[一季报]中储股份(600787):中储发展股份有限公司2022年第一季度报告

时间:2022年04月28日 03:25:53 中财网
原标题:中储股份:中储发展股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码:600787 证券简称:中储股份
中储发展股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期上年同期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)
  调整前调整后调整后
营业收入15,816,235,847.5413,175,934,276.4513,175,934,276.4520.04
归属于上市公 司股东的净利325,898,221.7251,808,875.8056,266,182.32479.21
    
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润68,192,446.5348,164,335.8048,164,335.8041.58
经营活动产生 的现金流量净 额-703,200,733.94-1,530,668,372.10-1,530,668,372.10 
基本每股收益 (元/股)0.15020.02390.0259479.21
稀释每股收益 (元/股)0.15020.02390.0259479.21
加权平均净资 产收益率(%)2.53990.44090.4976增加 2.0423个 百分点
 本报告期末上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 变动幅度 (%)
  调整前调整后调整后
总资产25,500,740,947.3923,185,447,006.4123,185,447,006.419.99
归属于上市公 司股东的所有 者权益13,020,507,498.0112,741,602,534.0112,741,602,534.012.19

追溯调整或重述的原因说明
公司自2021年10月1日起,投资性房地产由成本法改为公允价值法进行后续计量。


(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益7,298,285.32
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外1,762,401.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处-3,530,697.06
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-709,872.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目342,840,866.16
减:所得税影响额86,915,531.92
少数股东权益影响额(税后)3,039,675.87
合计257,705,775.19

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润479.21主要原因为一方面公司加强市场开拓,克服疫 情影响,主营业务实现增长的同时,加强成本 费用管控,财务费用较去年同期下降;另一方 面,公司通过加强对资产的管理与运营而带来 的资产变现收益增加所致。
经营活动产生的现金流量净额不适用本报告期经营净现金流量较去年有大幅度增 长,主要原因为本报告期收益增长带来的现金 流增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润41.58主要原因为本报告期公司加强市场开拓,克服 疫情影响,主营业务实现增长的同时,加强成 本费用管控,财务费用较去年同期下降所致。
基本每股收益(元/股)479.21主要原因为一方面公司加强市场开拓,克服疫 情影响,主营业务实现增长的同时,加强成本 费用管控,财务费用较去年同期下降;另一方 面,公司通过加强对资产的管理与运营而带来 的资产变现收益增加所致。
稀释每股收益(元/股)479.21同上

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数57,162报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)不适用
前10名股东持股情况   

股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
中国物资储运集团有限公司国有法人1,006,185,71645.740 
CLH 12(HK)Limited境外法人339,972,64915.450 
香港中央结算有限公司其他105,243,1594.780未知 
中央汇金资产管理有限责任 公司其他20,634,6000.940未知 
国家第一养老金信托公司- 自有资金其他12,081,9210.550未知 
安大略省教师养老金计划委 员会-自有资金其他9,294,3250.420未知 
华夏人寿保险股份有限公司 -自有资金其他8,240,3240.370未知 
华泰证券股份有限公司其他8,094,9420.370未知 
邹积庆其他6,800,0300.310未知 
刘科全其他6,180,0000.280未知 
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
中国物资储运集团有限公司1,006,185,716人民币普通股1,006,185,716   
CLH 12(HK)Limited339,972,649人民币普通股339,972,649   
香港中央结算有限公司105,243,159人民币普通股105,243,159   
中央汇金资产管理有限责任公司20,634,600人民币普通股20,634,600   
国家第一养老金信托公司-自有资金12,081,921人民币普通股12,081,921   
安大略省教师养老金计划委员会-自 有资金9,294,325人民币普通股9,294,325   
华夏人寿保险股份有限公司-自有资 金8,240,324人民币普通股8,240,324   
华泰证券股份有限公司8,094,942人民币普通股8,094,942   
邹积庆6,800,030人民币普通股6,800,030   
刘科全6,180,000人民币普通股6,180,000   
上述股东关联关系或一致行动的说明中国物资储运集团有限公司与上述其他股东之间不存在 关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。     
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 (如有)邹积庆通过信用交易担保证券账户持有6,800,030股。     

说明:上表已剔除公司回购专用证券账户所持股票9,484,688股,占公司总股本的0.43%。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
本报告期,公司收到武汉市江岸区部分土地征收涉及的补偿款3.8亿元,公司按照会计准则确认收益3.43亿元。详情请查阅2022年1月7日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于政府征收公司部分土地的进展公告》(临2022-001号)。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中储发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金1,999,402,228.152,390,381,780.43
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产3,461,975.083,383,876.06
衍生金融资产1,243,815.002,404,290.00
应收票据121,583,965.48192,925,924.54
应收账款1,604,406,042.341,447,878,149.28
应收款项融资6,858,111.5838,261,768.01
预付款项2,065,078,437.091,332,345,950.66
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款2,524,716,706.222,273,836,171.95
其中:应收利息1,055,837.00149,167.00
应收股利6,000,000.006,000,000.00
买入返售金融资产  
存货3,265,599,558.961,646,352,432.54
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产8,069,056.4611,337,569.59
其他流动资产650,689,089.65623,674,614.91
流动资产合计12,251,108,986.019,962,782,527.97
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款545,263.694,752,731.73
长期股权投资3,157,399,191.453,154,869,962.92
其他权益工具投资10,240,000.0010,240,000.00
其他非流动金融资产2,358,628.662,358,628.66
投资性房地产1,566,964,095.591,567,756,524.32
固定资产4,620,983,518.454,641,328,536.12
在建工程678,345,693.91574,049,406.59
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产74,625,413.1274,080,349.48
无形资产2,513,162,561.742,558,353,215.07
开发支出10,965,312.5410,890,042.31
商誉93,126,413.4093,126,413.40
长期待摊费用5,243,138.776,734,718.76
递延所得税资产299,234,263.63306,844,762.91
其他非流动资产216,438,466.43217,279,186.17
非流动资产合计13,249,631,961.3813,222,664,478.44
资产总计25,500,740,947.3923,185,447,006.41
流动负债:  
短期借款1,103,860,995.5293,950,190.10
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债1,208,715.00 
衍生金融负债2,144,320.00743,665.00
应付票据1,909,348,245.671,333,316,571.56
应付账款772,264,117.63670,428,456.48
预收款项295,859,226.08286,007,122.65
合同负债1,927,002,270.891,274,993,475.47
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬87,321,079.34189,424,879.84
应交税费529,073,495.45508,975,676.38
其他应付款1,262,012,098.761,103,365,233.00
其中:应付利息  
应付股利16,822,900.8816,822,900.88
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债55,376,806.4364,558,479.26
其他流动负债233,142,747.861,163,590,403.70
流动负债合计8,178,614,118.636,689,354,153.44
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款1,986,300,000.001,946,464,236.11
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债36,159,866.8628,033,830.31
长期应付款148,150,347.31148,163,307.31
长期应付职工薪酬101,329,092.65105,124,176.99
预计负债71,809,483.2276,092,000.00
递延收益62,898,544.1165,522,543.61
递延所得税负债896,988,609.45896,442,721.66
其他非流动负债  
非流动负债合计3,303,635,943.603,265,842,815.99
负债合计11,482,250,062.239,955,196,969.43
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)2,199,801,033.002,199,801,033.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积3,697,398,082.073,743,233,547.43
减:库存股171,496,885.50171,496,885.50
其他综合收益129,392,208.92130,550,001.28
专项储备  
盈余公积2,246,716,915.052,246,716,915.05
一般风险准备  
未分配利润4,918,696,144.474,592,797,922.75
归属于母公司所有者权益(或股 东权益)合计13,020,507,498.0112,741,602,534.01
少数股东权益997,983,387.15488,647,502.97
所有者权益(或股东权益)合 计14,018,490,885.1613,230,250,036.98
负债和所有者权益(或股东 权益)总计25,500,740,947.3923,185,447,006.41
公司负责人:梁伟华 主管会计工作负责人:杨艳枝 会计机构负责人:盛在旺
合并利润表
2022年1—3月
编制单位:中储发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入15,817,589,718.3113,177,924,199.05
其中:营业收入15,816,235,847.5413,175,934,276.45
利息收入1,353,870.771,989,922.60
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本15,722,571,162.7613,096,545,250.83
其中:营业成本15,408,082,755.0212,784,133,743.55
利息支出111,763.10268,346.11
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加85,267,905.6868,529,482.81
销售费用78,051,264.3994,340,262.17
管理费用114,589,426.64103,096,043.58
研发费用11,039,907.001,986,287.41
财务费用25,428,140.9344,191,085.20
其中:利息费用30,721,144.9641,847,743.92
利息收入7,713,837.533,226,597.95
加:其他收益2,468,899.002,424,496.79
投资收益(损失以“-”号填列)-3,784,014.26-11,450,093.65
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益-4,240,453.18-11,519,122.55
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)-3,701,745.983,124,077.93
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,504,949.60241,228.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)  
资产处置收益(损失以“-”号填 列)350,174,677.364,051,478.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列)441,681,321.2779,770,136.02
加:营业外收入2,036,310.143,173,398.70
减:营业外支出981,833.802,422,149.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)442,735,797.6180,521,385.17
减:所得税费用112,025,968.4520,817,692.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)330,709,829.1659,703,692.59
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)330,709,829.1659,703,692.59
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏 损以“-”号填列)325,898,221.7256,266,182.32
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列)4,811,607.443,437,510.27
六、其他综合收益的税后净额-1,329,551.47-1,296,613.41
(一)归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-1,157,792.36-1,140,854.80
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收 益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益-1,157,792.36-1,140,854.80
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益 的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额-1,157,792.36-1,140,854.80
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额-171,759.11-155,758.61
七、综合收益总额329,380,277.6958,407,079.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额324,740,429.3655,125,327.52
(二)归属于少数股东的综合收益总额4,639,848.333,281,751.66
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.1500.026
(二)稀释每股收益(元/股)0.1500.026
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:梁伟华 主管会计工作负责人:杨艳枝 会计机构负责人:盛在旺
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:中储发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金17,803,795,423.7915,210,020,320.55
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金527,272.002,566,602.00
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还3,148,571.143,240,102.80
收到其他与经营活动有关的现金1,364,930,482.08579,882,627.73
经营活动现金流入小计19,172,401,749.0115,795,709,653.08
购买商品、接受劳务支付的现金18,140,717,645.5415,750,148,045.37
客户贷款及垫款净增加额-1,160,000.00-10,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金334,291.67955,932.50
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金309,098,107.86339,499,082.23
支付的各项税费770,763,919.13471,680,358.82
支付其他与经营活动有关的现金655,848,518.75774,094,606.26
经营活动现金流出小计19,875,602,482.9517,326,378,025.18
经营活动产生的现金流量净额-703,200,733.94-1,530,668,372.10
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额17,699,837.4115,026,845.84
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计17,699,837.4115,026,845.84
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金199,330,548.51195,234,715.34
投资支付的现金12,500,000.00 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计211,830,548.51195,234,715.34
投资活动产生的现金流量净额-194,130,711.10-180,207,869.50
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金531,000,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金531,000,000.00 
取得借款收到的现金1,112,178,378.801,946,950,584.05
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计1,643,178,378.801,946,950,584.05
偿还债务支付的现金1,070,635,020.72496,431,535.81
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金64,757,538.1621,689,840.83
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润16,907,496.72 
支付其他与筹资活动有关的现金168,000,000.00 
筹资活动现金流出小计1,303,392,558.88518,121,376.64
筹资活动产生的现金流量净额339,785,819.921,428,829,207.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-1,229,971.81-1,171,031.87
五、现金及现金等价物净增加额-558,775,596.93-283,218,066.06
加:期初现金及现金等价物余额2,122,483,698.091,341,255,314.08
六、期末现金及现金等价物余额1,563,708,101.161,058,037,248.02
公司负责人:梁伟华 主管会计工作负责人:杨艳枝 会计机构负责人:盛在旺

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用

特此公告
中储发展股份有限公司董事会
2022年4月28日


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