[一季报]*ST百花(600721):新疆百花村医药集团股份有限公司2022年第一季度报告

时间：2022年04月28日 06:35:28 中财网

原标题:*ST百花:新疆百花村医药集团股份有限公司2022年第一季度报告

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	58,796,482.88	24.40
归属于上市公司股东的净利润	1,372,156.64	28.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	945,756.27	122.20
经营活动产生的现金流量净额	-12,682,485.50	6.89
基本每股收益（元/股）	0.0037	27.59
稀释每股收益（元/股）	0.0036	24.14
加权平均净资产收益率（%）	0.20	增加 0.03个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	980,924,866.39	982,313,014.89	-0.14
归属于上市公司股东的 所有者权益	682,676,077.15	681,303,920.51	0.20

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	388,403.94	见其他收益、营业 外收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益	82,690.12	见投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,081.22	见营业外收入、营 业外支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	38,612.47
少数股东权益影响额（税后）
合计	426,400.37

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比 例（%）	主要原因
货币资金	-43.27	货币资金期末余额较期初减少，主要是本期购买银行理财，在交 易性金融资产科目核算；另本期支付年终奖使得期末余额减少。
交易性金融资产	100.00	交易性金融资产较期初增加，主要是本期购买银行理财增加。
应收票据	-52.80	应收票据期末余额较期初减少主要是礼华生物减少票据结算。
预付账款	82.70	预付账款期末余额较期初增加主要是礼华生物增加临床项目的 预付款。
其他应收款	37.50	其他应收款期末余额较期初增加主要是华威医药和礼华生物的 项目备用金增加。
应付职工薪酬	-37.61	应付职工薪酬期末余额较期初减少主要是公司支付年终奖金。
销售费用	130.88	销售费用本期较上年同期增加，主要是礼华生物为扩展业务组建 销售团队，增加的人工、会务、差旅等费用开支。
研发费用	282.09	研发费用本期较上年同期增加，主要是公司医药产业建立“大研发 平台”，增加研发投入。
财务费用	109.41	本期较上年同期增加原因主要是银行贷款产生利息支出增加。
投资收益	-1,663.24	投资收益本期主要是按持股比例确认参股公司康缘华威当期的 损失增加。
营业外收入	-99.50	营业外收入减少主要是上年同期华威医药收到计入当期损益的 政府补助金额较大。
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	122.20	本期归母净利润较上年同期增加主要是公司营业收入较上年同 期增加。

报告期末普通股股东总数	375,134,355	报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量
新疆华凌工贸（集团）有限公司	境内非国有法人	79,525,087	21.20	0	无	0
张孝清	境内自然人	24,435,632	6.51	0	无
新疆新农现代投资发展有限公司	国有法人	16,873,556	4.50	0	无
李建城	境内自然人	15,000,000	4.00	0	无
新疆生产建设兵团国有资产经营 有限责任公司	国有法人	8,721,815	2.32	0	无
张德胜	境内自然人	8,149,601	2.17	0	无
上海嘉企资产管理中心（有限合 伙）	境内非国有法人	8,143,322	2.17	0	无
新疆生产建设兵团投资有限责任 公司	国有法人	7,372,752	1.97	0	无
宁波梅山保税港区道康祥云投资 合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7,130,622	1.90	0	无
黄彪	境内自然人	3,596,794	0.96	0	无
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
新疆华凌工贸（集团）有限公司	79,525,087	人民币普通股	79,525,087
张孝清	24,435,632	人民币普通股	24,435,632
新疆新农现代投资发展有限公司	16,873,556	人民币普通股	16,873,556
李建城	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
新疆生产建设兵团国有资产经营 有限责任公司	8,721,815	人民币普通股	8,721,815
张德胜	8,149,601	人民币普通股	8,149,601
上海嘉企资产管理中心（有限合 伙）	8,143,322	人民币普通股	8,143,322
新疆生产建设兵团投资有限责任 公司	7,372,752	人民币普通股	7,372,752
宁波梅山保税港区道康祥云投资 合伙企业（有限合伙）	7,130,622	人民币普通股	7,130,622
黄彪	3,596,794	人民币普通股	3,596,794

上述股东关联关系或一致行动的 说明	新疆华凌工贸（集团）有限公司与李建城为一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况 说明（如有）	无

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:新疆百花村医药集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年 3月 31日	2021年 12月 31日
流动资产：
货币资金	49,289,567.66	86,884,849.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	24,720,000.00
衍生金融资产
应收票据	1,763,783.60	3,737,170.41
应收账款	21,180,170.24	17,759,114.68
应收款项融资
预付款项	4,403,771.83	2,410,433.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,922,445.24	3,579,860.32
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	203,632,250.60	194,047,820.84
合同资产	150,114,568.70	145,543,268.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	14,150,184.38	14,131,337.43
项目	2022年 3月 31日	2021年 12月 31日
流动资产合计	474,176,742.25	468,093,854.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	53,288,531.70	54,179,680.74
其他权益工具投资	4,328,756.27	4,328,756.27
其他非流动金融资产
投资性房地产	249,386,964.00	249,386,964.00
固定资产	156,063,594.84	161,639,799.58
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	11,280,603.42	11,674,496.45
开发支出
商誉	11,485,077.64	11,485,077.64
长期待摊费用	4,246,460.55	4,680,913.18
递延所得税资产	14,932,174.24	14,944,010.63
其他非流动资产	1,735,961.48	1,899,461.48
非流动资产合计	506,748,124.14	514,219,159.97
资产总计	980,924,866.39	982,313,014.89
流动负债：
短期借款	6,295,901.22	6,297,615.37
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	59,280,152.06	58,393,529.86
预收款项
合同负债	90,640,179.23	85,727,394.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	14,551,755.81	23,324,176.95
应交税费	2,801,336.55	3,082,319.28
其他应付款	73,115,223.91	73,426,291.32
其中：应付利息
项目	2022年 3月 31日	2021年 12月 31日
应付股利	121,146.50	121,146.50
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	4,093,974.98	3,634,156.17
流动负债合计	250,778,523.76	253,885,483.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬	825,524.80	881,798.56
预计负债	1,390,476.00	1,390,476.00
递延收益	2,850,327.49	3,018,322.21
递延所得税负债	37,449,061.89	36,884,872.87
其他非流动负债
非流动负债合计	42,515,390.18	42,175,469.64
负债合计	293,293,913.94	296,060,953.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	375,134,355.00	375,134,355.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,216,671,070.00	2,216,671,070.00
减：库存股
其他综合收益	7,662,592.86	7,662,592.86
专项储备
盈余公积	5,030,274.41	5,030,274.41
一般风险准备
未分配利润	-1,921,822,215.12	-1,923,194,371.76
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计	682,676,077.15	681,303,920.51
少数股东权益	4,954,875.30	4,948,141.36
所有者权益（或股东权益）合计	687,630,952.45	686,252,061.87
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	980,924,866.39	982,313,014.89

公司负责人：郑彩红 主管会计工作负责人：蔡子云 会计机构负责人：余涛

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	58,796,482.88	47,264,446.74
其中：营业收入	58,796,482.88	47,264,446.74
二、营业总成本	54,191,831.84	43,831,918.45
其中：营业成本	31,678,242.80	25,976,314.20
税金及附加	1,191,462.46	949,965.20
销售费用	2,638,185.44	1,142,646.48
管理费用	14,323,160.17	14,694,728.14
研发费用	4,354,071.54	1,139,542.38
财务费用	6,709.43	-71,277.95
其中：利息费用	63,193.47	-
利息收入	76,904.65	91,359.00
加：其他收益	388,403.94	420,204.22
投资收益（损失以“－”号填列）	-684,735.13	43,802.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-767,425.25	1,802.73
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-527,916.55	-282,228.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,769,053.71	-2,057,815.63
资产处置收益（损失以“－”号填列）		4,831.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,011,349.59	1,561,321.42
加：营业外收入	1,097.20	217,881.46
减：营业外支出	7,178.42	16,124.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,005,268.37	1,763,077.94
减：所得税费用	626,377.79	679,690.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,378,890.58	1,083,387.72
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,378,890.58	1,083,387.72
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）	1,372,156.64	1,071,993.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,733.94	11,394.32
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
项目	2022年第一季度	2021年第一季度
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0037	0.0029
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0036	0.0029

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：郑彩红 主管会计工作负责人：蔡子云 会计机构负责人：余涛
合并现金流量表
2022年 1—3月
编制单位：新疆百花村医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	57,528,102.77	46,632,213.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,573,421.86	1,394,964.54
经营活动现金流入小计	59,101,524.63	48,027,178.52
购买商品、接受劳务支付的现金	19,069,263.41	11,283,912.37
支付给职工及为职工支付的现金	42,474,251.61	40,328,683.01
支付的各项税费	3,018,726.87	2,027,139.05
支付其他与经营活动有关的现金	7,221,768.24	8,007,772.26
经营活动现金流出小计	71,784,010.13	61,647,506.69
经营活动产生的现金流量净额	-12,682,485.50	-13,620,328.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	7,500,000.00	28,500,000.00
取得投资收益收到的现金	97,648.93	115,689.05
项目	2022年第一季度	2021年第一季度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	7,597,648.93	28,627,689.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	225,538.00	337,760.00
投资支付的现金	32,220,000.00	18,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	32,445,538.00	18,837,760.00
投资活动产生的现金流量净额	-24,847,889.07	9,789,929.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,907.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	64,907.62
筹资活动产生的现金流量净额	-64,907.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-37,595,282.19	-3,830,399.12
加：期初现金及现金等价物余额	86,884,849.85	45,615,440.46
六、期末现金及现金等价物余额	49,289,567.66	41,785,041.34

公司负责人：郑彩红 主管会计工作负责人：蔡子云 会计机构负责人：余涛 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用

特此公告


新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2022年 4月 28日