[一季报]交大昂立(600530):2022年第一季度报告

时间:2022年04月28日 02:44:37 中财网
原标题:交大昂立:2022年第一季度报告

证券代码:600530 证券简称:交大昂立
上海交大昂立股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入91,400,747.06-1.57
归属于上市公司股东的净利润9,167,962.88-43.76
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润8,618,671.55-16.22
经营活动产生的现金流量净额-7,096,727.48-362.98
基本每股收益(元/股)0.012-42.86
稀释每股收益(元/股)0.012-42.86
加权平均净资产收益率(%)1.04减少0.89个百分点

 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产1,381,665,800.161,352,345,202.992.17
归属于上市公司股东的 所有者权益885,818,611.88875,850,649.001.14
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-5,570.12 
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收 返还、减免  
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外940,445.09 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-230,298.52 
减:所得税影响额149,162.43 
少数股东权益影响额(税后)6,122.69 
合计549,291.33 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金-21.52公司第一季度的投资活动现金流出较多,主 要包括收购了南通天霞护理院等投资活动。
应收账款18.86受到疫情等因素影响,公司应收账款有所增 长。
使用权资产32.59公司收购的南通天霞护理院有金额较大的长 期租赁合同。
应付职工薪酬-52.40公司于第一季度支付了去年年末计提的部分 工资及奖金。
一年内到期的非流动负债92.55公司总计1.3125亿的长期借款中有2,625 万将于一年内到期。
长期借款-25公司总计1.3125亿的长期借款中有2,625 万将于一年内到期。
租赁负债26.03公司收购的南通天霞护理院有金额较大的长 期租赁合同。
销售费用-31.41公司对销售费用进行了成本控制。
研发费用29.23公司加大了对研发费用的支出
资产处置收益-100.10公司于去年同期处置了部分资产。
经营活动产生的现金流量 净额-362.98受到疫情等因素影响,公司应收账款有所增 长,使得经营活动现金回款受到一定影响。
投资活动产生的现金流量 净额-468.73公司第一季度的投资活动现金流出较多,主 要包括收购了南通天霞护理院等投资活动。
筹资活动产生的现金流量 净额-86.46公司于去年同期偿还银行借款6000万元。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数40,797报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况 
     股份 状态数 量
大众交通(集团)股份有 限公司境内非国有 法人112,184,18714.3800
上海韵简实业发展有限公 司境内非国有 法人82,362,60010.5600
上海新南洋昂立教育科技 股份有限公司境内非国有 法人66,446,8898.5200
上海新路达商业(集团) 有限公司国有法人47,993,7276.1500
上海饰杰装饰设计工程有 限公司境内非国有 法人42,227,4645.4100
丽水农帮咨询合伙企业 (有限合伙)境内非国有 法人39,072,6415.0100
上海金澹资产管理有限公 司-金澹资产添利二期私 募证券投资基金境内非国有 法人31,000,0003.9700
上海茸北工贸实业总公司境内非国有 法人21,289,4122.7300
上海大众集团资本股权投 资有限公司境内非国有 法人11,910,2521.5300
上海交大昂立股份有限公 司回购专用证券账户境内非国有 法人5,080,0000.6500
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
大众交通(集团)股份有限公司112,184,187人民币普通股112,184,187   
上海韵简实业发展有限公司82,362,600人民币普通股82,362,600   
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司66,446,889人民币普通股66,446,889   
上海新路达商业(集团)有限公司47,993,727人民币普通股47,993,727   
上海饰杰装饰设计工程有限公司42,227,464人民币普通股42,227,464   
丽水农帮咨询合伙企业(有限合伙)39,072,641人民币普通股39,072,641   
上海金澹资产管理有限公司-金澹资产 添利二期私募证券投资基金31,000,000人民币普通股31,000,000   
上海茸北工贸实业总公司21,289,412人民币普通股21,289,412   
上海大众集团资本股权投资有限公司11,910,252人民币普通股11,910,252   
上海交大昂立股份有限公司回购专用证 券账户5,080,000人民币普通股5,080,000   
上述股东关联关系或一致行动 的说明大众交通(集团)股份有限公司、上海金澹资产管理有限公 司-金澹资产添利二期私募证券投资基金和上海大众集团资 本股权投资有限公司为一致行动人。 上海韵简实业发展有限公司、上海饰杰装饰设计工程有限公 司为一致行动人。     
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明(如有)     
1、2021年10月26日,公司披露了《关于持股5%以上大股东协议转让部分公司股份完成暨股东权益变动的提示性公告》(临:2021-040),公司持股5%以上大股东上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称“昂立教育”)分别与丽水农帮咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“丽水农帮咨询”)和丽水新诚新创科技发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“丽水新城新创”)签订《股权转让协议》,昂立教育通过协议转让方式,分别转让公司无限售流通股股份39,072,641股(占公司总股本的5.01%)、40,476,450股(占公司总股本的5.19%),合计转让公司无限售流通股股份79,549,091股(占公司总股本的10.20%)。

2022年3月2日,公司收到昂立教育发来的《告知函》,获悉昂立教育通过协议转让的方式将其持有的公司无限售条件流通股股份39,072,641股(占公司总股本的5.01%)转让给丽水农帮咨询的过户登记已办理完成,并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,过户日期为2022年2月28日。本次股份过户完成后,丽水农帮咨询持有公司无限售条件流通股股份39,072,641股(占公司总股本的5.01%),昂立教育持有公司无限售条件流通股股份66,446,889股(占公司总股本的8.52%)。

2、2022年1月27日,公司披露了《关于持股5%以上大股东协议转让部分公司股份完成暨股东权益变动的提示性公告》(临:2022-004),公司持股5%以上大股东中金投资(集团)有限公司(以下简称“中金集团”)及一致行动人上海恒石投资管理有限公司(以下简称“恒石投资”)、上海中金资本投资有限公司(以下简称“中金资本”)、新疆汇中怡富投资有限公司(以下简称“汇中怡富”)分别与上海韵简实业发展有限公司(以下简称“上海韵简”)及一致协议转让方式合计转让公司无限售条件流通股股份124,590,064股(占公司总股本的15.97%)。

2022年2月25日,公司收到中金集团发来的《告知函》,获悉其一致行动人恒石投资通过协议转让的方式将其持有的公司无限售条件流通股股份42,227,464股(占公司总股本的5.41%)转让给上海饰杰的过户登记已办理完成,并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,过户日期为2022年2月24日。本次股份过户完成后,上海饰杰持有公司无限售条件流通股股份42,227,464股(占公司总股本的5.41%),恒石投资不再持有公司股份,中金集团及一致行动人合计持有公司无限售条件流通股股份82,362,600股(占公司总股本的10.56%)。

2022年3月11日,公司收到中金集团及一致行动人发来的《告知函》,获悉中金集团及一致行动人中金资本、汇中怡富通过协议转让方式将其持有的公司无限售条件流通股股份合计82,362,600股(占公司总股本的10.56%)转让给上海韵简过户登记已办理完成,并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,过户日期为2022年3月10日。本次股份过户完成后,上海韵简及一致行动人上海饰杰合计持有公司无限售条件流通股股份124,590,064股(占公司总股本的15.97%),中金集团及一致行动人恒石投资、中金资本、汇中怡富不再持有公司股份。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位: 上海交大昂立股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金128,257,038.56163,430,601.09
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产12,141,976.7612,141,976.76
衍生金融资产  
应收票据3,679,327.173,679,327.17
应收账款98,573,920.4683,059,404.14
应收款项融资  
预付款项2,621,942.212,106,004.25
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款6,751,377.198,065,939.90
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货53,479,889.6055,666,682.41
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产3,345,877.493,948,116.41
流动资产合计308,851,349.44332,098,052.13
非流动资产:  
发放贷款和垫款31,324,500.0031,324,500.00
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资27,689,999.2727,710,566.01
其他权益工具投资9,003,418.199,003,418.19
其他非流动金融资产  
投资性房地产99,263,403.26100,237,228.13
固定资产131,514,504.14131,446,991.30
在建工程8,602,996.001,382,863.80
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产114,280,515.8686,193,656.19
无形资产13,988,123.0914,309,764.68
开发支出  
商誉182,133,110.30168,846,097.20
长期待摊费用85,088,699.6377,190,788.24
递延所得税资产8,808,062.988,569,161.03
其他非流动资产361,117,118.00364,032,116.09
非流动资产合计1,072,814,450.721,020,247,150.86
资产总计1,381,665,800.161,352,345,202.99
流动负债:  
短期借款50,000,000.0050,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款23,992,811.5229,497,565.62
预收款项2,653,526.472,844,822.93
合同负债1,824,522.191,824,522.19
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬7,752,665.4916,287,254.22
应交税费8,412,721.6010,773,980.85
其他应付款60,648,841.9358,824,209.92
其中:应付利息  
应付股利138,916.27138,916.27
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债71,149,827.2536,952,073.19
其他流动负债805,364.00986,446.93
流动负债合计227,240,280.45207,990,875.85
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款78,750,000.00105,000,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债102,192,064.5181,083,563.59
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益12,792,311.6010,703,366.45
递延所得税负债33,957,532.5133,998,299.48
其他非流动负债  
非流动负债合计227,691,908.62230,785,229.52
负债合计454,932,189.07438,776,105.37
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)780,000,000.00780,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积55,901,055.3555,901,055.35
减:库存股25,006,950.0025,006,950.00
其他综合收益21,389,058.5020,589,058.50
专项储备  
盈余公积138,768,496.04138,768,496.04
一般风险准备  
未分配利润-85,233,048.01-94,401,010.89
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计885,818,611.88875,850,649.00
少数股东权益40,914,999.2137,718,448.62
所有者权益(或股东权益) 合计926,733,611.09913,569,097.62
负债和所有者权益(或股 东权益)总计1,381,665,800.161,352,345,202.99

公司负责人:周传有 主管会计工作负责人:蒋高明 会计机构负责人:潘许冰


合并利润表
2022年1—3月
编制单位: 上海交大昂立股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入91,400,747.0692,854,861.84
其中:营业收入91,400,747.0692,854,861.84
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本79,403,794.3179,791,326.54
其中:营业成本55,422,354.7952,168,737.59
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加574,288.33717,303.05
销售费用7,268,510.7010,596,787.97
管理费用7,954,625.028,743,732.12
研发费用4,223,086.943,267,947.35
财务费用3,960,928.534,296,818.46
其中:利息费用2,183,380.213,726,794.31
利息收入476,061.9057,704.38
加:其他收益940,445.09366,733.42
投资收益(损失以“-”号填 列)-20,566.7410,013.47
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益-20,566.74-63,233.57
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列) 201,799.56
资产减值损失(损失以“-”号填 列)  
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-5,570.125,773,042.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)12,911,260.9819,415,124.26
加:营业外收入134,159.3635,926.21
减:营业外支出364,457.8834,558.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)12,680,962.4619,416,492.03
减:所得税费用316,448.99540,162.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)12,364,513.4718,876,329.99
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)12,364,513.4718,876,329.99
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)9,167,962.8816,302,514.71
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)3,196,550.592,573,815.28
六、其他综合收益的税后净额800,000.00938,089.91
(一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额800,000.00938,089.91
1.不能重分类进损益的其他综合收 益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合 收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益800,000.00938,089.91
(1)权益法下可转损益的其他综合收 益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额800,000.00938,089.91
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额  
七、综合收益总额13,164,513.4719,814,419.90
(一)归属于母公司所有者的综合收 益总额9,967,962.8817,240,604.62
(二)归属于少数股东的综合收益总 额3,196,550.592,573,815.28
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.0120.021
(二)稀释每股收益(元/股)0.0120.021

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:周传有 主管会计工作负责人:蒋高明 会计机构负责人:潘许冰


合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位: 上海交大昂立股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金85,158,920.0680,738,031.10
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还1,204.20763,311.98
收到其他与经营活动有关的现金5,210,181.5611,824,472.93
经营活动现金流入小计90,370,305.8293,325,816.01
购买商品、接受劳务支付的现金31,837,059.9823,802,468.08
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金40,264,698.1936,871,959.38
支付的各项税费6,544,913.998,588,320.50
支付其他与经营活动有关的现金18,820,361.1421,364,479.68
经营活动现金流出小计97,467,033.3090,627,227.64
经营活动产生的现金流量净额-7,096,727.482,698,588.37
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 781,748.00
取得投资收益收到的现金 73,247.04
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额2,870.006,156,515.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计2,870.007,011,510.04
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金11,070,724.161,743,986.21
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额8,355,152.59 
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计19,425,876.751,743,986.21
投资活动产生的现金流量净额-19,423,006.755,267,523.83
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计  
偿还债务支付的现金750,000.0060,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金3,168,646.883,685,066.66
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金4,701,540.40 
筹资活动现金流出小计8,620,187.2863,685,066.66
筹资活动产生的现金流量净额-8,620,187.28-63,685,066.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-33,641.02115,501.64
五、现金及现金等价物净增加额-35,173,562.53-55,603,452.82
加:期初现金及现金等价物余额163,430,601.09118,012,055.66
六、期末现金及现金等价物余额128,257,038.5662,408,602.84

公司负责人:周传有 主管会计工作负责人:蒋高明 会计机构负责人:潘许冰


2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用



特此公告



上海交大昂立股份有限公司董事会
2022年4月26日


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