[一季报]新中港(605162):浙江新中港热电股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月28日 02:01:56 中财网

原标题:新中港:浙江新中港热电股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：605162 证券简称：新中港
浙江新中港热电股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入211,699,619.3049.60
归属于上市公司股东的净利润25,087,022.2025.06
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润25,004,275.0425.13
经营活动产生的现金流量净额63,167,256.95890.13
基本每股收益（元/股）0.060.00
稀释每股收益（元/股）0.060.00

加权平均净资产收益率（%）2.18减少1.14个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产1,334,130,758.601,364,705,804.95-2.24
归属于上市公司股东的 所有者权益1,164,876,815.321,139,789,793.122.20

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外2,000.00　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性394,520.55　
金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益　　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-282,607.67　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　
减：所得税影响额31,165.72　
少数股东权益影响额（税 后）　　
合计82,747.16　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
交易性金融资产-100.00主要系结构性存款本期到期收回所致。
预付款项65.40主要系本期煤炭采购预付款增加所致。
其他应收款119.37主要系本期备用金增加所致。
一年内到期的非流动资产-49.12主要系本期融资租赁保证金抵减融资租赁费减少 一年内到期长期应收款所致。
其他流动资产-76.34主要系本期收到增量留抵退税减少待抵扣进项税 额所致。
在建工程-46.86主要系本期部分在建工程项目完工结转固定资产 所致。
其他非流动资产-46.05主要系本期设备到货减少预付款所致。
应付账款-53.67主要系本期支付工程设备款所致。
应付职工薪酬-67.40主要系本期支付上年计提的年终奖所致。
一年内到期的非流动负债-49.38主要系本期归还融资租赁费所致。
营业收入49.60主要系电力、热力销量增加，蒸汽价格上涨及增 加煤炭贸易收入综合影响所致。
营业成本58.52主要系煤炭价格上涨、产量增加相应消耗量增加 及增加煤炭贸易成本综合影响所致。
研发费用100.00主要系公司加大研发投入所致。
财务费用-139.60主要系银行借款、融资租赁款减少及银行存款利 息增加所致。
投资收益100.00主要系结构性存款增加收益所致。
营业外收入-52.13主要系上年同期取得政府补助收入所致。
营业外支出21,620.96主要系本期支付碳排放配额交易服务咨询费所 致。
经营活动产生的现金流量 净额890.13主要系销售商品、提供劳务收到的现金及收到的 税费返还增加所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数26,414报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
浙江越盛集团有限公司境内非国有法人299,021,05074.67299,021,050无0
深圳平安天煜股权投资基 金合伙企业（有限合伙）其他14,226,5003.5514,226,500无0
晋商财富投资控股有限公 司境内非国有法人2,845,3000.712,845,300无0
杨菁境内自然人1,422,6500.361,422,650无0
欧娜境内自然人1,422,6500.361,422,650无0
嘉兴煜港投资管理合伙企 业（有限合伙）其他1,422,6500.361,422,650无0
陈壮伟境内自然人1,290,0000.32　无0
黄华境内自然人979,8900.24　无0
湖南金证投资咨询顾问有 限公司－金证喜洋洋1号 私募证券投资基金其他692,3000.17　无0
田军境内自然人630,3000.16　无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
陈壮伟1,290,000人民币普通股1,290,000　　　
黄华979,890人民币普通股979,890　　　
湖南金证投资咨询顾问有 限公司－金证喜洋洋1号 私募证券投资基金692,300人民币普通股692,300　　　
田军630,300人民币普通股630,300　　　
湖南金牛创业投资管理有 限公司504,900人民币普通股504,900　　　
胡刚462,900人民币普通股462,900　　　
鲁晓旭446,100人民币普通股446,100　　　
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION441,601人民币普通股441,601　　　
肖敏316,500人民币普通股316,500　　　
杨锡江309,600人民币普通股309,600　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明深圳平安天煜股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“平安天 煜”）和嘉兴煜港投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴煜 港”）之间存在关联关系。平安天煜的执行事务合伙人为平安财智投资 管理有限公司（以下简称“平安财智”）；嘉兴煜港系根据平安财智 《平财发〔2016〕4号——跟投管理制度（1.0版，2016年）》由平安 财智及其时任员工以自有资金投资设立，执行事务合伙人亦为平安财 智。　　　　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）截止2022年3月31日，股东陈壮伟通过信用账户持有公司股票 1,290,000股，占本公司股份总额的0.32%；股东黄华通过信用账户持有 公司股票979,890股，占本公司股份总额的0.24%; 股东湖南金证投资咨询顾问有限公司－金证喜洋洋1号私募证券投资基 金通过信用账户持有公司股票692,300股，占本公司股份总额的0.17%; 股东田军通过信用账户持有公司股票630,300股，占本公司股份总额的 0.16%;股东湖南金牛创业投资管理有限公司通过信用账户持有公司股票 504,900股，占本公司股份总额的0.13%。　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:浙江新中港热电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金301,803,713.98239,297,922.93
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　50,092,054.79
衍生金融资产　　
应收票据62,704,436.3665,205,280.96
应收账款94,620,053.76120,269,791.66
应收款项融资　　
预付款项45,406,040.4827,451,531.24
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款85,729.3539,080.34
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货43,438,267.8840,611,838.87
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产5,535,829.2410,880,981.25
其他流动资产6,465,668.9827,333,022.86
流动资产合计560,059,740.03581,181,504.90
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产49,496.0753,380.23
固定资产658,269,226.06623,290,261.94
在建工程33,621,833.6063,268,545.76
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产56,933,051.1457,866,962.90
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用4,669,617.174,063,376.53
递延所得税资产4,087,315.674,506,093.20
其他非流动资产16,440,478.8630,475,679.49
非流动资产合计774,071,018.57783,524,300.05
资产总计1,334,130,758.601,364,705,804.95
流动负债：　　
短期借款102,132,158.33102,792,447.21
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款33,313,222.4971,909,069.38
预收款项　　
合同负债4,656,504.985,188,206.09
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬3,295,612.1010,109,549.08
应交税费11,533,000.9414,622,093.11
其他应付款5,749,261.015,421,599.94
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债6,323,073.2712,492,122.32
其他流动负债496,853.47522,242.47
流动负债合计167,499,686.59223,057,329.60
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债1,754,256.691,858,682.23
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,754,256.691,858,682.23
负债合计169,253,943.28224,916,011.83
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）400,451,000.00400,451,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积354,008,124.77354,008,124.77
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积56,273,812.7156,273,812.71
一般风险准备　　
未分配利润354,143,877.84329,056,855.64
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计1,164,876,815.321,139,789,793.12
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益） 合计1,164,876,815.321,139,789,793.12
负债和所有者权益（或股 东权益）总计1,334,130,758.601,364,705,804.95

公司负责人：谢百军 主管会计工作负责人：吴建红 会计机构负责人：相韫策

合并利润表
2022年1—3月
编制单位：浙江新中港热电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入211,699,619.30141,506,212.22
其中：营业收入211,699,619.30141,506,212.22
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本179,329,641.12116,019,950.12
其中：营业成本166,933,441.40105,307,471.09
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加886,381.48700,903.33
销售费用288,052.52278,704.49
管理费用7,736,174.218,546,800.26
研发费用3,955,239.06　
财务费用-469,647.551,186,070.95
其中：利息费用1,014,813.641,334,559.72
利息收入1,447,641.62962,559.99
加：其他收益18,211.8517,224.22
投资收益（损失以“－”号填 列）394,520.55　
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）1,268,289.621,142,050.63
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“－”号 填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）34,051,000.2026,645,536.95
加：营业外收入42,119.1687,994
减：营业外支出340,938.681,569.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）33,752,180.6826,731,961.32
减：所得税费用8,665,158.486,672,388.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）25,087,022.2020,059,572.51
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）25,087,022.2020,059,572.51
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）25,087,022.2020,059,572.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额25,087,022.2020,059,572.51
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额25,087,022.2020,059,572.51
（二）归属于少数股东的综合收益总 额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.060.06
（二）稀释每股收益(元/股)0.060.06

公司负责人：谢百军 主管会计工作负责人：吴建红 会计机构负责人：相韫策

合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：浙江新中港热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金258,547,733.96191,585,964.69
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还13,825,403.95　
收到其他与经营活动有关的现金1,877,453.081,612,706.14
经营活动现金流入小计274,250,590.99193,198,670.83
购买商品、接受劳务支付的现金177,516,305.79150,061,946.30
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金20,385,259.6917,565,288.31
支付的各项税费11,640,937.9915,997,936.33
支付其他与经营活动有关的现金1,540,830.573,193,778.42
经营活动现金流出小计211,083,334.04186,818,949.36
经营活动产生的现金流量净 额63,167,256.956,379,721.47
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金50,000,000　
取得投资收益收到的现金486,575.34　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计50,486,575.34　
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金49,646,361.1934,449,764.73
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计49,646,361.1934,449,764.73
投资活动产生的现金流量净 额840,214.15-34,449,764.73
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金55,000,000.0057,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计55,000,000.0057,000,000.00
偿还债务支付的现金55,000,000.00107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金1,132,898.432,373,090.28
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金768,706.003,209,353.00
筹资活动现金流出小计56,901,604.43112,582,443.28
筹资活动产生的现金流量净 额-1,901,604.43-55,582,443.28
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额62,105,866.67-83,652,486.54
加：期初现金及现金等价物余额238,699,725.41188,107,445.21
六、期末现金及现金等价物余额300,805,592.08104,454,958.67

公司负责人：谢百军 主管会计工作负责人：吴建红 会计机构负责人：相韫策

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:浙江新中港热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金255,631,336.78188,543,685.19
交易性金融资产　50,092,054.79
衍生金融资产　　
应收票据62,704,436.3665,205,280.96
应收账款94,620,053.76120,269,791.66
应收款项融资　　
预付款项45,406,040.4824,662,193.39
其他应收款85,729.3539,080.34
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货43,438,267.8840,611,838.87
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产5,535,829.2410,880,981.25
其他流动资产6,465,668.9827,333,022.86
流动资产合计513,887,362.83527,637,929.31
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资60,732,225.9360,732,225.93
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产49,496.0753,380.23
固定资产650,047,573.57614,855,511.56
在建工程33,621,833.6063,268,545.76
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产56,933,051.1457,866,962.90
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用4,669,617.174,063,376.53
递延所得税资产3,902,106.204,234,535.68
其他非流动资产16,440,478.8630,475,679.49
非流动资产合计826,396,382.54835,550,218.08
资产总计1,340,283,745.371,363,188,147.39
流动负债：　　
短期借款102,132,158.33102,792,447.21
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款40,184,471.5071,907,908.66
预收款项　　
合同负债4,656,504.985,188,206.09
应付职工薪酬2,939,872.408,733,577.13
应交税费11,529,839.1514,574,093.43
其他应付款5,737,229.635,413,797.43
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债6,323,073.2712,492,122.32
其他流动负债496,853.47522,242.47
流动负债合计174,000,002.73221,624,394.74
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债1,754,256.691,858,682.23
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,754,256.691,858,682.23
负债合计175,754,259.42223,483,076.97
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）400,451,000.00400,451,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积354,689,166.70354,689,166.70
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积55,874,530.3855,874,530.38
未分配利润353,514,788.87328,690,373.34
所有者权益（或股东权益） 合计1,164,529,485.951,139,705,070.42
负债和所有者权益（或股 东权益）总计1,340,283,745.371,363,188,147.39
（未完）
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