[一季报]易明医药(002826):2022年一季度报告
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时间：2022年04月28日 00:56:48 中财网 |
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原标题:易明医药:2022年一季度报告
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2022-024 西藏易明西雅医药科技股份有限公司
2022年第一季度报告
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。 | | | | | 重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监
虚假记载、误导性陈述或重大
2.公司负责人、主管会计工作
中财务信息的真实、准确、完
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会
□ 是 √ 否 | 、高级管理人员保
漏，并承担个别和
责人及会计机构负
。
数据 | 季度报告的真实
带的法律责任。
人(会计主管人员 | 准确、完整，不存
)声明：保证季度报 | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 186,434,809.99 | 158,204,489.91 | 17.84% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,528,415.37 | 5,259,104.57 | 62.16% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元） | 8,222,887.13 | 5,202,040.40 | 58.07% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -5,190,203.15 | -9,808,758.10 | 47.09% | | 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.03 | 33.33% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.03 | 33.33% | | 加权平均净资产收益率 | 1.18% | 0.76% | 0.42% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 835,486,086.66 | 824,473,281.11 | 1.34% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元 | 726,106,208.19 | 717,389,579.34 | 1.22% |
(二)非经常性损益项目和金额
| 单位：元 | | | | | | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -30,422.89 | | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 563,592.94 | 主要系报告期内收到员工技能
培训相关的政府补助款项； | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -194,640.94 | | | | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 125,068.41 | | | | | | 减：所得税影响额 | 114,577.36 | | | | | | 少数股东权益影响额（税后） | 43,491.92 | | | | | | 合计 | 305,528.24 | -- | | | | | | 定义的损益项目的具
定义的损益项目金额1
司信息披露解释性公告
行证券的公司信息披露
财务指标发生变动 | 情况：
5,068.41元，主要为
第 1号——非经常性
解释性公告第 1号—
情况及原因 | 年收到的个税手续费
益》中列举的非经常
非经常性损益》中列 | 还。
性损益项目界定为
举的非经常性损益 | | | 项目 | 2022年3月31日 | 2022年1月1日 | 增减变动金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 资产负债表项目： | | | | | | | 货币资金 | 126,392,276.12 | 182,725,241.42 | -56,332,965.30 | -30.83% | 说明（1） | | 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | 100.00% | 说明（2） | | 应收账款 | 102,254,279.28 | 36,622,988.75 | 65,631,290.53 | 179.21% | 说明（3） | | 预付款项 | 8,899,434.40 | 4,452,167.75 | 4,447,266.65 | 99.89% | 说明（4） | | 其他应收款 | 41,359,905.05 | 93,167,292.47 | -51,807,387.42 | -55.61% | 说明（5） | | 在建工程 | 971,065.07 | 2,407,879.78 | -1,436,814.71 | -59.67% | 说明（6） | | 应付票据 | 3,306,316.90 | 1,527,559.08 | 1,778,757.82 | 116.44% | 说明（7） | | 应付账款 | 25,981,107.86 | 15,673,440.26 | 10,307,667.60 | 65.77% | 说明（8） | | 应付职工薪酬 | 7,070,664.45 | 11,157,896.21 | -4,087,231.76 | -36.63% | 说明（9） | | 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增减变动金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 利润表项目： | | | | | | | 营业收入 | 186,434,809.99 | 158,204,489.91 | 28,230,320.08 | 17.84% | 说明（10） | | | | | | | | | 营业税金及附加 | 3,261,665.96 | 2,070,280.46 | 1,191,385.50 | 57.55% | 说明（11） | | 销售费用 | 57,372,964.22 | 37,506,799.99 | 19,866,164.23 | 52.97% | 说明（12） | | 研发费用 | 1,027,543.70 | 5,046,997.60 | -4,019,453.90 | -79.64% | 说明（13） | | 财务费用 | -705,009.30 | -183,956.83 | -521,052.47 | -283.25% | 说明（14） | | 其他收益 | 570,349.21 | 129,053.89 | 441,295.32 | 341.95% | 说明（15） | | 投资收益（损失以“-”
号填列） | | 306,022.23 | -306,022.23 | -100.00% | 说明（16） | | 信用减值损失（损失
以“-”号填列） | -749,839.71 | 9,155.34 | -758,995.05 | -8290.19% | 说明（17） | | 资产处置收益（损失
以“-”号填列） | -7,625.37 | 1,100.00 | -8,725.37 | -793.22% | 说明（18） | | 营业外支出 | 308,210.20 | 520,618.03 | -212,407.83 | -40.80% | 说明（19） | | 所得税费用 | 2,253,165.55 | 1,160,833.73 | 1,092,331.82 | 94.10% | 说明（20） | | 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增减变动金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 现金流量表项目： | | | | | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -5,190,203.15 | -9,808,758.10 | 4,618,554.95 | 47.09% | 说明（21） | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -51,446,057.00 | -19,279,463.13 | -32,166,593.87 | -166.84% | 说明（22） | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | | -430,000.00 | 430,000.00 | 100.00% | 说明（23） |
（1）货币资金较期初减少30.83%，具体参见下文现金流量项目变动说明； （2）交易性金融资产较期初增加5,000.00万元，主要系报告期内以自有资金购买短期保本理财产品5,000.00万元，报告期末尚未到期所致；
（3）应收账款较期初增加6,563.13万元，主要系本报告期公司瓜蒌皮注射液业务在上海医药（集团）内部的销售管理权由上海信谊联合医药药材有限公司调整至上海上柯医药有限公司，结算方式调整所致，调整后该业务根据成品制剂实际销售回款结算，导致应收账款增加，同时不再支付保证金； （4）预付款项余额较期初增加444.73万元，主要系报告期内业务增长，预付供应商采购货款和向部分市场推广商预付的推广投入综合所致；
（5）其他应收款较期初减少5,180.74万元，主要系本报告期公司瓜蒌皮注射液业务在上海医药（集团内部的销售管理权调整，结算方式调整，收回原支付上海信谊联合医药药材有限公司的保证金所致； （6）在建工程较期初减少143.68万元，主要系报告期内维奥制药原料药车间安全改造工程完工转为固定资产所致；
（7）应付票据较期初增加177.88万元，主要系本报告期使用银行承兑汇票支付采购货款，加强票据支付管理手段，提高资金使用效率；
（8）应付账款较期初增加1,030.77万元，主要系报告期末计提的推广服务款项增加所致； （9）应付职工薪酬较期初减少36.63%，主要系报告期内支付上年末计提的年终奖所致； （10）营业收入较上年同期增长17.84%，主要系公司主营产品销量增长所致； （11）税金及附加较上年同期增长57.55%，主要系本报告期业务增长，增值税附加税费增加所致； （12）销售费用较上年同期增长52.97%，主要系自产产品销售业绩占比显著增长，对应的推广活动及营销团队建设投入增加所致；
（13）研发费用较上年同期减少401.95万元，主要系上年同期进行的蒙脱石散研发项目已结束，本报告期无相关费用投入所致；
（14）财务费用较上年同期减少52.11万元，主要系公司增加资金利用效率，提高利息收入所致； （15）其他收益较上年同期增加44.13万元，主要系本报告期公司收到员工技能培训相关的政府补助款项所致；
（16）投资收益较上年同期减少30.60万元，主要系公司报告期内购买的理财产品，报告期末尚未到期所致； （17）信用减值损失较上年同期增加75.90万元，主要系报告期末应收款项增加，计提的信用减值损失增加所致；
（18）资产处置收益较上年同期减少0.87万元，主要系本报告期处置报废或闲置固定资产形成； （19）营业外支出较上年同期减少21.24万元，主要系报告期内非日常经营活动支出较上年同期减少所致； （20）所得税费用较上年同期增加109.23万元，主要系本期利润增长计提所得税费用增加所致； （21）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加461.86万元，主要系本报告期业绩增长，经营活动现金流量净额同向增长所致；
（22）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,216.66万元，主要系公司购买短期保本理财产品5,000.00万元，报告期末尚未到期所致；
（23）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加43.00万元，主要系上年同期支付银行短期借款利息，本报告期无相关现金流出。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,982 | 报告期末表决权恢复的优先
股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件
的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 高帆 | 境内自然人 | 26.66% | 50,971,482 | 0 | 质押 | 20,486,000 | | 周战 | 境内自然人 | 7.51% | 14,361,702 | 10,771,276 | 质押 | 8,140,000 | | 庞国强 | 境内自然人 | 3.16% | 6,037,081 | 540,000 | | | | 深圳市京信国投
基金管理有限责
任公司 | 境内非国有法人 | 2.70% | 5,170,050 | 0 | | | | 西藏华金天马股
权投资合伙企业
（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.95% | 3,732,458 | 0 | | | | 金小平 | 境内自然人 | 1.51% | 2,894,557 | 0 | | | | 常文光 | 境内自然人 | 1.51% | 2,881,774 | 0 | | | | 彭辉 | 境内自然人 | 1.49% | 2,852,340 | 2,139,255 | 质押 | 1,520,000 | | 张绪森 | 境外自然人 | 1.39% | 2,654,100 | 0 | | | | 尚磊 | 境外自然人 | 1.03% | 1,960,021 | 0 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 高帆 | 50,971,482 | 人民币普通股 | 50,971,482 | | | | | 庞国强 | 5,497,081 | 人民币普通股 | 5,497,081 | | | | | 深圳市京信国投基金管理有限责
任公司 | 5,170,050 | 人民币普通股 | 5,170,050 | | | | | 西藏华金天马股权投资合伙企业
（有限合伙） | 3,732,458 | 人民币普通股 | 3,732,458 | | | | | 周战 | 3,590,426 | 人民币普通股 | 3,590,426 | | | |
| 金小平 | 2,894,557 | 人民币普通股 | 2,894,557 | | 常文光 | 2,881,774 | 人民币普通股 | 2,881,774 | | 张绪森 | 2,654,100 | 人民币普通股 | 2,654,100 | | 尚磊 | 1,960,021 | 人民币普通股 | 1,960,021 | | 周宏伟 | 1,681,840 | 人民币普通股 | 1,681,840 | | 上述股东关联关系或一致行动的
说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
动人。 | | | | 前 10名股东参与融资融券业务情
况说明（如有） | 无 | | |
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）委托理财
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | | 券商理财产品 | 自有资金 | 5,000 | 5,000 | 0 | | 合计 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况：
单位：万元
| 受托机构名
称（或受托
人姓名） | 受托机构（或
受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金
来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定
方式 | 参考年
化收益
率 | 预期收益
（如有） | 报告期实
际损益金
额 | 报告期损
益实际收
回情况 | 计提减值
准备金额
（如有） | 是否经
过法定
程序 | 未来是否还
有委托理财
计划 | 事项概述及
相关查询索
引（如有） | | 成都银行 | 银行 | 本金保障 | 5,000 | 自有
资金 | 2022年01月
19日 | 2022年04
月19日 | 外汇市场汇
率衍生品 | 按收益率 | 3.30% | 40.68 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | | | 合计 | 5,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.68 | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | | |
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西藏易明西雅医药科技股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 126,392,276.12 | 182,725,241.42 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 9,594,235.29 | 7,612,508.00 | | 应收账款 | 102,254,279.28 | 36,622,988.75 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 8,899,434.40 | 4,452,167.75 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 41,359,905.05 | 93,167,292.47 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 34,612,690.90 | 33,608,165.62 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 4,425,907.67 | 3,985,362.06 | | 流动资产合计 | 377,538,728.71 | 362,173,726.07 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 374,638,423.81 | 376,552,859.78 | | 在建工程 | 971,065.07 | 2,407,879.78 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 35,620,895.63 | 37,248,054.56 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 36,472,534.89 | 36,472,534.89 | | 长期待摊费用 | 3,190,675.41 | 3,568,897.71 | | 递延所得税资产 | 2,228,967.85 | 2,127,788.03 | | 其他非流动资产 | 4,824,795.29 | 3,921,540.29 | | 非流动资产合计 | 457,947,357.95 | 462,299,555.04 | | 资产总计 | 835,486,086.66 | 824,473,281.11 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 3,306,316.90 | 1,527,559.08 | | 应付账款 | 25,981,107.86 | 15,673,440.26 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 7,091,669.82 | 9,235,953.92 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 7,070,664.45 | 11,157,896.21 | | 应交税费 | 8,027,794.02 | 8,989,171.94 | | 其他应付款 | 49,067,495.96 | 51,562,158.06 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 921,917.05 | 1,200,674.03 | | 流动负债合计 | 101,466,966.06 | 99,346,853.50 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 5,080,231.06 | 5,015,658.55 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 5,080,231.06 | 5,015,658.55 | | 负债合计 | 106,547,197.12 | 104,362,512.05 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 191,190,375.00 | 191,190,375.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 234,680,611.72 | 234,490,075.50 | | 减：库存股 | 5,120,700.00 | 5,120,700.00 | | 其他综合收益 | -67,548.46 | -65,225.72 | | 专项储备 | 61,413.00 | 61,413.00 | | 盈余公积 | 20,487,828.54 | 20,487,828.54 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 284,874,228.39 | 276,345,813.02 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 726,106,208.19 | 717,389,579.34 | | 少数股东权益 | 2,832,681.35 | 2,721,189.72 | | 所有者权益合计 | 728,938,889.54 | 720,110,769.06 | | 负债和所有者权益总计 | 835,486,086.66 | 824,473,281.11 |
法定代表人：彭辉 主管会计工作负责人：许可 会计机构负责人：周敏
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 186,434,809.99 | 158,204,489.91 | | 其中：营业收入 | 186,434,809.99 | 158,204,489.91 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 175,255,784.95 | 151,871,194.87 | | 其中：营业成本 | 104,861,627.30 | 99,622,289.46 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 3,261,665.96 | 2,070,280.46 | | 销售费用 | 57,372,964.22 | 37,506,799.99 | | 管理费用 | 9,436,993.07 | 7,808,784.19 | | 研发费用 | 1,027,543.70 | 5,046,997.60 | | 财务费用 | -705,009.30 | -183,956.83 | | 其中：利息费用 | | 430,000.00 | | 利息收入 | 719,028.16 | 632,746.16 | | 加：其他收益 | 570,349.21 | 129,053.89 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | | 306,022.23 | | 其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | -749,839.71 | 9,155.34 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | -7,625.37 | 1,100.00 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,991,909.17 | 6,778,626.50 | | 加：营业外收入 | 209,083.88 | 161,929.83 | | 减：营业外支出 | 308,210.20 | 520,618.03 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 | 10,892,782.85 | 6,419,938.30 | | 减：所得税费用 | 2,253,165.55 | 1,160,833.73 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,639,617.30 | 5,259,104.57 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | 8,639,617.30 | 5,259,104.57 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 8,528,415.37 | 5,259,104.57 | | 2.少数股东损益 | 111,201.93 | | | 六、其他综合收益的税后净额 | -2,322.74 | 6,692.23 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -2,322.74 | 6,692.23 | | （一）不能重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变
动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价
值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价
值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合
收益 | -2,322.74 | 6,692.23 | | 1.权益法下可转损益的其他
综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变
动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准
备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -2,322.74 | 6,692.23 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 8,637,294.56 | 5,265,796.80 | | 归属于母公司所有者的综合收益
总额 | 8,526,092.63 | 5,265,796.80 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 111,201.93 | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.03 | | （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：彭辉 主管会计工作负责人：许可 会计机构负责人：周敏
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,306,745.77 | 160,974,678.41 | | 客户存款和同业存放款项净增加
额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加
额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 118,322.07 | 4,015.27 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,870,314.46 | 83,602,346.70 | | 经营活动现金流入小计 | 211,295,382.30 | 244,581,040.38 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,235,038.95 | 80,584,271.26 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加
额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现
金 | 20,639,378.90 | 18,270,132.95 | | 支付的各项税费 | 27,490,353.33 | 22,026,350.82 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,120,814.27 | 133,509,043.45 | | 经营活动现金流出小计 | 216,485,585.45 | 254,389,798.48 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -5,190,203.15 | -9,808,758.10 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | 50,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | | 324,383.56 | | 处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 | 1,480.00 | 1,100.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,480.00 | 50,325,483.56 | | 购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 | 1,447,537.00 | 19,604,946.69 | | 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 51,447,537.00 | 69,604,946.69 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -51,446,057.00 | -19,279,463.13 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 | | 430,000.00 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | | 430,000.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -430,000.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -2,295.90 | 6,582.97 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,638,556.05 | -29,511,638.26 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 181,970,809.43 | 185,347,800.38 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,332,253.38 | 155,836,162.12 |
(二)审计报告 （未完） ![]()
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