[一季报]中新集团(601512):中新集团2022年第一季度报告

 时间：2022年04月28日 04:00:01 中财网

原标题:中新集团:中新集团2022年第一季度报告

证券代码：601512 证券简称：中新集团
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人赵志松、主管会计工作负责人龚菊平及会计机构负责人（会计主管人员）李倩保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入1,490,862,898.867.04
归属于上市公司股东的净利润596,235,826.05-9.16
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润594,007,799.66-8.84
经营活动产生的现金流量净额-34,668,393.05-110.34

基本每股收益（元/股）0.40-9.09　
稀释每股收益（元/股）0.40-9.09　
加权平均净资产收益率（%）4.78减少0.99个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产30,852,362,847.1529,430,461,577.434.83
归属于上市公司股东 的所有者权益12,768,000,768.3812,172,431,350.684.89

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-3,762.46　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外6,300,154.39　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回　　
对外委托贷款取得的损益1,227,057.13　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-122,088.15　
其他符合非经常性损益定义的损益项目167,335.62　
减：所得税影响额1,400,177.00　
少数股东权益影响额（税后）3,940,493.14　
合计2,228,026.39　


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用


项目名称期末余额/本期金 额（元)年初余额/上年同 期金额（元）变动比 例（%）主要原因
应收票据1,444,365.193,793,964.73-61.93主要为部分应付票据到 期兑付所致
应收账款2,059,844,814.451,317,291,423.8256.37主要为园区开发运营业 务增加所致
预付款项26,840,838.7810,701,921.85150.80主要为东吴热电购买煤 炭预付款增加所致
短期借款1,986,892,495.781,329,337,095.5949.46本期补充增加流动资金 需求所致
应付票据20,139,475.180.00不适用本期增加了票据支付业 务所致
营业成本477,053,818.35357,235,867.4933.54主要为园区开发运营业 务增加所致
税金及附加2,711,034.6231,118,647.18-91.29主要为本期公司部分项 目土增清算，计提的税 金冲回所致
销售费用3,392,921.991,717,051.2197.60主要为公司营销投入增 加所致
研发费用1,874,097.211,406,415.6033.25主要为公司绿色公用业 务研发投入增加所致
财务费用11,034,259.541,466,807.76652.26主要为借款增加，利息 费用相应增加所致
其他收益6,347,928.699,530,158.16-33.39主要为本期政府补贴较 上年同期减少所致
公允价值变动 收益39,034,491.910.00不适用主要为产业基金增值所 致
信用减值损失6,549,127.81-4,644.56不适用主要为应收账款逐步到 账，上年计提的坏账损 失转回
营业外收入305,161.302,146,705.12-85.78主要为上年同期清理应 付账款长期未付余额所 致，本期无类似业务
少数股东损益187,216,661.4498,602,512.4989.87主要为利润来源于不同 股比的子公司所致
经营活动产生 的现金流量净 额-34,668,393.05335,269,760.60-110.34主要为本期园区开发运 营业务回款较上年同期 减少所致
筹资活动产生 的现金流量净 额919,364,424.24438,714,748.43109.56主要为本期扩大融资规 模，筹资增加所致


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数26,004报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状 态数 量
苏州中方财团控股股份有 限公司国有法人701,480,00046.80701,480,000无0
SINGAPORE－SUZHOU TOWNSHIP DEVELOPMENT PTE LTD境外法人377,720,00025.200无0
港华投资有限公司境内非国有 法人134,900,0009.000无0
CPG CORPORATION PTE LTD境外法人67,450,0004.500无0
苏州新区高新技术产业股 份有限公司国有法人53,960,0003.600无0
金利臣境内自然人3,962,1000.260无0
上海宁泉资产管理有限公 司－宁泉致远58号私募 证券投资基金其他3,494,7410.230无0
香港中央结算有限公司其他3,032,7440.200无0
马群境内自然人1,628,7630.110无0
兴富投资管理有限公司－ 兴富1号战略投资基金其他1,370,0000.090无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
SINGAPORE－SUZHOU TOWNSHIP DEVELOPMENT PTE LTD377,720,000人民币普通股377,720,000　　　
港华投资有限公司134,900,000人民币普通股134,900,000　　　
CPG CORPORATION PTE LTD67,450,000人民币普通股67,450,000　　　
苏州新区高新技术产业股份有限公 司53,960,000人民币普通股53,960,000　　　
金利臣3,962,100人民币普通股3,962,100　　　
上海宁泉资产管理有限公司－宁泉 致远58号私募证券投资基金3,494,741人民币普通股3,494,741　　　
香港中央结算有限公司3,032,744人民币普通股3,032,744　　　
马群1,628,763人民币普通股1,628,763　　　
兴富投资管理有限公司－兴富1号 战略投资基金1,370,000人民币普通股1,370,000　　　
华夏基金－中央汇金资产管理有限 责任公司－华夏基金－汇金资管单 一资产管理计划1,111,000人民币普通股1,111,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说 明公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有）不适用。　　　　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,476,943,302.883,118,952,665.84
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产12,965,314.6512,965,314.65
衍生金融资产--
应收票据1,444,365.193,793,964.73
应收账款2,059,844,814.451,317,291,423.82
应收款项融资--
预付款项26,840,838.7810,701,921.85
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款217,309,290.78199,000,766.09
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货10,698,196,387.1410,669,088,574.40
合同资产268,002,476.52264,847,243.14
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产14,896,930.8013,053,786.75
其他流动资产137,736,011.74146,718,274.61
流动资产合计16,914,179,732.9315,756,413,935.88
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款630,490,730.68635,640,500.79
长期股权投资3,058,267,700.592,990,219,316.59
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产2,192,441,323.991,910,628,697.18
投资性房地产4,389,113,191.304,441,269,643.48
固定资产1,514,047,217.751,517,851,479.19
在建工程1,101,786,734.20954,173,303.76
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产22,871,891.6523,194,678.60
无形资产194,670,353.33195,627,152.02
开发支出--
商誉163,432,608.00163,432,608.00
长期待摊费用12,576,968.3017,907,069.01
递延所得税资产289,991,517.15322,779,915.85
其他非流动资产368,492,877.28501,323,277.08
非流动资产合计13,938,183,114.2213,674,047,641.55
资产总计30,852,362,847.1529,430,461,577.43
流动负债：　　
短期借款1,986,892,495.781,329,337,095.59
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据20,139,475.18-
应付账款1,372,332,708.891,921,501,755.15
预收款项93,464,954.1081,126,791.96
合同负债1,562,066,015.361,423,366,211.49
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬153,369,374.12171,038,648.34
应交税费607,297,911.84614,715,891.15
其他应付款1,995,694,330.821,937,659,501.37
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债203,893,719.24211,385,654.01
其他流动负债100,111,343.26102,426,186.56
流动负债合计8,095,262,328.597,792,557,735.62
非流动负债：--
保险合同准备金--
长期借款5,318,853,681.455,027,868,489.33
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债22,816,585.2521,728,011.82
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益105,544,289.55109,841,000.28
递延所得税负债45,425,234.7349,280,038.41
其他非流动负债72,253,349.0172,003,397.09
非流动负债合计5,564,893,139.995,280,720,936.93
负债合计13,660,155,468.5813,073,278,672.55
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,498,890,000.001,498,890,000.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积1,233,993,266.961,233,993,266.96
减：库存股--
其他综合收益-10,581,641.53-9,915,233.18
专项储备--
盈余公积740,489,856.63740,489,856.63
一般风险准备--
未分配利润9,305,209,286.328,708,973,460.27
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计12,768,000,768.3812,172,431,350.68
少数股东权益4,424,206,610.194,184,751,554.20
所有者权益（或股东权益） 合计17,192,207,378.5716,357,182,904.88
负债和所有者权益（或股 东权益）总计30,852,362,847.1529,430,461,577.43

公司负责人：赵志松 主管会计工作负责人：龚菊平 会计机构负责人：李倩
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1,490,862,898.861,392,794,742.15
其中：营业收入1,490,862,898.861,392,794,742.15
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本563,918,965.35452,420,469.68
其中：营业成本477,053,818.35357,235,867.49
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,711,034.6231,118,647.18
销售费用3,392,921.991,717,051.21
管理费用67,852,833.6459,475,680.44
研发费用1,874,097.211,406,415.60
财务费用11,034,259.541,466,807.76
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益6,347,928.699,530,158.16
投资收益（损失以“－”号填 列）44,568,490.2738,484,478.46
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益44,568,490.27-
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）39,034,491.91-
信用减值损失（损失以“-”号填 列）6,549,127.81-4,644.56
资产减值损失（损失以“-”号填 列）--
资产处置收益（损失以“－”号 填列）--
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,023,443,972.19988,384,264.53
加：营业外收入305,161.302,146,705.12
减：营业外支出353,557.04431,549.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）1,023,395,576.45990,099,419.92
减：所得税费用239,943,088.96235,116,643.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）783,452,487.49754,982,776.86
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）783,452,487.49754,982,776.86
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）596,235,826.05656,380,264.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）187,216,661.4498,602,512.49
六、其他综合收益的税后净额-666,408.35-440,488.38
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-666,408.35-440,488.38
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-666,408.35-440,488.38
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-666,408.35-440,488.38
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额782,786,079.14754,542,288.48
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额595,569,417.70655,939,775.99
（二）归属于少数股东的综合收益总 额187,216,661.4498,602,512.49
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.400.44
（二）稀释每股收益(元/股)0.400.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：赵志松 主管会计工作负责人：龚菊平 会计机构负责人：李倩
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金958,625,171.361,550,508,202.01
客户存款和同业存放款项净增加 额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加 额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金108,433,696.75124,119,341.42
经营活动现金流入小计1,067,058,868.111,674,627,543.43
购买商品、接受劳务支付的现金492,771,225.48893,006,719.58
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加 额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金145,826,014.6289,757,297.84
支付的各项税费287,265,921.02234,730,997.55
支付其他与经营活动有关的现金175,864,100.04121,862,767.86
经营活动现金流出小计1,101,727,261.161,339,357,782.83
经营活动产生的现金流量净 额-34,668,393.05335,269,760.60
二、投资活动产生的现金流量：--
收回投资收到的现金7,221,865.10148,050,000.00
取得投资收益收到的现金-6,021,119.14
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额-39,660.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计7,221,865.10154,110,779.14
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金326,745,946.26316,370,919.11
投资支付的现金279,500,000.00369,352,767.81
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计606,245,946.26685,723,686.92
投资活动产生的现金流量净 额-599,024,081.16-531,612,907.78
三、筹资活动产生的现金流量：--
吸收投资收到的现金51,000,000.0061,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金--
取得借款收到的现金1,359,675,442.121,106,225,494.60
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,410,675,442.121,167,725,494.60
偿还债务支付的现金409,757,735.57615,954,740.99
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金81,018,069.78106,744,084.16
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金535,212.536,311,921.02
筹资活动现金流出小计491,311,017.88729,010,746.17
筹资活动产生的现金流量净 额919,364,424.24438,714,748.43
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-22.0034.46
五、现金及现金等价物净增加额285,671,928.03242,371,635.71
加：期初现金及现金等价物余额3,049,865,183.093,760,727,795.64
六、期末现金及现金等价物余额3,335,537,111.124,003,099,431.35

公司负责人：赵志松 主管会计工作负责人：龚菊平 会计机构负责人：李倩

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,255,191,133.32703,111,692.57
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据--
应收账款581,041,436.37209,005,618.12
应收款项融资--
预付款项1,319,998.541,523,121.85
其他应收款87,656,329.1185,850,168.11
其中：应收利息--
应收股利--
存货2,325,928,362.232,278,191,110.11
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产13,250,617.8111,407,473.76
其他流动资产-1,405,156.05
流动资产合计4,264,387,877.383,290,494,340.57
非流动资产：　　
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款623,455,084.72628,323,769.98
长期股权投资4,285,979,677.214,197,810,332.04
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产1,506,605,077.381,292,160,759.61
投资性房地产2,877,846,959.592,912,203,380.81
固定资产109,446,917.85110,680,503.73
在建工程232,896,667.22173,360,254.13
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产17,151,354.8218,031,313.80
无形资产21,097,201.0121,314,147.47
开发支出--
商誉--
长期待摊费用156,750.00159,500.00
递延所得税资产85,408,429.10100,714,144.22
其他非流动资产150,000,000.00125,000,000.00
非流动资产合计9,910,044,118.909,579,758,105.79
资产总计14,174,431,996.2812,870,252,446.36
流动负债：　　
短期借款1,770,096,745.791,247,233,812.43
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款209,595,664.64249,149,486.91
预收款项67,203,078.9462,655,379.48
合同负债728,880.60728,880.60
应付职工薪酬19,391,382.2541,866,004.65
应交税费279,833,667.86176,813,520.47
其他应付款1,813,090,958.941,450,517,869.48
其中：应付利息--
应付股利--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债132,490,369.66133,237,687.79
其他流动负债54,685,375.5449,328,505.16
流动负债合计4,347,116,124.223,411,531,146.97
非流动负债：　　
长期借款60,000,000.0060,000,000.00
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债15,036,059.6615,115,193.44
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益3,848,886.673,910,026.67
递延所得税负债--
其他非流动负债4,683,539.364,768,694.64
非流动负债合计83,568,485.6983,793,914.75
负债合计4,430,684,609.913,495,325,061.72
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,498,890,000.001,498,890,000.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积1,565,587,248.711,565,587,248.71
减：库存股--
其他综合收益-9,045,436.79-9,013,450.48
专项储备--
盈余公积740,489,856.63740,489,856.63
未分配利润5,947,825,717.825,578,973,729.78
所有者权益（或股东权益） 合计9,743,747,386.379,374,927,384.64
负债和所有者权益（或股 东权益）总计14,174,431,996.2812,870,252,446.36
（未完）
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