[一季报]广日股份(600894):广州广日股份有限公司2022年一季度报告

 时间：2022年04月28日 02:43:18 中财网
原标题:广日股份:广州广日股份有限公司2022年一季度报告

证券代码：600894 证券简称：广日股份
广州广日股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目2022年1-3月2022年1-3月比2021年同 期增减变动幅度(%)
营业收入1,618,849,937.2410.28
归属于上市公司股东的净利润1,961,105.21-93.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润58,008,787.00153.37
经营活动产生的现金流量净额-188,253,038.99不适用
基本每股收益（元/股）0.0023-93.56
稀释每股收益（元/股）0.0023-93.56
加权平均净资产收益率（%）0.02减少0.36个百分点

　2022年3月31日2021年12月31日2022年3月31日比 2021年末增减变动 幅度(%)
总资产11,933,275,931.7212,206,961,625.16-2.24
归属于上市公司股东的所有者权益8,416,211,797.368,412,113,374.950.05

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目2022年1-3月
非流动资产处置损益628.64
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,600,868.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益-58,083,285.60
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回435,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出451,573.40
减：所得税影响额272,655.46
少数股东权益影响额（税后）180,511.75
合计-56,047,681.79

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-2022年1-3月-93.62主要因为公司持有的新筑股份公允价值损失同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润-2022年1-3月153.37主要因为公司确认的投资收益、营业毛利额及存款利息 收入同比增加。
基本每股收益（元/股）-2022年1-3月-93.56主要因为归属于上市公司股东的净利润同比减少。
稀释每股收益（元/股）-2022年1-3月-93.56主要因为归属于上市公司股东的净利润同比减少。
加权平均净资产收益率（%）-2022年1-3月减少0.36 个百分点主要因为归属于上市公司股东的净利润同比减少。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数31,338报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
广州智能装备产业集团有限公司国有法人486,361,92956.560无0
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人16,280,0001.890无0
广州维亚通用实业有限公司境内非国有法人11,074,3151.290无0
广州花都通用集团有限公司境内非国有法人6,687,2910.780无0
广州市南头科技有限公司境内非国有法人6,332,8720.740无0
黄敏慧境内自然人2,868,0000.330无0
徐炯境内自然人2,210,0000.260无0
孙波境内自然人2,081,5010.240无0
苏润连境内自然人1,900,0000.220无0
陈周雁境内自然人1,537,0000.180无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
广州智能装备产业集团有限公司486,361,929人民币普通股486,361,929　　　
中央汇金资产管理有限责任公司16,280,000人民币普通股16,280,000　　　
广州维亚通用实业有限公司11,074,315人民币普通股11,074,315　　　
广州花都通用集团有限公司6,687,291人民币普通股6,687,291　　　
广州市南头科技有限公司6,332,872人民币普通股6,332,872　　　
黄敏慧2,868,000人民币普通股2,868,000　　　
徐炯2,210,000人民币普通股2,210,000　　　
孙波2,081,501人民币普通股2,081,501　　　
苏润连1,900,000人民币普通股1,900,000　　　
陈周雁1,537,000人民币普通股1,537,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。　　　　　

前 10名股东及前 10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）1、股东徐炯持有公司2,210,000股股份，其中通过信用担保账户 持有600,000股； 2、股东孙波持有公司2,081,501股股份，全部通过信用担保账户 持有； 3、股东苏润持有公司1,900,000股股份，全部通过信用担保账户 持有。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:广州广日股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,421,022,279.093,597,194,549.11
应收票据121,470,309.72132,252,467.12
应收账款1,560,234,593.131,363,375,449.54
应收款项融资26,875,144.9255,194,886.68
预付款项64,136,237.0844,203,135.88
其他应收款46,716,175.8146,224,414.64
存货1,155,282,122.731,366,233,577.42
合同资产143,960,096.54142,278,438.39
其他流动资产11,617,400.5132,257,628.63
流动资产合计6,551,314,359.536,779,214,547.41
非流动资产：　　
长期应收款40,829,636.5140,829,636.51
长期股权投资3,286,470,013.873,251,603,713.38
其他非流动金融资产675,806,766.50733,890,052.10
投资性房地产58,946,250.4059,626,705.42
固定资产1,014,770,489.151,038,496,817.17
在建工程26,160,902.8842,989,136.77
使用权资产25,610,642.0128,147,909.50
无形资产168,149,970.04149,172,166.25
商誉1,748,004.461,748,004.46
长期待摊费用24,192,598.2625,282,995.87
递延所得税资产53,003,915.2352,542,003.69
其他非流动资产6,272,382.883,417,936.63
非流动资产合计5,381,961,572.195,427,747,077.75
资产总计11,933,275,931.7212,206,961,625.16



项目2022年3月31日2021年12月31日
流动负债：　　
短期借款71,946,952.6075,548,051.21
应付票据246,266,191.56329,978,662.80
应付账款1,713,042,821.051,891,115,570.14
合同负债898,871,024.87876,487,205.80
应付职工薪酬44,911,194.3678,086,468.70
应交税费32,329,640.8020,750,932.51
其他应付款65,908,388.7766,916,362.71
一年内到期的非流动负债13,111,724.1713,153,109.76
其他流动负债177,700,676.27188,094,463.57
流动负债合计3,264,088,614.453,540,130,827.20
非流动负债：　　
租赁负债13,757,663.8414,243,016.84
长期应付款30,736,749.2531,390,909.25
预计负债4,530,907.994,502,814.29
递延收益13,574,835.8213,741,675.14
递延所得税负债4,036,694.064,101,335.58
非流动负债合计66,636,850.9667,979,751.10
负债合计3,330,725,465.413,608,110,578.30
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）859,946,895.00859,946,895.00
资本公积2,475,579,216.132,475,579,216.13
其他综合收益-13,665,420.44-13,046,329.86
专项储备44,001,482.8441,245,075.06
盈余公积428,578,872.73428,578,872.73
未分配利润4,621,770,751.104,619,809,645.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计8,416,211,797.368,412,113,374.95
少数股东权益186,338,668.95186,737,671.91
所有者权益（或股东权益）合计8,602,550,466.318,598,851,046.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计11,933,275,931.7212,206,961,625.16

公司负责人：周千定 主管会计工作负责人：朱益霞 会计机构负责人：黄仲波

合并利润表
2022年1—3月
编制单位：广州广日股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年1-3月2021年1-3月
一、营业总收入1,618,849,937.241,467,883,948.41
其中：营业收入1,618,849,937.241,467,883,948.41
二、营业总成本1,604,091,997.101,469,338,437.50
其中：营业成本1,455,453,306.671,305,927,618.95
税金及附加6,164,644.436,800,288.86
销售费用40,744,758.9734,499,035.78
管理费用83,901,573.3487,760,607.89
研发费用35,514,908.2940,791,005.95
财务费用-17,687,194.60-6,440,119.93
其中：利息费用1,303,648.301,195,860.83
利息收入19,111,802.6310,022,836.64
加：其他收益1,708,833.583,456,919.23
投资收益（损失以“－”号填列）44,092,551.0624,547,248.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益25,732,551.0624,547,248.70
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-58,083,285.605,575,759.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）435,700.00-
资产减值损失（损失以“-”号填列）-231,430.67
资产处置收益（损失以“－”号填列）-3,499.02-144.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2,908,240.1632,356,724.55
加：营业外收入601,496.96797,000.76
减：营业外支出145,795.90228,199.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3,363,941.2232,925,526.11
减：所得税费用2,267,042.033,347,390.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,096,899.1929,578,135.85
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1,096,899.1929,578,135.85
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1,961,105.2130,714,451.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-864,206.02-1,136,315.20



项目2022年1-3月2021年1-3月
六、其他综合收益的税后净额-619,370.17545,296.16
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-619,090.58545,066.77
1．不能重分类进损益的其他综合收益--
2．将重分类进损益的其他综合收益-619,090.58545,066.77
（1）外币财务报表折算差额-619,090.58545,066.77
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-279.59229.39
七、综合收益总额477,529.0230,123,432.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1,342,014.6331,259,517.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额-864,485.61-1,136,085.81
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.00230.0357
（二）稀释每股收益(元/股)0.00230.0357

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：周千定 主管会计工作负责人：朱益霞 会计机构负责人：黄仲波
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：广州广日股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2022年1-3月2021年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,294,369,797.581,759,786,932.03
收到的税费返还1,186,253.10210,474.03
收到其他与经营活动有关的现金34,087,661.6222,700,926.72
经营活动现金流入小计1,329,643,712.301,782,698,332.78
购买商品、接受劳务支付的现金1,221,091,963.981,645,042,512.57
支付给职工及为职工支付的现金214,351,589.76202,527,098.23
支付的各项税费29,167,988.9338,640,315.19
支付其他与经营活动有关的现金53,285,208.6247,322,004.92
经营活动现金流出小计1,517,896,751.291,933,531,930.91
经营活动产生的现金流量净额-188,253,038.99-150,833,598.13
二、投资活动产生的现金流量：　　
取得投资收益收到的现金18,360,000.00358,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-19,708.00
投资活动现金流入小计18,360,000.00377,808.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,879,947.3923,590,695.29
投资支付的现金-993,000,000.00
投资活动现金流出小计14,879,947.391,016,590,695.29
投资活动产生的现金流量净额3,480,052.61-1,016,212,887.29
三、筹资活动产生的现金流量：　　
取得借款收到的现金4,950,035.937,495,753.51
筹资活动现金流入小计4,950,035.937,495,753.51
偿还债务支付的现金8,513,216.815,371,275.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金743,690.771,502,534.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润-680,964.52
支付其他与筹资活动有关的现金4,157,056.346,012,266.12
筹资活动现金流出小计13,413,963.9212,886,076.61
筹资活动产生的现金流量净额-8,463,927.99-5,390,323.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-877,120.65-1,420,534.38
五、现金及现金等价物净增加额-194,114,035.02-1,173,857,342.90
加：期初现金及现金等价物余额3,427,091,011.713,239,180,965.30
六、期末现金及现金等价物余额3,232,976,976.692,065,323,622.40

公司负责人：周千定 主管会计工作负责人：朱益霞 会计机构负责人：黄仲波



2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用



特此公告


广州广日股份有限公司董事会
2022年4月28日


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