[一季报]云图控股(002539):2022年一季度报告

时间：2022年04月28日 07:04:25 中财网

原标题:云图控股:2022年一季度报告

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2022-059
成都云图控股股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	5,517,761,854.25	2,950,156,301.48	87.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	465,252,480.93	180,614,079.70	157.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	447,182,744.28	196,460,154.61	127.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	582,908,835.02	-189,178,106.15	408.13%
基本每股收益（元/股）	0.46	0.18	154.57%
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.18	157.59%
加权平均净资产收益率	9.83%	5.12%	上升 4.71个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	13,961,438,167.17	13,574,891,747.84	2.85%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,985,929,461.88	4,482,528,914.82	11.23%

（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,409,646.18
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外）	36,532,148.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,163,934.77
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-630,088.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益	-10,421,012.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,924,603.72
减：所得税影响额	2,241,837.61
少数股东权益影响额（税后）	-841.74
合计	18,069,736.65	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、合并资产负债表主要会计数据和指标变动情况及原因
单位：元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产		432,000.00	-100.00%	主要系上年末的远期结售汇在报告期解汇所致。
应收账款	544,265,075.90	405,459,534.86	34.23%	主要系报告期销售规模扩大，应收货款余额较年初增 加所致。
应收款项融资	133,367,761.43	58,973,556.99	126.15%	主要系报告期销售规模扩大，销售回款收到的银行承 兑汇票增加所致。
其他流动资产	241,134,250.08	360,569,472.15	-33.12%	主要系随着销售规模扩大，报告期末待抵扣增值税余 额减少所致。
其他非流动资产	272,265,703.17	193,479,972.01	40.72%	主要系报告期荆州三期和新能源项目投资类预付款 较年初增加所致。
预计负债	10,280,106.27	2,679,532.07	283.65%	主要系报告期内对复合肥一季度的销售业务计提折 让所致。

2、合并利润表主要会计数据和指标变动情况及原因
单位：元

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
营业收入	5,517,761,854.25	2,950,156,301.48	87.03%	主要系报告期公司复合肥产品销量同比增加、联碱产品销售 价格同比上涨以及磷化工产品销售价格同比上涨所致。
营业成本	4,642,837,541.70	2, 437,712,749.84	90.46%	主要系报告期公司复合肥产品销量同比增加，以及报告期与 存货生产和加工相关的固定资产修理费计入存货成本核算 所致。
研发费用	53,910,039.45	20,553,361.94	162.29%	主要系报告期研发投入材料价格较去年同期增加所致。
财务费用	28,601,821.50	60,210,504.88	-52.50%	主要系报告期应付票据贴现较去年同期减少，以及借款利率 较去年同期降低，导致利息支出较去年同期减少。
其他收益	29,912,148.80	7,881,219.38	279.54%	主要系报告期收到的政府补贴较去年同期增加所致。
投资收益	-10,421,012.38	-30,847,444.93	66.22%	主要系报告期套保工具损失较去年同期减少所致。
信用减值损失	-9,314,095.56	1,585,553.04	-687.44%	主要系报告期末应收账款较年初增加，以及部分其他应收款 账龄较年初增加，计提的坏账损失同比增加所致。
资产减值损失	277,236.30	592,313.74	-53.19%	主要系报告期转回前期存货跌价准备较去年同期减少所致
资产处置收益		-2,838.28	100.00%	主要系报告期未发生资产处置，而去年同期存在处置资产损 失所致。
营业利润	576,395,064.16	220,903,592.95	160.93%	主要系报告期公司复合肥产品销量同比增加、联碱产品销售 价格同比上涨以及磷化工产品销售价格同比上涨所致。
营业外支出	10,065,593.67	242,970.52	4,042.72%	主要系报告期固定资产报废较去年同期增加所致。
所得税费用	98,103,598.37	36,450,493.75	169.14%	主要系报告期利润增长，所得税较去年同期增加所致。

3、合并现金流量表主要会计数据和指标变动情况及原因
单位：元

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	582,908,835.02	-189,178,106.15	408.13%	主要系报告期销售规模扩大，销售商品、提供劳 务收到的现金同比增加所致。
投资活动产生的 现金流量净额	-80,618,466.74	-186,196,922.41	56.70%	主要系去年同期支付宁波梅山保税港区天鹰合易 投资管理合伙企业（有限合伙）和徐州艾易西股 权投资私募基金合伙企业（有限合伙）投资款， 而报告期无投资支出所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	15,600,298.64	653,266,440.17	-97.61%	主要系报告期应付票据贴现较去年同期减少，公 司“取得借款收到的现金”同比减少所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	58,863	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
宋睿	境内自然人	30.54%	308,532,949	231,399,712	质押	121,570,000
牟嘉云	境内自然人	10.51%	106,212,000	79,659,000	质押	7,500,000
成都云图控股股份有限公司－第二 期员工持股计划	其他	1.60%	16,200,000	0
前海人寿保险股份有限公司－分红 保险产品	其他	1.58%	16,000,000	0
泰康人寿保险有限责任公司－传统 －普通保险产品-019L-CT001深	其他	1.30%	13,114,792	0
全国社保基金一零七组合	其他	1.08%	10,942,296	0
泰康人寿保险有限责任公司－投连 －优选成长	其他	1.06%	10,744,695	0
全国社保基金六零四组合	其他	1.06%	10,661,400	0
泰康人寿保险有限责任公司－分红 －个人分红-019L-FH002深	其他	0.99%	10,007,689	0
中国建设银行股份有限公司－浙商 丰利增强债券型证券投资基金	其他	0.99%	10,000,000	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股 份数量	股份种类
		股份种类	数量
宋睿	77,133,237	人民币普通股	77,133,237
牟嘉云	26,553,000	人民币普通股	26,553,000
成都云图控股股份有限公司－第二期员工持股计划	16,200,000	人民币普通股	16,200,000
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深	13,114,792	人民币普通股	13,114,792
全国社保基金一零七组合	10,942,296	人民币普通股	10,942,296
泰康人寿保险有限责任公司－投连－优选成长	10,744,695	人民币普通股	10,744,695
全国社保基金六零四组合	10,661,400	人民币普通股	10,661,400
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深	10,007,689	人民币普通股	10,007,689
中国建设银行股份有限公司－浙商丰利增强债券型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，牟嘉云与宋睿为母子关系，牟嘉云为宋 睿的一致行动人。成都云图控股股份有限公司－第二 期员工持股计划为公司自行管理的第二期员工持股计 划证券账户。对于其他股东，公司未知他们之间是否 存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管 理办法》中规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用

其他重要事项概述	进展情况	披露日期	临时公告披露网站查询索引
2022年度非公开发	经公司董事会、监事会、股东大会审	2022年 1月	《第五届董事会第三十一次会议决议公告》
行股票及其进展情 况	议通过，公司拟向包括公司实际控制 人的一致行动人牟嘉云女士在内的不 超过35名符合中国证监会规定条件的 特定对象非公开发行股票，发行股票 数量不超过 30,303.00万股（含），本 次非公开发行股票的募集资金总额不 超过 25亿元（含），扣除发行费用后 拟用于“磷矿资源综合利用生产新能 源材料与缓控释复合肥联动生产项 目”和“补充流动资金项目”。本次非 公开发行股票的方案及相关事项尚需 经中国证监会核准后方可实施。	15日	（公告编号：2022-004）
			《第五届监事会第十四次会议决议公告》（公 告编号：2022-005）
			《非公开发行股票预案》
			《非公开发行股票募集资金使用的可行性分 析报告》
			《关于与实际控制人的一致行动人签署附条 件生效的认购协议暨关联交易的公告》（公告 编号：2022-006）
			《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险 提示、填补措施及相关主体承诺的公告》（公 告编号：2022-008）
			《关于提请股东大会批准认购对象及其一致 行动人免于以要约方式增持公司股份的公告》 （公告编号：2022-009）
		2022年 2月 8日	《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2022-016）
	中国证监会于 2022年 3月 8日受理公 司 2022年度非公开发行股票申请事 项，并于 2022年 3月 22日出具一次 反馈意见通知书。公司已于 2022年 4 月 1日公开披露了反馈意见回复的相 关公告。	2022年 3月 10日	《关于非公开发行股票申请获中国证监会受 理的公告》（公告编号：2022-019）
		2022年 3月 23日	《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一 次反馈意见通知书>的公告》（公告编号： 2022-030）
		2022年 4月 1日	《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反 馈意见通知书>的回复公告》（公告编号： 2022-033）
			《成都云图控股股份有限公司非公开发行股 票申请文件之反馈意见的回复》
			《关于公司 2022年度非公开发行股票相关方 出具承诺的公告》（公告编号：2022-034）
	根据股东大会授权，经公司董事会、 监事会审议通过，公司对本次非公开 发行股票的发行对象及认购方式、发 行数量、限售期、募集资金金额及用 途等进行调整。调整后，公司本次非 公开发行股票的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对 象，发行股票数量不超过 30,303.00万 股（含），募集资金总额不超过 19.96 亿元（含），扣除发行费用后拟用于“磷 矿资源综合利用生产新能源材料与缓 控释复合肥联动生产项目”。本次非公 开发行股票的方案及相关事项尚需经 中国证监会核准后方可实施。	2022年 4月 22日	《第五届董事会第三十四次会议决议公告》 （公告编号：2022-049）
			《第五届监事会第十六次会议决议公告》（公 告编号：2022-050）
			《关于调整非公开发行股票方案的公告》（公 告编号：2022-051）
			《关于非公开发行股票预案修订情况说明的 公告》（公告编号：2022-052）
			《非公开发行股票预案（修订稿）》
			《关于公司与实际控制人的一致行动人签署< 附条件生效的非公开发行股份认购协议之终 止协议>暨关联交易的公告》（公告编号： 2022-053）
			《非公开发行股票募集资金使用的可行性分 析报告（修订稿）》
			《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险
			提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的 公告》（公告编号：2022-054）
	根据中国证监会的相关意见和要求， 公司及相关中介机构对反馈回复的部 分内容进行了补充和修订，并公开披 露。	2022年 4月 23日	《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反 馈意见通知书>反馈回复修订的公告》（公告编 号：2022-057）
			《成都云图控股股份有限公司非公开发行股 票申请文件之反馈意见的回复（修订稿）》

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都云图控股股份有限公司
2022年 3月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,267,374,648.86	1,765,990,443.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		432,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	544,265,075.90	405,459,534.86
应收款项融资	133,367,761.43	58,973,556.99
预付款项	1,269,321,957.89	992,459,318.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	345,998,432.51	340,876,230.52
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,951,826,531.09	2,728,170,844.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	241,134,250.08	360,569,472.15
流动资产合计	6,753,288,657.76	6,652,931,401.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	29,703,969.44	29,703,969.44
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	320,000,000.00	320,000,000.00
投资性房地产	11,716,041.42	11,795,738.91
固定资产	4,221,528,739.83	4,261,058,070.60
在建工程	1,115,980,828.25	886,334,540.11
生产性生物资产	625,266.17	614,350.98
油气资产
使用权资产	31,275,665.53	33,098,305.25
无形资产	802,470,120.95	808,908,851.22
开发支出
商誉	31,734,786.55	31,734,786.55
长期待摊费用	289,581,929.94	268,983,483.06
递延所得税资产	81,266,458.16	76,248,277.76
其他非流动资产	272,265,703.17	193,479,972.01
非流动资产合计	7,208,149,509.41	6,921,960,345.89
资产总计	13,961,438,167.17	13,574,891,747.84
流动负债：
短期借款	2,687,893,990.81	2,774,299,206.38
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,120,996,000.00	1,095,736,000.00
应付账款	697,880,809.05	827,458,919.85
预收款项
合同负债	1,994,734,949.95	2,076,386,924.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	26,509,139.51	25,603,148.01
应交税费	178,172,567.90	200,818,749.54
其他应付款	122,990,582.49	134,154,844.42
其中：应付利息
应付股利	17,789,476.58	17,789,476.58
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	633,491,182.68	541,232,192.87
其他流动负债	183,875,886.66	192,912,331.86
流动负债合计	7,646,545,109.05	7,868,602,317.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	884,900,000.00	777,906,246.40
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	9,843,776.27	12,207,668.45
长期应付款	205,255,175.56	233,441,973.99
长期应付职工薪酬
预计负债	10,280,106.27	2,679,532.07
递延收益	102,518,435.41	85,637,056.22
递延所得税负债	33,054,684.22	32,537,809.47
其他非流动负债
非流动负债合计	1,245,852,177.73	1,144,410,286.60
负债合计	8,892,397,286.78	9,013,012,603.79
所有者权益：
股本	1,010,100,000.00	1,010,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,113,856,244.28	1,086,254,356.36
减：库存股	89,861,839.12	89,861,839.12
其他综合收益	-2,878,184.84	-3,228,811.79
专项储备	55,367,103.04	45,171,551.78
盈余公积	196,217,897.83	196,217,897.83
一般风险准备
未分配利润	2,703,128,240.69	2,237,875,759.76
归属于母公司所有者权益合计	4,985,929,461.88	4,482,528,914.82
少数股东权益	83,111,418.51	79,350,229.23
所有者权益合计	5,069,040,880.39	4,561,879,144.05
负债和所有者权益总计	13,961,438,167.17	13,574,891,747.84

法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：文其春
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,517,761,854.25	2,950,156,301.48
其中：营业收入	5,517,761,854.25	2,950,156,301.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	4,951,821,067.25	2,708,461,511.48
其中：营业成本	4,642,837,541.70	2,437,712,749.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	20,738,180.68	16,379,144.51
销售费用	65,543,126.88	59,009,735.10
管理费用	140,190,357.04	114,596,015.21
研发费用	53,910,039.45	20,553,361.94
财务费用	28,601,821.50	60,210,504.88
其中：利息费用	34,924,243.40	59,550,381.65
利息收入	9,494,350.29	4,199,798.13
加：其他收益	29,912,148.80	7,881,219.38
投资收益（损失以“－”号填列）	-10,421,012.38	-30,847,444.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,314,095.56	1,585,553.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	277,236.30	592,313.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,838.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	576,395,064.16	220,903,592.95
加：营业外收入	1,101,255.00	1,052,909.50
减：营业外支出	10,065,593.67	242,970.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	567,430,725.49	221,713,531.93
减：所得税费用	98,103,598.37	36,450,493.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	469,327,127.12	185,263,038.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	469,327,127.12	185,263,038.18
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	465,252,480.93	180,614,079.70
2.少数股东损益	4,074,646.19	4,648,958.48
六、其他综合收益的税后净额	350,626.95	-92,227.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	350,626.95	-92,227.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	350,626.95	-92,227.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	350,626.95	-92,227.19
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	469,677,754.07	185,170,810.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	465,603,107.88	180,521,852.51
归属于少数股东的综合收益总额	4,074,646.19	4,648,958.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.46	0.18
（二）稀释每股收益	0.46	0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：文其春
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,718,457,741.12	1,796,471,366.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	210,252.92	183,117.79
收到其他与经营活动有关的现金	75,839,211.23	38,351,477.20
经营活动现金流入小计	3,794,507,205.27	1,835,005,961.81
购买商品、接受劳务支付的现金	2,754,890,002.64	1,746,149,750.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	199,410,063.34	176,129,502.37
支付的各项税费	206,550,690.90	70,632,916.63
支付其他与经营活动有关的现金	50,747,613.37	31,271,898.61
经营活动现金流出小计	3,211,598,370.25	2,024,184,067.96
经营活动产生的现金流量净额	582,908,835.02	-189,178,106.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	408,446.00	2,033,715.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	267,018,423.24	54,161,150.00
投资活动现金流入小计	267,426,869.24	56,194,865.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,166,355.98	139,869,155.81
投资支付的现金		50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	239,878,980.00	52,522,632.20
投资活动现金流出小计	348,045,335.98	242,391,788.01
投资活动产生的现金流量净额	-80,618,466.74	-186,196,922.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	160,000.00	140,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	160,000.00	140,000.00
取得借款收到的现金	1,069,000,000.00	1,838,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,069,160,000.00	1,838,640,000.00
偿还债务支付的现金	955,510,441.41	730,830,304.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,557,962.69	56,986,495.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	56,491,297.26	397,556,759.81
筹资活动现金流出小计	1,053,559,701.36	1,185,373,559.83
筹资活动产生的现金流量净额	15,600,298.64	653,266,440.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	907,629.49	-159,197.12
五、现金及现金等价物净增加额	518,798,296.41	277,732,214.49
加：期初现金及现金等价物余额	761,401,205.37	449,764,687.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,280,199,501.78	727,496,902.02

法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：文其春 （未完）