[一季报]葵花药业(002737):2022年一季度报告

时间:2022年04月28日 03:27:43 中财网
原标题:葵花药业:2022年一季度报告

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2022-033 葵花药业集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,198,471,522.451,216,722,019.77-1.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)219,172,003.91225,869,003.12-2.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)203,076,117.89215,120,160.37-5.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)430,597,673.80220,961,896.0594.87%
基本每股收益(元/股)0.380.39-2.56%
稀释每股收益(元/股)0.380.39-2.56%
加权平均净资产收益率5.74%6.86%-1.12%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)5,745,185,918.485,635,203,544.611.95%
归属于上市公司股东的所有者权益(元3,927,393,458.043,709,407,064.335.88%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分117,318.63 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外)18,094,001.34 
委托他人投资或管理资产的损益4,089,968.05 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-404,223.19 
减:所得税影响额3,751,189.09 
少数股东权益影响额(税后)2,049,989.72 
合计16,095,886.02--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目 单位:万元    
项目期末余额年初余额变动比变动原因说明
货币资金176,328.18132,013.0033.57%主要系本期收到赊销客户货款所致。
其他非流动资产801.633,077.28-73.95%主要系本期五常公司将符合无形资产确认条件 的非流动资产列报于无形资产项目所致。
应付职工薪酬3,823.108,445.36-54.73%主要系本期发放上年计提的末工资、奖金所致
长期借款1,775.003,356.92-47.12%主要系本期临江公司偿还长期借款所致。
利润及现金流量表项目 单位:万元    
财务费用-259.63-433.7840.15%主要系本期利息收入减少所致。
其他收益1,748.54826.99111.43%主要系本期递延收益摊销计入其他收益的金额 同比增加所致。
投资收益369.36243.9551.41%主要系本期理财产品投资额同比增加所致。
信用减值损失81.34-864.14109.41%主要系本期转回前期提取的坏账准备所致。
资产减值损失22.77147.60-84.57%主要系本期转回存货跌价准备所致。
资产处置收益11.73-3,821.58100.31%主要系相比于同期,本期无大额资产处置。
营业外收入80.494,472.57-98.20%主要系同期子公司根据收储进度将收储资金转 入损益,本期无此业务。
营业外支出60.05224.33-73.23%主要系本期固定资产报废损失同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额43,059.7722,096.1994.87%主要系本期销售商品收到的现金同比增加所 致。
投资活动产生的现金流量净额2,552.74-8,108.26131.48%主要系本期赎回理财产品金额同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额-1,801.53-17,354.9389.62%主要系本期偿还债务支付现金同比减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数46,547报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
葵花集团有限公司境内非国有法人45.41%265,200,0000质押23,000,000
关彦斌境内自然人9.03%52,740,4220  
黑龙江金葵投资股份有限公司境内非国有法人4.11%24,000,0000  
香港中央结算有限公司境外法人1.60%9,316,6140  
张权境内自然人0.74%4,343,5060  
葵花药业集团股份有限公司-2021年 员工持股计划其他0.72%4,180,0000  
张玉玲境内自然人0.67%3,901,3200  
李杰境内自然人0.56%3,281,6480  
中国工商银行股份有限公司-富国中 证红利指数增强型证券投资基金其他0.55%3,224,0000  
中国建设银行股份有限公司-大成中 证红利指数证券投资基金其他0.30%1,735,2000  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
葵花集团有限公司265,200,000人民币普通股265,200,000   
关彦斌52,740,422人民币普通股52,740,422   
黑龙江金葵投资股份有限公司24,000,000人民币普通股24,000,000   
香港中央结算有限公司9,316,614人民币普通股9,316,614   
张权4,343,506人民币普通股4,343,506   
葵花药业集团股份有限公司-2021年员工持股计划4,180,000人民币普通股4,180,000   
张玉玲3,901,320人民币普通股3,901,320   
李杰3,281,648人民币普通股3,281,648   
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增 强型证券投资基金3,224,000人民币普通股3,224,000   
中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证 券投资基金1,735,200人民币普通股1,735,200   
上述股东关联关系或一致行动的说明1.关彦斌先生为葵花集团有限公司控股股东;为黑龙江金葵投资股份 有限公司第一大股东;2.张权为葵花集团有限公司董事、参股股东及 黑龙江金葵投资股份有限公司参股股东;3.李杰为葵花集团有限公司 参股股东;4.公司回购专用证券账户中持有公司股份 2,950,060股,占 公司总股本的比例为 0.51%。     
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用     
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用

公告编号事项内容公告名称登载日期登载网站索引
2022-002高管变动关于聘任董事会秘书的公告2022年1月6日巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公 告
2022-004董事、监事变动关于职工代表监事及独立董事辞 职的公告2022年2月26 日巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公 告
2022-009董事、监事变动关于补选职工代表监事、独立董 事及聘任内部审计负责人的公告2022年3月4日巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公 告
2022-011对外投资关于参与认购基金份额的公告2022年3月10 日巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公 告
2022-016对外投资关于参与认购基金份额的公告2022年4月12 日巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公 告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:葵花药业集团股份有限公司
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金1,763,281,813.201,320,129,979.45
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产571,383,760.61668,687,524.34
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款139,031,968.07194,746,659.98
应收款项融资57,764,672.8974,234,142.58
预付款项108,468,538.2395,024,014.54
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款12,198,564.3912,212,740.94
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货550,568,874.73709,638,552.08
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产316,847,916.56318,254,483.14
流动资产合计3,519,546,108.683,392,928,097.05
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资28,859,948.8029,256,360.00
其他权益工具投资2,879,258.402,898,914.40
其他非流动金融资产89,135,481.8599,167,816.14
投资性房地产  
固定资产1,509,125,685.341,545,274,232.84
在建工程20,906,845.8319,145,741.88
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产13,264,005.5912,732,331.04
无形资产397,378,760.94337,771,969.68
开发支出  
商誉107,602,542.38107,602,542.38
长期待摊费用1,386,368.911,872,667.10
递延所得税资产47,084,654.0755,780,116.02
其他非流动资产8,016,257.6930,772,756.08
非流动资产合计2,225,639,809.802,242,275,447.56
资产总计5,745,185,918.485,635,203,544.61
流动负债:  
短期借款200,000,000.00200,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据5,042,077.256,042,077.25
应付账款517,917,699.54541,137,099.64
预收款项  
合同负债130,683,246.38167,035,870.87
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬38,231,016.6084,453,626.64
应交税费109,159,181.4885,023,461.69
其他应付款134,034,684.74146,405,629.22
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债3,709,127.413,498,844.36
其他流动负债16,138,802.8819,009,461.61
流动负债合计1,154,915,836.281,252,606,071.28
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款17,750,000.0033,569,200.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债7,436,700.687,008,706.38
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益380,047,580.13389,076,147.95
递延所得税负债16,841,078.8817,819,589.04
其他非流动负债  
非流动负债合计422,075,359.69447,473,643.37
负债合计1,576,991,195.971,700,079,714.65
所有者权益:  
股本584,000,000.00584,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积897,433,027.24896,704,351.24
减:库存股45,919,371.7543,995,371.75
其他综合收益-149,020.70-135,261.50
专项储备16,930,853.2316,907,380.23
盈余公积299,866,501.83299,866,501.83
一般风险准备  
未分配利润2,175,231,468.191,956,059,464.28
归属于母公司所有者权益合计3,927,393,458.043,709,407,064.33
少数股东权益240,801,264.47225,716,765.63
所有者权益合计4,168,194,722.513,935,123,829.96
负债和所有者权益总计5,745,185,918.485,635,203,544.61
法定代表人:关玉秀 主管会计工作负责人:吴春红 会计机构负责人:孙延泉
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,198,471,522.451,216,722,019.77
其中:营业收入1,198,471,522.451,216,722,019.77
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本924,211,409.04906,568,193.56
其中:营业成本487,891,887.11507,394,612.00
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加17,471,722.6318,243,637.74
销售费用321,201,460.89287,993,735.51
管理费用85,904,063.1483,482,009.44
研发费用14,338,611.9213,792,037.35
财务费用-2,596,336.65-4,337,838.48
其中:利息费用2,196,089.131,099,737.94
利息收入4,658,859.805,539,149.81
加:其他收益17,485,440.768,269,866.98
投资收益(损失以“-”号填列)3,693,556.852,439,451.22
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益-396,411.20 
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号 填列)-10,032,334.29 
信用减值损失(损失以“-”号填列)813,447.59-8,641,422.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)227,749.861,475,988.51
资产处置收益(损失以“-”号填列)117,318.63-38,215,804.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)286,565,292.81275,481,905.36
加:营业外收入804,884.2144,725,685.66
减:营业外支出600,546.822,243,279.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)286,769,630.20317,964,311.04
减:所得税费用52,465,396.8174,881,780.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)234,304,233.39243,082,530.17
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填 列)234,304,233.39243,082,530.17
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润219,172,003.91225,869,003.12
2.少数股东损益15,132,229.4817,213,527.05
六、其他综合收益的税后净额-19,656.0027,518.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额-13,759.2019,262.88
(一)不能重分类进损益的其他综合收 益-13,759.2019,262.88
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变 动-13,759.2019,262.88
4.企业自身信用风险公允价值变 动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益  
1.权益法下可转损益的其他综合 收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额-5,896.808,255.52
七、综合收益总额234,284,577.39243,110,048.57
归属于母公司所有者的综合收益总额219,158,244.71225,888,266.00
归属于少数股东的综合收益总额15,126,332.6817,221,782.57
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.380.39
(二)稀释每股收益0.380.39
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:关玉秀 主管会计工作负责人:吴春红 会计机构负责人:孙延泉
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,473,734,951.651,307,530,377.92
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金12,836,769.6918,416,377.56
经营活动现金流入小计1,486,571,721.341,325,946,755.48
购买商品、接受劳务支付的现金446,721,212.33488,788,414.67
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现 金160,476,645.52148,604,121.03
支付的各项税费132,769,446.70160,025,526.24
支付其他与经营活动有关的现金316,006,742.99307,566,797.49
经营活动现金流出小计1,055,974,047.541,104,984,859.43
经营活动产生的现金流量净额430,597,673.80220,961,896.05
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金350,000,000.00150,000,000.00
取得投资收益收到的现金5,438,307.251,603,166.75
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额101,000.00496,220.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计355,539,307.25152,099,386.75
购建固定资产、无形资产和其他65,011,935.4233,181,998.22
长期资产支付的现金  
投资支付的现金265,000,000.00200,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计330,011,935.42233,181,998.22
投资活动产生的现金流量净额25,527,371.83-81,082,611.47
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金 56,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计 56,580,000.00
偿还债务支付的现金17,644,200.00227,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金371,089.132,529,308.13
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计18,015,289.13230,129,308.13
筹资活动产生的现金流量净额-18,015,289.13-173,549,308.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额438,109,756.50-33,670,023.55
加:期初现金及现金等价物余额1,320,129,979.451,647,906,631.98
六、期末现金及现金等价物余额1,758,239,735.951,614,236,608.43
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

葵花药业集团股份有限公司董事会
2022年 04月 27日

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