[一季报]每日互动(300766):2022年一季度报告

时间：2022年04月28日 05:03:56 中财网

原标题:每日互动:2022年一季度报告

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2022-035 每日互动股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	159,852,637.21	129,445,552.90	23.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,509,137.25	19,267,989.46	-14.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,602,273.63	15,549,961.73	0.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,408,551.04	-42,668,107.80	77.95%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	0.97%	1.16%	-0.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,132,952,509.20	2,101,482,213.92	1.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,705,990,900.33	1,687,093,916.66	1.12%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,088,024.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,000,708.40
减：所得税影响额	158,456.67
少数股东权益影响额（税后）	21,995.97
合计	906,863.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动额	变动率	变动原因
使用权资产	5,159,397.81	7,936,738.80	-2,777,340.99	-34.99%	主要是本期采用新租赁准则，期 末长期租赁减少。
其他非流动资产	25,167,281.57	13,464,881.11	11,702,400.46	86.91%	主要是增值税留抵税额增加。
应付职工薪酬	22,006,804.67	36,927,658.80	-14,920,854.13	-40.41%	主要是上年末计提的年终奖金于 本期发放。
长期借款	70,731,853.90	22,030,250.00	48,701,603.90	221.07%	主要是个推总部大楼建设银行借 款。
项目	2022年一季度	2021年一季度	变动额	变动率	变动原因
税金及附加	554,716.28	201,494.50	353,221.78	175.30%	主要是应交增值税增加，相应的 税金及附加增加。
财务费用	-7,519,887.59	-5,689,609.01	-1,830,278.58	32.17%	主要是银行存款利息计入财务费 用。
其他收益	3,711,586.27	2,491,218.66	1,220,367.61	48.99%	主要是与日常经营活动相关的政 府补助增加。
投资收益	-4,297,217.71	1,602,446.63	-5,899,664.34	-368.17%	主要是联营企业确认的投资收 益。
公允价值变动收益	0.00	3,347,000.00	-3,347,000.00	-100.00%	主要是上期权益工具投资增值。
信用减值损失	-3,166,401.06	-2,140,190.52	-1,026,210.54	47.95%	主要是应收账款计提坏账准备金 额增加。
营业外支出	2,000,708.40	6,750.27	1,993,958.13	29,538.94%	主要是本期对外捐赠支出金额较 大。
所得税费用	743,783.80	219,393.31	524,390.49	239.02%	主要是应纳税所得额同比增加。
经营活动产生的现 金流量净额	-9,408,551.04	-42,668,107.80	33,259,556.76	77.95%	主要是公司不断加强应收账款管 理，报告期回款情况较好；另外 公司控制代理垫资业务，预充值 同比减少。
投资活动产生的现 金流量净额	-84,821,780.46	85,372,218.00	-170,193,998.46	-199.36%	主要是去年同期结构性存款理财 到期赎回。
筹资活动产生的现	48,731,853.90	-100,009,313.19	148,741,167.09	148.73%	上期公司回购股份。
金流量净额

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	34,780	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股 比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
方毅	境内自然人	12.16%	48,636,692	36,477,519
北京鼎鹿中原科技有限公司	境内非国有法人	9.81%	39,261,596
北京禾裕创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.91%	31,629,591
杭州我了个推投资管理合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法人	5.34%	21,372,477
沈欣	境内自然人	5.24%	20,959,197	20,959,197	质押	18,500,000
阮寿国	境内自然人	2.40%	9,593,407
初石投资有限公司	境内非国有法人	0.78%	3,140,000
天津信天企业管理咨询服务有限公司	境内非国有法人	0.54%	2,142,619
陈奎军	境内自然人	0.53%	2,136,000
达孜怡君实业有限公司	境内非国有法人	0.48%	1,932,200
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
北京鼎鹿中原科技有限公司	39,261,596	人民币普通股	39,261,596
北京禾裕创业投资中心（有限合伙）	31,629,591	人民币普通股	31,629,591
杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）	21,372,477	人民币普通股	21,372,477
方毅	12,159,173	人民币普通股	12,159,173
阮寿国	9,593,407	人民币普通股	9,593,407
初石投资有限公司	3,140,000	人民币普通股	3,140,000
天津信天企业管理咨询服务有限公司	2,142,619	人民币普通股	2,142,619
陈奎军	2,136,000	人民币普通股	2,136,000
达孜怡君实业有限公司	1,932,200	人民币普通股	1,932,200
深圳海通创新元睿投资管理中心（有限合伙）	1,640,000	人民币普通股	1,640,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈欣、杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）为方毅的一 致行动人。公司无法得知其余股东之间是否存在关联关系或一致 行动关系。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东阮寿国除通过普通证券账户持有 29,700股外，还通过国 海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,563,707 股，实际合计持有 9,593,407股。

注：公司前 10名股东中存在回购专户的说明：每日互动股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为 8,238,593股，
持股比例为 2.06%。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售股 数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
方毅	48,265,192	48,265,192	36,477,519	36,477,519	董监高限售	董监高每年转让的股份不得超过其所持 有公司股份总数的 25%。
杭州我了个推投 资管理合伙企业 （有限合伙）	21,372,477	21,372,477	0	0	-	-
陈津来	0	0	2,550	2,550	董监高限售	董监高每年转让的股份不得超过其所持 有公司股份总数的 25%。
沈欣	20,959,197	20,959,197	20,959,197	20,959,197	董监高离职 限售	董监高离职后半年内不可转让其持有的 公司股份。
合计	90,596,866	90,596,866	57,439,266	57,439,266	--	--

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、关于2022年度日常关联交易预计事项
2021年12月30日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2022年度
日常关联交易预计的议案》。公司根据业务发展需要，预计公司及子公司2022年与新浪系、百度系等关联人发生的日常关联
交易业务相应的收入预计不超过29,400万元，其中代理类业务收入预计金额为650万元，对应的流水预计金额为31,000万元。

2022年1月24日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了此议案。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2022-004号公告。

2、关于非独立董事变更的事项
2021年12月30日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于非独立董事变更的议案》。

2022年1月14日，公司董事会收到股东北京鼎鹿中原科技有限公司出具的《关于增加每日互动股份有限公司2022年第一
次临时股东大会临时提案的函》，因其推荐的董事已辞去公司董事职务，故提名陈一凡先生为公司第二届董事会非独立董事
候选人，并将相关议案作为临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2022年1月24日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于非独立董事变更的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2022-005、2022-009号公告。

3、关于对参股子公司增资暨关联交易的事项
2022年1月28日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于对参股子
公司增资暨关联交易的议案》，公司及控股子公司上海蓝豹数据科技有限公司、杭州钢铁集团有限公司、杭州安恒信息技术
股份有限公司拟以自有资金共同对参股子公司浙江省数据安全服务有限公司进行同比例增资。2022年2月18日，各增资方签
署了《浙江省数据安全服务有限公司增资协议书》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2022-014号、2022-015号公告。

4、关于首发前限售股解除限售事项
2022年3月24日，公司披露《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，本次解除限售的股份为公司首次公开
发行前已发行的部分股份，解除限售股份数量为90,596,866股，占公司总股本的22.64%，解除限售股份上市流通日期为2022
年3月25日（星期五）。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2022-016号公告。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：每日互动股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	990,354,584.30	1,035,739,509.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	68,638,832.03	68,638,832.03
衍生金融资产
应收票据	1,606,580.88	1,735,400.00
应收账款	192,619,472.49	167,831,764.50
应收款项融资
预付款项	39,344,981.20	47,872,119.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	18,587,914.43	15,900,086.90
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	8,020,014.70	8,582,930.65
合同资产	864,648.64	883,783.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,494,822.06	5,117,962.16
流动资产合计	1,324,531,850.73	1,352,302,388.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	235,317,349.76	207,414,567.47
其他权益工具投资	15,809,012.20	15,868,769.25
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	31,766,901.04	36,728,579.02
在建工程	292,080,933.93	265,063,084.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	5,159,397.81	7,936,738.80
无形资产	163,039,742.03	166,532,240.69
开发支出	5,391,560.61
商誉
长期待摊费用	6,480,152.86	8,210,518.45
递延所得税资产	28,208,326.66	27,960,445.81
其他非流动资产	25,167,281.57	13,464,881.11
非流动资产合计	808,420,658.47	749,179,825.15
资产总计	2,132,952,509.20	2,101,482,213.92
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	105,109,347.28	104,320,274.39
预收款项
合同负债	87,411,832.67	100,807,138.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	22,006,804.67	36,927,658.80
应交税费	12,063,580.04	16,299,959.37
其他应付款	4,330,115.96	4,141,069.61
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	66,166,019.92	69,684,198.50
其他流动负债	163,987.39	190,838.98
流动负债合计	297,251,687.93	332,371,138.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	70,731,853.90	22,030,250.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		2,810,000.00
递延所得税负债	8,484,109.59	8,568,460.36
其他非流动负债
非流动负债合计	79,215,963.49	33,408,710.36
负债合计	376,467,651.42	365,779,848.82
所有者权益：
股本	400,100,000.00	400,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	815,541,836.53	813,100,806.34
减：库存股	128,706,265.70	128,706,265.70
其他综合收益	-1,059,979.14	-1,006,795.37
专项储备
盈余公积	64,841,955.68	64,841,955.68
一般风险准备
未分配利润	555,273,352.96	538,764,215.71
归属于母公司所有者权益合计	1,705,990,900.33	1,687,093,916.66
少数股东权益	50,493,957.45	48,608,448.44
所有者权益合计	1,756,484,857.78	1,735,702,365.10
负债和所有者权益总计	2,132,952,509.20	2,101,482,213.92

法定代表人：方毅 主管会计工作负责人：朱剑敏 会计机构负责人：潘德女
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	159,852,637.21	129,445,552.90
其中：营业收入	159,852,637.21	129,445,552.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	134,904,656.37	113,579,570.37
其中：营业成本	56,123,825.95	50,608,679.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	554,716.28	201,494.50
销售费用	22,359,228.60	17,205,821.20
管理费用	24,636,552.62	20,878,222.89
研发费用	38,750,220.51	30,374,960.80
财务费用	-7,519,887.59	-5,689,609.01
其中：利息费用	49,153.70
利息收入	7,607,753.59	5,738,629.03
加：其他收益	3,711,586.27	2,491,218.66
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,297,217.71	1,602,446.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,297,217.71	552,035.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		3,347,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,166,401.06	-2,140,190.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-50,236.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,145,711.74	21,166,457.30
加：营业外收入		3.00
减：营业外支出	2,000,708.40	6,750.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,145,003.34	21,159,710.03
减：所得税费用	743,783.80	219,393.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,401,219.54	20,940,316.72
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,401,219.54	20,940,316.72
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	16,509,137.25	19,267,989.46
2.少数股东损益	1,892,082.29	1,672,327.26
六、其他综合收益的税后净额	-59,757.05	-29,399.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-53,183.77	-26,165.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-53,183.77	-26,165.14
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-53,183.77	-26,165.14
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,573.28	-3,233.89
七、综合收益总额	18,341,462.49	20,910,917.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,455,953.48	19,241,824.32
归属于少数股东的综合收益总额	1,885,509.01	1,669,093.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：方毅 主管会计工作负责人：朱剑敏 会计机构负责人：潘德女
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	114,576,695.03	129,644,139.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	209,990.23	3,777,506.99
收到其他与经营活动有关的现金	39,815,284.79	231,482,342.34
经营活动现金流入小计	154,601,970.05	364,903,989.24
购买商品、接受劳务支付的现金	33,837,520.60	52,089,132.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	84,887,627.57	69,776,375.57
支付的各项税费	13,952,887.61	8,361,581.46
支付其他与经营活动有关的现金	31,332,485.31	277,345,007.37
经营活动现金流出小计	164,010,521.09	407,572,097.04
经营活动产生的现金流量净额	-9,408,551.04	-42,668,107.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		151,313,013.70
取得投资收益收到的现金	5,410,611.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	5,410,611.48	151,313,013.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,032,391.94	30,940,795.70
投资支付的现金	32,200,000.00	35,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	90,232,391.94	65,940,795.70
投资活动产生的现金流量净额	-84,821,780.46	85,372,218.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	48,731,853.90
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	48,731,853.90
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		100,009,313.19
筹资活动现金流出小计		100,009,313.19
筹资活动产生的现金流量净额	48,731,853.90	-100,009,313.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,958.25	32,190.57
五、现金及现金等价物净增加额	-45,532,435.85	-57,273,012.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,020,336,004.62	982,616,012.90
六、期末现金及现金等价物余额	974,803,568.77	925,343,000.48

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。



每日互动股份有限公司
董事会
2022年 04月 28日