[一季报]震安科技(300767):2022年一季度报告

 时间：2022年04月28日 04:59:29 中财网

原标题:震安科技:2022年一季度报告

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2022-028
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）228,479,745.50151,349,200.4450.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）32,547,264.0829,515,641.4210.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元32,512,539.0628,563,551.3213.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）-34,932,300.00-19,785,087.19-76.56%
基本每股收益（元/股）0.16100.146010.27%
稀释每股收益（元/股）0.15890.14608.84%
加权平均净资产收益率2.46%2.63%-0.17%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2,212,137,710.742,064,268,096.157.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,312,813,378.311,284,844,011.132.18%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,520.27　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外）53,000.00　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回64,986.00　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-80,653.31　
减：所得税影响额6,127.94　
合计34,725.02--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用

资产负债表项目　　　　　　
序号项目2022年3月31日2021年12月31日增减额增减率变动原因
1应收票据14,238,197.007,693,630.006,544,567.0085.06%主要系本期末票据结算业务增加所 致。
2预付款项89,967,313.6548,559,924.5041,407,389.1585.27%主要系本期末购买原材料及新建生 产基地基建投资和设备投资预付款 增加所致。
3其他应收款11,323,738.258,249,793.933,073,944.3237.26%主要系本期末支付的项目投标保证 金增加所致。
4使用权资产10,483,800.005,352,150.645,131,649.3695.88%主要系本期租赁厂房，使用权资产增 加所致。
5应交税费35,892,080.8021,565,728.3714,326,352.4366.43%主要系本期应交增值税和应交所得 税增加所致。
6递延收益18,684,988.9310,850,701.587,834,287.3572.20%主要系本期收到政府补助增加所致
利润表项目　　　　　　
序号项目2022年1-3月2021年1-3月增减额增减率变动原因
1营业收入228,479,745.50151,349,200.4477,130,545.0650.96%主要系本期销售订单增加、隔震减震 产品销售收入增长所致。
2营业成本142,817,674.4581,861,883.8960,955,790.5674.46%主要系本期减隔震产品销售增长，相 应营业成本增长；原材料钢材价格上 涨使营业成本有所上涨所致。
3税金及附加2,677,832.261,282,924.601,394,907.66108.73%主要系本期销售增加应交增值税增 加，相应的城市维护建设税、教育费 附加增加。
4研发费用4,605,542.582,617,987.781,987,554.8075.92%主要系本期研发项目投入增加。
5财务费用2,209,945.38-842,622.743,052,568.12-362.27%主要系本期支付短期借款利息、计提 可转换公司债券所致。
6信用减值损失-4,587,031.862,612,934.99-7,199,966.85-275.55%主要系本期应收账款增加，计提的信 用减值损失增加所致。
现金流量表项目　　　　　　
序号项目2022年1-3月2021年1-3月增减额增减率变动原因
1销售商品、提供劳 务收到的现金151,981,227.24109,919,800.8042,061,426.4438.27%主要系本期销售回款增加所致。
2收到其他与经营活 动有关的现金17,433,893.825,348,264.0612,085,629.76225.97%主要系本期收到政府补助较上年同 期增加所致。
3购买商品、接受劳 务支付的现金139,272,246.8588,689,879.3050,582,367.5557.03%主要系本期增加原材料采购，支付的 现金增加所致。
4支付给职工以及为 职工支付的现金37,798,301.6527,086,608.5010,711,693.1539.55%主要系本期职工人数增加，支付工资 及五险一金增加。
5支付的各项税费8,488,299.382,238,359.036,249,940.35279.22%主要系本期支付增值税、所得税款增 加所致。
6取得借款所收到的 现金148,580,682.0933,670,267.50114,910,414.59341.28%主要系本期短期借款增加所致。
7偿还债务所支付的 现金23,770,783.749,768,056.4014,002,727.34143.35%主要系本期归还短期借款所致。
8分配股利、利润或 偿付利息所支付的 现金2,999,089.38540,181.432,458,907.95455.20%主要系本期偿还短期借款利息和可 转换公司债券利息所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数12,668报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有0　　
前10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售质押、标记或冻结情况

　　　　条件的股份 数量股份状态数量
北京华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有 法人20.64%41,729,2720　　
李涛境内自然人19.68%39,796,76029,847,570　　
香港中央结算有限公司境外法人5.63%11,373,9320　　
中国建设银行股份有限公司－中欧悦享生活混 合型证券投资基金其他3.21%6,481,4970　　
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金其他2.07%4,190,5410　　
交通银行股份有限公司－华安策略优选混合型 证券投资基金其他1.80%3,643,1410　　
中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题股 票型证券投资基金其他1.38%2,799,4810　　
上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未 来18个月封闭运作混合型证券投资基金其他1.38%2,782,2920　　
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合其他1.23%2,489,9980　　
中国银行股份有限公司－华安优势企业混合型 证券投资基金其他1.13%2,292,8460　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条 件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
北京华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）41,729,272人民币普通股41,729,272　　　
香港中央结算有限公司11,373,932人民币普通股11,373,932　　　
李涛9,949,190人民币普通股9,949,190　　　
中国建设银行股份有限公司－中欧悦享生活混合型证券投资基金6,481,497人民币普通股6,481,497　　　
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金4,190,541人民币普通股4,190,541　　　
交通银行股份有限公司－华安策略优选混合型证券投资基金3,643,141人民币普通股3,643,141　　　
中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题股票型证券投资基金2,799,481人民币普通股2,799,481　　　
上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券 投资基金2,782,292人民币普通股2,782,292　　　
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合2,489,998人民币普通股2,489,998　　　
中国银行股份有限公司－华安优势企业混合型证券投资基金2,292,846人民币普通股2,292,846　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明李涛先生、唐晓烨先生及朱生元先生共同成 立振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙） 振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙）持 有北京华创三鑫投资管理合伙企业（有限合 伙）54.7619%的财产份额，李涛先生为振华 （昆明）投资合伙企业（有限合伙）的执行 合伙人，并由振华（昆明）投资合伙企业（有　　　　　

　限合伙）推荐为华创三鑫的执行合伙人代 表，李涛先生为华创三鑫投资管理合伙企业 （有限合伙）的实际控制人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
北京华创三鑫投资 管理合伙企业（有 限合伙）41,729,27241,729,27200不适用不适用
李涛39,796,76039,796,76029,847,57029,847,570高管锁定股执行董监高相关 限售规定
梁涵1,117,748001,117,748高管锁定股执行董监高相关 限售规定
张雪648,294162,09378486,279高管锁定股执行董监高相关 限售规定
龙云刚564,519141,13313423,399高管锁定股执行董监高相关 限售规定
孙飙31,5007,875023,625高管锁定股执行董监高相关 限售规定
合计83,888,09381,837,13329,847,66131,898,621----
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）可转换公司债券
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定以及《震
安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《震安科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”），公司于2022年3月14日支付震安转债
（债券代码：123103）2021年3月12日至2022年3月11日的利息[内容详见2022年3月7日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
上的《震安科技股份有限公司关于可转换公司债券2022年付息的公告（公告编号：2022-002）]。

公司于2021年9月16日提示震安转债开始转股，转股期限为2021年9月22日至2027年3月11日[内容详见2021年9月6日刊
登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于震安转债开始转股的提示性公告》（公告编号：
2021-078）]。截止2022年第一季度末，公司共有70张“震安转债”完成转股（票面金额共计7,000元人民币），合计转成121
股“震安科技”股票（股票代码：300767），剩余可转债票面总金额为252,515,300元人民币（剩余可转债张数为2,525,153张）
[内容详见2022年4月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于2022年第一季度可转换公司
债券转股情况的公告》（公告编号：2022-017）]。

（二）年度利润分配及资本公积金转增股本
公司于2022年3月17日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《2021年度利润分
配及资本公积金转增股本预案》：公司2021年度归属于上市公司股东的净利润金额为87,464,864.70元，截至2021年12月31日，
公司可供股东分配的未分配利润金额为531,504,360.85元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）。截至2021
年12月31日，公司总股本202,170,726股，以此计算合计拟派发现金红利18,195,365.34元（含税）。本年度公司现金分红占当
年归属于公司股东净利润的比例为20.80%。本年度公司不送红股；截至2021年12月31日，公司资本公积金为398,934,240.28
元，为进一步增加公司注册资本以应对公司未来业务的开展（满足相关项目投标注册资本最低要求），公司拟定以资本公积
金向全体股东每10股转增2股，共计转增股本40,434,145股（40,434,145.20元），资本公积金余额为358,500,095.08元[内容详
见2022年3月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》
（公告编号：2022-006）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-007）、《震安
科技股份有限公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-008）]。公司独立董事就本事
项发表了同意的独立意见[内容详见2022年3月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司独立
董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》]。

（三）开展期货套期保值业务
公司于2022年3月17日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展期货套
期保值业务的议案》:公司拟开展的期货套期保值业务交易品种为钢材、橡胶、铅锭等原材料，严禁进行以追逐利润为目的
的任何投机交易。本次交易无需经过股东大会审议，不构成关联交易。拟投入的资金总额：不超过10,000万元人民币；期限：
自董事会审议通过之日起12个月内；资金来源：自有资金。公司开展期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按
照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号－套期会计》
相关规定执行。开展期货套期保值业务所使用的期货产品的公允价值变动，将计入公司的当期损益，从而将增加或减少公司
利润[内容详见2022年3月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议
决议公告》（公告编号：2022-006）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-007）、
《震安科技股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-011）]。公司独立董事就本事项发表了同
意的独立意见，民生证券发布了相应核查意见[内容详见2022年3月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技
股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《民生证券股份有限公司关于震安科技股份
有限公司开展期货套期保值业务的核查意见》]。

（四）修订公司章程
年3月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告
编号：2022-006）、《震安科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-012）]，修订后的《公司章程》
全文详见2022年3月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司章程》（2022年3月修正案）。本次修订《公司章
程》事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

（五）变更会计政策
公司于2022年3月17日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计政策
的议案》：财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租
赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，
自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更[内容详见2022年3月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届
董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》（公
告编号：2022-007）、《震安科技股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：2022-013）]。公司独立董事就本事
项发表了同意的独立意见[内容详见2022年3月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司独立董
事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》]。

（六）解除限售股份
2022年3月29日，北京华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）及李涛先生共2名股东解除股份限售，本次解除限售股
份的数量为81,526,032股，占公司总股本（截至2022年3月22日公司总股本为202,170,830股）40.33%[内容详见2022年3月25
日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》
（公告编号：2022-015）]。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：震安科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金414,108,860.87401,686,700.21
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据14,238,197.007,693,630.00
应收账款636,554,118.24547,077,575.43
应收款项融资14,128,943.8810,480,929.00
预付款项89,967,313.6548,559,924.50
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款11,323,738.258,249,793.93
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货288,538,875.20340,655,027.39
合同资产45,407,793.4031,882,372.55
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产21,669,278.7428,766,808.60
流动资产合计1,535,937,119.231,425,052,761.61
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产844,952.92868,105.99
固定资产299,161,220.60284,650,682.50
在建工程254,108,273.77251,097,800.48
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产10,483,800.005,352,150.64
无形资产64,797,263.9950,993,136.04
开发支出2,798,143.182,542,850.80
商誉　　
长期待摊费用108,034.1823,284.29
递延所得税资产34,863,190.8734,651,611.80
其他非流动资产9,035,712.009,035,712.00
非流动资产合计676,200,591.51639,215,334.54
资产总计2,212,137,710.742,064,268,096.15
流动负债：　　
短期借款199,831,896.73114,859,103.55
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据67,211,045.0188,738,050.88
应付账款147,283,337.98177,441,049.50
预收款项　　
合同负债38,219,303.9925,315,309.82
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬46,777,639.9656,772,313.44
应交税费35,892,080.8021,565,728.37
其他应付款88,365,274.7966,949,590.12
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,756,865.302,643,454.14
其他流动负债6,515,127.777,244,220.78
流动负债合计634,852,572.33561,528,820.60
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款50,051,780.82　
应付债券177,691,704.61175,113,434.63
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,136,683.452,050,113.68
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益18,684,988.9310,850,701.58
递延所得税负债6,925,589.437,138,031.30
其他非流动负债　　
非流动负债合计257,490,747.24195,152,281.19
负债合计892,343,319.57756,681,101.79
所有者权益：　　
股本202,170,847.00202,170,726.00
其他权益工具85,446,560.7785,448,929.44
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积394,358,591.05398,934,240.28
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积66,785,754.5666,785,754.56
一般风险准备　　
未分配利润564,051,624.93531,504,360.85
归属于母公司所有者权益合计1,312,813,378.311,284,844,011.13
少数股东权益6,981,012.8622,742,983.23
所有者权益合计1,319,794,391.171,307,586,994.36
负债和所有者权益总计2,212,137,710.742,064,268,096.15
法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：龙云刚 会计机构负责人：海书瑜2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入228,479,745.50151,349,200.44
其中：营业收入228,479,745.50151,349,200.44
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本186,828,785.33121,881,465.20
其中：营业成本142,817,674.4581,861,883.89
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,677,832.261,282,924.60
销售费用25,803,045.3327,487,052.06
管理费用8,714,745.339,474,239.61
研发费用4,605,542.582,617,987.78
财务费用2,209,945.38-842,622.74
其中：利息费用5,975,031.57534,222.32
利息收入1,079,787.101,498,364.51
加：其他收益165,712.65165,712.65
投资收益（损失以“－”号填 列）　407,685.73
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益　　
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-4,587,031.862,612,934.99
资产减值损失（损失以“-”号填 列）120,668.251,845,543.02
资产处置收益（损失以“-”号填 列）10,298.47-921.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）37,360,607.6834,498,690.57
加：营业外收入73,079.5124,311.57
减：营业外支出107,511.0210,989.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列37,326,176.1734,512,013.06
减：所得税费用4,490,352.144,996,371.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）32,835,824.0329,515,641.42
（一）按经营持续性分类　　
1. “ ” 持续经营净利润（净亏损以－ 号填列）32,835,824.0329,515,641.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润32,547,264.0829,515,641.42
2.少数股东损益288,559.95　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1. 重新计量设定受益计划变 动额　　
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价 值变动　　
4.企业自身信用风险公允价 值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
1.权益法下可转损益的其他 综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变 动　　
3. 金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准 备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额32,835,824.0329,515,641.42
归属于母公司所有者的综合收益 总额32,547,264.0829,515,641.42
归属于少数股东的综合收益总额288,559.95　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.16100.1460
（二）稀释每股收益0.15890.1460
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：龙云刚 会计机构负责人：海书瑜3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金151,981,227.24109,919,800.80
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还29,736.45　
收到其他与经营活动有关的现金17,433,893.825,348,264.06
经营活动现金流入小计169,444,857.51115,268,064.86
购买商品、接受劳务支付的现金139,272,246.8588,689,879.30
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现 金37,798,301.6527,086,608.50
支付的各项税费8,488,299.382,238,359.03
支付其他与经营活动有关的现金18,818,309.6317,038,305.22
经营活动现金流出小计204,377,157.51135,053,152.05
经营活动产生的现金流量净额-34,932,300.00-19,785,087.19
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　200,000,000.00
取得投资收益收到的现金　460,684.93
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额39,973.096,000.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计39,973.09200,466,684.93
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金64,621,728.3757,428,719.82
投资支付的现金10,000,000.00200,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计74,621,728.37257,428,719.82
投资活动产生的现金流量净额-74,581,755.28-56,962,034.89
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　285,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金148,580,682.0933,670,267.50
收到其他与筹资活动有关的现金8,166,345.00　
筹资活动现金流入小计156,747,027.09318,670,267.50
偿还债务支付的现金23,770,783.749,768,056.40
（未完）
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