[一季报]洽洽食品(002557):2022年一季度报告

时间：2022年04月28日 03:27:52 中财网

原标题:洽洽食品:2022年一季度报告

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2022-032
洽洽食品股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,431,961,773.70	1,378,798,821.83	3.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	207,757,387.64	197,581,900.74	5.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	181,549,353.68	176,875,875.00	2.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-77,770,250.60	272,958,958.55	-128.49%
基本每股收益（元/股）	0.4190	0.3910	7.16%
稀释每股收益（元/股）	0.4076	0.4020	1.39%
加权平均净资产收益率	4.29%	4.62%	-0.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	7,608,845,365.21	8,072,221,912.67	-5.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	4,917,905,050.36	4,794,435,155.76	2.58%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分	-78,342.77
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	18,904,029.55
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	15,042,258.86	交易性金融资产的公允价值变 动损益及投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,021,217.07
减：所得税影响额	8,681,128.75
合计	26,208,033.96	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款期末余额较期初余额下降 51.57%，主要系本期收到货款增加所致； 2、短期借款期末余额较期初余额增长 38.20%，主要系本期信用借款增加所致； 3、应付票据及应付账款期末余额较期初余额下降 50.78%，主要系本期支付原料款增加所致； 4、合同负债期末余额较期初余额下降 70.66%，主要系预收货款本期向客户转让商品所致； 5、应付职工薪酬期末余额较期初余额下降 35.28%，主要系上年度奖金在本期发放所致； 6、应交税费期末余额较期初余额下降 33.55%，主要系本期支付税费增加所致； 7、其他流动负债期末余额较期初余额下降 31.01%，主要系本期支付前期预提费用较多所致； 8、库存股期末余额较期初余额增长 57.69%，主要系报告期公司回购股票增加所致； 9、其他综合收益期末余额较期初余额下降 45.43%，主要系其他权益工具投资公允价值减少所致； 10、财务费用本期发生额较上期发生额增长 97.77%，主要系本期利息收入减少所致； 11、公允价值变动收益本期发生额较上期发生额增长 55.10%，主要系本期交易性金融资产公允价值增加所致；
12、信用减值损失本期发生额较上期发生额增长 268.55%，主要系本期坏账准备转回较多所致； 13、营业外支出本期发生额较上期发生额下降 80.70%，主要系本期非流动资产报废损失减少所致； 14、经营活动产生的现金流量净额较上期发生额减少 35072.92万元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金支付的现金较上期增加所致；
15、投资活动产生的现金流量净额较上期发生额增加 6206.64万元，主要系本期理财投资现金净流入较上期增加所致；
16、筹资活动产生的现金流量净额较上期发生额减少 26548.12万元，主要系取得借款收到的现金较上期减少所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	17,329	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
合肥华泰集团股份有限公司	境内非国有法人	41.99%	212,898,543	0	质押	20,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	20.85%	105,702,110	0
万和投资有限公司	境外法人	3.05%	15,482,545	0
安本标准投资管理（亚洲） 有限公司－安本标准－中国 A股股票基金	境外法人	1.04%	5,294,115	0
UBS AG	境外法人	0.77%	3,893,275	0
前海人寿保险股份有限公司 －分红保险产品	其他	0.51%	2,597,200	0
韩国银行－自有资金	境外法人	0.40%	2,033,076	0
华能贵诚信托有限公司	国有法人	0.39%	2,000,000	0
中国工商银行－汇添富均衡 增长混合型证券投资基金	其他	0.39%	1,954,218	0
招商银行股份有限公司－兴 业兴睿两年持有期混合型证 券投资基金	其他	0.37%	1,900,213	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
合肥华泰集团股份有限公司	212,898,543	人民币普通股	212,898,543

香港中央结算有限公司	105,702,110	人民币普通股	105,702,110
万和投资有限公司	15,482,545	人民币普通股	15,482,545
安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本标 准－中国 A股股票基金	5,294,115	人民币普通股	5,294,115
UBS AG	3,893,275	人民币普通股	3,893,275
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	2,597,200	人民币普通股	2,597,200
韩国银行－自有资金	2,033,076	人民币普通股	2,033,076
华能贵诚信托有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投 资基金	1,954,218	人民币普通股	1,954,218
招商银行股份有限公司－兴业兴睿两年持有期 混合型证券投资基金	1,900,213	人民币普通股	1,900,213
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）	合肥华泰集团股份有限公司通过融资融券账户持有 20,000,000 股。

特别说明：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”列示，截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数量 1,959,131股，占公司股份的 0.39%。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）投资基金情况
1、公司于 2021年 4月 29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟参与设立投资基金的议案》，同意公司参与设立四川成都新津肆壹伍股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“四川肆壹伍基金”）；公司拟认缴出资额 6,000.00万元人民币，出资方式为货币出资，资金来源为自有资金。2021年 9月 16日，公司收到四川肆壹伍基金通知，该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续。2021年 12月 09日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司参与设立的基金增资并变更基金管理人的议案》，同意四川肆壹伍基金认缴出资总额拟由 110,000万元增加至 115,000万元，新增出资额 5,000万元由陈克明食品股份有限公司以货币方式认缴；同意四川肆壹伍基金终止与长沙伍壹柒私募股权基金管理有限公司签署的《委托管理协议》，由普通合伙人代表四川肆壹伍基金与成都伍壹柒私募基金管理有限公司签订《委托管理协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟参与设立投资基金的公告》（公告编号：2021-031）、《关于公司参与设立投资基金完成备案登记的公告》（公告编号：2021-063）、《关于公司参与设立的基金增资并变更基金管理人的公告》（公告编号：2021-088）。

报告期内，公司对四川成都新津肆壹伍股权投资基金合伙企业（有限合伙）实际出资金额 3,000万元。

截至报告期末，公司对四川成都新津肆壹伍股权投资基金合伙企业（有限合伙）已完成全部出资，共 6,000万元。

2、公司于 2021年 11月 19日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司拟与专业投资机构共同投资的议案》，同意公司全资子公司上海创味来投资有限责任公司作为有限合伙人与上海中肃创业投资管理有限公司、无锡鼎祺科创投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立无锡鼎祺中肃成果转化投资合伙企业（有限合伙）。截至 2021年底，公司全资子公司上海创味来投资有限责任公司已完成全部出资，出资金额为 5,000万元。2022年 1月 21日，公司收到无锡鼎祺中肃成果转化投资合伙企业（有限合伙）通知，该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2021-078）、《关于公司全资子公司参与设立投资基金完成备案登记的公告》（公告编号：2022-003）。

（二）股份回购完成情况
1、公司于 2021年 9月 6日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A股），公司拟回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源；回购的资金总额不低于人民币 3,000万元（含），且不超过 6,000万元（含）；回购价格不超过人民币 60.16元/股（含）。公司于 2021年 9月 17日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。截至 2022年 3月 15日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 1,147,400股，占公司目前总股本的 0.23%，最高成交价为 59.56元/股，最低成交价为 46.49元/股，成交总金额为 59,977,700.00元（不含交易费用），成交均价 52.27元/股，公司已按披露的回购方案完成回购。具体内容详见公司于 2022年 3月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进展暨实施完成的公告》（公告编号：2022-009）。

2、截至报告期末，公司回购账户共持有公司股份 1,959,131股，占公司股份的 0.39%。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：洽洽食品股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,993,927,769.77	1,746,387,075.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,757,909,001.61	2,059,498,003.61
衍生金融资产
应收票据
应收账款	154,830,467.75	319,728,461.12
应收款项融资
预付款项	44,867,595.83	56,099,230.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	7,737,867.44	7,460,755.56
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,280,207,572.16	1,462,249,097.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	205,223,051.83	201,115,195.17
流动资产合计	5,444,703,326.39	5,852,537,818.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	141,823,085.32	141,641,263.75
其他权益工具投资	332,038,400.12	355,592,770.63
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,302,770,145.22	1,324,889,595.19
在建工程	8,398,459.74	6,519,099.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,086,747.01	1,241,996.58
无形资产	272,336,952.09	274,483,773.41
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,337,250.97	1,638,249.64
递延所得税资产	72,893,058.77	86,614,372.97
其他非流动资产	31,457,939.58	27,062,972.32
非流动资产合计	2,164,142,038.82	2,219,684,093.76
资产总计	7,608,845,365.21	8,072,221,912.67
流动负债：
短期借款	398,317,319.44	288,210,236.12
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	105,800,000.00	70,950,000.00
应付账款	273,718,873.04	700,100,885.41
预收款项
合同负债	62,712,026.68	213,750,672.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	40,244,994.86	62,181,941.34
应交税费	104,587,656.62	157,399,501.72
其他应付款	120,072,723.44	115,987,078.03
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	629,224.00	620,533.18
其他流动负债	217,062,080.24	314,607,104.70
流动负债合计	1,323,144,898.32	1,923,807,953.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券	1,276,501,446.01	1,266,001,479.49
其中：优先股
永续债
租赁负债	646,605.18	655,296.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	88,986,591.63	85,619,161.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,366,134,642.82	1,352,275,936.74
负债合计	2,689,279,541.14	3,276,083,889.85
所有者权益：
股本	507,002,219.00	507,002,041.00
其他权益工具	105,085,700.06	105,086,580.38
其中：优先股
永续债
资本公积	1,544,514,858.67	1,544,503,936.47
减：库存股	82,002,542.39	52,003,121.11
其他综合收益	65,224,283.67	119,522,575.31
专项储备
盈余公积	253,500,000.00	253,500,000.00
一般风险准备
未分配利润	2,524,580,531.35	2,316,823,143.71
归属于母公司所有者权益合计	4,917,905,050.36	4,794,435,155.76
少数股东权益	1,660,773.71	1,702,867.06
所有者权益合计	4,919,565,824.07	4,796,138,022.82
负债和所有者权益总计	7,608,845,365.21	8,072,221,912.67

法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：李小璐 会计机构负责人：李小璐
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,431,961,773.70	1,378,798,821.83
其中：营业收入	1,431,961,773.70	1,378,798,821.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,206,434,436.21	1,157,744,944.70
其中：营业成本	990,053,914.15	955,753,648.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	14,167,279.63	11,559,597.40
销售费用	132,099,522.59	129,177,409.80
管理费用	63,411,634.09	60,893,102.71
研发费用	6,865,115.38	7,670,872.15
财务费用	-163,029.63	-7,309,685.59
其中：利息费用	13,116,991.76	12,617,861.24
利息收入	14,064,860.41	17,742,384.86
加：其他收益	2,664,027.51	2,131,022.01
投资收益（损失以“－”号填列）	1,515,596.78	-42,874.77
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）	14,784,367.60	9,531,864.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,678,845.35	2,354,876.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	154.65	93,216.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	253,170,329.38	235,121,981.47
加：营业外收入	17,298,887.04	13,903,557.61
减：营业外支出	116,010.72	601,112.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	270,353,205.70	248,424,426.57
减：所得税费用	62,637,911.22	50,918,739.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	207,715,294.48	197,505,687.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）	207,715,294.48	197,505,687.01
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	207,757,387.64	197,581,900.74
2.少数股东损益	-42,093.16	-76,213.73
六、其他综合收益的税后净额	-54,298,291.64	-27,162,686.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额	-54,298,291.64	-27,162,686.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益	-53,554,370.51	-18,318,147.47
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益
3.其他权益工具投资公允价值变 动	-53,554,370.51	-18,318,147.47
4.企业自身信用风险公允价值变 动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-743,921.13	-8,844,538.81
1.权益法下可转损益的其他综合 收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-743,921.13	-8,844,538.81
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额
七、综合收益总额	153,417,002.84	170,343,000.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	153,459,096.00	170,419,214.46
归属于少数股东的综合收益总额	-42,093.16	-76,213.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.4190	0.3910
（二）稀释每股收益	0.4076	0.4020

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：李小璐 会计机构负责人：李小璐
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,585,292,645.08	1,505,131,244.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	11,608,579.19	6,606,839.84
收到其他与经营活动有关的现金	27,422,672.04	16,132,392.31
经营活动现金流入小计	1,624,323,896.31	1,527,870,476.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,202,813,684.04	869,124,342.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	159,171,774.39	163,338,330.14
支付的各项税费	166,700,080.89	88,248,416.66
支付其他与经营活动有关的现金	173,408,607.59	134,200,428.35
经营活动现金流出小计	1,702,094,146.91	1,254,911,518.13
经营活动产生的现金流量净额	-77,770,250.60	272,958,958.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,624,840,000.00	1,737,600,000.00
取得投资收益收到的现金	10,694,560.77	9,531,864.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	4,269.16	668,033.17
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	14,090,962.66	9,957,959.31
投资活动现金流入小计	1,649,629,792.59	1,757,757,856.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	55,027,403.58	56,201,819.56
投资支付的现金	1,341,880,000.00	1,510,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,396,907,403.58	1,567,101,819.56
投资活动产生的现金流量净额	252,722,389.01	190,656,037.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	110,107,083.32	522,138,305.01
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	110,107,083.32	522,138,305.01
偿还债务支付的现金		73,178,109.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,116,991.76	16,488,323.35
其中：子公司支付给少数股东的股利 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	29,999,421.28	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	43,116,413.04	189,666,433.06
筹资活动产生的现金流量净额	66,990,670.28	332,471,871.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-634,279.93	6,523,889.21
五、现金及现金等价物净增加额	241,308,528.76	802,610,757.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,712,331,798.48	1,180,162,603.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,953,640,327.24	1,982,773,360.74

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。







洽洽食品股份有限公司董事会
2022年 04月 27日