[一季报]兴蓉环境(000598):2022年一季度报告

时间:2022年04月28日 03:42:51 中财网
原标题:兴蓉环境:2022年一季度报告

证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2022-22 成都市兴蓉环境股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更;同一控制下企业合并

 本报告期上年同期 本报告期比上年同 期增减
  调整前调整后调整后
营业收入(元)1,441,521,067.801,187,876,565.661,210,308,899.2919.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)353,110,057.55297,246,921.24297,142,542.9918.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)345,602,237.14287,221,483.01287,117,104.7620.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)-79,546,056.8233,450,745.9729,205,884.47-372.36%
基本每股收益(元/股)0.11820.09950.099518.79%
稀释每股收益(元/股)0.11820.09950.099518.79%
加权平均净资产收益率2.59%2.39%2.38%0.21%
 本报告期末上年度末 本报告期末比上年 度末增减
  调整前调整后调整后
总资产(元)34,706,725,992.8234,512,010,558.4934,511,279,585.900.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元13,810,603,920.6813,458,467,111.2913,457,736,138.702.62%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2021年 12月 31日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 15号>的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称“解
释第 15号”),规定企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的,应当按照《企
业会计准则第 14号——收入》、《企业会计准则第 1号——存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处
理,计入当期损益。公司按照上述规定变更会计政策,自 2022年 1月 1日起执行,并对在首次施行解释第 15号的财务报表
列报最早期间的期初至解释第 15号施行日之间发生的试运行销售进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)53.79 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,107,491.91 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回5,008,546.84 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出780,463.51 
其他符合非经常性损益定义的损益项目273,916.37 
减:所得税影响额463,989.82 
少数股东权益影响额(税后)198,662.19 
合计7,507,820.41--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
√ 适用 □ 不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目为代扣代缴、代收代缴和代征税款的手续费、个税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
单位:(人民币)元
(1)报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

项目本报告期末上年度期末变动金额变动比例变动原因
应收票据20,410,000.00500,000.0019,910,000.003982.00%主要系下属子公司本期收到银行承兑 汇票所致。
预付账款35,339,337.1724,347,487.7010,991,849.4745.15%主要系下属子公司预付电费等经营性 预付款较上年末增加所致。
应付票据84,434,519.37141,622,904.65-57,188,385.28-40.38%系下属子公司银行承兑汇票到期兑付 所致。
应付职工薪酬120,758,306.57388,554,378.86-267,796,072.29-68.92%主要系上年末已计提的职工薪酬于本 报告期内支付所致。
一年内到期的非流 动负债833,519,675.36505,231,663.05328,288,012.3164.98%主要系“19兴蓉绿色债01”将拟回售金 额重分类至此项目所致。

单位:(人民币)元
(2)报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明

项目年初至报告期末上年同期变动金额变动比例变动原因
税金及附加17,255,353.7111,349,352.225,906,001.4952.04%主要系本报告期新建项目投运应缴纳 的房产税增加,以及新项目取得土地 使用权后应缴纳的土地使用税同比增
     加所致。
财务费用57,177,859.4527,932,899.6029,244,959.85104.70%主要系相关在建项目投运,利息停止 资本化,利息费用同比增加所致。
其他收益4,299,228.7610,141,979.24-5,842,750.48-57.61%主要系在建项目待抵扣进项税增加, 本报告期内收到的增值税即征即退款 同比减少所致。
信用减值损失-53,302,268.82-29,488,001.04-23,814,267.7880.76%主要系下属子公司应收账款账龄跨 期,按照公司会计政策计提的减值准 备同比增加所致。
少数股东损益4,682,591.64284,686.294,397,905.351544.83%主要系本报告期内下属控股子公司盈 利同比增加所致。

单位:(人民币)元
(3)报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

项目年初至报告期末上年同期变动金额变动比例变动原因
收到的税费返还1,947,591.958,404,030.10-6,456,438.15-76.83%主要系在建项目待抵扣进项税增加, 本报告期内收到的增值税即征即退款 同比减少所致。
支付给职工以及为 职工支付的现金460,663,399.73333,342,086.77127,321,312.9638.20%主要系因公司业务扩展及业绩提升, 于本报告期内支付的上年末已计提的 职工薪酬同比增加所致。
支付的各项税费138,526,496.09105,877,048.2432,649,447.8530.84%主要系下属子公司因业绩增长支付的 企业所得税同比增加所致。
收回投资收到的现 金14,134,700.00-14,134,700.00N/A系本报告期收回沛县及青白江PPP项 目投资本金。
收到其他与投资活 动有关的现金30,959,579.4710,599,293.0020,360,286.47192.09%主要系本报告期收回PPP项目利息及 巴中BT项目回购款。
支付其他与投资活 动有关的现金7,768,817.863,122,899.204,645,918.66148.77%主要系本报告期支付的投资活动相关 保证金同比增加所致。
吸收投资收到的现 金-5,845,100.00-5,845,100.00-100.00%系上年同期下属子公司收到少数股东 注资款,本报告期未发生此类交易所 致。
取得借款收到的现 金621,988,457.25265,230,593.85356,757,863.40134.51%主要系本报告期根据项目建设进度提 取固定资产贷款所致。
偿还债务支付的现 金45,936,868.53121,744,557.56-75,807,689.03-62.27%系本报告期按合同约定偿付的银行贷 款本金同比减少所致。
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金73,987,813.7133,092,004.8140,895,808.90123.58%系本报告期支付的带息负债利息同比 增加所致。
支付其他与筹资活 动有关的现金83,038,483.351,884,444.0081,154,039.354306.52%主要系上年度同一控制下合并成都青 白江区成环水务有限公司,本报告期 支付股权收购款。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数94,017报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
成都环境投资集团有 限公司国有法人42.18%1,259,605,4940  
三峡资本控股有限责 任公司国有法人11.97%357,409,2050  
长江生态环保集团有 限公司国有法人3.05%91,041,5920  
香港中央结算有限公 司境外法人2.23%66,448,6020  
中央汇金资产管理有 限责任公司国有法人1.77%52,773,5000  
刘在京境内自然人1.09%32,515,7730  
刘志强境内自然人0.55%16,330,9900  
中国农业银行股份有 限公司-中证 500交易 型开放式指数证券投 资基金其他0.29%8,524,5400  
中信证券股份有限公 司-易方达中证长江 保护主题交易型开放 式指数证券投资基金其他0.21%6,346,8000  
中国农业银行股份有 限公司-南方中证长 江保护主题交易型开 放式指数证券投资基 金其他0.20%6,021,9000  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
成都环境投资集团有限公司1,259,605,494人民币普通股1,259,605,494   
三峡资本控股有限责任公司357,409,205人民币普通股357,409,205   
长江生态环保集团有限公司91,041,592人民币普通股91,041,592   
香港中央结算有限公司66,448,602人民币普通股66,448,602   
中央汇金资产管理有限责任公司52,773,500人民币普通股52,773,500   
刘在京32,515,773人民币普通股32,515,773   
刘志强16,330,990人民币普通股16,330,990   
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金8,524,540人民币普通股8,524,540   
中信证券股份有限公司-易方达中证长 江保护主题交易型开放式指数证券投资 基金6,346,800人民币普通股6,346,800   
中国农业银行股份有限公司-南方中证 长江保护主题交易型开放式指数证券投 资基金6,021,900人民币普通股6,021,900   
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)成都环境投资集团有限公司是公司的控股股东,与前 10名其他股东之间不存 在关联关系或一致行动关系;(2)三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团 有限公司受同一股东中国长江三峡集团有限公司控制,构成一致行动人,是公司持 股 5%以上(含 5%)的股东;(3)除此之外,公司未知前 10名其他股东之间是否 存在关联关系或一致行动关系。     
前 10名股东参与融资融券业务情况说 明(如有)上述股东中,刘在京通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公 司股票 32,515,673股;刘志强通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账 户持有公司股票 16,330,490股。     
总股本的 0.59%,不纳入上述前 10名股东列示。


(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、关于公司2022年限制性股票激励计划的事项
(1)2022年4月8日,公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过公司2022年限制性股票激励计划相关议案,具体内容详见公司于2022年4月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

(2)2022年4月20日,公司收到成都市国有资产监督管理委员会向公司控股股东成都环境投资集团有限公司(以下简称 “成都环境集团”)出具的对公司2022年限制性股票激励计划备案有关事项的复函(成国资函〔2022〕9号),原则同意成都环境集团对公司2022年限制性股票激励计划的意见并予备案。

2、2022年4月21日,公司成功发行了2022年第一期中期票据,发行总额4亿元。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:成都市兴蓉环境股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金2,629,831,297.713,207,783,052.00
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据20,410,000.00500,000.00
应收账款2,068,527,056.751,782,474,267.79
应收款项融资  
预付款项35,339,337.1724,347,487.70
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款172,010,154.81163,234,464.54
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货248,090,742.74202,854,363.25
合同资产349,352,800.77348,187,275.41
持有待售资产18,226,161.3218,226,161.32
一年内到期的非流动资产69,779,828.8065,741,342.33
其他流动资产338,014,624.06364,094,989.25
流动资产合计5,949,582,004.136,177,443,403.59
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款1,870,934,944.131,880,100,483.07
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产9,357,309,160.149,475,142,915.49
在建工程5,249,134,268.634,845,989,737.39
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产59,632,066.4065,821,194.26
无形资产10,913,580,240.4410,738,704,561.52
开发支出  
商誉1,866,108.251,866,108.25
长期待摊费用31,938,024.2035,049,770.78
递延所得税资产153,419,065.73143,312,885.54
其他非流动资产1,119,330,110.771,147,848,526.01
非流动资产合计28,757,143,988.6928,333,836,182.31
资产总计34,706,725,992.8234,511,279,585.90
流动负债:  
短期借款462,333,042.09436,302,625.70
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据84,434,519.37141,622,904.65
应付账款4,774,832,556.285,148,006,313.67
预收款项  
合同负债574,965,372.70586,792,628.39
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬120,758,306.57388,554,378.86
应交税费108,112,882.75132,205,953.07
其他应付款744,094,210.94802,088,304.24
其中:应付利息  
应付股利413,089.39413,089.39
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债833,519,675.36505,231,663.05
其他流动负债146,329,715.25142,671,078.87
流动负债合计7,849,380,281.318,283,475,850.50
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款3,555,156,328.413,048,932,693.56
应付债券4,569,183,307.204,818,956,022.81
其中:优先股  
永续债  
租赁负债33,305,284.3338,184,196.96
长期应付款3,120,174,668.253,130,714,368.24
长期应付职工薪酬  
预计负债577,437,487.45557,248,513.03
递延收益127,660,830.29119,296,706.92
递延所得税负债  
其他非流动负债173,352,584.72170,946,386.64
非流动负债合计12,156,270,490.6511,884,278,888.16
负债合计20,005,650,771.9620,167,754,738.66
所有者权益:  
股本2,986,218,602.002,986,218,602.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,772,564,561.831,772,564,561.83
减:库存股78,144,243.9278,144,243.92
其他综合收益  
专项储备10,841,611.0711,083,886.64
盈余公积527,753,849.08527,753,849.08
一般风险准备  
未分配利润8,591,369,540.628,238,259,483.07
归属于母公司所有者权益合计13,810,603,920.6813,457,736,138.70
少数股东权益890,471,300.18885,788,708.54
所有者权益合计14,701,075,220.8614,343,524,847.24
负债和所有者权益总计34,706,725,992.8234,511,279,585.90
法定代表人:杨磊 主管会计工作负责人:刘杰 会计机构负责人:曾倩
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,441,521,067.801,210,308,899.29
其中:营业收入1,441,521,067.801,210,308,899.29
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本985,442,083.34839,563,740.02
其中:营业成本825,210,287.68707,342,091.66
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加17,255,353.7111,349,352.22
销售费用20,526,635.9218,206,321.83
管理费用65,059,098.5374,454,100.88
研发费用212,848.05278,973.83
财务费用57,177,859.4527,932,899.60
其中:利息费用90,800,031.7764,394,274.19
利息收入33,693,939.4136,676,438.53
加:其他收益4,299,228.7610,141,979.24
投资收益(损失以“-”号填 列)  
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益  
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-53,302,268.82-29,488,001.04
资产减值损失(损失以“-”号填 列)  
资产处置收益(损失以“-”号填 列)53.79 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)407,075,998.19351,399,137.47
加:营业外收入1,132,621.88608,637.11
减:营业外支出352,158.37442,449.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列407,856,461.70351,565,324.97
减:所得税费用50,063,812.5154,138,095.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)357,792,649.19297,427,229.28
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)357,792,649.19297,427,229.28
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润353,110,057.55297,142,542.99
2.少数股东损益4,682,591.64284,686.29
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益  
1.重新计量设定受益计划变 动额  
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价 值变动  
4.企业自身信用风险公允价 值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合 收益  
1.权益法下可转损益的其他 综合收益  
2.其他债权投资公允价值变 动  
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准 备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额357,792,649.19297,427,229.28
归属于母公司所有者的综合收益 总额353,110,057.55297,142,542.99
归属于少数股东的综合收益总额4,682,591.64284,686.29
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.11820.0995
(二)稀释每股收益0.11820.0995
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:杨磊 主管会计工作负责人:刘杰 会计机构负责人:曾倩
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,171,251,323.31956,849,232.29
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还1,947,591.958,404,030.10
收到其他与经营活动有关的现金280,938,472.07254,425,002.93
经营活动现金流入小计1,454,137,387.331,219,678,265.32
购买商品、接受劳务支付的现金627,614,545.28507,072,419.24
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金460,663,399.73333,342,086.77
支付的各项税费138,526,496.09105,877,048.24
支付其他与经营活动有关的现金306,879,003.05244,180,826.60
经营活动现金流出小计1,533,683,444.151,190,472,380.85
经营活动产生的现金流量净额-79,546,056.8229,205,884.47
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金14,134,700.00 
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金30,959,579.4710,599,293.00
投资活动现金流入小计45,094,279.4710,599,293.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金955,661,783.321,040,038,338.61
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金7,768,817.863,122,899.20
投资活动现金流出小计963,430,601.181,043,161,237.81
投资活动产生的现金流量净额-918,336,321.71-1,032,561,944.81
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 5,845,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金 5,845,100.00
取得借款收到的现金621,988,457.25265,230,593.85
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计621,988,457.25271,075,693.85
偿还债务支付的现金45,936,868.53121,744,557.56
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金73,987,813.7133,092,004.81
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金83,038,483.351,884,444.00
筹资活动现金流出小计202,963,165.59156,721,006.37
筹资活动产生的现金流量净额419,025,291.66114,354,687.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响  
五、现金及现金等价物净增加额-578,857,086.87-889,001,372.86
加:期初现金及现金等价物余额3,183,194,689.203,370,791,363.98
六、期末现金及现金等价物余额2,604,337,602.332,481,789,991.12
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。


成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
2022年 4月 27日

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