[一季报]向日葵(300111):2022年一季度报告
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时间：2022年04月28日 03:01:41 中财网 |
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原标题:向日葵:2022年一季度报告
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2022-022 浙江向日葵大健康科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 61,125,009.58 | 51,002,844.05 | 19.85% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,972,862.62 | 5,760,063.44 | -221.06% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元） | -7,157,886.70 | -3,941,927.38 | -81.58% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 40,096,954.06 | 7,216,802.30 | 455.61% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0062 | 0.0051 | -221.57% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0062 | 0.0051 | -221.57% | | 加权平均净资产收益率 | -2.15% | 3.76% | -5.91% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 617,497,755.09 | 631,632,604.49 | -2.24% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元 | 279,907,380.77 | 286,902,155.39 | -2.44% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -5,982.91 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 399,959.57 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -31,184.35 | | | 减：所得税影响额 | 54,418.85 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 123,349.38 | | | 合计 | 185,024.08 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动情况及原因分析
单位：元
| 项目 | 2022年 3月 31日 | 2021年 12月 31日 | 变动比例 | 变动原因 | | 应收账款 | 54,933,059.62 | 93,618,540.84 | -41.32% | 主要系本期应收账款回收所致 | | 预付款项 | 3,199,909.07 | 820,497.34 | 290.00% | 主要系本期预付货款增加所致 | | 长期应收款 | 1,680,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期支付上虞项目诚意金所致 | | 应付职工薪酬 | 1,063,457.34 | 4,457,207.85 | -76.14% | 主要系期初应付职工薪酬本期支付所
致 |
2、利润表变动情况及原因分析
单位：元
| 项目 | 2022年 1-3月 | 2021年 1-3月 | 变动比例 | 变动原因 | | 营业收入 | 61,125,009.58 | 51,002,844.05 | 19.85% | 主要系本期主营业务收入同比上升所
致 | | 营业成本 | 45,968,557.92 | 39,476,380.37 | 16.45% | 主要系本期营业收入上升，营业成本同
时上升所致 | | 税金及附加 | 451,646.67 | 286,192.35 | 57.81% | 主要系本期增值税增加导致相关税费
同比上升所致 | | 研发费用 | 4,114,429.00 | 1,619,210.12 | 154.10% | 主要系本期研发投入同比增加所致 | | 其他收益 | 418,583.3 | 672,894.74 | -37.79% | 主要系本期政府补助减少所致 | | 营业外收入 | 10,300.42 | 12,482,511.17 | -99.92% | 主要系上期转回前期计提的预计负债
及收到的违约赔偿金所致 | | 营业利润 | -10,271,757.98 | -8,523,176.60 | -20.52% | 主要系本期毛利有所下降且销售费用、
研发费用同比增加所致 | | 利润总额 | -10,308,925.24 | 3,740,236.42 | -375.62% | 主要系上期转回前期计提的预计负债
和收到的违约赔偿金以及本期销售费
用、研发费用同比增加所致 | | 净利润 | -10,308,925.24 | 3,677,221.21 | -380.35% | 主要系上期转回前期计提的预计负债
和收到的违约赔偿金以及本期销售费
用、研发费用同比增加所致 |
3、现金流量表变动情况及原因分析
单位：元
| 项目 | 2022年 1-3月 | 2021年 1-3月 | 变动比例 | 变动原因 | | 经营活动产生的
现金流量净额 | 40,096,954.06 | 7,216,802.30 | 455.61% | 主要系本期销售商品现金流同比增加，
以及本期公司利用银行授信额度开具
敞口银行承兑汇票，导致应付账款的现
金流同比减少所致 | | 投资活动产生的
现金流量净额 | -6,492,576.65 | -3,394,816.39 | 91.25% | 主要系本期构建固定资产同比增加所
致 | | 汇率变动对现金
及现金等价物的
影响 | -42,669.40 | 5,139.22 | -930.27% | 主要系本期汇率波动产生的汇兑损益
所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 98,127 | 报告期末表决权恢复的优
先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件
的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 吴建龙 | 境内自然人 | 18.15% | 203,219,417 | 0 | 质押 | 154,000,000 | | 浙江盈凖投资股
份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.36% | 15,279,000 | 0 | | | | 周建禄 | 境内自然人 | 0.61% | 6,880,400 | 0 | | | | 黄豪 | 境内自然人 | 0.52% | 5,836,200 | 0 | | | | 上海一村投资管
理有限公司-一
村椴树 1号私募
证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.52% | 5,805,992 | 0 | | | | 佛山市顺德区新
的电器实业有限
公司 | 境内非国有法人 | 0.31% | 3,439,400 | 0 | | | | 俞相明 | 境内自然人 | 0.30% | 3,413,874 | 0 | | | | 吕菁 | 境内自然人 | 0.30% | 3,317,400 | 0 | | | | 王龙钦 | 境内自然人 | 0.22% | 2,489,600 | 0 | | | | 樊雷刚 | 境内自然人 | 0.22% | 2,434,345 | 0 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 吴建龙 | 203,219,417 | 人民币普通股 | 203,219,417 | | | | | 浙江盈凖投资股份有限公司 | 15,279,000 | 人民币普通股 | 15,279,000 | | | | | 周建禄 | 6,880,400 | 人民币普通股 | 6,880,400 | | | | | 黄豪 | 5,836,200 | 人民币普通股 | 5,836,200 | | | | | 上海一村投资管理有限公司-一村
椴树 1号私募证券投资基金 | 5,805,992 | 人民币普通股 | 5,805,992 | | | | | 佛山市顺德区新的电器实业有限
公司 | 3,439,400 | 人民币普通股 | 3,439,400 | | | | | 俞相明 | 3,413,874 | 人民币普通股 | 3,413,874 | | | | | 吕菁 | 3,317,400 | 人民币普通股 | 3,317,400 | | | | | 王龙钦 | 2,489,600 | 人民币普通股 | 2,489,600 | | | | | 樊雷刚 | 2,434,345 | 人民币普通股 | 2,434,345 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的
说明 | 浙江盈凖投资股份有限公司为实际控制人吴建龙关联企业。除此之外，公司未知其他股
东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务股
东情况说明（如有） | 公司股东吴建龙除通过普通证券账户持有公司股份 199,058,817 股外，还通过国元证券
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,160,600股，实际合计持有公
司股份 203,219,417 股。 | | | | | |
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股
数 | 本期增加限售股
数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 俞相明 | 2,560,405 | 2,560,405 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2022-2-22 | | 合计 | 2,560,405 | 2,560,405 | 0 | 0 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
公司于2022年1月28日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司与杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会
签署项目落户协议暨有关建设项目相关事宜的议案》，同意公司控股子公司浙江贝得药业有限公司（以下简称“贝得药业”）
与杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会（浙江省上虞经济开发区管理委员会）签署《项目落户协议》，董事会提请股东大
会授权贝得药业管理层落实土地相关事宜，并授权董事会结合公司实际经营业务需求确定具体建设项目。该议案已经公司
2022年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年1月29日、2月14日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
贝得药业于2022年4月2日以总价3,252万元成功竞得杭州湾上虞经济技术开发区92.915亩工业地块国有建设用地使用权，
具体内容详见公司于2022年4月6日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江向日葵大健康科技股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 241,562,761.90 | 206,088,446.43 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 54,933,059.62 | 93,618,540.84 | | 应收款项融资 | 20,437,198.92 | 27,582,523.98 | | 预付款项 | 3,199,909.07 | 820,497.34 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 84,528,898.79 | 93,896,645.57 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 77,781,034.18 | 75,178,330.47 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 1,924,115.90 | 1,389,456.78 | | 流动资产合计 | 484,368,978.38 | 498,576,441.41 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | 300,000.00 | 300,000.00 | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 1,680,000.00 | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | 435,232.00 | 457,144.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 86,888,037.25 | 84,513,868.57 | | 在建工程 | 17,851,769.52 | 21,718,779.77 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 954,014.33 | 954,014.33 | | 无形资产 | 16,247,227.82 | 16,714,040.48 | | 开发支出 | 7,688,679.25 | 6,764,150.94 | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 289,201.61 | 373,250.06 | | 递延所得税资产 | 395,638.46 | 395,638.46 | | 其他非流动资产 | 398,976.47 | 865,276.47 | | 非流动资产合计 | 133,128,776.71 | 133,056,163.08 | | 资产总计 | 617,497,755.09 | 631,632,604.49 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 49,751,411.50 | 43,361,411.50 | | 应付账款 | 38,705,594.80 | 35,302,601.33 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 1,328,975.75 | 1,060,246.97 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 1,063,457.34 | 4,457,207.85 | | 应交税费 | 4,944,522.53 | 7,545,611.10 | | 其他应付款 | 54,125,639.10 | 61,812,983.91 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 932,925.19 | 932,925.19 | | 其他流动负债 | 81,941.16 | 137,832.11 | | 流动负债合计 | 150,934,467.37 | 154,610,819.96 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 65,151,646.88 | 65,151,646.88 | | 递延收益 | 1,489,361.71 | 1,617,021.28 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 66,641,008.59 | 66,768,668.16 | | 负债合计 | 217,575,475.96 | 221,379,488.12 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,119,800,000.00 | 1,119,800,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 332,760,443.34 | 332,760,443.34 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -7,564,768.00 | -7,542,856.00 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 74,841,535.04 | 74,841,535.04 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -1,239,929,829.61 | -1,232,956,966.99 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 279,907,380.77 | 286,902,155.39 | | 少数股东权益 | 120,014,898.36 | 123,350,960.98 | | 所有者权益合计 | 399,922,279.13 | 410,253,116.37 | | 负债和所有者权益总计 | 617,497,755.09 | 631,632,604.49 |
法定代表人：曹阳 主管会计工作负责人：潘卫标 会计机构负责人：吴丹琳
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 61,125,009.58 | 51,002,844.05 | | 其中：营业收入 | 61,125,009.58 | 51,002,844.05 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 72,010,336.25 | 59,662,225.69 | | 其中：营业成本 | 45,968,557.92 | 39,476,380.37 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 451,646.67 | 286,192.35 | | 销售费用 | 14,724,457.50 | 12,216,964.91 | | 管理费用 | 8,164,639.03 | 7,347,309.17 | | 研发费用 | 4,114,429.00 | 1,619,210.12 | | 财务费用 | -1,413,393.87 | -1,283,831.23 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | 1,513,483.02 | 1,327,212.04 | | 加：其他收益 | 418,583.30 | 672,894.74 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | | | | 其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | 194,985.39 | -8,938.83 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | | -527,750.87 | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,271,757.98 | -8,523,176.60 | | 加：营业外收入 | 10,300.42 | 12,482,511.17 | | 减：营业外支出 | 47,467.68 | 219,098.15 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 | -10,308,925.24 | 3,740,236.42 | | 减：所得税费用 | | 63,015.21 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,308,925.24 | 3,677,221.21 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | -10,308,925.24 | 3,677,221.21 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -6,972,862.62 | 5,760,063.44 | | 2.少数股东损益 | -3,336,062.62 | -2,082,842.23 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -21,912.00 | -25,618.74 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -21,912.00 | -25,618.74 | | （一）不能重分类进损益的其他综
合收益 | -21,912.00 | -25,618.74 | | 1.重新计量设定受益计划变
动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价
值变动 | -21,912.00 | -25,618.74 | | 4.企业自身信用风险公允价
值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合
收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他
综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变
动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准
备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -10,330,837.24 | 3,651,602.47 | | 归属于母公司所有者的综合收益
总额 | -6,994,774.62 | 5,734,444.70 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,336,062.62 | -2,082,842.23 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.0062 | 0.0051 | | （二）稀释每股收益 | -0.0062 | 0.0051 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：曹阳 主管会计工作负责人：潘卫标 会计机构负责人：吴丹琳
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,760,562.75 | 50,495,120.75 | | 客户存款和同业存放款项净增加
额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加
额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 763,627.95 | 553,351.33 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,401,113.42 | 49,440,145.40 | | 经营活动现金流入小计 | 108,925,304.12 | 100,488,617.48 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,283,051.88 | 47,954,304.25 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加
额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现
金 | 12,175,872.13 | 13,195,818.90 | | 支付的各项税费 | 3,634,193.23 | 3,525,062.94 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,735,232.82 | 28,596,629.09 | | 经营活动现金流出小计 | 68,828,350.06 | 93,271,815.18 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 40,096,954.06 | 7,216,802.30 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 | 4,812,576.65 | 3,394,816.39 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,680,000.00 | | | 投资活动现金流出小计 | 6,492,576.65 | 3,394,816.39 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -6,492,576.65 | -3,394,816.39 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 | | | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -42,669.40 | 5,139.22 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,561,708.01 | 3,827,125.13 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 184,275,630.44 | 111,861,749.06 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,837,338.45 | 115,688,874.19 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
2022年 4月 26日
中财网
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