[一季报]华谊集团(600623):2022年第一季度报告

 时间：2022年04月28日 02:44:15 中财网

原标题:华谊集团:2022年第一季度报告

证券代码：600623 证券简称：华谊集团 900909 华谊B股
上海华谊集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入9,567,597,373.0410.58
归属于上市公司股东的净利润671,413,343.2310.17
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润543,381,367.01-10.52

经营活动产生的现金流量净额701,747,663.39456.30　
基本每股收益（元/股）0.3210.34　
稀释每股收益（元/股）0.3210.34　
加权平均净资产收益率（%）3.08减少0.14个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产56,486,332,942.3152,623,928,353.387.34
归属于上市公司股东的 所有者权益22,154,713,621.9621,468,365,987.273.20

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益142,374,030.00　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外14,268,318.01　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、-32,787,483.32　
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,002,865.57　
其他符合非经常性损益定义的损益项目284,189.59　
减：所得税影响额-2,045,376.13　
少数股东权益影响额（税后）3,155,319.76　
合计128,031,976.22　


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流 量净额456.30主要是财务公司本期经营活动产生的现金流 量净额同比大幅增加所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数70,619报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）　　　
前10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数质押、标记或 冻结情况

　　　　量股份 状态数量
上海华谊（集团）公司国有法人894,949,82541.990无　
上海国盛（集团）有限公司国有法人366,845,49617.210无　
海富通基金－上海国盛（集 团）有限公司－海富通基金 光虹单一资产管理计划未知31,628,9001.480未知　
上海国盛集团投资有限公司国有法人29,230,7691.370无　
刘玮巍未知21,216,2301.000未知　
海富通基金－上海国盛（集 团）有限公司－海富通基金 光嘉单一资产管理计划未知11,000,0000.520未知　
中国工商银行股份有限公司 －中证上海国企交易型开放 式指数证券投资基金未知8,331,2130.390未知　
招商证券股份有限公司－天 弘中证500指数增强型证券 投资基金未知6,993,8000.330未知　
吕立芬未知5,305,7000.250未知　
国信证券股份有限公司－华 夏中证500指数智选增强型 证券投资基金未知4,679,7880.220未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海华谊（集团）公司894,949,825人民币普通 股894,949,825　　　
上海国盛（集团）有限公司366,845,496人民币普通 股366,845,496　　　
海富通基金－上海国盛（集 团）有限公司－海富通基金 光虹单一资产管理计划31,628,900人民币普通 股31,628,900　　　
上海国盛集团投资有限公司29,230,769人民币普通 股29,230,769　　　
刘玮巍21,216,230人民币普通 股21,216,230　　　
海富通基金－上海国盛（集 团）有限公司－海富通基金 光嘉单一资产管理计划11,000,000人民币普通 股11,000,000　　　
中国工商银行股份有限公司 －中证上海国企交易型开放 式指数证券投资基金8,331,213人民币普通 股8,331,213　　　

招商证券股份有限公司－天 弘中证500指数增强型证券 投资基金6,993,800人民币普通 股6,993,800
吕立芬5,305,700人民币普通 股5,305,700
国信证券股份有限公司－华 夏中证500指数智选增强型 证券投资基金4,679,788人民币普通 股4,679,788
上述股东关联关系或一致行 动的说明上海国盛（集团）有限公司为上海国盛集团投资有限公司控股股东， 构成一致行动人。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联 关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）刘玮巍通过普通证券帐户持有 0 股，通过信用证券帐户持有 21216230股。 吕立芬通过普通证券帐户持有 0 股，通过信用证券帐户持有 5305700 股。　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海华谊集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金12,963,817,103.799,907,109,351.70
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,309,399,888.111,433,588,957.15
衍生金融资产　　
应收票据109,815,626.64126,940,818.38
应收账款2,497,589,534.871,554,948,234.28
应收款项融资3,105,244,970.193,392,623,821.76
预付款项654,441,641.36601,228,313.03
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款103,465,954.4280,036,865.58
其中：应收利息　　
应收股利30,180,828.9530,263,328.95
买入返售金融资产　800,585,322.92
存货4,425,273,787.634,664,128,459.27
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产778,407,193.28579,369,668.39
流动资产合计25,947,455,700.2923,140,559,812.46
非流动资产：　　
发放贷款和垫款5,154,991,486.255,626,682,318.54
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资4,494,005,618.054,431,105,055.40
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产886,474,117.52886,768,617.52
投资性房地产249,655,660.36253,414,094.48
固定资产10,667,879,974.9410,973,135,321.91
在建工程5,379,874,357.232,901,640,430.73
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产294,693,049.99298,916,362.79
无形资产1,617,734,038.131,643,566,288.03
开发支出237,203.73　
商誉62,546,981.2662,546,981.26
长期待摊费用131,003,324.15155,830,526.07
递延所得税资产　　
其他非流动资产1,599,781,430.412,249,762,544.19
非流动资产合计30,538,877,242.0229,483,368,540.92
资产总计56,486,332,942.3152,623,928,353.38
流动负债：　　
短期借款2,292,284,436.211,414,264,686.75
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据756,727,854.441,143,373,149.07
应付账款4,091,323,451.153,822,501,674.78
预收款项　324,821.57
合同负债931,667,199.64924,388,342.13
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放10,046,903,325.129,680,048,282.55
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬177,589,097.48288,225,200.42
应交税费386,554,083.73807,155,248.97
其他应付款2,534,620,911.092,641,422,588.58
其中：应付利息　　
应付股利5,965,668.995,965,668.99
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债935,952,081.12948,060,966.86
其他流动负债125,650,180.31129,247,433.39
流动负债合计22,279,272,620.2921,799,012,395.07
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,951,086,629.552,418,236,360.52
应付债券2,243,244,402.352,218,326,429.49
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债236,791,267.76241,014,580.56
长期应付款145,493,565.12142,791,165.12
长期应付职工薪酬315,115,166.19316,800,000.00
预计负债12,957,400.0012,961,400.00
递延收益520,632,308.82541,981,144.91
递延所得税负债91,798,271.19102,695,627.40
其他非流动负债　　
非流动负债合计8,517,119,010.985,994,806,708.00
负债合计30,796,391,631.2727,793,819,103.07
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,131,449,598.002,131,449,598.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积9,135,663,277.709,131,885,255.03
减：库存股102,771,473.00102,771,473.00
其他综合收益-94,778,299.62-100,567,360.32
专项储备8,128,701.572,761,493.48
盈余公积589,490,019.34589,490,019.34
一般风险准备　　
未分配利润10,487,531,797.979,816,118,454.74
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计22,154,713,621.9621,468,365,987.27
少数股东权益3,535,227,689.083,361,743,263.04
所有者权益（或股东权益）合 计25,689,941,311.0424,830,109,250.31
负债和所有者权益（或股东 权益）总计56,486,332,942.3152,623,928,353.38

公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海华谊集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入9,665,185,562.358,728,732,336.94
其中：营业收入9,567,597,373.048,652,262,513.03
利息收入97,588,189.3176,469,823.91
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本8,913,114,226.398,038,871,354.93
其中：营业成本8,277,643,876.477,287,920,271.60
利息支出54,666,966.3944,756,052.44
手续费及佣金支出216,340.00283,540.21
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加55,342,359.5837,935,696.46
销售费用108,597,413.85256,790,820.89
管理费用224,721,032.57249,768,131.32
研发费用147,125,091.7596,366,839.78
财务费用44,801,145.7865,050,002.23
其中：利息费用50,476,150.5358,751,904.67
利息收入5,970,499.184,467,871.17
加：其他收益13,653,554.508,587,158.14
投资收益（损失以“－”号填列）72,669,248.7887,503,459.60
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益61,823,727.1483,086,642.03
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）-164,447.04309,222.19
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）-44,092,490.11-5,197,212.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）-67,092,293.31-67,910,111.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）-993,544.52-3,392,387.26
资产处置收益（损失以“－”号填 列）142,281,518.531,987,023.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）868,332,882.79711,748,133.57
加：营业外收入6,450,723.843,022,285.06
减：营业外支出317,265.10145,668.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）874,466,341.53714,624,750.36
减：所得税费用158,176,849.10100,291,707.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）716,289,492.43614,333,042.55
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）716,289,492.43614,333,042.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）671,413,343.23609,459,223.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）44,876,149.204,873,819.20
六、其他综合收益的税后净额14,397,337.54-14,140,927.10
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额5,789,060.703,281,000.85
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益5,789,060.703,281,000.85
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额5,789,060.703,281,000.85
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额8,608,276.84-17,421,927.95
七、综合收益总额730,686,829.97600,192,115.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额677,202,403.93612,740,224.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额53,484,426.04-12,548,108.75
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.320.29
（二）稀释每股收益(元/股)0.320.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海华谊集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金9,191,034,665.049,171,335,116.55
客户存款和同业存放款项净增加额366,407,958.16925,593,154.65
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金119,768,309.0975,004,020.18
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还61,711,981.1043,183,405.25
收到其他与经营活动有关的现金170,581,780.74181,084,065.89
经营活动现金流入小计9,909,504,694.1310,396,199,762.52
购买商品、接受劳务支付的现金7,505,998,843.057,911,969,076.35
客户贷款及垫款净增加额-439,143,123.821,093,986,377.44
存放中央银行和同业款项净增加额7,386,799.435,152,887.42
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金37,175,120.5724,686,128.28
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金644,463,735.57589,396,336.23
支付的各项税费925,040,159.49250,317,656.63
支付其他与经营活动有关的现金526,835,496.45394,546,691.89
经营活动现金流出小计9,207,757,030.7410,270,055,154.24
经营活动产生的现金流量净额701,747,663.39126,144,608.28
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金218,668,060.10125,528,743.50
取得投资收益收到的现金6,106,176.6228,571,362.08
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额147,927,048.08117,058,358.57
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金326,250.00326,250.00
投资活动现金流入小计373,027,534.80271,484,714.15
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金2,088,934,398.801,288,695,674.33
投资支付的现金136,445,213.73217,382,985.48
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金6,063,110.004,321,366.00
投资活动现金流出小计2,231,442,722.531,510,400,025.81
投资活动产生的现金流量净额-1,858,415,187.73-1,238,915,311.66
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金120,000,000.00152,936,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金120,000,000.00152,936,000.00
取得借款收到的现金4,653,315,947.081,800,106,377.68
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计4,773,315,947.081,953,042,377.68
偿还债务支付的现金1,288,000,869.811,461,485,041.36
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金35,085,063.6832,582,921.29
其中：子公司支付给少数股东的股　　
利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计1,323,085,933.491,494,067,962.65
筹资活动产生的现金流量净额3,450,230,013.59458,974,415.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-6,465,124.297,512,045.00
五、现金及现金等价物净增加额2,287,097,364.96-646,284,243.35
加：期初现金及现金等价物余额9,665,113,659.267,918,310,235.27
六、期末现金及现金等价物余额11,952,211,024.227,272,025,991.92

公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海华谊集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金715,483,894.00606,028,842.10
交易性金融资产141,575,840.00161,643,081.40
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款58,503,057.4958,756,489.02
应收款项融资　　
预付款项8,685.818,685.81
其他应收款1,545,776,267.721,546,797,993.20
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产25,312,948.4825,317,957.96
流动资产合计2,486,660,693.502,398,553,049.49
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资18,576,684,563.1118,394,735,163.19
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产84,349,575.9485,761,803.19
固定资产11,128,731.3811,909,147.08
在建工程357,787.36348,353.40
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,259,396.372,518,792.75
无形资产23,736,662.1825,311,262.57
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计18,697,516,716.3418,520,584,522.18
资产总计21,184,177,409.8420,919,137,571.67
流动负债：　　
短期借款1,451,299,604.16700,451,750.52
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款212,661.155,621,658.00
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬3,701,487.2715,464,404.75
应交税费869,395.521,099,429.86
其他应付款783,500,568.36781,646,320.95
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债32,594,106.4133,733,622.62
其他流动负债　　
流动负债合计2,272,177,822.871,538,017,186.70
非流动负债：　　
长期借款999,600,000.001,410,600,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益4,800,000.004,800,000.00
递延所得税负债20,401,294.1725,418,104.52
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,024,801,294.171,440,818,104.52
负债合计3,296,979,117.042,978,835,291.22
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,131,449,598.002,131,449,598.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积12,189,586,435.2812,189,586,435.28
减：库存股102,771,473.00102,771,473.00
其他综合收益-16,184,241.20-16,184,241.20
专项储备　　
盈余公积589,490,019.34589,490,019.34
未分配利润3,095,627,954.383,148,731,942.03
所有者权益（或股东权益）合 计17,887,198,292.8017,940,302,280.45
负债和所有者权益（或股东 权益）总计21,184,177,409.8420,919,137,571.67
（未完）
各版头条