[一季报]中煤能源(601898):中国中煤能源股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月28日 03:59:54 中财网

原标题:中煤能源:中国中煤能源股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：601898 证券简称：中煤能源

中国中煤能源股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
　　调整前调整后调整后
营业收入61,729,68444,442,52846,235,92233.5
归属于上市公司股东的净利润6,792,6813,509,2063,516,79993.1
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润6,775,4383,478,8593,477,37894.8
经营活动产生的现金流量净额9,969,7915,835,8276,129,24262.7
基本每股收益（元/股）0.510.260.2788.9
稀释每股收益（元/股）0.510.260.2788.9
加权平均净资产收益率（%）5.763.413.41增加 2.35个百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
　　调整前调整后调整后
总资产338,020,879321,738,497322,766,0944.7
归属于上市公司股东的所有者 权益121,629,753113,786,250114,225,2286.5
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
1.对公司发生的同一控制下企业合并事项，公司根据会计准则相关要求对上年同期和上年度末数据进行了追溯调整；
2.根据财政部 2021年 12月 30日发布的《企业会计准则解释第 15号》中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”相关规定，公司对上年同期和上年度末数据进行了追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益3,553-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外40,532-
对外委托贷款取得的损益49-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,523-
减：所得税影响额4,991-
少数股东权益影响额（税后）2,377-
合计17,243-

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要生产经营数据
币种：人民币

项目单位2022年 1-3月2021年 1-3月 （经重述）变化比率%
一、煤炭业务　　　　
1.商品煤产量万吨3,0492,8726.2
其中：动力煤万吨2,7212,5536.6
炼焦煤万吨3283192.8
2.商品煤销量万吨6,9577,671-9.3
（1）自产煤销量万吨3,0812,8717.3
其中：对外销量万吨2,8412,6965.4
（2）买断贸易煤销量万吨3,7204,496-17.3
其中：对外销量万吨3,5254,227-16.6
（3）代理煤销量万吨156304-48.7
二、煤化工业务　　　　
（一）聚烯烃　　　　
1.聚乙烯产量万吨18.220.2-9.9
销量万吨16.419.5-15.9
2.聚丙烯产量万吨18.719.5-4.1
销量万吨16.519.1-13.6
（二）尿素　　　　
1.产量万吨47.753.8-11.3
2.销量万吨59.863.7-6.1
（三）甲醇　　　　
1.产量万吨50.524.2108.7
2.销量万吨49.324.3102.9
其中：对外销量万吨9.44.5108.9
三、煤矿装备业务　　　　
1.煤矿装备产值亿元26.021.819.3
(四)按不同会计准则编制财务报表的主要差异
单位：千元 币种：人民币
　归属于上市公司股东的净利润　归属于上市公司股东的净资产　
　2022年1-3月2021年 1-3月 （经重述）2022年 3月 31日2021年 12月 31日 （经重述）
按中国企业会计准则6,792,6813,516,799121,629,753114,225,228
按国际会计准则调整的项目及金额：　　　　
(a)煤炭行业专项基金 及递延税调整615,491521,702-88,682-62,332
(b)股权分置流通权调 整---155,259-155,259
(c)政府补助调整927927-17,623-18,550
按国际会计准则7,409,0994,039,428121,368,189113,989,087
主要调整事项说明如下：
(a)专项储备及相关递延税调整：专项储备包括维简费、安全费、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金和可持续发展准备金。在中国企业会计准则下，公司计提专项储备时，计入生产成本及股东权益中的专项储备，对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备；对属于资本性的支出于完工时转入固定资产，同时按照固定资产的成本冲减专项储备，并全额确认累计折旧，相关固定资产在以后期间不再计提折旧。在国际财务报告准则下，计提专项储备作为未分配利润拨备处理，相关支出在发生时予以确认，并相应将专项储备转回未分配利润。

(b)在中国企业会计准则下，非流通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股东的对价在资产负债表上记录在长期股权投资中；在国际财务报告准则下，作为让予少数股东的利益直接减少股东权益。

(c)在中国企业会计准则下，属于政府资本性投入的财政拨款，计入资本公积科目核算。在国际财务报告准则下，上述财政拨款视为政府补助处理。

(五)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入-报告期33.5主要是煤炭、煤化工产品市场价格高位运行以及 公司全力增产增销保障能源供给使公司营业收 入同比增加。
归属于上市公司股东的 净利润-报告期93.1主要是煤炭市场价格高位运行，公司全力增产增 销保障能源供给自产商品煤产销量增加，以及确 认参股企业投资收益增加等。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-报告期94.8同上。
经营活动产生的现金流 量净额-报告期62.7主要是公司经营业绩增长，以及持续加强资金精 益管理降低经营资金占用使公司保持较强创现 能力。
基本每股收益（元/股）- 报告期88.9主要是公司归属于上市公司股东的净利润同比 大幅增加。
稀释每股收益（元/股）- 报告期88.9同上。
加权平均净资产收益率 （%）-报告期增加 2.35个百分点主要是公司归属于上市公司股东的净利润同比 大幅增加。

(六)会计科目变动及主要业务分部经营情况分析
1. 变动较大的会计科目分析
单位：千元 币种：人民币

项目名称2022年 3月 31 日/2022年1-3月2021年 12月 31 日/2021年 1-3月 （经重述）变动比例 （%）主要原因
应收账款12,330,5007,768,16558.7主要是公司营业收入大幅增长使 结算期内的应收账款增加。
其他流动资产1,785,0153,350,435-46.7主要是中煤财务公司对中煤能源 之外成员单位提供的经营周转贷 款减少。
在建工程11,737,17319,486,749-39.8主要是中煤陕西榆林能源化工有 限公司大海则煤矿首采工作面、 中煤能源黑龙江煤化工有限公司 依兰第三煤矿预转固使在建工程 减少。
税金及附加1,845,5851,294,39142.6主要是公司自产煤销量增加和销 售价格上涨使从价计征的资源税 等增加。
研发费用133,25681,43363.6主要是公司加强科技创新投入使 研发费用增加。
投资收益1,265,477828,10252.8主要是参股公司盈利同比增加， 公司按持股比例确认的投资收益 相应增加。

2. 煤炭业务收入、成本及毛利情况
2022年一季度，公司煤炭业务实现销售收入536.12亿元，比上年同期384.99亿元增加151.13亿元，增长39.3%。其中：自产商品煤销售收入224.04亿元，比上年同期146.21亿元增加77.83亿元，增长53.2%，主要是销售价格同比上涨218元/吨，增加收入67.22亿元；自产商品煤销量同比增加210万吨，增加收入10.61亿元。买断贸易煤销售收入312.02亿元，比上年同期238.72亿元增加73.30亿元，增长30.7%，主要是买断贸易煤销售价格同比增加308元/吨，增加收入114.48亿元；销量同比减少776万吨，减少收入41.18亿元。

煤炭业务销售成本406.20亿元，比上年同期318.37亿元增加87.83亿元，增长27.6%。其中，自产商品煤销量同比增加210万吨、单位销售成本同比增加29.77元/吨使自产商品煤销售成本同比增加15.11亿元；买断贸易煤单位销售成本同比增加305元/吨、销量同比减少776万吨综合影响使买断贸易煤销售成本同比增加72.72亿元。

2022年一季度，公司自产商品煤产销规模扩大，市场销售价格大幅上涨，煤炭业务实现毛利129.92亿元，比上年同期66.62亿元增加63.30亿元，增长95.0%。


3. 扣除分部间交易前的煤炭销售数量、价格及同比变动情况
币种：人民币

项目2022年 1-3月2021年 1-3月 （经重述）同比　　　　　　
　　　增减额　增减幅　　　　
　销售量 （万吨）销售价格 （元/吨）销售量 （万吨）销售价 格（元/ 吨）销售量 （万 吨）销售价 格（元/ 吨）销售量 （%）销售 价格 （%）　
一、自产 商品煤合计3,0817272,8715092102187.342.8
　（一）动力煤2,7566152,5524582041578.034.3
　1.内销2,7566152,5524582041578.034.3
　（二）炼焦煤3251,68131991967621.982.9
　1.内销3251,68131991967621.982.9
二、买断 贸易煤合计3,7208394,496531-776308-17.358.0
　（一）国内转销3,7088364,428531-720305-16.357.4
　（二）自营出口*82,040121,091-4949-33.387.0
　（三）进口贸易41,02956402-52627-92.9156.0
三、进出 口及国 内代理 ★合计15643042-1482-48.7100.0
　（一）国内代理15443042-1502-49.3100.0
　（二）出口代理223☆☆2-100.0-
*：出口型煤。

★：销售价格为代理服务费。

☆：本期无发生。

注：商品煤销量包括公司分部间自用量，2022年一季度435万吨，2021年一季度444万吨。


4. 自产商品煤单位销售成本及同比变动情况
单位：元/吨 币种：人民币

项目2022年 1-3月2021年 1-3月 （经重述）同比　
　　　增减额增减幅（％）
材料成本59.9050.749.1618.1
人工成本42.9528.8114.1449.1
折旧及摊销49.3752.30-2.93-5.6
维修支出15.7010.505.2049.5
外包矿务工程费32.8336.41-3.58-9.8
运输费用及港杂费用68.9868.660.320.5
其他成本★43.3235.867.4620.8
自产商品煤单位销售成本313.05283.2829.7710.5
★：其他成本中包括煤炭开采发生的有关环境恢复治理费用，与煤炭生产直接相关的零星工程等支出，以及计提未用的安全费、维简费等。


2022年一季度，公司自产商品煤单位销售成本313.05元/吨，同比增加29.77元/吨、增长10.5%。

主要是公司加强生产接续加大露天矿剥离和井工矿掘进，材料消耗量增加，以及生产过程中使用量较大的柴油和电力等采购价格上涨使吨煤材料成本增加；公司根据经营绩效情况合理调控工资水平、兑现煤炭保供专项奖，以及根据政策要求各矿区加强组建煤炭生产自有队伍逐步减少外包用工，使吨煤人工成本同比增加；公司2021年度安排相关煤炭分部资产计提减值后相关折旧摊销额同比减少，以及自产商品煤产量增加的摊薄效应等使吨煤折旧及摊销成本同比减少；公司各矿点生产设备长周期运行日常维修维护费用增加，使吨煤维修支出同比增加；根据生产组织安排和前述加大自有队伍组建等使外包矿务工程量同比减少，以及自产商品煤产量增加的摊薄效应等使单位外包矿务工程费同比减少；公司专项基金费用化使用同比减少使吨煤专项基金结余成本等其他成本同比增加。

5. 主要煤化工产品销售数量、价格及同比变动情况
币种：人民币

项目2022年 1-3月2021年 1-3月同比　　　　　
　　　增减额　增减幅　　　
　销售量 （万吨）销售价格 （元/吨）销售量 （万 吨）销售价 格（元/ 吨）销售量 （万吨）销售价格 （元/吨）销售 量(%)销售价 格(%)
一、聚烯烃32.97,70338.67,444-5.7259-14.83.5
1.聚乙烯16.47,87819.57,321-3.1557-15.97.6
2.聚丙烯16.57,52819.17,569-2.6-41-13.6-0.5
二、尿素59.82,59663.71,927-3.9669-6.134.7
三、甲醇49.31,85824.31,59825.0260102.916.3
其中：分部内自用39.91,87519.81,64920.1226101.513.7
◆◆◆◆对外销 售9.41,7884.51,3754.9413108.930.0
◆：分部内自用量主要是内蒙古中煤远兴能源化工有限公司、中煤陕西榆林能源化工有限公司、中煤鄂尔多斯能源化工有限公司供应内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司的甲醇。


6. 主要煤化工产品单位销售成本及同比变动情况
单位：元/吨 币种：人民币

项目2022年 1-3月2021年 1-3月 （经重述）同比　
　　　增减额增减幅（%）
一、聚烯烃6,6355,83679913.7
1.聚乙烯6,7045,87682814.1
2.聚丙烯6,5685,79577313.3
二、尿素1,7141,28243233.7
三、甲醇1,7521,26848438.2
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数128,315报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）-　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标 记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数 量
中国中煤能源集团有限公司国有法人7,605,207,60857.36%-无0
HKSCC NOMINEES LIMITED境外法人3,957,167,10829.85%-未知-
中国证券金融股份有限公司国有法人335,624,3552.53%-无0
中煤能源香港有限公司国有法人132,351,0001.00%-无0
香港中央结算有限公司境外法人118,082,9090.89%-无0
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人65,745,2410.50%-无0
李泽文境内自然人33,127,5000.25%-无0
徐开东境内自然人31,884,6000.24%-无0
李清生境内自然人22,541,4140.17%-无0
洪洞华清煤焦化学有限公司境内非国有 法人19,087,1660.14%-无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国中煤能源集团有限公司7,605,207,608人民币普通股7,605,207,608　　　
HKSCC NOMINEES LIMITED3,957,167,108境外上市外资股3,957,167,108　　　
中国证券金融股份有限公司335,624,355人民币普通股335,624,355　　　
中煤能源香港有限公司132,351,000境外上市外资股132,351,000　　　
香港中央结算有限公司118,082,909人民币普通股118,082,909　　　
中央汇金资产管理有限责任公司65,745,241人民币普通股65,745,241　　　
李泽文33,127,500人民币普通股33,127,500　　　
徐开东31,884,600人民币普通股31,884,600　　　
李清生22,541,414人民币普通股22,541,414　　　
洪洞华清煤焦化学有限公司19,087,166人民币普通股19,087,166　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明中煤能源香港有限公司为本公司控股股东中煤集团全资子公 司，其他股东关联关系或一致行动情况不明。　　　　　
前 10名股东及前 10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）无　　　　　
注：上述前十名股东持股情况表及前十名无限售条件股东情况表均为： （1）根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记有限公司提供的截 至 2022年 3月 31日公司股东名册编制。

（2）香港中央结算有限公司持有的 A股股份为代表其多个客户持有。

（3）HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H股股份为代表其多个客户所持有。

截至 2022年 3月 31日，根据联交所网站披露权益显示，富德生命人寿保险股份有限公司持有本公司 H股好仓 2,012,858,147股。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:中国中煤能源股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日(经重述)
流动资产：　　
货币资金83,748,54473,149,409
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款12,330,5007,768,165
应收款项融资6,513,7695,954,995
预付款项2,963,6482,290,850
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,889,4533,133,363
其中：应收利息762,747669,093
应收股利777,320227,320
买入返售金融资产　　
存货8,109,7918,325,097
合同资产1,917,1371,662,944
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,785,0153,350,435
流动资产合计121,257,857105,635,258
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款558,732369,680
长期股权投资27,278,71626,842,483
其他权益工具投资2,417,8342,417,834
其他非流动金融资产　　
投资性房地产80,34084,413
固定资产116,068,447109,147,107
在建工程11,737,17319,486,749
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产393,915406,752
无形资产51,196,01951,380,131
开发支出　　
商誉6,0846,084
长期待摊费用92,008103,944
递延所得税资产3,246,1383,134,435
其他非流动资产3,687,6163,751,224
非流动资产合计216,763,022217,130,836
资产总计338,020,879322,766,094
流动负债：　　
短期借款596,547654,155
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,787,5332,990,882
应付账款27,596,34824,273,261
预收款项　　
合同负债5,416,1895,372,786
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬3,129,8612,877,932
应交税费6,205,8475,713,494
其他应付款5,749,5365,296,279
其中：应付利息953,838779,090
应付股利321,061584,624
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债27,452,57321,715,839
其他流动负债19,424,40919,328,762
流动负债合计98,358,84388,223,390
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款55,482,23860,442,685
应付债券14,184,19314,173,894
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债403,216419,448
长期应付款4,163,6374,186,614
长期应付职工薪酬　　
预计负债3,623,2543,663,417
递延收益2,326,1122,329,552
递延所得税负债5,776,0325,788,943
其他非流动负债586,697594,980
非流动负债合计86,545,37991,599,533
负债合计184,904,222179,822,923
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）13,258,66313,258,663
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积38,701,18738,661,156
减：库存股　　
其他综合收益-397,757-406,212
专项储备5,766,7915,203,433
盈余公积5,518,1045,518,104
一般风险准备582,543582,543
未分配利润58,200,22251,407,541
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计121,629,753114,225,228
少数股东权益31,486,90428,717,943
所有者权益（或股东权益）合 计153,116,657142,943,171
负债和所有者权益（或股东 权益）总计338,020,879322,766,094

公司负责人：王树东 主管会计工作负责人：柴乔林 会计机构负责人：郑伟立
合并利润表
2022年 1—3月
编制单位：中国中煤能源股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度（经重述）
一、营业总收入61,729,68446,235,922
其中：营业收入61,729,68446,235,922
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本51,140,86841,010,438
其中：营业成本46,894,79437,570,154
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,845,5851,294,391
销售费用206,585198,083
管理费用1,079,160867,764
研发费用133,25681,433
财务费用981,488998,613
其中：利息费用989,8901,014,866
利息收入19,83622,235
加：其他收益39,67327,741
投资收益（损失以“－”号填列）1,265,477828,102
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益1,265,477828,102
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）19,958-162
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填列）3,5533,156
三、营业利润（亏损以“－”号填列）11,917,4776,084,321
加：营业外收入15,46314,230
减：营业外支出34,98611,221
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）11,897,9546,087,330
减：所得税费用2,487,0841,373,104
五、净利润（净亏损以“－”号填列）9,410,8704,714,226
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）9,410,8704,714,226
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号　　
填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）6,792,6813,516,799
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2,618,1891,197,427
六、其他综合收益的税后净额9,914-11,095
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额8,455-8,508
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益8,455-8,508
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动-1,159-4,824
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备-8720
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额10,486-3,684
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额1,459-2,587
七、综合收益总额9,420,7844,703,131
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额6,801,1363,508,291
（二）归属于少数股东的综合收益总额2,619,6481,194,840
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.510.27
（二）稀释每股收益(元/股)0.510.27
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上年同期被合并方实现的净利润为：13,581,400元。（未完）
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