[一季报]世联行(002285):2022年一季度报告

时间：2022年04月28日 00:13:17 中财网

原标题:世联行:2022年一季度报告

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2022-010 深圳世联行集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	940,213,565.55	1,249,795,688.03	-24.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,396,953.42	17,504,574.18	-239.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-66,648,744.80	-74,820,714.61	10.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,098,276.32	-58,699,061.73	81.09%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.01	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.01	-200.00%
加权平均净资产收益率	-0.66%	0.34%	-1.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,510,569,116.17	8,960,035,275.14	-5.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,678,684,532.71	3,703,083,304.58	-0.66%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,851,704.49
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	12,021,625.29
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	18,752,542.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,484,399.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,290,124.26	主要转让子公司股 权确认收益
减：所得税影响额	4,683,811.13
少数股东权益影响额（税后）	1,464,793.75
合计	42,251,791.38	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用

单位：元

子公司名称	股权处置价 款	股权处置比 例	股权处置 方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司 净资产份额的差额
杭州世君房地产咨询有 限公司	14,000,000.00	100.00%	转让	12,218,814.71
山东红璞酒店管理有限 公司	0.00	100.00%	转让	-928,690.45

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据和财务指标
（1）2022年1-3月份归属于上市公司股东的净利润同比减少4,190.15万元，主要原因是：1）本报告期转让子公司股权确认投
资收益较上年同期减少6,991.94万元；2）本报告期公司持续整合资源、提升效能，业务毛利率上升，影响本期利润。

归属于上市公司股东的净利润同比减少同时也影响到基本每股收益和稀释每股收益的变动，两项每股收益均比上年同期
下降了200.00%。

与放贷净额增加。

2、资产负债表项目

项目	2022年3月31 日 （万元）	2021年12月31日 （万元）	变动幅度	主要变动说明
应付利息	4.95	3.52	40.63%	按合同计提借款利息增加
一年内到期的非流动负债	49,067.34	18,337.60	167.58%	借款结构变化，12个月内到期的统借统还长期 应付款增加
长期应付款		35,000.00	-100.00%	同上
其他流动负债	143.19	205.16	-30.21%	按合同确认的待转销项税减少

3、利润表项目

项目	本期金额 （万元）	上期金额 （万元）	变动幅度	主要变动说明
税金及附加	418.82	677.03	-38.14%	营业收入减少，各项附加税减少
财务费用	2,524.58	3,804.17	-33.64%	银行借款利息、租赁融资费用减少
其他收益	893.42	1,405.58	-36.44%	税费减免、收到政府补助减少
投资收益	1,112.60	8,114.94	-86.29%	本期主要是转让子公司杭州世君确认投资收益
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-3,216.22	1,502.58	-314.05%	贷款按会计政策计提坏账准备增加
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-65.71			合同资产按会计政策确认减值损失增加
资产处置收益	480.88	89.79	435.56%	租赁合同提前终止确认处置收益增加
营业外支出	152.15	843.97	-81.97%	合同违约金同比减少
少数股东损益	-195.11	-500.48	61.02%	武汉都市等非全资子公司利润增加
外币财务报表折算差额	-0.18	0.79	-122.78%	子公司外币报表折算汇率变动
归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额	0.32	-0.15	313.33%	非全资子公司外币报表折算汇率变动

4、现金流量表项目

项目	本期金额 （万元）	上期金额 （万元）	变动幅度	主要变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	103,147.35	149, 726.12	-31.11%	大交易业务回款减少
收到其他与经营活动有关的现 金	35,283.53	50,926.47	-30.72%	金融服务业务的贷款回收同比减少13,423.62万元
支付的各项税费	7,417.03	12,588.83	-41.08%	缴纳增值税、企业所得税减少
支付其他与经营活动有关的现 金	68,140.34	112, 113.80	-39.22%	1）本期公司金融业务发放的贷款同比减少13,886.80万元；2 本期公司支付第三方渠道服务费用同比减少
收回投资收到的现金		3,456.20	-100.00%	上期收回联营企业投资3,203.38万元，本期没有
取得投资收益收到的现金		220.40	-100.00%	上期收到联营企业分红219.38万元,本期没有
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	152.52	2,296.94	-93.36%	处置投资性房产款项同比减少
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额	895.60	13,588.40	-93.41%	本期转让子公司杭州世君收到的现金净额833.10万元
收到其他与投资活动有关的现 金		989.13	-100.00%	上期取得子公司款项支付的现金净流入589.13万元，结构性 存款到期收到400万元；本期没有
购建固定资产、无形资产和其他	432.09	852.13	-49.29%	支付的办公物业、公寓管理业务的装修款减少
长期资产支付的现金
投资支付的现金	80.00	3,000.64	-97.33%	本期支付联营企业投资款80.00万元
支付其他与投资活动有关的现 金	1.25			本期转让子公司山东红璞收到的现金净流出1.25万元，重分 类到本项目列示
吸收投资收到的现金		98.00	-100.00%	上期为非全资子公司吸收少数股东投资款，本期没有
取得借款收到的现金	5,904.00	61,613.34	-90.42%	银行借款同比减少14,200万元；上期收到大股东统借统还借 款35,000万元，本期没有
收到其他与筹资活动有关的现 金		20,900.00	-100.00%	上期融资存单质押及保证金净收回11,000.00万元，资产证券 化融资9,900.00万元，本期没有
偿还债务支付的现金	992.85	63,719.99	-98.44%	偿还银行借款同比减少57,367万元
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	1,782.06	2,732.21	-34.78%	偿还银行借款利息减少
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	99.33	310.02	-67.96%	本期山东世联支付了利润分红
支付其他与筹资活动有关的现 金	7,437.69	13,140.21	-43.40%	上期偿还信贷资产证券化款项6,381.06万元，本期无
汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-0.81	0.52	-255.77%	子公司外币报表折算汇率变动

二、主营业务说明
1、公司2022年1-3月实现主营业务收入93,335.76万元，同比下降23.47%； （1）主营业务收入按业务板块划分

业务板块	2022年1-3月		2021年1-3月		增长比例(%)
	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)
大交易服务	60,348.14	64.66%	88,509.19	72.57%	-31.82%
大资管服务	32,987.61	35.34%	33,447.26	27.43%	-1.37%
合计	93,335.76	100.00%	121,956.45	100.00%	-23.47%

1）本报告期大交易服务收入同比下降31.82%，主要是受市场变动及疫情影响，本报告期公司代理销售业务、互联网+业务
收入同比下降28.43%、36.65%；2）本报告期大资管服务收入同比下降1.37%，扣除公寓管理业务战略调整的影响后，大资
管服务收入同比增长10.40%，主要是因为本报告期物业管理服务持续稳定发展，收入同比增长19.58%。

（2）主营业务收入按收入的区域来源划分：

业务分类	2022年1-3月		2021年1-3月		增长比例(%)
	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)
华南区域	37,044.68	39.69%	53,037.09	43.49%	-30.15%
华东区域	17,678.81	18.94%	19,471.26	15.97%	-9.21%
华北区域	15,760.84	16.89%	18,437.52	15.12%	-14.52%
华中及西南区域	13,290.54	14.24%	15,877.52	13.02%	-16.29%
山东区域	9,560.89	10.24%	15,133.06	12.41%	-36.82%
合计	93,335.76	100.00%	121,956.45	100.00%	-23.47%

本报告期，受市场变动及疫情影响，华南区域、华北区域、华中及西南区域、山东区域因大交易服务收入减少，主营业
务收入同比下降30.15%、14.52%、16.29%、36.82%；华东区域主要受公寓业务战略调整的影响，营业收入同比下降9.21%。

2、公司目前累计已实现但未结算的代理销售额约2,376亿元，将在未来的3至9个月为公司带来约17.11亿元的代理费收入；
其中属于公司100%控股子公司的未结算代理销售额约1,898亿元，将在未来的3至9个月为公司带来约13.3亿元的代理费收入；
剩余部分为归属于山东世联、厦门立丹行、青岛荣置地、世联精工等的未结算代理销售额和未结算代理费。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	86,343	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
世联地产顾问 （中国）有限公 司	境外法人	29.66%	603,238,739	0
珠海大横琴集团 有限公司	国有法人	15.94%	324,077,841	0
乌鲁木齐卓群创 展股权投资合伙 企业（有限合伙	境内非国有法人	2.53%	51,373,386	0
深圳众志联高投 资管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	2.23%	45,442,857	0
陈劲松	境外自然人	0.90%	18,299,610	13,724,707
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.88%	17,933,816	0
#郑桃英	境内自然人	0.80%	16,359,200	0
易方达基金－中 央汇金资产管理 有限责任公司－ 易方达基金－汇 金资管单一资产 管理计划	其他	0.71%	14,500,022	0
#叶峥嵘	境内自然人	0.64%	13,113,415	0
#沈德虎	境外自然人	0.47%	9,604,400	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
世联地产顾问（中国）有限公司	603,238,739	人民币普通股	603,238,739
珠海大横琴集团有限公司	324,077,841	人民币普通股	324,077,841
乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙 企业（有限合伙）	51,373,386	人民币普通股	51,373,386
深圳众志联高投资管理合伙企业 （有限合伙）	45,442,857	人民币普通股	45,442,857
香港中央结算有限公司	17,933,816	人民币普通股	17,933,816
#郑桃英	16,359,200	人民币普通股	16,359,200
易方达基金－中央汇金资产管理 有限责任公司－易方达基金－汇 金资管单一资产管理计划	14,500,022	人民币普通股	14,500,022
#叶峥嵘	13,113,415	人民币普通股	13,113,415

#沈德虎	9,604,400	人民币普通股	9,604,400
吴元领	7,977,800	人民币普通股	7,977,800
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、大横琴为公司单一拥有表决权比例最高的股东，为公司控股股东。 2、已知大横琴与世联中国、陈劲松不存在关联关系；陈劲松为世联中国实际控制人之 一；公司前 10 名其他股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	#郑桃英、#叶峥嵘、#沈德虎持有的股份均为投资者信用证券账户持有。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳世联行集团股份有限公司
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,814,288,266.53	1,866,276,970.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	110,110,722.69	136,267,243.65
应收账款	1,415,280,224.46	1,410,484,586.62
应收款项融资
预付款项	160,514,988.98	135,115,619.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,151,781,383.23	1,148,866,080.99
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	76,506,384.98	81,271,376.48
贷款	659,103,013.83	855,794,982.32
合同资产	51,267,888.96	61,614,724.43
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	8,972,581.18	9,375,965.17
其他流动资产	101,891,986.05	89,089,258.14
流动资产合计	5,549,717,440.89	5,794,156,807.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	58,114,035.83	59,137,699.90
长期股权投资	43,455,167.99	42,819,291.78
其他权益工具投资	2,101,387.55	2,102,292.66
其他非流动金融资产	497,214,265.47	497,214,265.47
投资性房地产	556,954,095.93	549,783,337.13
固定资产	71,340,459.06	87,986,875.17
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	871,056,107.63	1,045,705,271.70
无形资产	1,897,438.32	2,454,929.20
开发支出
商誉	202,109,223.21	202,109,223.21
长期待摊费用	89,851,061.98	101,612,367.30
递延所得税资产	566,758,432.31	574,952,913.99
其他非流动资产
非流动资产合计	2,960,851,675.28	3,165,878,467.51
资产总计	8,510,569,116.17	8,960,035,275.14
流动负债：
短期借款	419,081,682.81	426,786,700.30
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	410,663,274.44	522,986,552.70
预收款项	19,342,705.23	23,142,820.45
合同负债	57,215,297.59	55,076,785.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	634,123,148.60	764,027,168.71
应交税费	317,463,636.37	339,342,642.50
其他应付款	1,186,886,402.32	1,200,365,768.96
其中：应付利息	49,517.83	35,195.79
应付股利	3,926,214.16	4,919,543.71
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	490,673,439.84	183,375,956.20
其他流动负债	1,431,850.04	2,051,619.24
流动负债合计	3,536,881,437.24	3,517,156,014.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	251,900,000.00	199,700,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	973,435,673.19	1,116,801,325.74
长期应付款		350,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	88,517.37	88,517.37
其他非流动负债
非流动负债合计	1,225,424,190.56	1,666,589,843.11
负债合计	4,762,305,627.80	5,183,745,857.94
所有者权益：
股本	2,033,579,072.00	2,033,579,072.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	522,222,808.88	522,222,808.88
减：库存股	255,796,501.21	255,796,501.21
其他综合收益	70,827.91	72,646.36
专项储备
盈余公积	1,004,261,184.86	1,004,261,184.86
一般风险准备
未分配利润	374,347,140.27	398,744,093.69
归属于母公司所有者权益合计	3,678,684,532.71	3,703,083,304.58
少数股东权益	69,578,955.66	73,206,112.62
所有者权益合计	3,748,263,488.37	3,776,289,417.20
负债和所有者权益总计	8,510,569,116.17	8,960,035,275.14

法定代表人：胡嘉 主管会计工作负责人：薛文 会计机构负责人：童朝军
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	940,213,565.55	1,249,795,688.03
其中：营业收入	940,213,565.55	1,249,795,688.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	950,204,245.27	1,332,131,234.22
其中：营业成本	834,085,281.74	1,189,329,560.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,188,244.76	6,770,342.90
销售费用
管理费用	74,475,630.77	83,535,332.37
研发费用	12,209,291.76	14,454,262.48
财务费用	25,245,796.24	38,041,736.17
其中：利息费用	30,466,024.96	45,524,318.35
利息收入	5,590,649.32	8,690,298.38
加：其他收益	8,934,185.29	14,055,839.73
投资收益（损失以“－”号填列）	11,126,000.72	81,149,391.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-164,123.79	-70,240.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,162,232.02	15,025,784.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-657,052.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,808,784.13	897,926.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,940,994.26	28,793,396.15
加：营业外收入	8,884,889.49	9,877,035.79
减：营业外支出	1,521,542.12	8,439,701.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,577,646.89	30,230,730.28
减：所得税费用	15,770,371.42	17,730,997.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,348,018.31	12,499,732.84
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,348,018.31	12,499,732.84
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-24,396,953.42	17,504,574.18
2.少数股东损益	-1,951,064.89	-5,004,841.34
六、其他综合收益的税后净额	1,338.76	6,417.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,818.45	7,881.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,818.45	7,881.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-1,818.45	7,881.64
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,157.21	-1,464.37
七、综合收益总额	-26,346,679.55	12,506,150.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,398,771.87	17,512,455.82
归属于少数股东的综合收益总额	-1,947,907.68	-5,006,305.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.01	0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：胡嘉 主管会计工作负责人：薛文 会计机构负责人：童朝军
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,031,473,514.79	1,497,261,151.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	352,835,283.05	509,264,715.65
经营活动现金流入小计	1,384,308,797.84	2,006,525,866.98
购买商品、接受劳务支付的现金	87,547,358.69	77,318,729.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	552,286,005.87	740,879,978.39
支付的各项税费	74,170,318.85	125,888,256.13
支付其他与经营活动有关的现金	681,403,390.75	1,121,137,965.06
经营活动现金流出小计	1,395,407,074.16	2,065,224,928.71
经营活动产生的现金流量净额	-11,098,276.32	-58,699,061.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		34,561,950.05
取得投资收益收到的现金		2,203,950.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,525,182.00	22,969,422.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,955,958.19	135,883,955.32
收到其他与投资活动有关的现金		9,891,255.63
投资活动现金流入小计	10,481,140.19	205,510,534.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,320,924.34	8,521,307.87
投资支付的现金	800,000.00	30,006,421.07
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	12,539.25
投资活动现金流出小计	5,133,463.59	38,527,728.94
投资活动产生的现金流量净额	5,347,676.60	166,982,805.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		980,000.00
取得借款收到的现金	59,040,000.00	616,133,404.50
收到其他与筹资活动有关的现金		209,000,000.00
筹资活动现金流入小计	59,040,000.00	826,113,404.50
偿还债务支付的现金	9,928,536.66	637,199,888.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,820,572.81	27,322,059.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	993,329.55	3,100,234.21
支付其他与筹资活动有关的现金	74,376,909.90	131,402,089.88
筹资活动现金流出小计	102,126,019.37	795,924,037.93
筹资活动产生的现金流量净额	-43,086,019.37	30,189,366.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,136.31	5,166.42
五、现金及现金等价物净增加额	-48,844,755.40	138,478,276.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,837,529,495.31	1,936,475,159.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,788,684,739.91	2,074,953,436.07

(二)审计报告 （未完）