[一季报]百达精工(603331):百达精工2022年第一季度报告

 时间：2022年04月28日 04:27:26 中财网
原标题:百达精工:百达精工2022年第一季度报告

证券代码：603331 证券简称：百达精工
浙江百达精工股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会审议2022年第一季度报告。公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《2022年第一季度报告》，表决结果为：7票同意，0票弃权，0票反对。公司于2022年4月27日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《2022年第一季度报告》，表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入308,320,415.113.33
归属于上市公司股东的净利润16,525,214.37-43.28
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润15,162,406.03-39.40

经营活动产生的现金流量净额43,591,008.23826.64　
基本每股收益（元/股）0.09-43.75　
稀释每股收益（元/股）0.09-43.75　
加权平均净资产收益率（%）1.83减少1.45个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产2,044,763,174.612,091,206,890.94-2.22
归属于上市公司股东的 所有者权益911,873,638.14895,342,472.231.85

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-100,932.54　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外2,383,006.76　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益48,685.00主要系汇率变动导致远期结汇 业务产生的公允价值变动收益 变化
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-11,920.00　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目54,521.94　
减：所得税影响额871,023.59　
少数股东权益影响额（税 后）139,529.23　
合计1,362,808.34　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
应收票据-79.72主要系已贴现商业承兑汇票到期增加
预付款项31.74主要系设备预付款增加
其他流动资产255.31主要系期末待抵扣进项税额增加所致
在建工程23.74主要系项目建设投入增加
销售费用-71.46主要系公司根据2021年11月1日发布的企业会 计准则实施问答编制报表，将相关运输成本等作 为合同履约成本列示调整
财务费用31.54主要系本期银行贷款增加
公允价值变动收益-149.11主要系远期结售汇业务损失
信用减值损失73.93主要系应收账款计提坏账准备减少
归属于上市公司股东的 净利润-43.28主要系报告期固定资产折旧增加、原材料上涨、 物流成本增加等影响产品毛利率变化所致
基本每股收益（元/股）-43.75主要系净利润减少
经营活动产生的现金流 量净额826.64主要系去年同期数值为负，本期期销售商品、提 供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流 量净额-39.66主要系报告期收回信用证保证金等
筹资活动产生的现金流 量净额-68.60主要系本期银行贷款增加,本期偿还债务支付的 现金增加
注：资产类项目变动比例是报告期末数与期初数相比，其他项目变动比例为与去年同期相比。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数8,997报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份状 态数量
百达控股集团有限公司境内非国有 法人51,896,05129.13　质押34,364,433
台州市创立新材料科技有 限公司境内非国有 法人15,303,9498.59　质押7,500,000
施小友境内自然人12,593,7007.07　无　
方东晖境内自然人10,350,0005.81　无　
张启春境内自然人9,995,0005.61　无　
阮吉林境内自然人7,773,7004.36　无　
阮卢安境内自然人4,820,0002.71　无　
张启斌境内自然人4,818,3002.70　无　
魏成刚境内自然人4,280,0242.40　无　
邵伯明境内自然人2,220,0001.25　无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　

百达控股集团有限公司51,896,051人民币普通股51,896,051
台州市创立新材料科技有 限公司15,303,949人民币普通股15,303,949
施小友12,593,700人民币普通股12,593,700
方东晖10,350,000人民币普通股10,350,000
张启春9,995,000人民币普通股9,995,000
阮吉林7,773,700人民币普通股7,773,700
阮卢安4,820,000人民币普通股4,820,000
张启斌4,818,300人民币普通股4,818,300
魏成刚4,280,024人民币普通股4,280,024
邵伯明2,220,000人民币普通股2,220,000
上述股东关联关系或一致 行动的说明上述股东中，百达控股为公司控股股东，由实际制人施小友、阮吉 林、张启春、张启斌共同控制;台州市创立新材料科技有限公司由百 达控股集团有限公司存续分立而成，由实际控制人施小友、阮吉林、 张启春、张启斌共同控制；阮卢安为阮吉林儿子，视为实际控制人 一致行动人，张启斌为张启春之弟。除上述关系外，股东之间不存 在其他关联关系　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、 百达转债转股结果暨股部分变动情况
根据有关规定和《浙江百达精工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年3月17日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年9月17日至2026年3月10日,初始转股价格为16.39元/股。因2019年度利润分配方案实施，“百达转债”的转股价格由原来的16.39元/股调整为11.54元/股。因 2020年度利润分配方案实施，“百达转债”的转股价格由原来的 11.54元/股调整为11.34元/股。

自2020年9月17日可转债开始转股之日起至2022年3月31日股票收盘，累计共有68,000元百达转债转为公司普通股，累计转股数量为5,913股，占百达转债转股前公司已发行股份总额的0.0033%。其中2022年1月1日至2022年3月31日期间，共有7,000元百达转债转为公司普通股，转股数量为616股。截至2022年3月31日，尚未转股的百达转债金额为279,932,000元，占百达转债发行总量的99.9757%。

公司于2022年3月11日支付“百达转债”自2021年3月11日至2022年3月10日期间的利息。本计息年度票面利率为0.60%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.60元人民币（含税）。

2、可转债募投项目“年产10000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目” 截至本报告期末，“年产10000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”累计投入金额49,658.65万元，其中发行可转债募集资金累计投入 27,936.94万元，所有募集资金均已按照规定使用完毕，为方便账户管理，减少管理成本，公司已对相关募集资金专用账户予以注销。具体内容详见公司于2021年 12月 30日在上海证券交易所网站上披露的《百达精工关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-082）和2022年1月13日在上海证券交易所披露的《百达精工关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2022-003）。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:浙江百达精工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金130,365,988.44133,059,369.77
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　1,438,998.00
衍生金融资产　　
应收票据10,379,207.8551,191,047.22
应收账款317,847,633.32320,876,061.47
应收款项融资62,717,093.6387,970,558.21
预付款项12,874,542.439,772,748.37
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,533,620.331,369,247.68
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货351,849,133.09337,455,106.06
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,211,738.38903,920.46
流动资产合计890,778,957.47944,037,057.24
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产923,227,759.73939,235,536.59
在建工程125,611,736.29101,516,548.92
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产8,053,774.898,785,936.23
无形资产77,724,485.4878,287,426.02
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产15,397,634.0015,375,559.19
其他非流动资产3,968,826.753,968,826.75
非流动资产合计1,153,984,217.141,147,169,833.70
资产总计2,044,763,174.612,091,206,890.94
流动负债：　　
短期借款455,084,629.56465,129,546.09
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据81,394,806.7280,683,626.52
应付账款116,035,545.55162,594,669.57
预收款项　　
合同负债146,905.062,317,368.93
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬22,186,054.9227,780,808.45
应交税费12,348,334.8310,689,908.27
其他应付款24,153,498.2026,321,886.12
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债17,885,877.7117,852,776.01
其他流动负债70,293.0759,223.28
流动负债合计729,305,945.62793,429,813.24
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券239,214,115.41237,560,824.99
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,948,898.675,478,300.52
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益32,149,885.1032,874,752.87
递延所得税负债52,908,502.2850,887,296.89
其他非流动负债　　
非流动负债合计328,221,401.46326,801,175.27
负债合计1,057,527,347.081,120,230,988.51
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）178,160,533.00178,159,917.00
其他权益工具59,910,132.0259,911,630.13
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积244,057,093.41244,050,259.76
减：库存股19,894,773.6019,894,773.60
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积50,763,053.1350,763,053.13
一般风险准备　　
未分配利润398,877,600.18382,352,385.81
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计911,873,638.14895,342,472.23
少数股东权益75,362,189.3975,633,430.20
所有者权益（或股东权益） 合计987,235,827.53970,975,902.43
负债和所有者权益（或股 东权益）总计2,044,763,174.612,091,206,890.94

公司负责人：施小友 主管会计工作负责人：易建辉 会计机构负责人：陶玲燕
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：浙江百达精工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入308,320,415.11298,369,889.67
其中：营业收入308,320,415.11298,369,889.67
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本287,536,833.61262,962,938.78
其中：营业成本245,053,757.40219,895,277.17
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,292,671.201,861,249.10
销售费用2,591,842.779,082,920.01
管理费用17,334,734.2715,367,701.61
研发费用9,958,646.018,921,783.32
财务费用10,305,181.967,834,007.57
其中：利息费用8,257,150.146,927,276.60
利息收入244,007.95785,697.35
加：其他收益2,437,528.701,409,896.66
投资收益（损失以“－”号填 列）138,649.76-481,204.81
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-1,438,998.002,930,121.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-327,411.19-1,255,911.93
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-2,438,172.36-2,584,404.06
资产处置收益（损失以“－”号 填列）-100,898.02-44,578.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）19,054,280.3935,380,868.85
加：营业外收入　0.92
减：营业外支出11,954.522,597.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）19,042,325.8735,378,272.07
减：所得税费用2,788,352.316,447,326.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）16,253,973.5628,930,945.17
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）16,253,973.5628,930,945.17
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）16,525,214.3729,134,154.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-271,240.81-203,209.22
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动-355,036.60-254,106.50
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备355,036.60254,106.50
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额16,253,973.5628,930,945.17
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额16,525,214.3729,134,154.39
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-271,240.81-203,209.22
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.090.16
（二）稀释每股收益(元/股)0.090.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：施小友 主管会计工作负责人：易建辉 会计机构负责人：陶玲燕

合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：浙江百达精工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金315,209,299.14230,963,819.58
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,115,563.763,314,580.66
收到其他与经营活动有关的现金16,725,503.8121,915,945.28
经营活动现金流入小计334,050,366.71256,194,345.52
购买商品、接受劳务支付的现金190,521,678.17153,247,090.45
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金70,232,568.2968,186,652.44
支付的各项税费5,921,174.855,939,229.43
支付其他与经营活动有关的现金23,783,937.1734,820,339.44
经营活动现金流出小计290,459,358.48262,193,311.76
经营活动产生的现金流量净 额43,591,008.23-5,998,966.24
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金1,487,683.00247,101.00
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　396,303.57
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金7,089,835.9534,609,637.31
投资活动现金流入小计8,577,518.9535,253,041.88
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金56,009,111.9883,683,056.62
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金2,168,700.0033,767,310.00
投资活动现金流出小计58,177,811.98117,450,366.62
投资活动产生的现金流量净 额-49,600,293.03-82,197,324.74
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金147,847,163.20119,770,040.28
收到其他与筹资活动有关的现金6,300,000.00　
筹资活动现金流入小计154,147,163.20119,770,040.28
偿还债务支付的现金131,000,000.0076,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金6,720,869.334,506,836.98
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金4,097,606.24　
筹资活动现金流出小计141,818,475.5780,506,836.98
筹资活动产生的现金流量净 额12,328,687.6339,263,203.30
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额6,319,402.83-48,933,087.68
加：期初现金及现金等价物余额89,448,780.01185,831,655.76
六、期末现金及现金等价物余额95,768,182.84136,898,568.08

公司负责人：施小友 主管会计工作负责人：易建辉 会计机构负责人：陶玲燕 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用
特此公告
浙江百达精工股份有限公司董事会
2022年4月28日

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