[一季报]云鼎科技(000409):2022年一季度报告

时间：2022年04月28日 01:56:44 中财网

原标题:云鼎科技:2022年一季度报告

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2022-025 云鼎科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人刘波先生、主管会计工作负责人孔令涛先生及会计机构负责人杨豹先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年 同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	145,674,803.43	45,878,613.10	57,671,065.96	152.60%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	2,603,826.44	4,019,450.44	5,419,852.31	-51.96%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	2,287,595.58	3,554,857.88	3,554,857.88	-35.65%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-5,036,261.30	-34,085,562.78	-22,844,009.04	77.95%
基本每股收益（元/股）	0.0051	0.0079	0.0106	-51.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0051	0.0079	0.0106	-51.89%
加权平均净资产收益率	0.52%	0.80%	1.08%	-0.56%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上 年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,195,818,258.76	944,010,022.50	944,010,022.50	26.67%
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	506,880,305.87	503,768,560.73	503,768,560.73	0.62%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外）	750,714.70	本期公司享受税收优惠 67.22万元，收到其他政府 补助 7.85万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,807.06	—
减：所得税影响额	173,789.97	—
少数股东权益影响额（税后）	256,886.81	—
合计	316,230.86	—
		资产	负债表变动分析
项 目	2022年3月31日	2022年1月1日	变动额	变动比率	变动说明
预付款项	42,413,334.87	20,543,957.94	21,869,376.93	106.45%	主要由于公司采购合同预付款 增加
合同资产	14,778,321.85	10,818,625.34	3,959,696.51	36.60%	主要由于控股子公司销售业务 合同质保金增加
其他流动资产	6,825,960.58	2,867,302.18	3,958,658.40	138.06%	主要由于公司待抵扣进项税额 增加
长期待摊费用	1,476,883.54	2,300,635.84	-823,752.30	-35.81%	主要由于公司房屋装修费摊销
应付票据	1,373,000.00	4,347,632.00	-2,974,632.00	-68.42%	主要由于公司兑付到期银行票 据
预收款项	1,424,446.56	2,560,553.53	-1,136,106.97	-44.37%	主要由于公司房租预收款项减 少
应交税费	8,572,510.75	25,575,426.53	-17,002,915.78	-66.48%	主要由于公司缴纳增值税及企 业所得税
		利	润表变动分析
项 目	2022年一季度	2021年一季度	变动额	变动比率	变动说明
营业收入	145,674,803.43	57,671,065.96	88,003,737.47	152.60%	主要由于控股子公司信息技术 服务业务增加
营业成本	99,106,017.46	28,515,038.39	70,590,979.07	247.56%	主要由于控股子公司信息技术 服务业务增加，成本投入相应 增加
销售费用	2,095,922.15	1,451,833.47	644,088.68	44.36%	主要由于公司销售人员增加
管理费用	27,020,267.08	14,402,379.60	12,617,887.48	87.61%	主要由于公司员工人数增加， 导致薪酬、差旅费等费用增加
研发费用	7,655,175.58	1,188,953.83	6,466,221.75	543.86%	主要由于公司加大研发投入
财务费用	1,917,233.99	1,155,725.19	761,508.80	65.89%	主要由于公司外部借款增加
投资收益	-37,436.71	14,919.19	-52,355.90	-350.93%	主要由于控股子公司联营企业 西安国科电子科技有限公司本 期亏损
信用减值损失	1,196,678.38	777,614.73	419,063.65	53.89%	主要由于公司收回应收款项， 转回预期信用损失
资产减值损失	-301,640.45	-229,406.50	-72,233.95	31.49%	主要由于公司计提合同资产减 值准备
营业外收入	1,544.19	31,101.16	-29,556.97	-95.03%	主要由于公司非经营性收入减 少
营业外支出	5,351.25	—	5,351.25	-100.00%	主要由于控股子公司缴纳增值 税及附加税滞纳金

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	40,054户	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
山东能源集团 有限公司	国有法人	16.71%	85,356,551	75,043,808	—	—
安徽丰原集团 有限公司	境内非国有法 人	10.85%	55,455,947	0	—	—
山东省国有资 产投资控股有 限公司	国有法人	2.50%	12,779,411	0	—	—
北京志开投资 管理有限公司 -志开汇融 2号 私募证券投资 基金	其他	2.36%	12,082,511	0	—	—
山东省地矿测 绘院	国有法人	1.97%	10,052,623	10,052,623	—	—
齐兵	境内自然人	1.24%	6,312,300	6,000,000	—	—
池州市东方辰 天贸易有限公 司	境内非国有法 人	0.47%	2,396,226	0	—	—
毛家传	境内自然人	0.45%	2,301,500	0	—	—
朱笛	境内自然人	0.41%	2,100,071	0	—	—
李婷婷	境内自然人	0.40%	2,065,779	0	—	—
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
安徽丰原集团有限公司	55,455,947	人民币普通股	55,455,947
山东省国有资产投资控股有 限公司	12,779,411	人民币普通股	12,779,411
北京志开投资管理有限公司- 志开汇融 2号私募证券投资 基金	12,082,511	人民币普通股	12,082,511
山东能源集团有限公司	10,312,743	人民币普通股	10,312,743
池州市东方辰天贸易有限公 司	2,396,226	人民币普通股	2,396,226
毛家传	2,301,500	人民币普通股	2,301,500
朱笛	2,100,071	人民币普通股	2,100,071
李婷婷	2,065,779	人民币普通股	2,065,779
张明炯	1,478,600	人民币普通股	1,478,600
沈美珠	1,474,201	人民币普通股	1,474,201
上述股东关联关系或一致行 动的说明	1. 山东省国有资产投资控股有限公司与北京志开投资管理有限公司-志开 汇融 2号私募证券投资基金为一致行动人。 2. 公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定 的一致行动人。 3. 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。
前 10名股东参与融资融券业 务情况说明	截至 2022年 3月 31日，股东朱笛通过中泰证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有公司股份 71股，通过普通证券账户持有公司股份 2,100,000股，合计持有公司股份 2,100,071股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1. 增加公司经营范围及修改《公司章程》事项
公司于2022年3月4日召开2022年第一次临时股东大会，批准公司根据经营业务发展实际需要，增加经营范围并对《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）相应条款进行修改。2022年3月11日，公司办理完成增加经营范围和修改《公司章程》的变更登记和备案手续，并取得中国（山东）自由贸易试验区济南片区管理委员会换发的营业执照。详情请参见公司分别于2022年2月17日、2022年3月12日披露的《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的公告》（公告编号：2022-004）和《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的进展公告》（公告编号：2022-007）。

2. 公司2022年度非公开发行股票事项
公司于2022年3月24日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过公司向控股股东山东能源集团有限公司非公开发行人民币普通股股票，本次非公开发行股票的数量合计不超过153,279,347股（含本数），本次非公开发行股票的发行价格为5.66元/股，募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还债务及补充流动资金。该事项尚需获得有权国有资产监督管理部门或其授权主体批准、公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。详情请参见公司于2022年3月25日披露的《云鼎科技股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》等相关公告。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1. 合并资产负债表
编制单位：云鼎科技股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	143,463,591.19	123,361,472.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	20,382,000.00	20,382,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	379,734,617.11	388,232,223.37
应收款项融资	64,192,920.00	85,583,728.87
预付款项	42,413,334.87	20,543,957.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	38,724,502.48	34,401,413.14
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	165,819,318.35	195,366,922.71
合同资产	14,778,321.85	10,818,625.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,825,960.58	2,867,302.18
流动资产合计	876,334,566.43	881,557,645.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	252,529.66	289,966.37
其他权益工具投资	57,133,699.21	57,133,699.21
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	185,725,048.71	187,413,304.20
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	11,241,362.45	11,682,534.36
开发支出	1,273,584.90	1,273,584.90
商誉
长期待摊费用	1,476,883.54	2,300,635.84
递延所得税资产	6,733,016.16	9,398,820.82
其他非流动资产	55,647,567.70	48,293,359.09
非流动资产合计	319,483,692.33	317,785,904.79
资产总计	1,195,818,258.76	1,199,343,550.37
流动负债：
短期借款	45,012,083.33	40,012,083.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,373,000.00	4,347,632.00
应付账款	291,101,838.22	321,905,501.83
预收款项	1,424,446.56	2,560,553.53
合同负债	100,629,426.64	84,771,720.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	13,328,514.73	15,138,641.08
应交税费	8,572,510.75	25,575,426.53
其他应付款	102,578,604.07	99,788,169.67
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	400,000.00
其他流动负债	1,646,243.10	1,726,774.42
流动负债合计	566,066,667.40	595,826,502.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	19,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	387,070.30	387,070.30
其他非流动负债	3,660,056.58	3,004,682.14
非流动负债合计	23,647,126.88	3,391,752.44
负债合计	589,713,794.28	599,218,255.05
所有者权益：
股本	510,931,158.00	510,931,158.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	522,164,056.03	522,164,056.03
减：库存股
其他综合收益	-548,790.96	-548,790.96
专项储备
盈余公积	2,973,041.09	2,973,041.09
一般风险准备
未分配利润	-528,639,158.29	-531,242,984.73
归属于母公司所有者权益合计	506,880,305.87	504,276,479.43
少数股东权益	99,224,158.61	95,848,815.89
所有者权益合计	606,104,464.48	600,125,295.32
负债和所有者权益总计	1,195,818,258.76	1,199,343,550.37

法定代表人：刘波 主管会计工作负责人：孔令涛 会计机构负责人：杨豹 2. 合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	145,674,803.43	57,671,065.96
其中：营业收入	145,674,803.43	57,671,065.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	138,405,816.66	47,352,574.02
其中：营业成本	99,106,017.46	28,515,038.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金 净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	611,200.40	638,643.54
销售费用	2,095,922.15	1,451,833.47
管理费用	27,020,267.08	14,402,379.60
研发费用	7,655,175.58	1,188,953.83
财务费用	1,917,233.99	1,155,725.19
其中：利息费用	2,491,521.58	1,316,203.45
利息收入	1,341,534.28	181,420.47
加：其他收益	750,714.70	745,499.40
投资收益（损失以“－” 号填列）	-37,436.71	14,919.19
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-37,436.71	14,919.19
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号 填列）
净敞口套期收益（损失 以“－”号填列）
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	1,196,678.38	777,614.73
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-301,640.45	-229,406.50
资产处置收益（损失以 “-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列	8,877,302.69	11,627,118.76
加：营业外收入	1,544.19	31,101.16
减：营业外支出	5,351.25
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	8,873,495.63	11,658,219.92
减：所得税费用	2,894,326.47	2,992,951.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列	5,979,169.16	8,665,268.54
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	5,979,169.16	8,665,268.54
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净 利润	2,603,826.44	5,419,852.31
2.少数股东损益	3,375,342.72	3,245,416.23
六、其他综合收益的税后净额		257,286.77
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额		311,974.14
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益		311,974.14
1.重新计量设定受益 计划变动额
2.权益法下不能转损 益的其他综合收益
3.其他权益工具投资 公允价值变动		311,974.14
4.企业自身信用风险 公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其 他综合收益
1.权益法下可转损益 的其他综合收益
2.其他债权投资公允 价值变动
3.金融资产重分类计 入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用 减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算 差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额		-54,687.37
七、综合收益总额	5,979,169.16	8,922,555.31
归属于母公司所有者的综合 收益总额	2,603,826.44	5,731,826.45
归属于少数股东的综合收益 总额	3,375,342.72	3,190,728.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0051	0.0106
（二）稀释每股收益	0.0051	0.0106

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘波 主管会计工作负责人：孔令涛 会计机构负责人：杨豹 3. 合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 现金	152,717,507.00	65,346,761.19
客户存款和同业存放款项 净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金 净增加额
收到原保险合同保费取得 的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加 额
收取利息、手续费及佣金的 现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金 净额
收到的税费返还	236,707.29	2,037.49
收到其他与经营活动有关 的现金	1,774,456.59	2,689,904.75
经营活动现金流入小计	154,728,670.88	68,038,703.43
购买商品、接受劳务支付的 现金	87,133,270.97	43,169,033.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项 净增加额
支付原保险合同赔付款项 的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的 现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 付的现金	37,588,157.07	16,964,105.80
支付的各项税费	25,702,328.72	22,722,524.98
支付其他与经营活动有关 的现金	9,341,175.42	8,027,048.12
经营活动现金流出小计	159,764,932.18	90,882,712.47
经营活动产生的现金流量净额	-5,036,261.30	-22,844,009.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	288,782.74	336,203.00
投资支付的现金		387,333.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 的现金	259,527.78
投资活动现金流出小计	548,310.52	723,536.60
投资活动产生的现金流量净额	-548,310.52	-723,536.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金
取得借款收到的现金	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	1,487,125.02	1,348,244.33
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流出小计	1,487,125.02	1,348,244.33
筹资活动产生的现金流量净额	23,512,874.98	13,651,755.67
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	17,928,303.16	-9,915,789.97
加：期初现金及现金等价物	123,361,472.03	181,004,219.89
余额
六、期末现金及现金等价物余额	141,289,775.19	171,088,429.92

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。


云鼎科技股份有限公司董事会
2022年 04月 27日