | 合并报表 | 母公司报表 | | 销售费用 | -53,839,312.82 | 无影响 | | 营业成本 | 53,839,312.82 | 无影响 |
注:上述变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”,但不影响公司“营业收入”和“营业利润”,预计将对于公
司“毛利率”等财务指标产生影响,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 284,509 | 报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有) | 0 | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售
条件的股份
数量 | 质押、标记或冻结
情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 韶关市高创企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 15.04% | 387,882,121 | | | | 深圳市富安控股有限公司 | 境内非国有法人 | 5.99% | 154,406,678 | | | | 深圳市宝安区投资管理集团有限公司 | 国有法人 | 4.79% | 123,564,495 | | | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.05% | 78,729,617 | | | | 深圳市建鹏达房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 0.86% | 22,304,494 | 22,304,494 | | | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方
新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 19,213,843 | | | | 中国工商银行股份有限公司-汇添富中
证新能源汽车产业指数型发起式证券投
资基金(LOF) | 其他 | 0.64% | 16,548,900 | | | | 中国建设银行股份有限公司-富国中证
新能源汽车指数型证券投资基金 | 其他 | 0.49% | 12,694,101 | | | | 中国银行股份有限公司-华夏中证新能
源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.49% | 12,636,800 | | | | 中国工商银行股份有限公司-广发多因
子灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.49% | 12,560,845 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 韶关市高创企业管理有限公司 | 387,882,121 | 人民币普通股 | 387,882,121 | | | | 深圳市富安控股有限公司 | 154,406,678 | 人民币普通股 | 154,406,678 | | | | 深圳市宝安区投资管理集团有限公司 | 123,564,495 | 人民币普通股 | 123,564,495 | | | | 香港中央结算有限公司 | 78,729,617 | 人民币普通股 | 78,729,617 | | | | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混
合型证券投资基金 | 19,213,843 | 人民币普通股 | 19,213,843 | | | | 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业
指数型发起式证券投资基金(LOF) | 16,548,900 | 人民币普通股 | 16,548,900 | | | | 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型
证券投资基金 | 12,694,101 | 人民币普通股 | 12,694,101 | | | | 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放
式指数证券投资基金 | 12,636,800 | 人民币普通股 | 12,636,800 | | | | 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型
证券投资基金 | 12,560,845 | 人民币普通股 | 12,560,845 | | | | 中国农业银行股份有限公司-中证 500交易型开放式指数
证券投资基金 | 12,186,150 | 人民币普通股 | 12,186,150 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前两大股东之间不存在关联关系或一致行动关系;未知其
他股东之间是否存在关联关系或是属于一致行动人。 | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 | | | | | |
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内,下属子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司(以下简称“贝特瑞”)与大理白族自治州人民政府、祥云县
人民政府签署《关于年产20万吨锂电池负极材料一体化基地项目合作协议》,在大理州祥云县经济技术开发区内投资建设“年
产20万吨锂电池负极材料一体化基地项目”;公司于2022年1月25日披露了《第十四届董事局第二十九次会议决议公告》(公
告编号:2022-003)、《关于下属子公司贝特瑞对外投资的公告》(公告编号:2022-004)。
2、报告期内,下属子公司贝特瑞与深圳市光明区人民政府签署《贝特瑞高端锂离子电池负极材料产业化项目投资合作
协议》,在深圳市光明区内投资建设年产4万吨硅基负极材料项目;公司于2022年2月17日披露了《第十四届董事局第三十次
会议决议公告》(公告编号:2022-007)、《关于下属子公司签署<投资合作协议>暨对外投资的公告》(公告编号:2022-008)。
3、报告期内,下属子公司深圳市运通物流实业有限公司(以下简称“运通公司”)收到深圳中级法院寄送的民事裁定书,
深圳中级法院准许了深圳市桦盈实业有限公司关于对公司下属子公司运通公司、深圳恒安房地产开发有限公司、中国宝安集
团控股有限公司名下的价值人民币 670,721,029.46 元的财产采取保全措施的申请;截至目前,运通公司尚未收到其他与本
次民事裁定书相关的民事诉状、证据材料及应诉通知书等文件;公司于2022年2月26日披露了《关于下属子公司收到民事裁
定书的公告》(公告编号:2022-011)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中国宝安集团股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 6,306,668,284.45 | 6,582,119,568.41 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 1,119,979,892.48 | 374,701,117.76 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 220,198,457.90 | 132,901,271.20 | 应收账款 | 4,056,641,855.54 | 3,367,014,117.51 | 应收款项融资 | 751,587,910.79 | 1,136,806,386.11 | 预付款项 | 1,414,388,551.60 | 575,860,630.66 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 846,328,461.71 | 773,197,513.53 | 其中:应收利息 | 28,364.61 | 16,113.11 | 应收股利 | 4,948,600.00 | 4,948,600.00 | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 11,402,573,695.69 | 10,140,827,539.98 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | 9,866,565.80 | 59,603,759.18 | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 868,918,085.98 | 736,360,057.85 | 流动资产合计 | 26,997,151,761.94 | 23,879,391,962.19 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | 303,218,424.65 | 312,405,673.12 | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 1,312,126,978.77 | 1,267,318,460.82 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 391,175,148.21 | 437,961,669.43 | 投资性房地产 | 830,124,891.26 | 838,534,020.10 | 固定资产 | 5,269,894,891.57 | 4,928,474,079.05 | 在建工程 | 2,404,578,898.94 | 2,133,505,099.44 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 560,970,652.78 | 590,900,422.43 | 无形资产 | 1,186,438,423.09 | 1,152,486,220.40 | 开发支出 | 31,468,804.99 | 30,297,154.82 | 商誉 | 470,527,732.24 | 470,527,732.24 | 长期待摊费用 | 170,884,163.19 | 176,799,903.47 | 递延所得税资产 | 358,879,475.45 | 351,866,700.64 | 其他非流动资产 | 605,545,579.75 | 502,726,104.58 | 非流动资产合计 | 13,895,834,064.89 | 13,193,803,240.54 | 资产总计 | 40,892,985,826.83 | 37,073,195,202.73 | 流动负债: | | | 短期借款 | 6,688,817,059.75 | 5,613,075,577.63 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | 1,940,000.00 | 1,940,000.00 | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 1,557,447,829.35 | 963,472,211.39 | 应付账款 | 4,153,705,333.25 | 3,350,867,300.87 | 预收款项 | 954,735.77 | 1,647,466.75 | 合同负债 | 1,330,965,240.60 | 946,516,005.62 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 330,101,699.12 | 328,857,099.42 | 应交税费 | 451,483,020.60 | 534,078,552.77 | 其他应付款 | 702,102,900.73 | 718,538,953.45 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 1,867,811.12 | 7,897,428.02 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 2,998,477,858.90 | 2,837,326,362.51 | 其他流动负债 | 174,093,341.17 | 130,781,033.70 | 流动负债合计 | 18,390,089,019.24 | 15,427,100,564.11 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 2,273,303,311.20 | 1,934,186,143.00 | 应付债券 | 1,295,823,809.51 | 1,295,173,569.01 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 462,123,962.29 | 482,235,518.83 | 长期应付款 | 1,013,212,794.55 | 1,013,189,917.73 | 长期应付职工薪酬 | 1,988,195.07 | 1,828,801.47 | 预计负债 | 9,508,530.59 | 9,446,617.32 | 递延收益 | 447,450,481.64 | 434,665,783.35 | 递延所得税负债 | 89,880,923.80 | 105,784,971.22 | 其他非流动负债 | 695,911,456.47 | 710,746,848.22 | 非流动负债合计 | 6,289,203,465.12 | 5,987,258,170.15 | 负债合计 | 24,679,292,484.36 | 21,414,358,734.26 | 所有者权益: | | | 股本 | 2,579,213,965.00 | 2,579,213,965.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,392,173,699.40 | 1,368,550,781.09 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -32,475,611.28 | -27,979,037.17 | 专项储备 | 3,862,722.30 | 4,196,661.43 | 盈余公积 | 328,964,842.92 | 328,964,842.92 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 3,912,476,209.22 | 3,747,341,985.08 | 归属于母公司所有者权益合计 | 8,184,215,827.56 | 8,000,289,198.35 | 少数股东权益 | 8,029,477,514.91 | 7,658,547,270.12 | 所有者权益合计 | 16,213,693,342.47 | 15,658,836,468.47 | 负债和所有者权益总计 | 40,892,985,826.83 | 37,073,195,202.73 |
法定代表人:陈政立 主管会计工作负责人:贺德华 会计机构负责人:吴海涛
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 5,693,657,359.97 | 3,715,024,231.08 | 其中:营业收入 | 5,683,423,572.87 | 3,701,038,124.21 | 利息收入 | 10,233,787.10 | 13,986,106.87 | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 5,153,920,574.70 | 3,305,841,554.09 | 其中:营业成本 | 4,279,926,891.25 | 2,545,656,501.87 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | 1,919,518.50 | 2,906,633.50 | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 32,500,451.49 | 40,989,258.47 | 销售费用 | 239,493,789.82 | 278,363,290.50 | 管理费用 | 255,961,502.07 | 203,625,975.81 | 研发费用 | 254,263,898.68 | 137,578,237.58 | 财务费用 | 89,854,522.89 | 96,721,656.36 | 其中:利息费用 | 117,664,061.58 | 121,874,213.23 | 利息收入 | 28,000,956.98 | 26,426,758.87 | 加:其他收益 | 34,694,664.98 | 27,749,083.53 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | 71,450,432.04 | 164,644,961.14 | 其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 | 9,424,917.95 | -19,202,656.31 | 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | -77,795,931.95 | -151,004,526.35 | 信用减值损失(损失以“-”号填
列) | -37,053,081.60 | -2,048,595.16 | 资产减值损失(损失以“-”号填
列) | 3,545,680.11 | 167,073.91 | 资产处置收益(损失以“-”号填
列) | 1,665,552.25 | -285,015.39 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 536,244,101.10 | 448,405,658.67 | 加:营业外收入 | 428,321.54 | 5,887,427.31 | 减:营业外支出 | 2,252,793.55 | 8,323,000.45 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列 | 534,419,629.09 | 445,970,085.53 | 减:所得税费用 | 83,457,942.85 | 92,160,543.37 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 450,961,686.24 | 353,809,542.16 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | 450,961,686.24 | 353,809,542.16 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-” | | | 号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 165,134,224.14 | 190,270,285.88 | 2.少数股东损益 | 285,827,462.10 | 163,539,256.28 | 六、其他综合收益的税后净额 | -7,994,004.76 | -5,845,922.91 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -4,496,574.11 | -2,813,601.31 | (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变
动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价
值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价
值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合
收益 | -4,496,574.11 | -2,813,601.31 | 1.权益法下可转损益的其他
综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变
动 | | | 3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准
备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -4,436,978.42 | -2,725,001.80 | 7.其他 | -59,595.69 | -88,599.51 | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | -3,497,430.65 | -3,032,321.60 | 七、综合收益总额 | 442,967,681.48 | 347,963,619.25 | 归属于母公司所有者的综合收益
总额 | 160,637,650.03 | 187,456,684.57 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 282,330,031.45 | 160,506,934.68 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.0640 | 0.0738 | (二)稀释每股收益 | 0.0640 | 0.0738 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:陈政立 主管会计工作负责人:贺德华 会计机构负责人:吴海涛
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,172,909,054.54 | 2,755,272,220.58 | 客户贷款及垫款净回收额 | 10,620,811.60 | 85,619,054.80 | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加
额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 10,233,787.10 | 10,675,804.74 | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 42,306,019.29 | 54,199,419.18 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 276,194,042.20 | 321,804,533.18 | 经营活动现金流入小计 | 4,512,263,714.73 | 3,227,571,032.48 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,692,570,272.47 | 1,925,462,632.29 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加
额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,919,518.50 | 2,911,569.99 | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现
金 | 519,779,447.83 | 428,854,155.45 | 支付的各项税费 | 326,360,437.48 | 294,797,517.83 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 445,712,061.22 | 335,231,980.45 | 经营活动现金流出小计 | 4,986,341,737.50 | 2,987,257,856.01 | 经营活动产生的现金流量净额 | -474,078,022.77 | 240,313,176.47 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 733,697,823.44 | 1,393,757,414.25 | 取得投资收益收到的现金 | | 612,116.65 | 处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 | 1,376,167.10 | 941,242.59 | 处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 | | 157,272,153.13 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,031,000.00 | 128,612,234.00 | 投资活动现金流入小计 | 745,104,990.54 | 1,681,195,160.62 | 购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 | 898,032,010.61 | 296,874,447.63 | 投资支付的现金 | 1,465,772,604.98 | 2,122,247,465.24 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 928,900.00 | 5,750,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 2,364,733,515.59 | 2,424,871,912.87 | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,619,628,525.05 | -743,676,752.25 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 75,500,000.00 | 5,000,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | 75,500,000.00 | 5,000,000.00 | 取得借款收到的现金 | 3,610,628,423.22 | 2,664,383,762.65 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 3,686,128,423.22 | 2,669,383,762.65 | 偿还债务支付的现金 | 2,065,027,491.50 | 3,154,911,387.50 | 分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 | 117,155,025.26 | 149,217,783.64 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | 6,141,230.77 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,525,736.43 | 5,432,744.41 | 筹资活动现金流出小计 | 2,205,708,253.19 | 3,309,561,915.55 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,480,420,170.03 | -640,178,152.90 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -5,772,621.45 | -15,359,136.06 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -619,058,999.24 | -1,158,900,864.74 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,114,461,219.78 | 6,396,094,937.39 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,495,402,220.54 | 5,237,194,072.65 |
法定代表人:陈政立 主管会计工作负责人:贺德华 会计机构负责人:吴海涛
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二二年四月二十八日
中财网
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