[一季报]海锅股份(301063):2022年一季度报告

时间：2022年04月28日 04:28:45 中财网

原标题:海锅股份:2022年一季度报告

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2022-021 张家港海锅新能源装备股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	261,536,375.84	252,848,508.84	3.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,521,432.06	26,860,135.23	-68.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	9,142,434.32	19,686,483.80	-53.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,430,252.16	-12,865,201.58	-245.35%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.29	-65.52%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.29	-65.52%
加权平均净资产收益率	0.91%	5.04%	-4.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	1,592,671,666.64	1,610,713,703.91	-1.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	942,311,966.49	933,790,534.43	0.91%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分	-600,660.63
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	198,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	-766,980.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	364,440.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目	45,441.32
减：所得税影响额	-138,756.18
合计	-621,002.26	--
	定义的损益项目的 经常性损益定义的 司信息披露解释性 行证券的公司信息 财务指标发生 目重大变动原因说	体情况： 益项目的具体情 告第 1号——非经 露解释性公告第 1 动的情况及原因	。 常性损益》 号——非经
报表项目	期末金额	期初金额	变动比率	变动原因说明
货币资金	268,686,061.10	396,810,930.30	-32.29%	主要系报告期内公司用募投资金中的闲置资金 购买理财等所致
交易性金融资产	157,386,782.40	55,528,175.88	183.44%	主要系报告期内公司购买结构性存款等理财产 品所致
应收款项融资	32,640,123.18	114,200,297.48	-71.42%	主要系报告期内公司持有和质押的信用等级较 高的银行承兑汇票 较期初减少所致
预付款项	23,494,246.37	12,929,120.18	81.72%	主要系公司预付材料款增加所致
其他应收款	2,441,356.82	4,361,148.25	-44.02%	主要系报告期内公司收回以前年度支付的保证 金等所致
无形资产	33,567,364.67	24,513,763.85	36.93%	主要系报告期内公司取得新增土地使用权所致
长期待摊费用	2,218,618.90	1,670,137.07	32.84%	主要系报告期公司支付的食堂等装修费用增加 所致
其他非流动资产	24,164,619.55	14,152,657.67	70.74%	主要系报告期公司预付设备款增加所致
交易性金融负债	2,667,751.37	35,016.61	7518.53%	主要系公司报告期内对外币负债进行锁汇所致
合同负债	728,866.76	2,209,709.57	-67.02%	主要系报告期内预收货款减少所致
应付职工薪酬	6,771,992.02	13,765,435.75	-50.80%	主要系公司上年度计提的员工年终奖在本报告 期支付完毕所致
应交税费	1,095,242.52	2,238,144.35	-51.06%	主要系报告期应交各项税费减少所致
其他应付款	2,926,149.13	2,204,477.32	32.74%	主要系报告期内公司收取的保证金等增加所致
2、 合并年初至报告	末利润表项目重大	动原因说明
报表项目	年初至报告期末	上期金额	变动比率	变动原因说明
税金及附加	448,333.71	914,042.57	-50.95%	主要系本期应缴增值税下降所致
利息收入	227,819.22	342,545.78	-33.49%	主要系报告期公司活期银行存款减少所致
其他收益	243,441.32	125,849.01	93.44%	主要系报告期公司收到的政府补助增加所致
投资收益	7,148.23	45,811.16	-84.40%	主要系报告期公司交易性金融资产尚未到期产 生的投资收益减少所致
公允价值变动收益	-774,128.24	105,080.30	-836.70%	主要系报告期公司持有的交易性金融资产产生 的浮动盈亏所致
资产减值损失	544,778.52	-71,696.00	-859.85%	主要系报告期公司计提各项资产减值准备增加 所致
资产处置收益	3,290.09	13,817.66	-76.19%	主要系报告期公司固定资产等处置收益减少所 致
营业外收入	367,401.56	8,204,976.93	-95.52%	主要系报告期公司收到的政府补助减少所致
营业外支出	606,911.40	33,184.81	1728.88%	主要系报告期内公司处置固定资产损失增加所 致
所得税费用	-180,895.96	3,205,270.02	-105.64%	主要系报告期内公司利润减少所致
净利润	8,521,432.06	26,860,135.23	-68.27%	只要西报告期内公司利润减少所致

3、 合并现金流量表项目重大变动原因说明

报表项目	年初至报告期末	上期金额	变动比率	变动原因说明
经营活动产生的现 金流量净额	-44,430,252.16	-12,865,201.58	245.35%	主要系报告期内客户付款方式调整，多采用票据 所致
投资活动产生的现 金流量净额	-120,416,237.9 0	-3,102,922.73	3780.74%	主要系报告期内公司购建固定资产以及购买理 财产品支付的现金增加所致
筹资活动产生的现 金流量净额	-19,276,120.17	19,629,317.82	-198.20%	主要系报告期内公司归还到期银行借款并支付 利息等所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数

12,477

报告期末表决权恢复的优

0

		先股股东总数（如有）
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
盛雪华	境内自然人	18.04%	15,200,000	15,200,000
张家港保税区海 锅创业投资管理 企业（有限合伙	境内非国有法人	12.21%	10,288,000	10,288,000
盛天宇	境内自然人	12.21%	10,284,562	10,284,562
钱丽萍	境内自然人	8.85%	7,454,438	7,454,438
张家港裕隆科技 创业投资有限公 司	境内非国有法人	7.76%	6,533,000	6,533,000
张家港盛驰企业 管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	7.66%	6,450,000	6,450,000
西藏美兰创业投 资有限公司	境内非国有法人	3.21%	2,700,000	2,700,000
张家港盛瑞企业 管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	2.54%	2,140,000	2,140,000
张家港盛畅企业 管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	2.53%	2,130,000	2,130,000
中国建设银行股 份有限公司－融 通转型三动力灵 活配置混合型证 券投资基金	境内非国有法人	0.44%	366,855	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
中国建设银行股份有限公司－融 通转型三动力灵活配置混合型证 券投资基金	366,855	人民币普通股	366,855
林伟亮	206,700	人民币普通股	206,700
中国工商银行－融通蓝筹成长证 券投资基金	194,424	人民币普通股	194,424
华泰证券股份有限公司	165,879	人民币普通股	165,879
#张安庆	146,053	人民币普通股	146,053
牛赛	134,721	人民币普通股	134,721
#曾炯光	121,681	人民币普通股	121,681
#林延波	111,500	人民币普通股	111,500
上海七象私募基金管理有限公司 －七象智臻 1号私募证券投资基金	104,000	人民币普通股	104,000
#赵芳	93,900	人民币普通股	93,900
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司实际控制人为盛雪华、钱丽萍和盛天宇，其中，盛雪华和钱丽萍系夫妻关系，盛天 宇系盛雪华和钱丽萍之子，三人合计直接持有公司 3293.9万股股份。

前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）

股东中张安庆持有公司 146,053股股份，其中普通证券账户持有数量为 0 股，投资者信 用证券账户持有数量为 146,053股；股东中曾炯光持有公司 121,681股股份，其中普通 证券账户持有数量为 0 股，投资者信用证券账户持有数量为 121,681股；股东中林延波 持有公司 111,500股股份，其中普通证券账户持有数量为 95,000股，投资者信用证券账 户持有数量为 16,500股；股东中赵芳持有公司 93,900股股份，其中普通证券账户持有 数量为 0 股，投资者信用证券账户持有数量为 93,900股；

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股 数	本期增加限售股 数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
盛雪华	15,200,000			15,200,000	首发限售	2024年 9月 24 日
盛天宇	10,284,562			10,284,562	首发限售	2024年 9月 24 日
钱丽萍	7,454,438			7,454,438	首发限售	2024年 9月 24 日
张家港保税区海 锅创业投资管理 企业（有限合伙	10,288,000			10,288,000	首发限售	2024年 9月 24 日
张家港裕隆科技 创业投资有限公 司	6,533,000			6,533,000	首发限售	2022年 9月 24 日
张家港盛驰企业 管理合伙企业 （有限合伙）	6,450,000			6,450,000	首发限售	2022年 9月 24 日
张家港盛瑞企业 管理合伙企业 （有限合伙）	2,140,000			2,140,000	首发限售	2022年 9月 24 日
张家港盛畅企业 管理合伙企业 （有限合伙）	2,130,000			2,130,000	首发限售	2022年 9月 24 日
西藏美兰创业投 资有限公司	2,700,000			2,700,000	首发限售	2022年 9月 24 日
首次公开发行网 下配售限售股	1,089,361	1,089,361		0	首次公开发行网 下配售限售股	2022年 3月 24 日
合计	64,269,361	1,089,361	0	63,180,000	--	--

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
无
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：张家港海锅新能源装备股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	268,686,061.10	396,810,930.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	157,386,782.40	55,528,175.88
衍生金融资产
应收票据	38,010,166.72	47,791,998.95
应收账款	411,615,942.78	361,925,620.04
应收款项融资	32,640,123.18	114,200,297.48
预付款项	23,494,246.37	12,929,120.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,441,356.82	4,361,148.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	383,175,549.30	357,824,473.25
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	7,982,087.09	10,376,858.72
流动资产合计	1,325,432,315.76	1,361,748,623.05
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	191,779,597.43	192,817,944.18
在建工程	7,094,759.95	7,584,054.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,937,494.15	3,199,212.55
无形资产	33,567,364.67	24,513,763.85
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,218,618.90	1,670,137.07
递延所得税资产	5,476,896.23	5,027,310.55
其他非流动资产	24,164,619.55	14,152,657.67
非流动资产合计	267,239,350.88	248,965,080.86
资产总计	1,592,671,666.64	1,610,713,703.91
流动负债：
短期借款	202,941,761.55	219,614,209.07
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	2,667,751.37	35,016.61
衍生金融负债
应付票据	228,055,113.30	241,319,696.36
应付账款	116,063,387.29	95,197,800.91
预收款项
合同负债	728,866.76	2,209,709.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	6,771,992.02	13,765,435.75
应交税费	1,095,242.52	2,238,144.35
其他应付款	2,926,149.13	2,204,477.32
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,657,360.69	3,784,982.73
其他流动负债	37,952,075.52	48,053,696.81
流动负债合计	601,859,700.15	628,423,169.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	48,500,000.00	48,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	48,500,000.00	48,500,000.00
负债合计	650,359,700.15	676,923,169.48
所有者权益：
股本	84,240,000.00	84,240,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	524,178,954.67	524,178,954.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	32,215,354.69	32,215,354.69
一般风险准备
未分配利润	301,677,657.13	293,156,225.07
归属于母公司所有者权益合计	942,311,966.49	933,790,534.43
少数股东权益
所有者权益合计	942,311,966.49	933,790,534.43
负债和所有者权益总计	1,592,671,666.64	1,610,713,703.91

法定代表人：盛雪华 主管会计工作负责人：李建 会计机构负责人：李建
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	261,536,375.84	252,848,508.84
其中：营业收入	261,536,375.84	252,848,508.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	250,211,036.34	227,457,185.65
其中：营业成本	230,903,330.71	208,828,003.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	448,333.71	914,042.57
销售费用	949,580.70	1,098,908.58
管理费用	6,809,659.40	5,848,521.10
研发费用	8,908,230.87	8,999,501.17
财务费用	2,191,900.95	1,768,208.79
其中：利息费用	2,844,423.57	2,348,350.36
利息收入	227,819.22	342,545.78
加：其他收益	243,441.32	125,849.01
投资收益（损失以“－”号填 列）	7,148.23	45,811.16
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-774,128.24	105,080.30
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,769,823.48	-3,716,572.19
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	544,778.52	-71,696.00
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	3,290.09	13,817.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,580,045.94	21,893,613.13
加：营业外收入	367,401.56	8,204,976.93
减：营业外支出	606,911.40	33,184.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列	8,340,536.10	30,065,405.25
减：所得税费用	-180,895.96	3,205,270.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,521,432.06	26,860,135.23
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	8,521,432.06	26,860,135.23
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	8,521,432.06	26,860,135.23
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	8,521,432.06	26,860,135.23
归属于母公司所有者的综合收益 总额	8,521,432.06	26,860,135.23
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.10	0.29
（二）稀释每股收益	0.10	0.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：盛雪华 主管会计工作负责人：李建 会计机构负责人：李建
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	165,415,552.92	91,635,479.24
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	8,545,275.06	3,763,346.52
收到其他与经营活动有关的现金	3,771,085.90	12,398,153.69
经营活动现金流入小计	177,731,913.88	107,796,979.45
购买商品、接受劳务支付的现金	189,896,544.18	85,936,248.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	26,636,366.78	23,714,822.05
支付的各项税费	2,584,089.76	7,487,447.79
支付其他与经营活动有关的现金	3,045,165.32	3,523,662.71
经营活动现金流出小计	222,162,166.04	120,662,181.03
经营活动产生的现金流量净额	-44,430,252.16	-12,865,201.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	96,000,000.00	4,300,000.00
取得投资收益收到的现金	7,148.23	45,811.16
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	19,133.63	27,147.95
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	96,026,281.86	4,372,959.11
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	20,442,519.76	7,475,881.84
投资支付的现金	196,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	216,442,519.76	7,475,881.84
投资活动产生的现金流量净额	-120,416,237.90	-3,102,922.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	20,000,000.00	89,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	89,800,000.00
偿还债务支付的现金	34,000,000.00	63,999,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	2,828,110.93	2,205,716.17
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,448,009.24	3,965,966.01
筹资活动现金流出小计	39,276,120.17	70,170,682.18
筹资活动产生的现金流量净额	-19,276,120.17	19,629,317.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-795,345.42	334,666.58
五、现金及现金等价物净增加额	-184,917,955.65	3,995,860.09
加：期初现金及现金等价物余额	309,566,993.42	42,125,769.68
六、期末现金及现金等价物余额	124,649,037.77	46,121,629.77

(二)审计报告 （未完）