[一季报]欢乐家(300997):2022年一季度报告

时间：2022年04月28日 00:48:24 中财网

原标题:欢乐家:2022年一季度报告

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2022-033
欢乐家食品集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人李兴、主管会计工作负责人翁苏闽及会计机构负责人(会计主管人员) 翁苏闽声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	359,575,960.03	339,228,898.67	6.00%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	51,362,844.89	46,905,700.82	9.50%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	48,389,181.10	43,254,042.64	11.87%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-74,114,912.63	19,944,457.60	-471.61%
基本每股收益（元/股）	0.1141	0.1303	-12.43%
稀释每股收益（元/股）	0.1141	0.1303	-12.43%
加权平均净资产收益率	4.10%	6.07%	-1.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	1,816,285,701.24	1,891,479,567.27	-3.98%
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）	1,278,392,061.46	1,227,029,216.57	4.19%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-140,212.76
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外）	3,690,966.55
委托他人投资或管理资产的损益	378,497.47	本报告期发生的银行理财产 品在持有期间的投资收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	150,479.67	本报告期发生的银行理财产 品公允价值变动收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114,845.88
减：所得税影响额	991,221.26
合计	2,973,663.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 经营活动产生的现金流量净额同比下降 471.61%，主要原因：销售量增加对应的采购增加，以及存货的增加所致。





二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	24,264	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数（如 有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
广东豪兴投资 有限公司	境内非国有法人	50.83%	228,739,128	228,739,128	质押	55,550,000
李兴	境内自然人	14.40%	64,809,376	64,809,376
朱文湛	境内自然人	8.47%	38,123,251	38,123,251
湛江荣兴投资 合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	5.45%	24,515,995	24,515,995
李康荣	境内自然人	0.85%	3,812,250	3,812,250	质押	1,100,000
刘军和	境内自然人	0.23%	1,020,630	0
苏哲	境内自然人	0.19%	857,482	0
刘延辉	境内自然人	0.17%	776,600	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIO NAL PLC.	境外法人	0.14%	645,959	0
张顺利	境内自然人	0.13%	592,400	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
刘军和	1,020,630	人民币普通股	1,020,630
苏哲	857,482	人民币普通股	857,482
刘延辉	776,600	人民币普通股	776,600
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	645,959	人民币普通股	645,959
张顺利	592,400	人民币普通股	592,400
刘冬丽	463,600	人民币普通股	463,600
余华容	436,958	人民币普通股	436,958
法国兴业银行	429,100	人民币普通股	429,100
董蒲	424,000	人民币普通股	424,000
劳丽容	422,900	人民币普通股	422,900

上述股东关联关系或一致行动 的说明	1. 李兴与朱文湛系夫妻关系。 2. 李兴与李康荣系兄弟关系。 3. 广东豪兴投资有限公司由李兴、朱文湛控制，李兴和朱文湛分别持有 豪兴投资 60%和 40%的股权。 4. 李康荣持有湛江荣兴投资合伙企业（有限合伙）19.09%财产份额。 5.公司未知前 10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行 动。 6.公司前 5大股东（广东豪兴投资有限公司、李兴、朱文湛、湛江荣兴 投资合伙企业（有限合伙）、李康荣）确认与前 10名无限售流通股股东 之间不存在关联关系或一致行动人关系。
前 10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	前 10名股东中，公司股东刘军和除通过普通证券账户持有 7,000股外， 还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,013,630股，实际合计持有 1,020,630股。公司股东张顺利通过招商证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 592,400股，实际合计 持有 592,400股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
广东豪兴投资 有限公司	228,739,128	0	0	228,739,128	首发前限售股	2024-06-02
李兴	64,809,376	0	0	64,809,376	首发前限售股	2024-06-02
朱文湛	38,123,251	0	0	38,123,251	首发前限售股	2024-06-02
湛江荣兴投资 合伙企业（有 限合伙）	24,515,995	0	0	24,515,995	首发前限售股	2024-06-02
李康荣	3,812,250	0	0	3,812,250	首发前限售股	2024-06-02
合计	360,000,000	0	0	360,000,000	--	--

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司持续贯彻执行增网点、扩渠道等2022年的重点工作计划，公司在宴席、礼盒、即饮渠道持续加大拓展力度。报告期，时值春节期间，公司选择重点区域，在传统的城市楼宇、电子屏幕、公交车体、机场地铁等地点进行推广，通过强化产品陈列、并结合节庆、习俗文化、大型展会等推广方式提高产品在消费者面前的曝光度；还结合新媒体，与餐饮店联动，通过抖音平台、网红推广等方式，增加品牌曝光，增强与消费者互动，公司携手椰子汁产品代言人，通过抖音、微博等新媒体平台进行短视频广告投放及精准推广，积极触达年轻消费群体；同时公司续签了椰子汁产品代言人，以保持稳定的市场品牌推广形象。

报告期，部分原材料成本上涨压力依然存在，公司第一季度毛利率为34.88%，同时因疫情管控带来的物流运输受限和人员流动受限，对市场销售及推广带来一定影响，但公司持续贯彻2022年的重点工作计划，报告期公司完成营业收入35,957.60万元，同比增长6%；实现归属于上市公司母公司净利润5,136.28万元，同比增长9.50%，净利润增长的主要原因是销售收入的增长，以及相比上年同期，本期资产减值损失减少所致。

从产品构成来看，报告期公司实现营业收入35,957.60万元，其中饮料收入21,705.40万元，占营业收入的60.36%，比上年同期增长5.82%；罐头收入13,998.01万元，占营业收入的38.93%，比上年同期增长5.44%。

在饮料产品中，本报告期椰子汁饮料销售收入17,917.74万元，占饮料收入的82.55%，比上年同期增长9.04%。
在椰子汁产品中，主要产品规格为1.25L、500g及245ml礼盒椰子汁，其在椰子汁饮料中的销售收入占比分别为54.52%、18.02%、16.73%。此外，因一季度时值春节期间，礼盒销售氛围浓郁，为礼盒销售旺季，作为高端产品的燕窝椰子汁在报告期销售收入624.22万元，比上年同期增长73.01%。

从销售模式上看，报告期公司经销模式的销售收入仍然占主导地位，占营业收入的94.53%。

报告期，华中、华东、西南地区仍为公司主要销售区域，上述三个区域完成销售收入占公司营业收入的67.61%，比上年同期增长1.75%。

第二季度，公司将继续加大渠道拓展，在宴席及礼品的基础上，加大即饮渠道的拓展；同时公司将进一步加快新品的研发工作。




四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：欢乐家食品集团股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	495,331,364.11	576,075,491.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	82,150,479.67	42,075,968.97
衍生金融资产
应收票据
应收账款	146,622,846.33	169,998,344.76
应收款项融资
预付款项	11,909,163.83	18,280,006.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,990,965.03	2,223,204.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	177,122,526.69	186,391,762.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	19,156,464.06	10,974,217.40
流动资产合计	934,283,809.72	1,006,018,997.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	34,300,000.00	34,300,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	45,718.67	46,525.36
固定资产	462,318,881.04	474,139,742.88
在建工程	152,272,075.51	134,602,551.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	6,693,538.02	7,100,577.51
无形资产	158,801,132.27	159,836,587.08
开发支出
商誉
长期待摊费用	13,419,930.98	4,596,180.87
递延所得税资产	32,923,923.96	46,924,462.14
其他非流动资产	21,226,691.07	23,913,942.71
非流动资产合计	882,001,891.52	885,460,569.72
资产总计	1,816,285,701.24	1,891,479,567.27
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	154,537,000.00	145,477,000.00
应付账款	195,720,307.72	229,975,225.48
预收款项
合同负债	64,713,269.74	79,022,319.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	20,784,516.15	27,649,362.44
应交税费	26,181,772.78	58,126,393.24
其他应付款	4,003,467.44	4,640,188.27
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	48,397,180.84	95,025,187.14
流动负债合计	514,337,514.67	639,915,675.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	7,447,803.37	7,823,150.24
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	15,978,378.31	16,600,209.10
递延所得税负债	129,943.43	111,315.75
其他非流动负债
非流动负债合计	23,556,125.11	24,534,675.09
负债合计	537,893,639.78	664,450,350.70
所有者权益：
股本	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	341,729,196.93	341,729,196.93
减：库存股
其他综合收益	-16,275,000.00	-16,275,000.00
专项储备
盈余公积	31,108,480.17	31,108,480.17
一般风险准备
未分配利润	471,829,384.36	420,466,539.47
归属于母公司所有者权益合计	1,278,392,061.46	1,227,029,216.57
少数股东权益
所有者权益合计	1,278,392,061.46	1,227,029,216.57
负债和所有者权益总计	1,816,285,701.24	1,891,479,567.27

法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：翁苏闽 会计机构负责人：翁苏闽
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	359,575,960.03	339,228,898.67
其中：营业收入	359,575,960.03	339,228,898.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	299,849,971.93	278,308,869.36
其中：营业成本	234,141,547.88	216,012,634.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金 净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,983,321.27	4,068,819.00
销售费用	42,899,182.81	32,966,095.71
管理费用	20,194,117.92	24,963,025.32
研发费用	312,426.78	286,985.31
财务费用	-680,624.73	11,309.30
其中：利息费用	88,893.77	377,943.48
利息收入	837,362.55	453,806.73
加：其他收益	3,800,274.06	4,847,745.21
投资收益（损失以“－” 号填列）	378,497.47
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号 填列）
净敞口套期收益（损失 以“－”号填列）
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）	150,479.67	234,197.26
信用减值损失（损失以	5,434,052.92	-2,847,684.45
“-”号填列）
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-359,715.17	-109,996.65
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	58,701.62	150,465.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列	69,188,278.67	63,194,756.02
加：营业外收入	126,300.15	39,937.05
减：营业外支出	440,060.41	242,616.82
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	68,874,518.41	62,992,076.25
减：所得税费用	17,511,673.52	16,086,375.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列	51,362,844.89	46,905,700.82
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	51,362,844.89	46,905,700.82
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净 利润	51,362,844.89	46,905,700.82
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量设定受益 计划变动额
2.权益法下不能转损 益的其他综合收益
3.其他权益工具投资 公允价值变动
4.企业自身信用风险 公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其 他综合收益
1.权益法下可转损益 的其他综合收益
2.其他债权投资公允 价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用 减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算 差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	51,362,844.89	46,905,700.82
归属于母公司所有者的综合 收益总额	51,362,844.89	46,905,700.82
归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1141	0.1303
（二）稀释每股收益	0.1141	0.1303

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：翁苏闽 会计机构负责人：翁苏闽
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 现金	372,506,891.68	310,854,660.08
客户存款和同业存放款项 净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金 净增加额
收到原保险合同保费取得 的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加 额
收取利息、手续费及佣金的 现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金 净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 的现金	11,391,522.55	7,119,941.88
经营活动现金流入小计	383,898,414.23	317,974,601.96
购买商品、接受劳务支付的 现金	304,532,866.26	162,679,863.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项 净增加额
支付原保险合同赔付款项 的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的 现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 付的现金	59,152,649.21	50,315,819.56
支付的各项税费	58,299,448.97	60,735,567.16
支付其他与经营活动有关 的现金	36,028,362.42	24,298,894.25
经营活动现金流出小计	458,013,326.86	298,030,144.36
经营活动产生的现金流量净额	-74,114,912.63	19,944,457.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		14,000,000.00
取得投资收益收到的现金	378,497.47
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额	203,000.00	425,000.00
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流入小计	581,497.47	14,425,000.00
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	27,663,302.65	8,726,918.15
投资支付的现金	40,000,000.00	24,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	67,663,302.65	32,726,918.15
投资活动产生的现金流量净额	-67,081,805.18	-18,301,918.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		49,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金		431,238.99
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 的现金	477,909.95
筹资活动现金流出小计	477,909.95	49,801,238.99
筹资活动产生的现金流量净额	-477,909.95	-49,801,238.99
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-141,674,627.76	-48,158,699.54
加：期初现金及现金等价物 余额	516,152,491.87	161,894,377.69
六、期末现金及现金等价物余额	374,477,864.11	113,735,678.15

法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：翁苏闽 会计机构负责人：翁苏闽
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。



欢乐家食品集团股份有限公司董事会
2022年 04月 28日