[一季报]金 融 街(000402):2022年一季度报告

时间：2022年04月28日 03:36:23 中财网

原标题:金 融 街:2022年一季度报告

金融街控股股份有限公司 2022年第一季度报告
一、重要内容提示
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

4、本公司董事长高靓、常务副总经理（代行总经理职责）盛华平、财务总监张梅华：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

二、主要财务数据
（一）主要会计数据及财务指标

	2022年 1~3月	2021年 1~3月	本报告期比上年同期 增减（%）
营业收入（元）	4,699,890,845.50	1,513,763,339.00	210.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	934,455,720.38	557,200,788.93	67.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	147,751,781.54	16,066,531.53	819.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,391,584,617.64	4,610,608,870.49	-151.87%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.19	63.16%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.19	63.16%
加权平均净资产收益率（%）	2.49%	1.52%	上升 0.97个百分点
	2022年 3月 31日	2021年 12月 31日	本报告期末比上年度 期末增减（%）
总资产（元）	156,527,187,086.68	164,780,382,803.02	-5.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	38,072,457,424.56	37,122,595,945.63	2.56%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,988,929,907
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3126
二）非经常性损益项目和金额	单位：元
项目	本报告期金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）（注）	1,007,878,606.81
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,513,024.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,000,591.03
减：所得税影响额	238,637,091.74
少数股东权益影响额（税后）	2,051,191.27
合计	786,703,938.84

注：报告期内，公司将持有的北京金融街丽思卡尔顿酒店（公司及全资子公司北京金融街里兹置业有限公司共同持有）以 107,985.82万元的价格出售给北京金融街投资（集团）有限公司，产生股权和资产转让收益。

公司报告期不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目，不存在将根据《公开发行证券公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1．公司主要资产及负债项目变动情况
单位：元

项目	2022年 3月 31日	2021年 12月 31日	变动幅度	主要变动原因
货币资金	12,332,176,548.64	17,853,994,637.88	-30.93%	报告期内，一是受新冠肺炎疫情和行业 调整持续影响，部分销售回款未达预期； 二是公司有序降低有息负债，偿还部分 金融机构借款

2．公司主要收益及费用项目变动情况
单位：元

项目	2022年 1~3月	2021年 1~3月	变动幅度	主要变动原因
营业收入	4,699,890,845.50	1,513,763,339.00	210.48%	报告期内，公司开发销售业务结算规模较 去年同期增加，资产管理业务经营保持稳 定，公司营业收入、营业成本和归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 相应增长
营业成本	3,691,912,304.25	750,858,208.49	391.69%
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	147,751,781.54	16,066,531.53	819.62%
归属于上市公司股 东的净利润	934,455,720.38	557,200,788.93	67.71%	报告期内，一是公司开发销售业务稳步推 进，开发销售业务经营收益较去年同期增 加；二是公司将持有的北京金融街丽思卡 尔顿酒店（公司及全资子公司北京金融街 里兹置业有限公司共同持有）出售给北京 金融街投资（集团）有限公司，产生股权 和资产转让收益
投资收益	759,945,323.12	-24,603,526.05	---	报告期内，公司将持有的北京金融街丽思 卡尔顿酒店（公司及全资子公司北京金融 街里兹置业有限公司共同持有）出售给北 京金融街投资（集团）有限公司，产生股 权和资产转让收益
资产处置收益	231,101,631.35	-7,391.88	---
公允价值变动收益	0.00	718,949,635.41	-100.00%	2021 1 年 季度，公司上海静安融悦中心西 区 A栋办公楼和重庆磁器口后街一期二批 次竣工，增加完工投资性房地产公允价值 7.19 变动损益约 亿元（税前）；本报告期 内无此事项。

3．公司现金流量分析
单位：元

	2022年 1~3月	2021年 1~3月	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-2,391,584,617.64	4,610,608,870.49	-151.87%
经营活动现金流入小计	3,509,255,201.86	10,184,316,720.69	-65.54%
经营活动现金流出小计	5,900,839,819.50	5,573,707,850.20	5.87%
投资活动产生的现金流量净额	-707,399,416.26	1,708,499,833.25	-141.40%
投资活动现金流入小计	341,507.58	3,336,983,832.29	-99.99%
投资活动现金流出小计	707,740,923.84	1,628,483,999.04	-56.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,407,863,817.64	-5,951,391,391.46	---
	2022年 1~3月	2021年 1~3月	同比增减
筹资活动现金流入小计	6,234,727,554.55	3,557,715,276.78	75.25%
筹资活动现金流出小计	8,642,591,372.19	9,509,106,668.24	-9.11%
现金及现金等价物净增加额	-5,506,852,190.94	367,709,458.43	-1597.61%

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-23.9亿元，上年同期为 46.1亿元，变化主要原因一是受新冠肺炎疫情和行业调整持续影响，公司销售签约和销售回款金额较去年同期减少；二是去年同期公司根据与北京中信房地产有限公司签订的《解除北京中信城 B地块合作协议》，并收回资金占用费，本报告期无相关事项。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-7.1亿元，上年同期为 17.1亿元，变化主要原因是去年同期公司根据与中国平安人寿保险股份有限公司签署的金丰万晟置业有限公司股权及债权转让协议，收到相应价款，本报告期无相关事项。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-24.1亿元，上年同期为-59.5亿元，变化主要是公司根据资金计划和安排，有序压降有息负债，偿还借款较去年同期减少。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表（依据中国证券登记结算有限责任公司提供的截至 2022年 3月 31日股东持股情况列示） 单位：股

报告期末普通股股东总数	76,805	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数	无
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
北京金融街投资（集团）有限公司	国有法人	31.14%	930,708,153	0	--	--
和谐健康保险股份有限公司－万能产品	其他	15.68%	468,615,260	0	--	--
大家人寿保险股份有限公司－分红产品	其他	10.11%	302,241,581	0	--	--
长城人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	4.83%	144,414,583	0	--	--
中国银行－易方达稳健收益债券型证券 投资基金	其他	1.80%	53,859,587	0	--	--
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.73%	51,781,900	0	--	--
香港中央结算有限公司	境外法人	1.25%	37,426,971	0	--	--
长城人寿保险股份有限公司－分红－个 人分红	其他	0.80%	23,947,377	0	--	--
王心	境内自然人	0.52%	15,502,500	0	--	--
王顺兴	境内自然人	0.48%	14,340,645	0	--	--
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
北京金融街投资（集团）有限公司	930,708,153	人民币普通股	930,708,153
和谐健康保险股份有限公司－万能产品	468,615,260	人民币普通股	468,615,260
大家人寿保险股份有限公司－分红产品	302,241,581	人民币普通股	302,241,581
长城人寿保险股份有限公司－自有资金	144,414,583	人民币普通股	144,414,583
中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金	53,859,587	人民币普通股	53,859,587
中央汇金资产管理有限责任公司	51,781,900	人民币普通股	51,781,900
香港中央结算有限公司	37,426,971	人民币普通股	37,426,971
长城人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	23,947,377	人民币普通股	23,947,377
王心	15,502,500	人民币普通股	15,502,500
王顺兴	14,340,645	人民币普通股	14,340,645
上述股东关联关系或一致行动的说明	1．北京金融街投资（集团）有限公司与长城人寿保险股份有限公 司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致 行动人； 2．除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也 未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致 行动人。
前 10名普通股股东参与融资融券业务情况说明	王心合计持有公司股票 15,502,500股，其中通过信达证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 13,541,200股， 通过普通证券账户持有股份 1,961,300股。

公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
四、其他重要事项
（一）公司 2022年 1~3月总体经营情况
根据中国指数研究院数据，2022年一季度，百城新建商品住宅月均成交面积同比下降38%。面对行业发展形势的变化，中央在坚持“房住不炒”前提下，强调支持合理住房需求释放、 防范化解房企风险，各部委亦积极表态释放维稳信号，各地政府落实因城施策，共同维护房地产市场平稳运行。报告期内，公司按照“团结一心、优化管理、保障安全、稳健发展”的总体思路，开展了以下经营管理工作。

1. 持续加强党建，引领企业健康发展。报告期内，公司党委按照“党建就是生产力，抓好党建就是竞争力”的工作方针，继续完善和加强党组织建设，一是高度重视疫情防控，及时安排制定防控措施，督促防控政策、措施及时落实到位，保障公司安全运营；二是认真组织召开党史学习教育专题民主生活会，达到统一思想、明确方向、凝聚力量的目的；三是继续加强基层党组织建设，提升基层党组织工作质量，持续发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

2. 加强现金管理，保障公司资金安全。报告期内，公司坚持财务稳健，将现金流管理作为经营管理工作的重中之重，一是持续开展整体资金调度，统筹大额资金收支关系，合理安排工程成本支出，保障公司资金安全；二是通过发行公司债和中期票据以及金融机构借款，为公司募集期限合理、成本较低的资金，科学匹配有息负债期限结构，公司整体资金成本较去年有所下降；三是有效推进存量资产盘活，回笼资金，提升公司资产周转效率。

3. 强化经营调度，经营业绩实现增长。报告期内，公司努力克服不利市场环境和疫情影响，强化经营调度，持续改进产品、定位工作方法，强化成本控制，实现营业收入 47.0亿元，同比增加 210%，归属于上市公司股东的净利润 9.3亿元，同比增加 68%。其中，公司开发销售业务稳步推进，开发销售业务经营收益较去年同期有所增加；资产管理业务经营收益较去年同期基本持平，重点项目如金融街中心、金融街购物中心经营保持稳定。

4．应对疫情影响，多措并举推进销售。报告期内，面对房地产行业较为严峻的经营环境，公司坚持价值营销，以客户需求为出发点，持续改进价格策略、销售方式和客户服务方式，平米。从产品类型看，公司住宅产品实现销售签约额 42.4亿元（销售面积 18.3万平米）；商务产品实现销售签约额 7.3亿元（销售面积 3.3万平米）。

5．优化管理模式，提高公司经营效能。报告期内，公司按照“开发业务与资管业务双轮驱动”战略方向，持续推进简政放权。一是整合调整公司总部组织管理架构，围绕“战略管理中心、绩效管理中心、运营调度中心、资产配置中心、标准制定中心、风险控制中心”完善组织架构，提高总部管控效率；二是适应行业政策调整与市场变化，对开发类子公司进行业务整合，优化资源配置，做强区域公司利润创造中心职责；三是整合资产管理业务，完善持有物业管理架构，优化持有物业管理体系，提升自持物业管理效率。

（二）公司对外担保情况
1．按揭担保情况
公司属于房地产开发企业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截至报告期末，公司与控股子公司上述类型担保余额为 821,641万元。

2．为全资及控股子公司、参股公司提供担保情况
单位：万元

担保对象	担保对象与 上市公司关系	按持股比例 提供担保余额
金融街武汉置业有限公司	全资子公司	305,900
上海融兴置地有限公司	全资子公司	250,000
金融街（天津）置业有限公司	全资子公司	250,000
金融街重庆置业有限公司	全资子公司	127,000
苏州融拓置业有限公司	全资子公司	108,408
佛山融辰置业有限公司	全资子公司	82,299
金融街津塔（天津）置业有限公司	全资子公司	70,400
金融街融拓（天津）置业有限公司	全资子公司	60,010
上海融御置地有限公司	全资子公司	60,000
惠州融拓置业有限公司	参股公司	57,891
天津盛世鑫和置业有限公司	控股子公司	50,000
担保对象	担保对象与 上市公司关系	按持股比例 提供担保余额
重庆金融街融迈置业有限公司	全资子公司	32,000
北京武夷房地产开发有限公司	参股公司	29,587
东莞融麒置业有限公司	全资子公司	26,000
金融街津门（天津）置业有限公司	全资子公司	22,900
佛山融筑置业有限公司	全资子公司	21,452
湖北当代盛景投资有限公司	控股子公司	15,501
重庆科世金置业有限公司	参股公司	6,159
固安融筑房地产开发有限公司	全资子公司	5,085
四川雅恒房地产开发有限公司	控股子公司	4,387
广州融都置业有限公司	全资子公司	4,050
北京市慕田峪长城旅游服务有限公司	控股子公司	1,400
合计	1,590,429

3．报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。

（三）其他事项
1．经公司第九届董事会第十二次会议和公司 2020年年度股东大会审议同意，公司与北京金融街集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，公司与财务公司在协议有效期内的交易额度不超过 82.04亿元（其中：存款额度 40亿元、贷款额度 40亿元，贷款利息额度 2亿元，其他服务费用额度 0.04亿元）。详细信息请见公司于 2021年 3月31日和 2021年 5月 13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司与北京金融街集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》和《2020年年度股东大会决议公告》。

报告期内，公司在财务公司期初存款余额 33.92亿元，期末存款余额 6.11亿元，在财务公司的单日存款最高金额为 33.92亿元。存款利率按人民银行规定的存款基准利率上浮 50%执行；公司在财务公司的期初贷款余额为 17.63亿元，报告期新增贷款 0.79亿元，期末贷款余额为 14.42亿元，贷款利率在不高于人民银行规定的同期贷款基准利率的前提下，以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）为参考基准进行灵活定价。上述关联交易事项在公司董事会和股东大会审批权限内执行。

2．报告期内，经公司第九届董事会第三十次会议审议批准，公司将持有的北京金融街丽思卡尔顿酒店（公司及全资子公司北京金融街里兹置业有限公司共同持有）以 107,985.82万元的价格出售给北京金融街投资（集团）有限公司。详细信息请见公司于 2022年 3月 31日和 2022年 4月 2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司与北京金融街投资（集团）有限公司签署<股权及资产转让协议>暨关联交易的公告》和《关于公司与北京金融街投资（集团）有限公司签署<股权及资产转让协议>暨关联交易的进展公告》。

五、附录
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2022年 3月 31日 单位： 元

2022年 3月 31日
12,332,176,548.64
-
-
746,771,422.67
-
524,445,154.48
8,063,271,089.50
111,000,000.00
82,484,540,786.19
-
-
2,793,902,073.16
106,945,107,074.64
-
-
-
4,091,578,163.92
-
572,200,000.00
38,847,914,998.70
2,482,801,950.80
806,799,964.46
144,311,729.54
399,940,818.42
-
1,966,343,386.98
270,188,999.22
49,582,080,012.04
156,527,187,086.68

2、合并资产负债表（续）
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2022年 3月 31日 单位： 元

2022年 3月 31日
28,800,000.00
-
237,231,567.47
7,209,005,835.89
184,890,449.28
10,888,804,436.32
179,244,320.06
2,919,919,278.46
7,528,550,295.56
-
12,593,279,998.28
943,594,540.49
42,713,320,721.81
37,515,770,969.66
28,934,560,436.76
65,526,537.73
-
-
-
-
3,822,422,194.30
-
70,338,280,138.45
113,051,600,860.26
2,988,929,907.00
6,906,730,426.83
746,847,764.70
1,494,464,953.50
25,935,484,372.53
38,072,457,424.56
5,403,128,801.86
43,475,586,226.42
156,527,187,086.68

法定代表人：高靓 常务副总经理（代行总经理职责）：盛华平 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景
3、母公司资产负债表
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2022年 3月 31日 单位： 元

2022年 3月 31日
4,655,610,971.10
-
-
69,261,454.08
-
14,209,202.61
73,850,193,218.92
1,018,555,808.04
-
-
5,072,417.83
79,612,903,072.58
-
-
-
9,611,081,700.35
-
503,210,000.00
6,258,694,409.89
416,457,991.21
-
916,862.15
138,603,478.18
-
-
258,334,211.00
635,188,999.22
17,822,487,652.00
97,435,390,724.58

法定代表人：高靓 常务副总经理（代行总经理职责）：盛华平 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景
4、母公司资产负债表（续）
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2022年 3月 31日 单位： 元

2022年 3月 31日
-
-
-
308,431,532.45
101,041,627.95
15,157,780.88
83,556,761.49
65,494,873.56
14,993,016,871.55
-
6,092,476,892.84
21,659,176,340.72
14,861,749,926.93
28,934,560,436.76
-
-
-
-
-
1,324,302,991.72
-
45,120,613,355.41
66,779,789,696.13
2,988,929,907.00
7,425,145,653.30
-
698,788,293.81
1,494,464,953.50
18,048,272,220.84
30,655,601,028.45
97,435,390,724.58

法定代表人：高靓 常务副总经理（代行总经理职责）：盛华平 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景 5、合并利润表
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2022年 1-3月 单位： 元

本期数
4,699,890,845.50
3,691,912,304.25
120,653,742.47
148,186,331.59
78,532,960.81
-
392,467,769.59
556,597,345.71
165,896,836.44
6,670,248.16
759,945,323.12
-17,170,649.58
-
1,696,058.56
-
231,101,631.35
1,267,550,997.98
13,526,465.51
686,870.28
1,280,390,593.21
345,884,844.42
934,505,748.79
934,505,748.79
934,455,720.38
50,028.41
-4,241.45
-4,241.45
-
-4,241.45
-4,241.45
-
-
934,501,507.34
934,451,478.93
50,028.41
0.31
0.31

法定代表人：高靓 常务副总经理（代行总经理职责）：盛华平 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景
6、母公司利润表
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2022年 1-3月 单位： 元

本期数
121,824,432.41
23,732,289.93
6,527,442.61
2,438,519.61
22,310,353.42
-
146,022,084.77
688,762,820.05
544,013,256.79
441,345.01
704,936,334.97
-1,047,293.61
-
-
-79,677.02
-
231,011,158.27
857,102,903.30
2,973.62
2,923.85
857,102,953.07
214,537,561.67
642,565,391.40
642,565,391.40
-
-
-
-
642,565,391.40

法定代表人：高靓 常务副总经理（代行总经理职责）：盛华平 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景
7、合并现金流量表
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2022年 1-3月 单位： 元

本期数
2,850,498,305.37
-
658,756,896.49
3,509,255,201.86
3,918,358,867.28
325,262,081.55
1,226,545,684.38
430,673,186.29
5,900,839,819.50
-2,391,584,617.64
-
335,225.58
6,282.00
-
-
341,507.58
39,904,042.51
-
-
667,836,881.33
707,740,923.84
-707,399,416.26
-
-
6,234,727,554.55
-
6,234,727,554.55
6,154,885,159.00
940,148,459.94
70,000,000.00
1,547,557,753.25
8,642,591,372.19
-2,407,863,817.64
-4,339.40
-5,506,852,190.94
17,678,471,844.37
12,171,619,653.43

法定代表人：高靓 常务副总经理（代行总经理职责）：盛华平 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景
8、母公司现金流量表
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2022年 1-3月 单位： 元

本期数
82,832,104.87
-
7,322,305,931.51
7,405,138,036.38
21,181,213.17
38,522,838.82
31,526,416.43
8,407,564,268.83
8,498,794,737.25
-1,093,656,700.87
-
335,225.58
3,850.00
-
-
339,075.58
2,868,593.47
-
-
-
2,868,593.47
-2,529,517.89
-
3,950,000,000.00
3,950,000,000.00
4,908,000,000.00
549,684,621.43
1,500,000,000.00
6,957,684,621.43
-3,007,684,621.43
-
-4,103,870,840.19
8,759,481,811.29
4,655,610,971.10

（三）2022年第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否


金融街控股股份有限公司
董事会
2022年 4月 28日