[一季报]海力风电(301155):2022年一季度报告

时间：2022年04月28日 00:13:07 中财网

原标题:海力风电:2022年一季度报告

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2022-029
江苏海力风电设备科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	153,257,567.98	1,097,382,456.30	-86.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,036,353.76	208,649,362.10	-70.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	-4,428,537.98	203,916,794.52	-102.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-145,796,951.81	8,473,390.23	-1,820.64%
基本每股收益（元/股）	0.29	1.28	-77.34%
稀释每股收益（元/股）	0.29	1.28	-77.34%
加权平均净资产收益率	1.16%	17.37%	-16.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	6,597,448,432.54	6,793,513,687.35	-2.89%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	5,395,141,390.88	5,333,105,037.12	1.16%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	80,363,965.06	主要系税收返还所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	3,451,660.28	合理运用暂时闲置的部分现金 购买结构性存款产生的公允价 值变动收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-263,700.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	44,386.43
减：所得税影响额	12,626,479.94
少数股东权益影响额（税后）	4,504,940.09
合计	66,464,891.74	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
系本期收到的个税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表变动情况及主要原因说明
单位：元

资产负债表科目	本期末	上年期末	增减变动	主要原因
货币资金	2,239,418,184.15	3,534,516,022.57	-36.64%	主要系将部分暂时闲置现金进 行现金管理所致
交易性金融资产	1,030,451,660.28	-		主要系将部分暂时闲置现金购 买结构性存款所致
应收票据	4,100,000.00	37,539,547.99	-89.08%	主要系销售规模下降所致
应收款项融资	20,025,826.95	66,913,557.93	-70.07%	主要系销售规模下降所致
预付款项	117,994,062.30	58,330,926.85	102.28%	主要系备料付款增加所致
其他流动资产	19,257,585.07	12,792,561.79	50.54%	主要系备料及工程的待抵扣增 值税增加所致
在建工程	205,424,802.13	128,027,915.29	60.45%	主要系基建及改造工程支出增 加所致
使用权资产	13,752,533.57	20,606,261.98	-33.26%	主要系计提使用权资产折旧所 致
其他非流动资产	16,421,812.27	9,375,636.44	75.15%	主要系工程预付款增加所致
短期借款	200,000,000.00	135,181,698.62	47.95%	主要系合理运用短期融资工具 所致
应付票据	56,600,000.00	38,650,000.00	46.44%	主要系备料出票增加所致
应付职工薪酬	8,201,710.27	14,876,420.90	-44.87%	主要系支付2021年度绩效奖金 所致
应交税费	8,622,168.36	112,594,809.08	-92.34%	主要系缴纳2021年税费所致
其他应付款	359,450.41	12,749,824.80	-97.18%	主要系偿还杰灵能源往来款所 致
其他流动负债	4,000,000.00	29,826,793.93	-86.59%	主要系年初已背书未到期承兑 汇票本期兑付所致
长期借款	-	45,000,000.00	-100.00%	主要系偿还借款所致
租赁负债	3,062,245.96	6,342,035.31	-51.72%	主要系支付租金所致

2.利润表变动情况及主要原因说明
单位：元

利润表科目	本期	上年同期	增减变动	主要原因
营业收入	153,257,567.98	1,097,382,456.30	-86.03%	主要系海上风电平价上网初期 下游客户项目建设速度较“抢装 潮”期间放缓，公司销售规模下 降所致
营业成本	143,031,872.95	777,979,977.15	-81.61%	主要系海上风电平价上网初期 下游客户项目建设速度较“抢装 潮”期间放缓，公司销售规模下 降所致
税金及附加	7,569,662.79	2,337,302.35	223.86%	主要系缴纳增值税增加、相应税 金附加增加所致
销售费用	2,242,617.69	1,538,422.58	45.77%	主要系销售职工薪酬及业务招 待费增加所致
财务费用	-7,131,936.61	6,053,754.91	-217.81%	主要系现金管理收益、利息收入 增加所致
其他收益	80,442,604.44	7,649,894.36	951.55%	主要系取得政府补助所致
信用减值损失	2,547,530.99	90,218.45	-2723.74%	主要系销售回款增加，应收账款 坏账准备收回所致
资产减值损失	-2,354,818.47	-28,171,116.11	-91.64%	主要系公司销售规模下降，新增 应收质保金及减值准备下降所 致
资产处置收益	-	15,034.15	-100.00%	主要系报告期内未发生相关业 务所致
营业外支出	265,000.00	50,000.00	430.00%	主要系捐赠支出增加所致
所得税费用	12,693,946.22	45,381,203.51	-72.03%	公司销售规模下降所致
归属于母公司所有者的净利润	62,036,353.76	208,649,362.10	-70.27%	主要系海上风电平价上网初期 下游客户项目建设速度较“抢装 潮”期间放缓，公司销售规模下 降所致
少数股东损益	1,593,821.74	17,604,232.64	-90.95%	主要系海上风电平价上网初期 下游客户项目建设速度较“抢装 潮”期间放缓，公司销售规模下 降所致

3.现金流量表变动情况及主要原因说明
单位：元

现金流量表科目	本期	上年同期	增减变动	主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	156,667,791.76	638,954,564.36	-75.48%	主要系海上风电平价上网初期 下游客户项目建设速度较“抢装 潮”期间放缓，公司销售规模下 降所致
收到的其他与经营活动有关的 现金	123,780,552.20	60,900,978.33	103.25%	主要系取得政府补助所致
购买商品、接受劳务支付的现金	261,832,850.77	541,351,721.94	-51.63%	主要系海上风电平价上网初期 下游客户项目建设速度较“抢装 潮”期间放缓，公司销售规模下 降，原材料等现金支出下降所致
支付给职工以及为职工支付的 现金	28,943,298.61	47,070,767.83	-38.51%	主要系海上风电平价上网初期 下游客户项目建设速度较“抢装 潮”期间放缓，公司销售规模下 降，生产负荷、生产职工薪酬随 之下降所致
支付的各项税费	114,971,113.24	87,747,414.52	31.03%	主要系缴纳2021年税费所致
支付的其他与经营活动有关的 现金	20,498,033.15	15,212,248.17	34.75%	主要系往来款付现增加所致
经营活动现金流量净额	-145,796,951.81	8,473,390.23	-1820.64%	主要系海上风电平价上网初期 下游客户项目建设速度较“抢装 潮”期间放缓，公司销售规模下 降，相应现金流量净流出额增加 所致。
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产所收回的现金	-	21,061 .95	-100.00%	主要系报告期内未发生相关业 务所致
购建固定资产、无形资产其他长 期资产所支付的现金	103,344,919.71	76,844,046.63	34.49%	主要系基建及改造工程支出增 加所致
借款所收到的现金	186,000,000.00	93,000,000.00	100.00%	主要系短期借款收现增加所致
收到的其他与筹资活动有关的 现金	200,000,000.00	43,439,732.50	360.41%	主要系其他短期融资收现增加 所致
偿还债务所支付的现金	372,000,000.00	93,000,000.00	300.00%	主要系偿还借款付现增加所致
分配股利、利润或偿付利息所支 付的现金	3,508,256.22	5,665,852.65	-38.08%	主要系偿还借款利息付现下降 所致
支付的其他与筹资活动有关的 现金	200,000,000.00		-	主要系支付承兑汇票保证金所 致
期初现金及现金等价物余额	3,484,608,102.07	99,395,641.28	3405.80%	主要系首发募集资金金额较大 相关现金及现金等价物增加所 致
期末现金及现金等价物余额	2,018,957,974.33	68,819,926.68	2833.68%	主要系首发募集资金金额较大 相关现金及现金等价物增加所 致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	43,832	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
许世俊	境内自然人	31.92%	69,399,876	69,399,876
许成辰	境内自然人	14.45%	31,413,615	31,413,615
沙德权	境内自然人	10.84%	23,556,750	23,556,750
南通海力股权投 资中心（有限合 伙）	境内非国有法人	2.70%	5,860,374	5,860,374
如东县新天和资 产管理有限公司	国有法人	1.87%	4,076,087	4,076,087
烟台保昌股权投 资管理有限公司 －如东鑫濠产业 投资基金管理中 心（有限合伙）	其他	1.87%	4,076,087	4,076,087
南通润熙股权投 资中心（有限合 伙）	境内非国有法人	1.50%	3,260,870	3,260,870
陈海骏	境内自然人	1.45%	3,141,360	3,141,360
赵小兵	境内自然人	1.41%	3,070,685	3,070,685
沈飞	境内自然人	1.30%	2,827,215	2,827,215
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
何雪萍	1,809,057	人民币普通股	1,809,057
中国工商银行－中海能源策略混 合型证券投资基金	420,000	人民币普通股	420,000
钟格	390,800	人民币普通股	390,800
赵勋亮	322,100	人民币普通股	322,100
沈勇	246,000	人民币普通股	246,000
郭旭	192,000	人民币普通股	192,000
中国对外经济贸易信托有限公司 －外贸信托－高毅晓峰鸿远集合 资金信托计划	169,840	人民币普通股	169,840
侯翠平	149,582	人民币普通股	149,582
李双喜	147,800	人民币普通股	147,800
曾德春	144,323	人民币普通股	144,323
上述股东关联关系或一致行动的 说明	许世俊、许成辰系父子关系，许世俊为南通海力股权投资中心（有限合伙）执行事务合 伙人，许成辰、沙德权为南通海力股权投资中心（有限合伙）有限合伙人。除此之外 未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	何雪萍通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,809,057 股；钟格通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 390,800 股；赵勋亮通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 322,100股 沈勇通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 246,000股；郭旭 通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 192,000股；侯翠 平通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 149,582股；李双喜 通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 147,800股；曾德春通 过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 70,623股，通过普 通证券账户持有公司 73,700股，合计持有公司 144,323股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股 数	本期增加限售股 数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
许世俊	69,399,876	0	0	69,399,876	首发前限售股	2024-11-24
许成辰	31,413,615	0	0	31,413,615	首发前限售股	2024-11-24
海力投资	5,860,374	0	0	5,860,374	首发前限售股	2024-11-24
沙德权	23,556,750	0	0	23,556,750	首发前限售股	2022-11-24
陈海骏	3,141,360	0	0	3,141,360	首发前限售股	2022-11-24
宋红军	1,570,680	0	0	1,570,680	首发前限售股	2022-11-24
邓峰	471,210	0	0	471,210	首发前限售股	2022-11-24
钱爱祥	471,210	0	0	471,210	首发前限售股	2022-11-24
其他首发前股东	27,158,403	0	0	27,158,403	首发前限售股	2022-11-24
首次公开发行网 下配售限售股股 东	2,800,906	0	0	2,800,906	首次公开发行网 下配售限售股	2022-05-24
合计	165,844,384	0	0	165,844,384	--	--

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
2022年，是海上风电平价上网的第一年，在市场经历了 2021年的“抢装潮”后，为迎接即将到来的“十四五”海上风电高速增长期，行业正步入一段“缓和过渡期”。根据国家能源局和第三方平台发布的数据，2022年 1-3月，全国风电装机容量约 3.4亿千瓦，同比增长 17.4%，风电新增装机约为 790万千瓦，同比增长50.48%，其中：陆上风电新增装机约为 764万千瓦，海上风电新增装机约为 26万千瓦。

（一）报告期，公司业绩同比大幅下滑的原因：
1、2021年的“抢装潮”，受电价补贴政策和供求关系影响，海上风电建设施工持续高涨；而 2022年一季度，因海上风电平价因素、项目周期、施工窗口期、新冠疫情等因素影响，项目建设速度有所放缓，产品需求量相应降低，行业发展处于“相对低谷”；
2、报告期正处海上风电平价的开端，产业链各产品价格都有一定程度的降幅，以适应平价上网的要求，公司产品利润水平相较去年同期有所下降，对本期业绩产生消极影响； 3、2021年一季度因“抢装潮”的有力推动，公司经营情况优异，盈利水平良好，以致报告期同比基数相对较高；
4、2022年 3月份，原材料运输及货物发运方面，公司也受到新冠疫情的一定程度影响。

（二）报告期，虽然公司业绩下降幅度较大，但对产业前景积极看好，对公司未来经营预期仍保持信心：
1、截至目前，根据各沿海省份发布的 “十四五”海上风电规划，预计新增装机规模有望超 50GW，行业前景广阔；
2、目前国内各沿海地区海上风电规划及支持政策陆续出台，广东、山东等省市亦已发布相应省补政策，推动本省“十四五”期间海上风电行业的发展；
3、平价时代，海上风电项目招标已陆续启动，据不完全统计，2022年全年海上风电项目招标有望达到 15GW（注 1），公司也积极参与部分涉及桩基、塔筒的招标项目，同时也会持续关注未来海上风电市场的招标情况，发挥自身竞争优势，保持公司市场占有率；
4、公司将加快推进新增产能落地，积极布局国内各大沿海省份市场，落实在施工及运维板块和新能源开发板块的相应部署，开拓产业链新的业务领域，提升公司整体盈利能力； 5、公司内部也将进行降本增效工作，健全制度体系，提升内部沟通交流的高效化，增强公司信息化和智能化水平，加强成本管控，减少冗杂多余的费用支出，多部门协调推进企业降本增效工作目标的顺利达成。

注 1：资料来源包括北极星电力网、国际能源网、中国风电新闻网等。

（三）风险提示：
1、如果未来国家对风电行业开发建设总体规模以及各项税收优惠政策等方面的支持力度降低，将对风电相关产业的发展产生一定不利影响，从而影响公司的营业收入及利润水平，公司存在因产业政策调整对经营业绩产生不利影响的风险；
2、“碳中和”已上升为国家重大战略，风电作为一种清洁能源受到广泛重视，国家及各地区均出台了相应发展规划，预计“十四五”期间风电建设将迎来高速增长期，但由于风电建设项目从规划到项目批复、项目建设存在一定的时间周期，“抢装潮”结束后的平价时代，风电建设短期之内将有所调整。如果未来风电建设项目批复时间滞后、下游客户风电投资进度放缓、市场价格持续低迷、公司技术工艺未及时更新、新获取订单减少，公司业绩存在大幅下滑的风险。

公司敬请投资者注意风险，审慎决策、理性投资。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏海力风电设备科技股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,239,418,184.15	3,534,516,022.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,030,451,660.28
衍生金融资产
应收票据	4,100,000.00	37,539,547.99
应收账款	1,304,458,037.51	1,342,457,825.77
应收款项融资	20,025,826.95	66,913,557.93
预付款项	117,994,062.30	58,330,926.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	13,166,576.93	13,404,754.57
其中：应收利息	2,139,999.99
应收股利
买入返售金融资产
存货	320,938,172.86	260,337,730.59
合同资产	625,729,653.04	628,229,387.95
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	19,257,585.07	12,792,561.79
流动资产合计	5,695,539,759.09	5,954,522,316.01
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,170,000.00	1,170,000.00
其他权益工具投资	37,635,655.36	37,635,655.36
其他非流动金融资产
投资性房地产	80,480,817.00	81,399,107.64
固定资产	419,926,135.55	430,815,978.19
在建工程	205,424,802.13	128,027,915.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	13,752,533.57	20,606,261.98
无形资产	82,333,655.68	82,913,159.60
开发支出
商誉
长期待摊费用	8,598,291.11	9,638,009.83
递延所得税资产	36,164,970.78	37,409,647.01
其他非流动资产	16,421,812.27	9,375,636.44
非流动资产合计	901,908,673.45	838,991,371.34
资产总计	6,597,448,432.54	6,793,513,687.35
流动负债：
短期借款	200,000,000.00	135,181,698.62
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	56,600,000.00	38,650,000.00
应付账款	541,995,695.82	680,038,241.55
预收款项
合同负债	32,128,953.53	34,929,014.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	8,201,710.27	14,876,420.90
应交税费	8,622,168.36	112,594,809.08
其他应付款	359,450.41	12,749,824.80
其中：应付利息		708,415.80
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	59,771,320.74	65,189,698.62
其他流动负债	4,000,000.00	29,826,793.93
流动负债合计	911,679,299.13	1,124,036,501.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		45,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,062,245.96	6,342,035.31
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	50,658,050.43	49,716,488.87
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	53,720,296.39	101,058,524.18
负债合计	965,399,595.52	1,225,095,025.83
所有者权益：
股本	217,391,478.00	217,391,478.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,149,227,747.00	3,149,227,747.00
减：库存股
其他综合收益	18,135,655.36	18,135,655.36
专项储备
盈余公积	108,695,739.00	108,695,739.00
一般风险准备
未分配利润	1,901,690,771.52	1,839,654,417.76
归属于母公司所有者权益合计	5,395,141,390.88	5,333,105,037.12
少数股东权益	236,907,446.14	235,313,624.40
所有者权益合计	5,632,048,837.02	5,568,418,661.52
负债和所有者权益总计	6,597,448,432.54	6,793,513,687.35

法定代表人：许世俊 主管会计工作负责人：宗斌 会计机构负责人：葛蓉蓉 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	153,257,567.98	1,097,382,456.30
其中：营业收入	153,257,567.98	1,097,382,456.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	160,755,423.50	805,281,688.92
其中：营业成本	143,031,872.95	777,979,977.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	7,569,662.79	2,337,302.35
销售费用	2,242,617.69	1,538,422.58
管理费用	11,503,763.73	13,101,259.28
研发费用	3,539,442.95	4,270,972.65
财务费用	-7,131,936.61	6,053,754.91
其中：利息费用	3,949,120.16	7,444,772.82
利息收入	11,336,261.58	1,473,952.18
加：其他收益	80,442,604.44	7,649,894.36
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	3,451,660.28
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	2,547,530.99	90,218.45
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,354,818.47	-28,171,116.11
资产处置收益（损失以“-”号填 列）		15,034.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,589,121.72	271,684,798.23
加：营业外收入		0.02
减：营业外支出	265,000.00	50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列	76,324,121.72	271,634,798.25
减：所得税费用	12,693,946.22	45,381,203.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,630,175.50	226,253,594.74
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	63,630,175.50	226,253,594.74
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	62,036,353.76	208,649,362.10
2.少数股东损益	1,593,821.74	17,604,232.64
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	63,630,175.50	226,253,594.74
归属于母公司所有者的综合收益 总额	62,036,353.76	208,649,362.10
归属于少数股东的综合收益总额	1,593,821.74	17,604,232.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.29	1.28
（二）稀释每股收益	0.29	1.28

法定代表人：许世俊 主管会计工作负责人：宗斌 会计机构负责人：葛蓉蓉 3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	156,667,791.76	638,954,564.36
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	123,780,552.20	60,900,978.33
经营活动现金流入小计	280,448,343.96	699,855,542.69
购买商品、接受劳务支付的现金	261,832,850.77	541,351,721.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	28,943,298.61	47,070,767.83
支付的各项税费	114,971,113.24	87,747,414.52
支付其他与经营活动有关的现金	20,498,033.15	15,212,248.17
经营活动现金流出小计	426,245,295.77	691,382,152.46
经营活动产生的现金流量净额	-145,796,951.81	8,473,390.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		21,061.95
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		21,061.95
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	103,344,919.71	76,844,046.63
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,027,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,130,344,919.71	76,844,046.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,130,344,919.71	-76,822,984.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	186,000,000.00	93,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	43,439,732.50
筹资活动现金流入小计	386,000,000.00	136,439,732.50
偿还债务支付的现金	372,000,000.00	93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	3,508,256.22	5,665,852.65
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00
筹资活动现金流出小计	575,508,256.22	98,665,852.65
筹资活动产生的现金流量净额	-189,508,256.22	37,773,879.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-1,465,650,127.74	-30,575,714.60
加：期初现金及现金等价物余额	3,484,608,102.07	99,395,641.28
六、期末现金及现金等价物余额	2,018,957,974.33	68,819,926.68

(二)审计报告 （未完）