[一季报]大参林(603233):大参林医药集团股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月28日 06:32:34 中财网
原标题:大参林:大参林医药集团股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：603233 证券简称：大参林
大参林医药集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)　
营业收入4,676,833,267.7415.22　
归属于上市公司股东的净利润384,223,349.3312.82　
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润396,184,751.9816.93　
经营活动产生的现金流量净额665,777,807.9529.95　
基本每股收益（元/股）0.4912.74　
稀释每股收益（元/股）0.4912.74　
加权平均净资产收益率（%）6.82　14.62
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产17,719,840,169.3817,335,681,734.372.22
归属于上市公司股东的所有者 权益5,861,104,518.135,478,577,162.756.98

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说 明
非流动资产处置损益1,241,892.30　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外9,910,504.48　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益-26,418,000.00　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,455,678.35　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,008,776.44　
减：所得税影响额-4,519,997.80　
少数股东权益影响额（税后）662,699.14　
合计-11,961,402.65　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
其他流动资产-8.92主要系银行理财产品的购买金额减少所致
其他非流动资产62.81主要系预付工程款增加所致
短期借款160.40主要系短期借款的借支增加所致
应付职工薪酬-36.54主要系支付上期计提的年终奖所致
应交税费73.74主要系本期预缴税费的款项减少所致
研发费用348.34主要系本期研发项目增加所致
其他收益-42.32主要系本期政府补助金额减少所致
投资收益-94.08主要系银行理财产品的购买金额减少所致
公允价值变动收益-5,117.66主要系以公允价值变动计量的金融产品价值变动所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数38,596报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股 份 状 态数量
柯云峰境内自然人168,466,56121.30无-
柯金龙境内自然人159,466,56220.160质 押35,270,000
柯康保境内自然人123,744,96015.650质 押13,000,000
上海高毅资产管 理合伙企业（有 限合伙）－高毅 邻山1号远望基 金境内非国有 法人30,000,0003.790无-
柯舟境内自然人28,480,0003.60质 押8,330,000
香港中央结算有 限公司其他17,732,9362.240无-
宋茗境内自然人15,318,2771.9439,000无-
刘景荣境内自然人14,924,3721.890无-
梁嘉盈境内自然人8,289,8921.050无-
明晓晖境内自然人7,630,3920.960质 押576,000
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
柯云峰168,466,561人民币普通股168,466,561　　　
柯金龙159,466,562人民币普通股159,466,562　　　
柯康保123,744,960人民币普通股123,744,960　　　
上海高毅资产管 理合伙企业（有 限合伙）－高毅 邻山1号远望基 金30,000,000人民币普通股30,000,000　　　
柯舟28,480,000人民币普通股28,480,000　　　
香港中央结算有 限公司17,732,936人民币普通股17,732,936　　　
宋茗15,279,277人民币普通股15,279,277　　　
刘景荣14,924,372人民币普通股14,924,372　　　
梁嘉盈8,289,892人民币普通股8,289,892　　　
明晓晖7,630,392人民币普通股7,630,392　　　
上述股东关联关 系或一致行动的 说明1、上述股东中，柯云峰、柯康保、柯金龙为一致行动人； 2、柯云峰、柯康保、柯金龙为兄弟关系，柯舟为柯康保之子，梁小玲为柯 云峰之配偶； 除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人　　　　　
前10名股东及 前10名无限售 股东参与融资融 券及转融通业务 情况说明（如 有）无　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，公司主要发生了6起同行业投资并购业务，其中，以前年度并购项目于本年度完成交割5起、新签并购项目1起；涉及门店数为305家（其中已签约未交割门店150家）；具体情况如下：
（1）2021年3月，子公司西安欣康大药房连锁有限公司与陈建林、姚爱琴签订《股权转让协议》，约定以4,690万收购西安万百泉医药有限公司56%股权，涉及门店55家，该项目于2022年4月完成。

（2）2021年 7月，子公司南通市江海大药房连锁有限公司与张萍签订《增资扩股协议》，约定以832.65万元对南京百家康大药房有限公司进行增资并获得51%的股权，涉及门店10家，该项目正在进行中。

（3）2021年 9月，子公司河南大参林连锁药店有限公司与林白鸽、林白敏、林庆娃、陈会珍、李胜利签订《合作协议书》，约定由林白鸽等5人出资成立一家医药连锁公司（以下简称新公司），并将其名下的48家门店资产和业务整合注入新公司。在业务及资产注入后，子公司河南大参林以2,987万元收购新公司51%股权，该项目于2022年3月完成交割。

（4）2021年10月，公司与张吉军、李会杰签订《合作协议书》，收购其业务整合重组后的公司（辽宁博大维康药房连锁有限公司）51%股权，其股权转让价格为 13,405.6万元，涉及门店 130家，该项目正在进行中。

（5）2021年12月，公司与王家炎签订《股权转让协议》，约定以4,009万元收购杭州怡生堂大药房连锁有限公司51%股权,涉及门店52家，该项目于2022年1月完成交割。

（6）2022年2月，子公司南通市江海大药房连锁有限公司与刘艳艳、陈旭淳签订《合作协议书》，增资1,080万元获取其重组设立的新公司65%股权，涉及门店10家，该项目正在进行中。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:大参林医药集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31 日2021年12月31 日
流动资产：　　
货币资金2,982,490,135.322,792,360,587.97
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产82,952,000.00109,370,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款954,476,555.29739,223,619.59
应收款项融资11,301.224,600,658.80
预付款项169,543,630.81145,681,487.90
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款342,967,905.68308,184,287.57
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货3,607,343,160.703,630,145,956.24
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产125,964,334.51138,300,058.55
流动资产合计8,265,749,023.537,867,866,656.62
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资176,525.00188,335.29
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产154,238,000.00149,981,000.00
投资性房地产　　
固定资产1,115,865,051.521,154,430,328.67
在建工程768,029,807.91765,668,826.11
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,592,174,612.603,733,607,935.52
无形资产628,664,141.04618,799,014.06
开发支出67,956,619.0257,611,264.73
商誉2,149,169,668.622,059,827,650.62
长期待摊费用560,943,361.24612,144,367.70
递延所得税资产159,661,154.27157,570,092.13
其他非流动资产257,212,204.63157,986,262.92
非流动资产合计9,454,091,145.859,467,815,077.75
资产总计17,719,840,169.3817,335,681,734.37
流动负债：　　
短期借款430,805,268.77165,437,723.25
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,656,126,235.402,685,006,703.10
应付账款1,848,631,365.112,052,824,760.78
预收款项836,590.61869,114.83
合同负债174,350,204.51163,240,526.98
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬242,505,092.69382,126,170.86
应交税费289,384,192.86166,564,677.57
其他应付款600,693,842.72636,217,587.37
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债902,859,415.91905,588,208.53
其他流动负债19,672,128.4217,730,178.21
流动负债合计7,165,864,337.007,175,605,651.48
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款10,850,000.00　
应付债券1,263,876,349.331,252,148,688.67
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,848,942,369.172,951,928,403.60
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益19,551,749.8320,121,612.51
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计4,143,220,468.334,224,198,704.78
负债合计11,309,084,805.3311,399,804,356.26
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）790,929,747.00790,934,621.00
其他权益工具189,957,435.93189,958,652.82
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,640,869,255.481,642,664,608.54
减：库存股77,479,762.8477,585,212.84
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积331,933,781.83331,933,781.83
一般风险准备　　
未分配利润2,984,894,060.732,600,670,711.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5,861,104,518.135,478,577,162.75
少数股东权益549,650,845.92457,300,215.36
所有者权益（或股东权益）合计6,410,755,364.055,935,877,378.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计17,719,840,169.3817,335,681,734.37

公司负责人：柯云峰 主管会计工作负责人：彭广智 会计机构负责人：陈伟峰
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：大参林医药集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季 度2021年第一季 度
一、营业总收入4,676,833,267.744,059,026,978.30
其中：营业收入4,676,833,267.744,059,026,978.30
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,174,595,435.403,635,389,882.44
其中：营业成本2,734,112,287.292,460,650,251.96
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加17,277,183.5814,592,705.38
销售费用1,136,679,528.33939,535,709.39
管理费用220,084,575.51185,458,910.38
研发费用8,650,749.281,929,524.57
财务费用57,791,111.4133,222,780.76
其中：利息费用57,867,338.3350,044,882.61
利息收入9,747,812.6323,996,070.03
加：其他收益16,918,134.6129,330,063.93
投资收益（损失以“－”号填列）353,436.885,967,303.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-26,418,000.00526,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,638,899.43-1,768,992.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）-303,152.32-419,132.66
资产处置收益（损失以“－”号填列）1,241,892.30-530,694.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）492,391,244.39456,742,142.98
加：营业外收入2,807,927.332,443,073.37
减：营业外支出1,352,248.981,552,416.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）493,846,922.74457,632,800.03
减：所得税费用110,335,398.33109,642,170.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）383,511,524.40347,990,629.92
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）383,511,524.40347,990,629.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）384,223,349.33340,552,787.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-711,824.937,437,841.97
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额383,511,524.40347,990,629.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额384,223,349.33340,552,787.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额-711,824.937,437,841.97
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.490.43
（二）稀释每股收益(元/股)0.490.43

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：柯云峰 主管会计工作负责人：彭广智 会计机构负责人：陈伟峰
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：大参林医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,996,661,098.864,438,891,641.94
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金557,119,044.39526,072,001.42
经营活动现金流入小计5,553,780,143.254,964,963,643.36
购买商品、接受劳务支付的现金3,035,206,867.632,702,539,892.81
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金799,805,077.83661,075,399.72
支付的各项税费176,907,782.42158,043,253.16
支付其他与经营活动有关的现金876,082,607.42930,981,906.28
经营活动现金流出小计4,888,002,335.304,452,640,451.97
经营活动产生的现金流量净额665,777,807.95512,323,191.39
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　850,000,000.00
取得投资收益收到的现金　6,524,317.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额6,218,418.394,881,740.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计6,218,418.39861,406,058.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金223,795,604.40194,225,464.21
投资支付的现金33,000,000.00818,029,300.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额228,878,170.12143,927,666.78
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计485,673,774.521,156,182,430.99
投资活动产生的现金流量净额-479,455,356.13-294,776,372.98
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金336,217,545.5260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计336,217,545.5260,000,000.00
偿还债务支付的现金60,000,000.00170,418,041.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,359,273.751,140,520.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金333,032,236.81247,856,471.74
筹资活动现金流出小计394,391,510.56419,415,032.97
筹资活动产生的现金流量净额-58,173,965.04-359,415,032.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额128,148,486.77-141,868,214.56
加：期初现金及现金等价物余额2,247,153,254.153,271,821,538.66
六、期末现金及现金等价物余额2,375,301,740.923,129,953,324.10

公司负责人：柯云峰 主管会计工作负责人：彭广智 会计机构负责人：陈伟峰 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用
特此公告
大参林医药集团股份有限公司董事会
2022年4月26日

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