[一季报]江龙船艇(300589):2022年一季度报告

时间：2022年04月28日 05:36:16 中财网

原标题:江龙船艇:2022年一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重重要要内内容容提提示示: 重重要要内内容容提提示示 1.董事会、监事会及董事、监 虚假记载、误导性陈述或重大 2.公司负责人、主管会计工作 财务信息的真实、准确、完整 3. 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一一一一、、、、主主主主要要要要财财财财务务务务数数数数据据据据 (一一)标数据和财务指标标数据和财务指标主要会计财务指数据和主要会计一主要会计财务指数据和主要会计 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否	、高级管理人员保 漏，并承担个别和 责人及会计机构负	季度报告的真实、 带的法律责任。 人(会计主管人员)	准确、完整，不存 明：保证季度报告
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	115,495,342.61	101,803,762.29	13.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,368,081.77	2,309,218.06	89.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	3,401,490.81	2,020,199.18	68.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,741,867.39	-52,869,821.45	2.13%
基本每股收益（元/股）	0.0197	0.0114	72.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0197	0.0114	72.81%
加权平均净资产收益率	0.56%	0.62%	-0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减

总资产（元）	1,311,794,260.01	1,448,344,307.99	-9.43%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	740,824,900.82	778,769,019.40	-4.87%
(二二)额损益项目和金额额损益项目和金额非经常性目和金损益项非经常性二非经常性目和金损益项非经常性 √适用□不适用		单位：元
项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	-9,422.11
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政、 府补助除外）	535,526.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外持有交， 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融、 资产取得的投资收益	764,982.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,921.39
减：所得税影响额	170,574.88
合计	966,590.96	--
		： 。 1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 1号——非经常性损益	中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目》 中列举的非经常性损益项目界定为经常》
资产负债表项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度	重大变动说明
货币资金	321,905,000.5	553,679,250.3	-41.86	主要系报告期支付采购材料较多所致
应收票据	1,000,000.0	0.0	100.00	主要系多类型应收款项结算方式所致
预付账款	44,321,072.0	23,930,785.5	85.21	主要系报告期预付采购货款所致
在建工程	104,123,721.0	54,997,784.1	89.32	主要系报告期海洋先进船艇智能制造项目 基建投入增加所致
短期借款	16,542,510.2	135,460,829.6	-87.79	主要系报告期偿还贷款所致
应付职工薪酬	5,757,207.1	10,184,615.0	-43.47	主要系报告期支付上年预提年终奖所致
应交税费	9,488,928.2	4,488,446.4	111.41	主要系报告期应交税费增加所致
其他流动负债	16,940,810.9	25,765,835.1	-34.25	主要系报告期依据履约进度核销应收款所 致
库存股	39,931,888.9	0.0	100.00	主要系报告期公司回购股份用于员工持股 计划或股权激励计划所致
其他综合收益	-20,204.9	-81,377.1	75.17	主要系报告期汇率波动影响所致
少数股东权益	21,670,377.6	0.0	100.00	主要系报告期为澳龙船艇科技有限公司引 入战略投资者出售其40%股权所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	重大变动说明
税金及附加	1,130,873.7	794,442.9	42.35	主要系报告期应交增值税增加，对应的附 加税增加所致
销售费用	4,200,385.6	3,048,146.5	37.80	主要系报告期合并澳龙船艇科技有限公司 纳入合并范围所致
研发费用	9,829,434.4	6,348,045.9	54.84	主要系报告期持续加大研发投入所致
财务费用	-1,599,589.3	232,868.5	-786.91	主要系报告期利息收入增加所致
公允价值变动收益	0.0	51,750.0	-100.00	主要系上年同期外汇套期业务受汇率波动 影响所致
信用减值损失	-1,653,325.3	-186,345.4	-787.24	主要系报告期应收账款增加所致
资产减值损失	-230,494.7	-504,702.2	54.33	主要系报告期内计提合同资产减值损失所 致
资产处置收益	-9,422.1	-1,645.9	-472.45	主要系报告期处置资产所致
营业外收入	-13,900.0	277,183.6	-105.01	不适用
营业外支出	140,021.3	510,882.7	-72.59	主要系报告期内社会公益支出减少所致
所得税费用	772,286.4	408,423.8	89.09	主要系报告期盈利所致
其他综合收益的税后净额	61,172.2	3,398.0	1700.24	主要系报告期汇率波动影响所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	重大变动说明
销售商品提供、劳务收到的 现金	109,792,620.1	61,402,949.4	78.81	主要系报告期回款增加所致
收到的税费返还	1,096,768.2	8,037,954.8	-86.36	主要系报告期出口金额减少所致
收到其他与经营活动有关 的现金	10,899,554.9	6,244,414.7	74.55	主要系资金安排影响
购买商品、接受劳务支付的 现金	126,249,531.8	84,966,654.9	48.59	主要系报告期支付采购货款增加所致
支付的各项税费	3,240,613.7	4,856,328.4	-33.27	主要系报告期支付税费所致
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金 净额	22,000.0	1,000.0	2100.00	主要系报告期处置资产所致
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	40,065,295.3	1,433,914.9	2694.12	主要系报告期海洋先进船艇智能制造项目 建设所致
吸收投资收到的现金	20,000,000.0	0.0	100.00	主要系报告期为澳龙船艇科技有限公司引 入战略投资者出售其40%股权所致
取得借款收到的现金	0.0	25,530,341.8	-100.00	主要系上年同期收到贷款所致
收到其他与筹资活动有关 的现金	14,713,084.7	8,488,051.2	73.34	主要系收回承兑汇票保证金所致
偿还债务支付的现金	114,986,486.0	45,065,037.8	155.16	主要系报告期偿还贷款所致
分配股利利润或偿付利息、 支付的现金	229,916.9	1,175,329.6	-80.44	主要系报告期偿还贷款所致
支付其他与筹资活动有关 的现金	64,850,179.4	31,557,185.7	105.50	主要系资金安排影响
汇率变动对现金及现金等 价物的影响	-126,783.6	74,212.7	-270.84	主要系报告期汇率波动影响所致

二二二二、、、、股股股股东东东东信信信信息息息息
一(一一一)权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普普通通股股股股和和表表决决东东总总数数普普通通股股股股
单位：股

报告期末普通股股东总数	22,864	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0
		前	10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或	或冻结情况
					股份状态	数量
夏刚	境内自然人	24.55%	54,537,850	42,569,512
晏志清	境内自然人	14.43%	32,049,191	24,036,893
赵盛华	境内自然人	8.72%	19,371,339	14,528,504
龚重英	境内自然人	3.98%	8,852,322	6,639,241
贺文军	境内自然人	2.65%	5,883,885	4,412,914
保利汇鑫股权 基金投资管理 有限公司－湖 州汇鑫隆益股 权投资合伙企 （有限合业伙）	其他	1.38%	3,054,695	3,054,695
赵海茜	境内自然人	1.06%	2,345,200	0
中国工商银行 股份有限公司 －华夏磐利一 年定期开放混 合型证券投资 基金	其他	1.05%	2,321,981	2,321,981
中国银河证券 股份有限公司	国有法人	0.81%	1,805,985	1,805,985
一重集团融创 科技发展有限 公司	国有法人	0.56%	1,238,390	1,238,390
	前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种	种类
		股份种类	数量
夏刚	11,968,338	人民币普通股	11,968,338
晏志清	8,012,298	人民币普通股	8,012,298
赵盛华	4,842,835	人民币普通股	4,842,835
赵海茜	2,345,200	人民币普通股	2,345,200
龚重英	2,213,081	人民币普通股	2,213,081
贺文军	1,470,971	人民币普通股	1,470,971
#刘礼海	1,090,600	人民币普通股	1,090,600
#陈素青	652,000	人民币普通股	652,000
李应岑	584,600	人民币普通股	584,600
孙勤坤	409,200	人民币普通股	409,200
上述股东关联关系或一致行动 的说明	上述股东中夏刚和晏志清为一致行动人龚；重英为晏志清之弟的配偶赵；海茜为 赵盛华女儿未知；其他前10名股东之间前、10名无限售流通股股东之间存在关联关 系或者一致行动关系，且未知前10名无限售流通股股东和前10名股东之间存在关联 关系或者一致行动关系。 特别说明：截至报告期末公司，回购专用证券账户（江龙船艇科技股份有限公司
	回购专用证券账户）的持股数量为2,053,389股。
前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	股东刘礼海通过普通证券账户持有692,500股，通过申万宏源西部证券有限公司 398,100 1,090,600客户信用交易担保证券账户持有股，实际合计持有股； 股东陈素青通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有652,000股，实际合计持有652,000股。
(二二二)前股股东总数及前前股股东总数及前公公司司优优先先总总数数及及股股股股东东公公司司优优先先 □适用√不适用 (三三)变动情况变动情况限售股份况变动情限售股份三限售股份况变动情限售股份 √适用□不适用		10况况表表股股东东持持股股情情名名优优先先股股况况表表股股东东持持股股情情名名优优先先股股				单位：股
股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
夏刚	44,089,987	1,520,475	0	42,569,512	高管锁定股	2020年1月15 日解除限售， 每年转让的股 份不超过其持 有的公司股份 25%。的
晏志清	24,298,027	845,838	584,704	24,036,893	高管锁定股	2020年1月15 日解除限售， 每年转让的股 份不超过其持 有的公司股份 的25%。
赵盛华	14,557,604	29,100	0	14,528,504	高管锁定股	2018年1月15 日解除限售， 每年转让的股 份不超过其持 有的公司股份 的25%。
龚重英	8,160,001	1,520,760	0	6,639,241	高管锁定股	2020年1月15 日解除限售， 每年转让的股 份不超过其持 有的公司股份 的25%。
贺文军	4,412,914	0	0	4,412,914	高管锁定股	2018年1月15 日解除限售， 每年转让的股 份不超过其持 有的公司股份 的25%。
保利汇鑫股权 基金投资管理 有限公司－湖 州汇鑫隆益股 权投资合伙企	3,054,695	0	0	3,054,695	首发后限售股	向特定对象发 行股票新增的 首发后限售股 拟于2022年6 月14日解除限
（有限合业伙）						售。
中国工商银行 股份有限公司 －华夏磐利一 年定期开放混 合型证券投资 基金	2,321,981	0	0	2,321,981	首发后限售股	向特定对象发 行股票新增的 首发后限售股 拟于2022年6 月14日解除限 售。
中国银河证券 股份有限公司	1,805,985	0	0	1,805,985	首发后限售股	向特定对象发 行股票新增的 首发后限售股 拟于2022年6 月14日解除限 售。
一重集团融创 科技发展有限 公司	1,238,390	0	0	1,238,390	首发后限售股	向特定对象发 行股票新增的 首发后限售股 拟于2022年6 月14日解除限 售。
财通基金－华 泰证券股份有 限公司－财通 基金君享永熙 单一资产管理 计划	1,157,968	0	0	1,157,968	首发后限售股	向特定对象发 行股票新增的 首发后限售股 拟于2022年6 月14日解除限 售。
其他限售股股 东	14,673,199	4,902,373	637,038	10,407,864	首发后限售 股、高管锁定 股	向特定对象发 行股票新增的 首发后限售股 拟于2022年6 月14日解除限 售；厦门汇龙 达成企业管理 合伙企业（有 限合伙）2022 年1月13日解 除限售，于 2022年3月31 日非交易过户 至合伙人名 下，部分合伙 人因高管身份 被锁定，每年 转让的股份不 超过其持有的 公司股份的 25%。
合计	119,770,751	8,818,546	1,221,742	112,173,947	--	--

三三三三、、、、其其其其他他他他重重重重要要要要事事事事项项项项√适用□不适用
1常经营重大合同日、签订、同大合重经营常日签订、、同大合同重大合经营重常经营日常签订日签订2021年12月30日，公司的子公司澳龙船艇科技有限公司与客户HFERRYCO.,LTD签订了《SHIPBUILDINGCONTRACT，合同总价为》2,750万美元。该船是截至到目前为止国内建造并出口海外的主尺度最大同时航速最高的铝合金

	40%项股权事项项股权事项权事权事股股 会第十次会议，审议通过了《关于出售 战略投资者与，珠海市市属国有企业珠 2,000万股权《转让协议公司，》拟以元人民 投资控股有限公司为，澳龙船艇科技有限公司 市场地位为，粤港澳海洋经济发展注入新 《关于出售澳龙船艇科技有限公司40%股权的公告 珠海市金湾区市场监督管理局办理完成了 江龙船艇科技股份有限公司”变更为“江龙船艇科技股份有限公司 披露在巨潮资讯网上的《关于为澳龙船艇科技有限公司 2。0） 会第十一次会议和第三届监事会第十一 集中竞价交易方式回购公司股份，用于后 不超过人民币5,000万元（均含本数，）回 。本次回购股份实施期限为自董事 认可以，维护广大投资者利益，引导 和留住优秀人才，有效推动公司的长远健康 （公告》编号：2022-011）及2022年3月 股份回购，并于2022年3月25日披露了《关于 回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告 号：2022-01，公司9）实际回购时间区间为 回购公司股份2,557,989股，占公司总股本的 累计成交总金额为人民币49,977,137.91元（不 购股份方案实施完毕。	澳龙船艇科技有限公司40%股权的议案。》 海九洲控股集团有限公司的核心企业珠海 币的价格将公司持有的澳龙船艇科技有限 实现产业链上下游的强强联合与优势互 新动能为国，内旅游经济的发展贡献更大的 股权的公告公告（》编号：2022-00。6）202 工商变更登记手续，并换发了新的营业执 ”和“珠海九洲蓝 引进战略投资者出售其40 次会议，审议通过了《关于回购公司股份 续实施员工持股计划或股权激励。本次回 购价格不超过人民币24元/股，具体回购股 会审议通过回购方案之日起6个月内。本次 导长期理性价值投资增，强投资者信心进， 发展。具体内容详见公司于2022年3月1 21日披露的《回购报告书（公告》编号： 首次回购公司股份的公告（公告》编号： （公告》编号：2022-018）及《关于股份 2022年3月24日至2022年4月1日，公司累计 1.15%，成交的最高价格为20.2 含交易费用本。）次回购符合公司回购股 单位：元
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	321,905,000.54	553,679,250.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	35,347,698.63	35,026,465.75
衍生金融资产
应收票据	1,000,000.00
应收账款	225,552,670.54	187,956,561.97
应收款项融资
预付款项	44,321,072.06	23,930,785.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	6,992,437.48	7,716,154.73
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	107,900,573.35	106,767,603.07
合同资产	72,804,681.50	66,024,395.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	27,373,564.35	30,682,180.22
流动资产合计	843,197,698.45	1,011,783,397.05
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	252,063,598.64	259,055,615.62
在建工程	104,123,721.06	54,997,784.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	54,640,896.94	55,164,076.36
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,824,042.74	1,888,405.85
递延所得税资产	3,679,549.76	3,439,035.75
其他非流动资产	52,264,752.42	62,015,993.22
非流动资产合计	468,596,561.56	436,560,910.94
资产总计	1,311,794,260.01	1,448,344,307.99
流动负债：
短期借款	16,542,510.24	135,460,829.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	142,720,061.77	127,707,605.80
应付账款	97,428,941.67	134,415,084.79
预收款项
合同负债	234,829,943.91	205,057,078.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,757,207.12	10,184,615.07
应交税费	9,488,928.28	4,488,446.41
其他应付款	5,216,866.00	5,613,812.84
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	16,940,810.93	25,765,835.16
流动负债合计	528,925,269.92	648,693,307.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	20,373,711.59	20,881,980.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	20,373,711.59	20,881,980.69
负债合计	549,298,981.51	669,575,288.59
所有者权益：
股本	222,157,645.00	222,157,645.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	354,511,333.15	356,952,816.83
减：库存股	39,931,888.91
其他综合收益	-20,204.93	-81,377.17
专项储备
盈余公积	25,765,522.34	25,765,522.34
一般风险准备
未分配利润	178,342,494.17	173,974,412.40
归属于母公司所有者权益合计	740,824,900.82	778,769,019.40
少数股东权益	21,670,377.68
所有者权益合计	762,495,278.50	778,769,019.40
负债和所有者权益总计	1,311,794,260.01	1,448,344,307.99
法定代表人：晏志清 2、、润表、合并利润润表表合合并并利利润表合并利	主管会计工作负责人：徐海州	会计机构负责人：易娇萍 单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	115,495,342.61	101,803,762.29
其中：营业收入	115,495,342.61	101,803,762.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	109,608,320.22	99,345,991.42
其中：营业成本	85,577,824.07	80,323,294.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,130,873.76	794,442.99
销售费用	4,200,385.69	3,048,146.58
管理费用	10,469,391.63	8,599,192.50
研发费用	9,829,434.44	6,348,045.96
财务费用	-1,599,589.37	232,868.57
其中：利息费用	172,223.42	1,151,676.93
利息收入	1,397,872.17	460,099.30
加：其他收益	535,526.46	523,617.29
投资收益（损失以“－”号 填列）	764,982.88	610,896.59
其中：对联营企业和合营企		610,896.59
业的投资收益
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益损（失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		51,750.00
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-1,653,325.35	-186,345.49
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-230,494.70	-504,702.25
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	-9,422.11	-1,645.92
三营业利润、（亏损以“－”号填列）	5,294,289.57	2,951,341.09
加：营业外收入	-13,900.00	277,183.60
减：营业外支出	140,021.39	510,882.76
四利润总额、（亏损总额以“－”号 填列）	5,140,368.18	2,717,641.93
减：所得税费用	772,286.41	408,423.87
五净利润、（净亏损以“－”号填列）	4,368,081.77	2,309,218.06
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	4,368,081.77	2,309,218.06
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	4,368,081.77	2,309,218.06
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额	61,172.24	3,398.00
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	61,172.24	3,398.00
不能重分类进损益的其他（一） 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二将重分类进损益的其他）综 合收益	61,172.24	3,398.00
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	61,172.24	3,398.00
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	4,429,254.01	2,312,616.06
归属于母公司所有者的综合收 益总额	4,429,254.01	2,312,616.06
归属于少数股东的综合收益总 额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0197	0.0114
（二）稀释每股收益	0.0197	0.0114
本期发生同一控制下企业合并的，被合 法定代表人：晏志清 3、、金流量表、合并现金金流流量量表表合合并并现现金流量表合并现	并方在合并前实现的净利润为：0元，上期 主管会计工作负责人：徐海州	被合并方实现的净利润为：0元。 会计机构负责人：易娇萍 单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	109,792,620.12	61,402,949.44
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,096,768.26	8,037,954.80
收到其他与经营活动有关的现 金	10,899,554.92	6,244,414.73
经营活动现金流入小计	121,788,943.30	75,685,318.97
购买商品、接受劳务支付的现 金	126,249,531.81	84,966,654.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	23,196,428.80	18,190,989.82
支付的各项税费	3,240,613.73	4,856,328.47
支付其他与经营活动有关的现 金	20,844,236.35	20,541,167.17
经营活动现金流出小计	173,530,810.69	128,555,140.42
经营活动产生的现金流量净额	-51,741,867.39	-52,869,821.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	22,000.00	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	22,000.00	1,000.00
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	40,065,295.30	1,433,914.94
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	40,065,295.30	1,433,914.94
投资活动产生的现金流量净额	-40,043,295.30	-1,432,914.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金	20,000,000.00
取得借款收到的现金		25,530,341.85
收到其他与筹资活动有关的现 金	14,713,084.72	8,488,051.23
筹资活动现金流入小计	34,713,084.72	34,018,393.08
偿还债务支付的现金	114,986,486.04	45,065,037.81
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	229,916.97	1,175,329.62
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	64,850,179.44	31,557,185.75
筹资活动现金流出小计	180,066,582.45	77,797,553.18
筹资活动产生的现金流量净额	-145,353,497.73	-43,779,160.10
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-126,783.62	74,212.76
五、现金及现金等价物净增加额	-237,265,444.04	-98,007,683.73
加：期初现金及现金等价物余 额	518,929,712.30	144,232,879.71
六、期末现金及现金等价物余额	281,664,268.26	46,225,195.98

(二二)审计报告审计报告二二审计报告审计报告（未完）