[一季报]运达科技(300440):2022年一季度报告

时间：2022年04月28日 04:59:34 中财网

原标题:运达科技:2022年一季度报告

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2022-038 成都运达科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	24,395,040.99	74,652,423.48	80,367,987.81	-69.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-30,693,588.78	3,147,780.89	2,815,887.37	-1,190.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	-32,550,901.66	684,574.61	134,424.04	-24,315.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-119,968,815.24	-105,441,221.82	-109,260,025.48	-9.80%
基本每股收益（元/股）	-0.0686	0.007	0.0063	-1,188.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.0686	0.007	0.0063	-1,188.89%
加权平均净资产收益率	-1.91%	0.23%	0.18%	-2.09%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,243,294,857.60	2,365,691,990.78	2,365,691,990.78	-5.17%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	1,326,632,706.73	1,357,145,803.31	1,357,145,803.31	-2.25%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	65,725.09
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	1,567,044.87
委托他人投资或管理资产的损益	278,801.07
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	255,876.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,427.63
减：所得税影响额	313,151.09
少数股东权益影响额（税后）	2,411.40
合计	1,857,312.88	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

主要财务数据、指标发生重大变化原因分析表
单位：元
一、资产负债表项目类
序号	项目	期末金额	期初金额	增减比例	变动原因
1	货币资金	74,818,402.16	239,077,660.12	-68.71%	主要系本报告期资金用于支付货款、税费和职 工薪酬。
2	交易性金融资产	72,605,876.71	29,607,789.32	145.23%	主要系本报告期未到期理财产品较期初增加。
3	预付款项	75,960,159.71	31,171,018.12	143.69%	主要系本报告期预付货款增加。
4	其他流动资产	12,071,559.61	4,473,207.05	169.86%	主要系本报告期留抵税额增加。
5	短期借款	1,611,882.05		100.00%	主要系本报告期子公司取得的短期借款。
6	应付职工薪酬	3,306,312.42	24,900,390.40	-86.72%	主要系期初金额包含计提2021年度奖金，已于 本报告期发放。
7	应交税费	12,486,412.49	49,866,156.23	-74.96%	主要系上年度计提所得税及增值税在本期缴 纳。
8	其他流动负债	35,782,378.71	22,587,045.52	58.42%	主要系本报告期重分类待转销项税增加。
二、利润表项目类
序号	项目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例	变动原因
1	营业收入	24,395,040.99	80,367,987.81	-69.65%	主要系本报告期项目交付受疫情影响，项目进 度延后。
2	营业成本	11,218,388.57	33,130,509.99	-66.14%	主要系本报告期项目交付受疫情影响，项目进 度延后。
3	税金及附加	458,697.99	871,871.63	-47.39%	主要系本报告期应缴增值税减少导致附加税减 少。
4	财务费用	1,035,360.92	114,621.93	803.28%	主要系本报告期长期借款利息费用增加。
5	投资收益	278,801.06	977,842.18	-71.49%	主要系本报告期购买理财产品较同期减少，导 致理财收益减少。
6	公允价值变动收益	255,876.71	774,618.06	-66.97%	主要系本报告期购买理财产品较同期减少，导 致理财收益减少。
7	信用减值损失	11,966,843.15	8,984,089.96	33.20%	主要系本报告期应收账款收回对应冲回坏账增 加。
8	资产减值损失	-354,663.07	136,628.39	-359.58%	主要系本报告期计提合同资产减值损失增加。
9	资产处置收益	65,725.09	-65,721.22	200.01%	主要系本报告期处置固定资产取得收益。
10	营业外收入	15,147.84	67,040.06	-77.40%	主要系本报告期收到的供应商质量扣款减少。
11	营业外支出	9,720.21	2,641.34	268.00%	主要系本报告期固定资产清理所致。
12	所得税费用	-3,115,901.03	668,279.46	-566.26%	主要系本报告期税前利润下降。
三、现金流量表项目类
序号	项目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例	变动原因
1	收到的税费返还	1,681,846.81	558,488.93	201.14%	主要系本报告期收到的即征即退增值税返还增 加。
2	收到其他与经营活 动有关的现金	13,898,064.50	36,827,283.80	-62.26%	主要系本报告期收到的履约、投标等保证金退 回较同期减少。
3	购买商品、接受劳 务支付的现金	160,919,848.62	113,055,911.40	42.34%	主要系本报告期支付货款较同期增加。
4	支付的各项税费	42,588,731.91	26,562,998.27	60.33%	主要系本报告期支付上年期末计提的税金较同 期增加。
5	支付其他与经营活 动有关的现金	42,416,020.82	87,954,788.93	-51.78%	主要系本报告期支付保证金较同期减少。
6	收回投资收到的现 金	158,250,000.00	491,370,000.00	-67.79%	主要系本报告期到期理财资金减少。
7	取得投资收益收到 的现金	286,590.39	2,163,962.83	-86.76%	主要系本报告期到期理财资金减少。
8	收到其他与投资活动有关的现金		32,478,861.63	-100.00%	主要系上年同期子公司收回对外借款。
9	处置固定资产、无 形资产和其他长期 资产收回的现金净 额	171,700.00		100.00%	主要系本报告期处置固定资产取得收益所致。
10	购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金	388,205.00	3,360,236.51	-88.45%	主要系本报告期购买固定资产较同期减少所 致。
11	投资支付的现金	209,000,000.00	374,972,000.80	-44.26%	主要系本报告期购买理财产品较同期减少。
12	取得借款所收到的 现金	1,611,882.05		100.00%	主要系本报告期子公司取得短期借款。
13	偿还债务所支付的现金		10,080,000.00	-100.00%	主要系上年同期子公司偿还借款。
14	支付其他与筹资活 动有关的现金	1,052,548.85	25,803,279.41	-95.92%	主要系上年同期回购股份所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	21,436	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押、标记或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
成都运达创新科 技集团有限公司	境内非国有法人	47.91%	214,357,778	0	质押	133,070,782
曲水知创永盛企 业管理有限公司	境内非国有法人	2.02%	9,037,976	0
成都大诚投资有 限公司	境内非国有法人	0.85%	3,786,864	0
高蕾	境内自然人	0.57%	2,563,300	0
华能贵诚信托有 限公司－华能信 托·嘉会 10号集 合资金信托计划	其他	0.51%	2,276,486	0
刘勤	境内自然人	0.45%	2,021,100	0
谢静	境内自然人	0.34%	1,510,000	0
广发证券股份有 限公司－博道成 长智航股票型证 券投资基金	其他	0.34%	1,508,700	0
陈曦	境内自然人	0.33%	1,486,100	0
苏菠	境内自然人	0.26%	1,163,044	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
成都运达创新科技集团有限公司	214,357,778	人民币普通股	214,357,778
曲水知创永盛企业管理有限公司	9,037,976	人民币普通股	9,037,976
成都大诚投资有限公司	3,786,864	人民币普通股	3,786,864
高蕾	2,563,300	人民币普通股	2,563,300
华能贵诚信托有限公司－华能信 托·嘉会 10号集合资金信托计划	2,276,486	人民币普通股	2,276,486
刘勤	2,021,100	人民币普通股	2,021,100
谢静	1,510,000	人民币普通股	1,510,000
广发证券股份有限公司－博道成 长智航股票型证券投资基金	1,508,700	人民币普通股	1,508,700
陈曦	1,486,100	人民币普通股	1,486,100
苏菠	1,163,044	人民币普通股	1,163,044
上述股东关联关系或一致行动的 说明	成都运达创新科技集团有限公司、曲水知创永盛企业管理有限公司为实际控制人何鸿云 先生一致行动人。公司未知其他前 10名股东之间的关联关系或一致行动安排。 成都运达科技股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份 3660000股，占公 司总股本比例为 0.82%。
前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	公司股东成都运达创新科技集团有限公司通过普通证券账户持有 196,357,778股，通过 东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 18,000,000股，实际合计持有 214,357,778股。 公司股东高蕾通过普通证券账户持有 0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有 2563300股，实际合计持有 2563300股。 公司股东谢静通过普通证券账户持有 1130000股，通过中信建投证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有 380000股，实际合计持有 1510000股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股 数	本期增加限售股 数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
何鸿云	690,410	0	0	690,410	高管锁定股	董事、监事、高 级管理人员在任 职期间所持公司 股票按 75%锁 定。
卜显利	13,575	0	24,000	37,575	高管锁定股	董事、监事、高 级管理人员在任 职期间所持公司 股票按 75%锁 定。
朱金陵	472,275	0	24,000	496,275	高管锁定股	董事、监事、高 级管理人员在任 职期间所持公司 股票按 75%锁 定。
陈溉泉	54,525	0	24,000	78,525	高管锁定股	董事、监事、高 级管理人员在任 职期间所持公司 股票按 75%锁 定。
江海涛	12,000	0	24,000	36,000	高管锁定股	董事、监事、高 级管理人员在任 职期间所持公司 股票按 75%锁 定。
王海峰	12,000	0	0	12,000	高管锁定股	2021/12/23前不 得转让； 2023/7/31前每 年转让的股份不 得超过其所持有 本公司股份总数 的 25%。
戢荔	7,500	0	15,000	22,500	高管锁定股	董事、监事、高 级管理人员在任 职期间所持公司 股票按 75%锁 定。
王爽	9,000	0	0	9,000	高管锁定股	董事、监事、高 级管理人员在任 职期间所持公司 股票按 75%锁 定。
2019年限制性股 票激励计划激励	2,214,000	1,269,000	0	945,000	股权激励限售股	2019年限制性股 票激励计划第一
对象共计 76人						个解除限售期： 自限制性股票登 记完成之日起 12 个月后的首个交 易日起至限制性 股票登记完成之 日起 24个月内 的最后一个交易 日当日止，解锁 比例 40%；第二 个解除限售期： 自限制性股票登 记完成之日起 24 个月后的首个交 易日起至限制性 股票登记完成之 日起 36个月内 的最后一个交易 日当日止，解锁 比例 30%；第三 个解除限售期： 自限制性股票登 记完成之日起 36 个月后的首个交 易日起至限制性 股票登记完成之 日起 48个月内 的最后一个交易 日当日止，解锁 比例 30%。限制 性股票登记完成 之日：2020年 1 月 2日。2021年 1月 11日公司完 成 2019年限制 性股票激励计划 第一期解除限售 股份上市流通， 本次符合解除限 售的激励对象共 74名，解除限售 的限制性股票数 量共 147.6万 股，2021年 3月 26日公司完成 2019年限制性股 票激励计划 2名 离职激励对象合 计 10万股限制 性股票回购注 销。2022年 1月 13日 64名符合 解除限售激励对 象 94.5万股限制 性股票上市流 通。2022年 3月 7日完成回购注 销 10名离职激 励对象 32.4万股
						限制性股票。
2020年限制性股 票激励计划首次 授予激励对象共 计 46人	1,238,000	140,000	0	1,098,000	股权激励限售股	2020年限制性股 票激励计划首次 授予部分第一个 解除限售期：自 限制性股票登记 完成之日起 12 个月后的首个交 易日起至限制性 股票登记完成之 日起 24个月内 的最后一个交易 日当日止，解锁 比例 40%；第二 个解除限售期： 自限制性股票登 记完成之日起 24 个月后的首个交 易日起至限制性 股票登记完成之 日起 36个月内 的最后一个交易 日当日止，解锁 比例 30%；第三 个解除限售期： 自限制性股票登 记完成之日起 36 个月后的首个交 易日起至限制性 股票登记完成之 日起 48个月内 的最后一个交易 日当日止，解锁 比例 30%。限制 性股票登记完成 之日：2020年 11月 17日。 2021年 11月 26 日，2020年限制 性股票激励计划 首次授予第一期 解除限售股份上 市流通，解除限 售的限制性股票 数量共 73.2万 股。2022年 3月 7日 完成回购注 销 3名离职激励 对象 14万股限 制性股票。
2020年限制性股 票激励计划预留 授予激励对象共 计 12人	520,000	60,000	0	460,000	股权激励限售股	2020年限制性股 票激励计划预留 授予部分第一个 解除限售期：自 限制性股票登记 完成之日起 12 个月后的首个交 易日起至限制性
						股票登记完成之 日起 24个月内 的最后一个交易 日当日止，解锁 比例 40%；第二 个解除限售期： 自限制性股票登 记完成之日起 24 个月后的首个交 易日起至限制性 股票登记完成之 日起 36个月内 的最后一个交易 日当日止，解锁 比例 30%；第三 个解除限售期： 自限制性股票登 记完成之日起 36 个月后的首个交 易日起至限制性 股票登记完成之 日起 48个月内 的最后一个交易 日当日止，解锁 比例 30%。限制 性股票登记完成 之日：2021年 6 月 30日。2022 年 3月 7日 完 成回购注销 1名 离职激励对象 6 万股限制性股 票。
合计	5,243,285	1,469,000	111,000	3,885,285	--	--

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
2022年第一季度，由于防疫政策影响，公司部分产品无法进驻现场实现安装交付，项目进度递延，导致营业收入同比有所
下降，从而影响公司当期净利润。公司业务具有明显的周期性，第一季度为淡季，伴随着防疫政策的调整，公司递延项目
的交付会在后期实现。公司经营状况良好，在手订单11.39亿，同比增长21.30%。公司为应对后期疫情防控措施的突发性，
根据订单需求积极备产，以缩短后期现场交付时间，公司存货同比增长7,515.88万元，购买商品、接受劳务支付的现金同比
增长42.34%，公司管理层将尽最大努力化解疫情对公司全年业绩的影响。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都运达科技股份有限公司
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	74,818,402.16	239,077,660.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	72,605,876.71	29,607,789.32
衍生金融资产
应收票据	30,278,085.94	29,167,149.66
应收账款	820,115,634.29	943,514,273.40
应收款项融资	12,718,000.00	10,321,453.09
预付款项	75,960,159.71	31,171,018.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	23,248,190.83	27,499,606.87
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	412,026,690.56	336,867,858.75
合同资产	141,162,760.21	150,311,843.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,071,559.61	4,473,207.05
流动资产合计	1,675,005,360.02	1,802,011,860.23
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	59,234,997.73	59,234,997.73
其他权益工具投资	30,799,486.23	30,799,486.23
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	133,903,224.58	134,854,551.76
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	5,746,757.62	6,168,513.99
无形资产	32,673,611.56	33,583,878.09
开发支出	26,916,617.35	24,167,465.09
商誉	236,210,752.81	236,210,752.81
长期待摊费用	1,474,126.02	1,536,203.03
递延所得税资产	41,329,923.68	37,124,281.82
其他非流动资产
非流动资产合计	568,289,497.58	563,680,130.55
资产总计	2,243,294,857.60	2,365,691,990.78
流动负债：
短期借款	1,611,882.05
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	115,726,718.66	118,603,233.95
应付账款	328,414,833.34	374,777,806.05
预收款项
合同负债	101,031,101.07	98,041,751.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	3,306,312.42	24,900,390.40
应交税费	12,486,412.49	49,866,156.23
其他应付款	240,028,256.96	239,633,512.66
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	12,859,702.23	14,383,219.29
其他流动负债	35,782,378.71	22,587,045.52
流动负债合计	851,247,597.93	942,793,115.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	48,000,000.00	48,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	5,806,806.49	4,819,566.91
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	683,217.04	683,217.04
递延收益	3,006,366.11	3,055,383.19
递延所得税负债	2,054,528.85	2,124,978.39
其他非流动负债
非流动负债合计	59,550,918.49	58,683,145.53
负债合计	910,798,516.42	1,001,476,260.97
所有者权益：
股本	447,376,000.00	447,376,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,818,660.59	2,638,168.39
减：库存股	47,489,355.00	47,489,355.00
其他综合收益	-377,499.77	-377,499.77
专项储备
盈余公积	11,355,317.10	11,355,317.10
一般风险准备
未分配利润	912,949,583.81	943,643,172.59
归属于母公司所有者权益合计	1,326,632,706.73	1,357,145,803.31
少数股东权益	5,863,634.45	7,069,926.50
所有者权益合计	1,332,496,341.18	1,364,215,729.81
负债和所有者权益总计	2,243,294,857.60	2,365,691,990.78

法定代表人：何鸿云 主管会计工作负责人：王爽 会计机构负责人：李黎黎
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	24,395,040.99	80,367,987.81
其中：营业收入	24,395,040.99	80,367,987.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	73,753,278.67	92,278,985.17
其中：营业成本	11,218,388.57	33,130,509.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	458,697.99	871,871.63
销售费用	14,294,769.72	18,377,503.26
管理费用	23,086,458.65	17,921,455.80
研发费用	23,659,602.82	21,863,022.56
财务费用	1,035,360.92	114,621.93
其中：利息费用	700,671.86	175,510.63
利息收入	261,799.73	292,087.98
加：其他收益	2,123,393.45	2,102,313.14
投资收益（损失以“－”号填 列）	278,801.06	977,842.18
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	255,876.71	774,618.06
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	11,966,843.15	8,984,089.96
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-354,663.07	136,628.39
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	65,725.09	-65,721.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-35,022,261.29	998,773.15
加：营业外收入	15,147.84	67,040.06
减：营业外支出	9,720.21	2,641.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-35,016,833.66	1,063,171.87
减：所得税费用	-3,115,901.03	668,279.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-31,900,932.63	394,892.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-31,900,932.63	394,892.41
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-30,693,588.78	2,815,887.37
2.少数股东损益	-1,207,343.85	-2,420,994.96
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-31,900,932.63	394,892.41
归属于母公司所有者的综合收益 总额	-30,693,588.78	2,815,887.37
归属于少数股东的综合收益总额	-1,207,343.85	-2,420,994.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0686	0.0063
（二）稀释每股收益	-0.0686	0.0063

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：何鸿云 主管会计工作负责人：王爽 会计机构负责人：李黎黎
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	178,662,910.68	142,288,644.60
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,681,846.81	558,488.93
收到其他与经营活动有关的现金	13,898,064.50	36,827,283.80
经营活动现金流入小计	194,242,821.99	179,674,417.33
购买商品、接受劳务支付的现金	160,919,848.62	113,055,911.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	68,287,035.88	61,360,744.21
支付的各项税费	42,588,731.91	26,562,998.27
支付其他与经营活动有关的现金	42,416,020.82	87,954,788.93
经营活动现金流出小计	314,211,637.23	288,934,442.81
经营活动产生的现金流量净额	-119,968,815.24	-109,260,025.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	158,250,000.00	491,370,000.00
取得投资收益收到的现金	286,590.39	2,163,962.83
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	171,700.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		32,478,861.63
投资活动现金流入小计	158,708,290.39	526,012,824.46
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	388,205.00	3,360,236.51
投资支付的现金	209,000,000.00	374,972,000.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	209,388,205.00	378,332,237.31
投资活动产生的现金流量净额	-50,679,914.61	147,680,587.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	1,611,882.05
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,611,882.05
偿还债务支付的现金		10,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,052,548.85	25,803,279.41
筹资活动现金流出小计	1,052,548.85	35,883,279.41
筹资活动产生的现金流量净额	559,333.20	-35,883,279.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-170,089,396.65	2,537,282.26
加：期初现金及现金等价物余额	207,932,492.54	184,166,289.14
六、期末现金及现金等价物余额	37,843,095.89	186,703,571.40

(二)审计报告 （未完）