[一季报]华力创通(300045):2022年一季度报告

时间：2022年04月28日 04:24:45 中财网

原标题:华力创通:2022年一季度报告

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2022-025
北京华力创通科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	147,579,567.04	151,608,731.00	-2.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,713,395.29	12,815,019.65	-86.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	1,283,406.74	10,341,934.52	-87.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,571,081.43	-118,264,354.26	65.69%
基本每股收益（元/股）	0.0028	0.0209	-86.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0028	0.0209	-86.60%
加权平均净资产收益率	0.11%	0.75%	-0.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	2,131,721,319.87	2,205,237,743.73	-3.33%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	1,508,811,977.61	1,507,150,569.33	0.11%

(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	163,316.04
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	359,475.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-451.74
减：所得税影响额	92,351.26
合计	429,988.55	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	51,414.94	经常性税收返还

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.货币资金本期11,508.03万元，较年初减少45.43%，主要系本期回款减少及偿还贷款所致；2.应收款项融资本期17.00万元，较年初减少96.11%，主要系银行承兑汇票到期所致；3.其他应收款本期1,741.03万元，较年初减少30.66%，主要系备用金及投标保证金减少所致；4.其他流动资产本期459.39万元，较年初增加30.89%，主要系本期待抵扣进项税增加所致：5.开发支出本期8,142.69万元,较年初减少38.60%，主要系本期开发支出结转无形资产所致；6.税金及附加本期10.82万元，较上年同期减少85.96%，主要系本期缴纳增值税减少所致；7.财务费用本期89.38万元，较上年同期减少35.21%，主要系本期银行贷款减少所致；8.其他收益本期33.68万元，较上年同期减少63.00%，主要系本期收到政府补助减少所致；9.投资收益本期-50.74万元，较上年同期减少95.38%，主要系本期参股公司亏损所致：10.公允价值变动收益本期35.95万元，较上年同期减少83.65%，主要系本期投资公司利润较上期减少所致；
11.信用减值损失本期-137.45万元，较上年同期增加141.11%，主要系本期坏账计提比例调整所致；
12.营业外收入本期0.00万元，较上年同期减少100.00%，主要系本期未发生相关事项；13.营业外支出本期0.05万元，较上年同期减少46.96%，主要系上期对已提足折旧的固定资产进行清理所致：
14.所得税费用本期82.16万元，较上年同期减少56.84%，主要系本期利润总额减少所致；15.经营活动产生的现金流量净额本期-4,057.11万元，较上年同期增加65.69%，主要系本期经营活动现金流出减少所致；
16.投资活动产生的现金流量净额本期-1,539.58万元，较上年同期减少227.21%，主要系本期收回投资收到的现金减少所致；
17.筹资活动产生的现金流量净额本期-4,528.05万元，较上年同期减少434.38%，主要系本期取得借款金额减少，偿还借款金额增加所致；
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数

57,263

报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）

0

前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
高小离	境内自然人	17.72%	108,866,400	81,649,800	质押	11,363,637
王琦	境内自然人	13.92%	85,498,664	64,123,998	质押	13,500,000
熊运鸿	境内自然人	4.70%	28,889,315	23,033,111
王从起	境内自然人	2.25%	13,849,400	0
李宗利	境内自然人	0.44%	2,700,000	0
吴梦冰	境内自然人	0.32%	1,960,000	1,470,000
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.30%	1,841,157	0
娄雷雷	境内自然人	0.24%	1,477,200	0
路骏	境内自然人	0.21%	1,307,937	0
吴培侠	境内自然人	0.20%	1,202,763	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
高小离	27,216,600	人民币普通股	27,216,600
王琦	21,374,666	人民币普通股	21,374,666
王从起	13,849,400	人民币普通股	13,849,400
熊运鸿	5,856,204	人民币普通股	5,856,204
李宗利	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
香港中央结算有限公司	1,841,157	人民币普通股	1,841,157
娄雷雷	1,477,200	人民币普通股	1,477,200
路骏	1,307,937	人民币普通股	1,307,937
吴培侠	1,202,763	人民币普通股	1,202,763
方国新	1,175,900	人民币普通股	1,175,900
上述股东关联关系或一致行动 的说明	高小离、王琦和熊运鸿为一致行动人，是本公司控股股东、实际控制人。
前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	1、公司股东王从起通过普通账户持有公司股份9,473,400股，通过华西证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,376,000股，合计持有公司股份 13,849,400股，占公司股份总数的2.25%。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
高小离	81,649,800	0	0	81,649,800	高管锁定股	高管锁定股按 照上一年末持 有股份数的 25%解除限售。
王琦	64,123,998	0	0	64,123,998	高管锁定股	高管锁定股按 照上一年末持 有股份数的 25%解除限售。
熊运鸿	25,386,536	2,353,425	0	23,033,111	高管锁定股	高管锁定股按 照上一年末持 有股份数的 25%解除限售。
吴梦冰	1,470,000	0	0	1,470,000	高管锁定股	高管锁定股按 照上一年末持 有股份数的 25%解除限售。
王伟	673,125	0	0	673,125	高管锁定股	高管锁定股按 照上一年末持 有股份数的 25%解除限售。
刘解华	120,689	0	0	120,689	高管锁定股	高管锁定股按 照上一年末持 有股份数的 25%解除限售。
王伟	23,250	0	0	23,250	高管锁定股	高管锁定股按 照上一年末持 有股份数的 25%解除限售。
黄建新	9,600	0	0	9,600	高管锁定股	高管锁定股按 照上一年末持 有股份数的 25%解除限售。
吴光跃	35,250	0	0	35,250	高管锁定股	高管锁定股按 照上一年末持 有股份数的 25%解除限售。
陈康	16,987	0	0	16,987	高管锁定股	高管锁定股按 照上一年末持 有股份数的 25%解除限售。
岳冬雪	7,500	0	0	7,500	高管锁定股	高管锁定股按 照上一年末持 有股份数的 25%解除限售。
周健	52,500	0	0	52,500	离任高管锁定 股	原定任期内， 离任高管锁定 股按照上一年 末持有股份数 的25%解除限 售。
合计	173,569,235	2,353,425	0	171,215,810	--	--

三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）经营回顾
2022年，面临新冠疫情、国际局势突变、国内经济需求收缩等诸多不利因素影响，公司第一季度实现营业收入14,757.96万元，较上年同期下降2.66%，实现归属于上市公司股东的净利润171.34万元，较上年同期下降86.63%。报告期内公司业绩下滑的主要原因为：1.受2022年一季度各地新冠疫情反弹，人员流动受限的影响，公司产品交付较去年同期减少，造成公司营业收入下降402.92万元。

2.因公司对外投资的公司净利润下降，导致公司公允价值变动收益较去年减少183.94万元。

3.因坏帐计提比例调整，使得当期计提信用减值损失较去年同期增加471.77万元。

未来，公司将继续聚焦主业，全面保生产保交付，提升内部管理水平，改善经营效率，通各种措施来稳增长、保增长，以实现各业务板块的持续发展。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京华力创通科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	115,080,265.13	210,876,745.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,963,725.96	1,963,725.96
衍生金融资产
应收票据	65,835,243.57	90,656,915.18
应收账款	855,901,939.17	817,273,299.66
应收款项融资	170,000.00	4,374,095.00
预付款项	69,457,119.26	69,545,655.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	17,410,311.17	25,108,062.54
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	295,548,868.24	252,952,833.72
合同资产	16,269,430.57	19,390,540.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,593,930.07	3,509,663.01
流动资产合计	1,442,230,833.14	1,495,651,536.98
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,065,671.28	2,573,099.84
其他权益工具投资	1,579,533.07	1,640,694.26
其他非流动金融资产	27,513,814.77	27,154,339.26
投资性房地产
固定资产	115,709,395.54	127,488,975.05
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	12,398,566.91	13,192,879.16
无形资产	374,073,660.11	330,130,098.34
开发支出	81,426,853.49	132,610,241.90
商誉	16,257,044.97	16,257,044.97
长期待摊费用	13,015,082.00	13,083,636.55
递延所得税资产	35,219,315.62	35,223,648.45
其他非流动资产	10,231,548.97	10,231,548.97
非流动资产合计	689,490,486.73	709,586,206.75
资产总计	2,131,721,319.87	2,205,237,743.73
流动负债：
短期借款	110,427,099.68	155,500,217.28
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	14,625,177.47	20,143,175.72
应付账款	223,735,548.34	252,531,242.20
预收款项
合同负债	61,514,342.76	54,030,687.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	17,926,232.79	20,772,592.26
应交税费	105,687,409.01	104,112,468.44
其他应付款	5,612,026.51	7,225,758.44
其中：应付利息
应付股利	1,536,585.37	1,536,585.37
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,747,650.11	4,088,616.55
其他流动负债	2,836,254.34	2,277,413.47
流动负债合计	547,111,741.01	620,682,172.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	8,152,377.90	8,996,749.75
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	5,337,735.50	5,760,095.57
递延收益	29,613,333.29	29,753,333.30
递延所得税负债	24,784,159.93	24,800,097.86
其他非流动负债
非流动负债合计	67,887,606.62	69,310,276.48
负债合计	614,999,347.63	689,992,448.53
所有者权益：
股本	614,217,087.00	614,217,087.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	776,709,718.98	776,709,718.98
减：库存股
其他综合收益	-1,207,396.89	-1,155,409.88
专项储备
盈余公积	38,573,348.95	38,573,348.95
一般风险准备
未分配利润	80,519,219.57	78,805,824.28
归属于母公司所有者权益合计	1,508,811,977.61	1,507,150,569.33
少数股东权益	7,909,994.63	8,094,725.87
所有者权益合计	1,516,721,972.24	1,515,245,295.20
负债和所有者权益总计	2,131,721,319.87	2,205,237,743.73

法定代表人：高小离 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：王伟2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	147,579,567.04	151,608,731.00
其中：营业收入	147,579,567.04	151,608,731.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	144,043,143.71	143,224,715.42
其中：营业成本	87,568,910.64	87,022,322.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	108,154.05	770,221.12
销售费用	4,999,458.45	6,102,420.93
管理费用	42,640,029.23	39,417,379.22
研发费用	7,832,788.56	8,532,816.81
财务费用	893,802.78	1,379,554.66
其中：利息费用	1,209,953.46	1,733,656.48
利息收入	492,865.01	223,926.23
加：其他收益	336,825.70	910,304.39
投资收益（损失以“－”号 填列）	-507,428.56	-259,719.57
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	359,475.51	2,198,901.00
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-1,374,533.65	3,343,191.51
- 资产减值损失（损失以“” 号填列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,350,762.33	14,576,692.91
加：营业外收入		208,626.54
减：营业外支出	451.74	851.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	2,350,310.59	14,784,467.71
减：所得税费用	821,646.54	1,903,794.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,528,664.05	12,880,673.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	1,528,664.05	12,880,673.18
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1. 归属于母公司所有者的净利润	1,713,395.29	12,815,019.65
2.少数股东损益	-184,731.24	65,653.53
六、其他综合收益的税后净额	-51,987.01	29,600.85
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-51,987.01	29,600.85
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	-51,987.01	29,600.85
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动	-51,987.01	29,600.85
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	1,476,677.04	12,910,274.03
归属于母公司所有者的综合收 益总额	1,661,408.28	12,844,620.50
归属于少数股东的综合收益总 额	-184,731.24	65,653.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0028	0.0209
（二）稀释每股收益	0.0028	0.0209

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：高小离 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：王伟3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	123,707,377.98	124,553,078.04
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	51,414.94	376,934.34
收到其他与经营活动有关的现 金	23,946,526.79	25,827,616.18
经营活动现金流入小计	147,705,319.71	150,757,628.56
购买商品、接受劳务支付的现 金	113,446,854.99	168,468,028.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	41,033,836.82	40,971,277.47
支付的各项税费	9,469,412.34	11,373,918.46
支付其他与经营活动有关的现 金	24,326,296.99	48,208,758.68
经营活动现金流出小计	188,276,401.14	269,021,982.82
经营活动产生的现金流量净额	-40,571,081.43	-118,264,354.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		22,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,994.00
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计		22,002,994.00
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	15,395,794.41	6,508,177.43
投资支付的现金		22,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金		-1,800,000.00
投资活动现金流出小计	15,395,794.41	26,708,177.43
投资活动产生的现金流量净额	-15,395,794.41	-4,705,183.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金		6,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计		6,000,000.00
偿还债务支付的现金	44,000,000.00	12,856,296.54
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	1,280,478.15	1,617,242.30
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流出小计	45,280,478.15	14,473,538.84
筹资活动产生的现金流量净额	-45,280,478.15	-8,473,538.84
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-10,426.55	29,609.88
五、现金及现金等价物净增加额	-101,257,780.54	-131,413,466.65
加：期初现金及现金等价物余 额	206,580,343.36	238,902,993.08
六、期末现金及现金等价物余额	105,322,562.82	107,489,526.43

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。

北京华力创通科技股份有限公司
董事会