[一季报]北方稀土(600111):北方稀土2022年第一季度报告

时间:2022年04月28日 02:47:25 中财网

原标题:北方稀土:北方稀土2022年第一季度报告

债券代码:143303 债券简称:17北方02 债券代码:163230 债券简称:20北方01 股票代码:600111 股票简称:北方稀土
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入9,809,681,824.7649.72
归属于上市公司股东的净利润1,558,126,010.1188.51
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润1,670,812,360.76103.71
经营活动产生的现金流量净额1,917,681,787.30222.24
基本每股收益(元/股)0.431088.51
稀释每股收益(元/股)0.431088.51
加权平均净资产收益率(%)9.66增加2.07个百分点

 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产34,985,451,394.6434,707,756,656.640.80
归属于上市公司股东 的所有者权益16,914,709,417.4915,348,231,856.9410.21
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益-21,738,300.55
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外41,290,561.68
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-147,326,648.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,594,668.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目-560,265.17
减:所得税影响额-19,588,786.61
少数股东权益影响额(税后)6,535,153.53
合计-112,686,350.66
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性
损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
应收款项融资-36.38报告期内,公司银行承兑汇票陆续到期解付,未到 期票据比年初减少。
预付款项91.48报告期末,公司预付货款比年初增加。
在建工程84.67报告期内,公司固定资产投资增加。
应付票据70.10报告期末,公司应付未到期票据比年初增加。
应交税费-44.99报告期末,公司应交所得税、应交增值税比年初减 少。
一年内到期的非 流动负债-50.24报告期内,公司按期兑付了17北方01公司债的本 金及利息。
其他综合收益-49.18报告期内,公司所持有的盛和资源股票已全部减持。
营业总收入49.72报告期内,公司主要稀土产品销量增加。
营业成本37.84报告期内,公司营业收入增加,结转成本相应增加。
税金及附加47.06报告期内,公司缴纳增值税附加税同比增加。
研发费用41.33报告期内,公司研发投入同比增加。
其他收益108.95报告期内,公司计入其他收益的政府补助同比增加。
资产处置收益164.43报告期内,公司处置固定资产同比增加。
经营活动产生的 现金流量净额222.24报告期内,公司销售商品、提供劳务收到的现金同 比增加。
投资活动产生的 现金流量净额-79.60报告期内,公司收回投资收到的现金同比增加,购 建固定资产支付的现金同比增加。
筹资活动产生的 现金流量净额1,653.27报告期内,公司兑付了17北方01公司债的本金及 利息,偿还债务支付的现金同比增加。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东
持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数475,932报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况 
     股份 状态数量
包头钢铁(集团)有限责任 公司国有法人1,331,700,56936.660质押297,000,000
嘉鑫有限公司境外法人201,359,0205.5400
香港中央结算有限公司境外法人83,801,6492.3100
翟烨境内自然人20,306,5980.5600
中国银行股份有限公司-国 泰江源优势精选灵活配置混 合型证券投资基金其他12,776,0420.3500
中国邮政储蓄银行有限责任 公司-东方增长中小盘混合 型开放式证券投资基金其他10,472,6210.2900
杭州来兴元品投资管理合伙 企业(有限合伙)-来兴元 品母星私募证券投资基金其他10,240,7000.2800
中国银行股份有限公司-国 投瑞银新能源混合型证券投 资基金其他8,891,1560.2400
中国银行股份有限公司-国 泰致远优势混合型证券投资 基金其他8,797,3650.2400
中国建设银行股份有限公司 -嘉实中证稀土产业交易型 开放式指数证券投资基金其他8,418,7810.2300
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
包头钢铁(集团)有限责任公司1,331,700,569人民币普通股1,331,700,569   
嘉鑫有限公司201,359,020人民币普通股201,359,020   
香港中央结算有限公司83,801,649人民币普通股83,801,649   
翟烨20,306,598人民币普通股20,306,598   
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精 选灵活配置混合型证券投资基金12,776,042人民币普通股12,776,042   
中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增 长中小盘混合型开放式证券投资基金10,472,621人民币普通股10,472,621   
杭州来兴元品投资管理合伙企业(有限合 伙)-来兴元品母星私募证券投资基金10,240,700人民币普通股10,240,700   
中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源 混合型证券投资基金8,891,156人民币普通股8,891,156   
中国银行股份有限公司-国泰致远优势混 合型证券投资基金8,797,365人民币普通股8,797,365   
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀 土产业交易型开放式指数证券投资基金8,418,781人民币普通股8,418,781   
上述股东关联关系或 一致行动的说明1.前10名股东中,持有公司5%以上股份的股东包钢(集团)公司和嘉鑫有限 公司不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,不存在关联关系; 2.除上述事项外,包钢(集团)公司与其他股东之间无关联关系或一致行动; 其他股东之间是否存在关联关系不详,是否属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人情况不详。     
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明(如有)前10名股东中,公司控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司通过其普通证 券账户持有公司 1,019,300,569股,通过其信用证券账户持有公司 312,400,000 股,合计持股总数1,331,700,569股,持股比例36.66%;自然人股东翟烨通过其 普通证券账户持有公司138,700股,通过其信用证券账户持有公司20,167,898股, 合计持股总数20,306,598股,持股比例0.56%。     

前10名股东中回 购专户情况说明2019 年,公司实施了股份回购,通过回购专用证券账户共回购公司股份 18,000,158 股,占公司股份总数的0.50%;截至本报告期末,公司回购专用证券账 户所持股份数未发生变化。该部分股份不享有公司股东大会表决权、利润分配、公 积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利,不因此而与其他股东构成《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。根据相关规定,公司回购专用证券账户不纳 入前10名股东列示。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金6,047,752,534.616,492,828,406.67
交易性金融资产586,675,759.00734,002,407.00
应收票据362,535,633.65326,400,139.21
应收账款3,601,348,763.633,840,758,619.23
应收款项融资2,639,420,854.534,148,933,021.93
预付款项1,058,034,240.25552,547,573.62
其他应收款36,275,608.7934,558,273.53
其中:应收利息--
应收股利-890,731.00
存货12,255,656,828.9810,324,534,763.67
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产22,546,140.9422,806,630.32
其他流动资产299,829,005.25255,597,480.96
流动资产合计26,910,075,369.6326,732,967,316.14
非流动资产:--
长期应收款58,396,125.2154,503,384.81
长期股权投资279,681,049.86278,230,028.64
其他权益工具投资1,097,038,709.931,209,657,297.89
其他非流动金融资产--
投资性房地产90,045,915.6977,820,225.66
固定资产4,005,090,026.174,170,391,457.25
在建工程566,398,390.99306,706,382.60
使用权资产23,743,445.0225,772,774.74
无形资产782,732,099.72789,049,385.05
开发支出--
商誉20,812,897.6220,812,897.62
长期待摊费用322,726,461.40306,362,259.29
递延所得税资产689,066,692.70568,552,496.48
其他非流动资产139,644,210.70166,930,750.47
非流动资产合计8,075,376,025.017,974,789,340.50
资产总计34,985,451,394.6434,707,756,656.64
流动负债:  
短期借款1,426,133,833.341,579,762,029.15
应付票据1,204,717,847.51708,257,846.63
应付账款2,030,082,185.901,814,517,520.87
预收款项--
合同负债288,108,351.74321,936,655.94
应付职工薪酬180,445,277.48170,904,984.43
应交税费412,686,167.37750,265,849.16
其他应付款518,663,208.30428,992,047.88
其中:应付利息--
应付股利54,587,613.0383,632,213.03
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债2,025,174,506.334,070,040,077.69
其他流动负债368,247,073.68196,874,045.33
流动负债合计8,454,258,451.6510,041,551,057.08
非流动负债:  
长期借款2,383,310,445.442,400,725,945.41
应付债券2,529,453,854.412,540,014,575.34
其中:优先股--
永续债--
租赁负债12,198,999.6713,875,529.33
长期应付款57,497,025.4817,273,847.68
长期应付职工薪酬20,620,000.0020,620,000.00
预计负债--
递延收益366,229,039.95348,963,647.32
递延所得税负债69,442,045.5184,658,465.86
其他非流动负债12,810,888.0716,415,652.94
非流动负债合计5,451,562,298.535,442,547,663.88
负债合计13,905,820,750.1815,484,098,720.96
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)3,633,066,000.003,633,066,000.00
其他权益工具--
其中:优先股--
永续债--
资本公积101,091,641.91101,091,641.91
减:库存股188,009,096.18188,009,096.18
其他综合收益78,605,903.46154,674,999.54
专项储备92,918,877.7875,720,389.09
盈余公积1,966,422,625.851,966,422,625.85
未分配利润11,230,613,464.679,605,265,296.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计16,914,709,417.4915,348,231,856.94
少数股东权益4,164,921,226.973,875,426,078.74
所有者权益(或股东权益)合计21,079,630,644.4619,223,657,935.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计34,985,451,394.6434,707,756,656.64
公司负责人:章智强 主管会计工作负责人:王占成 会计机构负责人:庄彬 合并利润表
2022年1—3月
编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 单位:元 币种: 人民币 审计类型:未经审计
项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入9,809,681,824.766,552,045,046.02
其中:营业收入9,809,681,824.766,552,045,046.02
二、营业总成本7,466,852,438.885,454,558,879.40
其中:营业成本6,991,463,279.855,072,266,258.63
税金及附加59,417,254.3840,402,834.34
销售费用13,908,734.9414,987,553.05
管理费用241,590,246.97193,801,219.65
研发费用58,037,966.2241,066,152.28
财务费用102,434,956.5292,034,861.45
其中:利息费用122,829,708.39107,229,247.60
利息收入22,294,979.1015,676,422.03
加:其他收益41,290,561.6819,760,602.89
投资收益(损失以“-”号填列)-560,265.171,325,542.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--828,472.82
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-147,326,648.00-
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,867,062.77-213,718.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,803,118.48-23,425,010.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)-21,714,618.36-8,211,868.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,208,848,234.781,086,721,714.67
加:营业外收入5,042,805.51881,470.41
减:营业外支出2,471,819.401,864,803.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,211,419,220.891,085,738,381.15
减:所得税费用383,192,989.01162,599,058.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,828,226,231.88923,139,322.53
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,828,226,231.88923,139,322.53
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-” 号填列)1,558,126,010.11826,547,531.16
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)270,100,221.7796,591,791.37
六、其他综合收益的税后净额-8,742,887.64139,475,675.34
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-8,742,887.64135,912,224.19
1.不能重分类进损益的其他综合收益-8,742,887.64135,912,224.19
(1)重新计量设定受益计划变动额--
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益--
(3)其他权益工具投资公允价值变动-8,742,887.64135,912,224.19
(4)企业自身信用风险公允价值变动--
2.将重分类进损益的其他综合收益--
(1)权益法下可转损益的其他综合收益--
(2)其他债权投资公允价值变动--
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
(4)其他债权投资信用减值准备--
(5)现金流量套期储备--
(6)外币财务报表折算差额--
(7)其他--
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-3,563,451.15
七、综合收益总额1,819,483,344.241,062,614,997.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额1,549,383,122.47962,459,755.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额270,100,221.77100,155,242.52
八、每股收益:--
(一)基本每股收益(元/股)0.43100.2286
(二)稀释每股收益(元/股)0.43100.2286
公司负责人:章智强 主管会计工作负责人:王占成 会计机构负责人:庄彬 合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金10,586,315,370.164,918,196,290.48
收到的税费返还29,090,063.9717,025,592.98
收到其他与经营活动有关的现金186,854,000.91204,454,128.51
经营活动现金流入小计10,802,259,435.045,139,676,011.97
购买商品、接受劳务支付的现金7,216,981,036.723,674,504,658.75
支付给职工及为职工支付的现金368,817,095.77308,401,021.10
支付的各项税费1,224,006,279.30430,144,172.45
支付其他与经营活动有关的现金74,773,235.95131,519,030.04
经营活动现金流出小计8,884,577,647.744,544,568,882.34
经营活动产生的现金流量净额1,917,681,787.30595,107,129.63
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金107,323,685.77-
取得投资收益收到的现金400,731.00874,671.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额2,104,875.51123,106.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计109,829,292.28997,777.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金143,994,158.2723,778,972.20
投资支付的现金-144,884,671.36
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金33,428.32-
投资活动现金流出小计144,027,586.59168,663,643.56
投资活动产生的现金流量净额-34,198,294.31-167,665,866.20
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金8,883,985.4110,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,883,985.4110,000,000.00
取得借款收到的现金740,579,833.74931,026,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金91,510,725.5762,150,689.29
筹资活动现金流入小计840,974,544.721,003,176,689.29
偿还债务支付的现金2,802,604,135.41915,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金163,316,510.31182,708,380.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润29,044,600.0064,876.98
支付其他与筹资活动有关的现金309,796,925.9544,337,020.12
筹资活动现金流出小计3,275,717,571.671,142,045,400.98
筹资活动产生的现金流量净额-2,434,743,026.95-138,868,711.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,454,771.77-21,015.29
五、现金及现金等价物净增加额-553,714,305.73288,551,536.45
加:期初现金及现金等价物余额6,029,352,227.083,857,846,851.95
六、期末现金及现金等价物余额5,475,637,921.354,146,398,388.40
公司负责人:章智强 主管会计工作负责人:王占成 会计机构负责人:庄彬
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金4,240,971,452.034,781,370,418.17
交易性金融资产586,675,759.00734,002,407.00
应收票据333,052,533.65153,952,316.90
应收账款3,069,026,739.483,983,208,887.55
应收款项融资1,734,754,114.642,888,965,790.29
预付款项20,802,179.405,978,685.21
其他应收款992,315,288.99947,696,487.29
其中:应收利息--
应收股利53,430,000.0075,524,400.00
存货10,890,452,048.249,035,153,434.87
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产19,680.6019,680.60
流动资产合计21,868,069,796.0322,530,348,107.88
非流动资产:  
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资6,102,330,930.156,033,480,930.15
其他权益工具投资627,669,725.11745,402,890.13
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产674,196,296.75701,436,553.56
在建工程57,708,290.4316,241,517.48
使用权资产17,053,591.0418,603,917.50
无形资产100,744,345.7498,981,217.28
开发支出--
商誉--
长期待摊费用37,498,150.1838,303,712.19
递延所得税资产149,637,277.14127,514,737.64
其他非流动资产103,882,011.40116,424,711.40
非流动资产合计7,870,720,617.947,896,390,187.33
资产总计29,738,790,413.9730,426,738,295.21
流动负债:  
短期借款991,123,833.341,392,599,794.46
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据466,600,000.00166,600,000.00
应付账款834,005,841.251,111,256,528.41
预收款项--
合同负债39,735,091.9360,195,628.39
应付职工薪酬44,514,978.9254,067,199.79
应交税费191,029,307.25530,722,578.36
其他应付款1,113,661,281.491,096,006,829.57
其中:应付利息--
应付股利--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债2,011,769,034.844,059,122,046.93
其他流动负债338,423,538.01161,777,325.26
流动负债合计6,030,862,907.038,632,347,931.17
非流动负债:  
长期借款1,993,236,332.941,993,236,332.94
应付债券2,529,453,854.412,540,014,575.34
其中:优先股--
永续债--
租赁负债9,897,288.219,746,246.70
长期应付款--
长期应付职工薪酬20,620,000.0020,620,000.00
预计负债--
递延收益80,250,208.4684,861,811.43
递延所得税负债13,177,914.1127,504,444.67
其他非流动负债--
非流动负债合计4,646,635,598.134,675,983,411.08
负债合计10,677,498,505.1613,308,331,342.25
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)3,633,066,000.003,633,066,000.00
其他权益工具--
其中:优先股--
永续债--
资本公积181,468,643.74181,468,643.74
减:库存股188,009,096.18188,009,096.18
其他综合收益27,081,848.89108,265,522.03
专项储备12,094,973.489,939,294.05
盈余公积1,961,816,123.881,961,816,123.88
未分配利润13,433,773,415.0011,411,860,465.44
所有者权益(或股东权益)合计19,061,291,908.8117,118,406,952.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计29,738,790,413.9730,426,738,295.21
公司负责人:章智强 主管会计工作负责人:王占成 会计机构负责人:庄彬 母公司利润表
2022年1—3月
编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入6,858,315,429.833,767,256,587.05
减:营业成本4,238,035,775.372,370,018,398.05
税金及附加20,034,396.5820,659,104.56
销售费用409,703.23384,412.88
管理费用50,336,775.8850,827,911.04
研发费用17,942,128.0122,212,231.88
财务费用82,039,926.0175,534,033.69
其中:利息费用108,834,075.08100,224,410.23
利息收入21,369,308.5025,047,317.84
加:其他收益111,602.977,314.88
投资收益(损失以“-”号填列)63,757.77-111,121.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--828,472.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益--
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-147,326,648.00-
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,831,290.0153,777.44
资产减值损失(损失以“-”号填列)--
资产处置收益(损失以“-”号填列)--
二、营业利润(亏损以“-”号填列)2,299,534,147.481,227,570,465.45
加:营业外收入340,195.60133,518.28
减:营业外支出11,416.64-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,299,862,926.441,227,703,983.73
减:所得税费用345,172,134.71184,174,557.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,954,690,791.731,043,529,426.51
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填 列)1,954,690,791.731,043,529,426.51
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
五、其他综合收益的税后净额-8,742,887.64135,912,224.19
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-8,742,887.64135,912,224.19
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动-8,742,887.64135,912,224.19
4.企业自身信用风险公允价值变动--
(二)将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动--
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
4.其他债权投资信用减值准备--
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额--
7.其他--
六、综合收益总额1,945,947,904.091,179,441,650.70
七、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)--
(二)稀释每股收益(元/股)--
公司负责人:章智强 主管会计工作负责人:王占成 会计机构负责人:庄彬 (未完)
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