[一季报]苏大维格(300331):2022年一季度报告

时间：2022年04月28日 03:13:51 中财网

原标题:苏大维格:2022年一季度报告

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2022-050
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	397,578,903.71	361,618,140.66	9.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-23,246,017.11	15,028,924.79	-254.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	-30,784,255.50	12,255,490.87	-351.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-59,199,867.68	-110,387,015.84	46.37%
基本每股收益（元/股）	-0.09	0.07	-228.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	0.07	-228.57%
加权平均净资产收益率	-1.17%	0.96%	-2.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	3,516,349,210.44	3,591,159,026.01	-2.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	1,981,354,199.61	1,997,522,482.62	-0.81%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分	-17,295.32
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	7,513,692.20
委托他人投资或管理资产的损益	712,440.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-208,633.28
少数股东权益影响额（税后）	461,965.54
合计	7,538,238.39	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目
单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比率（%）	变动原因
货币资金	567,956,647.26	814,962,812.52	-30.31%	主要系公司现金管理资金增加、银行融资 减少所致
交易性金融资产	209,990,420.95	66,898,920.55	213.89%	主要系公司进行现金管理的资金增加所致
应收款项融资	47,252,436.96	36,280,418.16	30.24%	主要系公司使用票据支付增加所致
预付款项	47,923,167.59	29,890,832.84	60.33%	主要系公司备货支付款项增加所致
其他应收款	20,481,598.79	15,454,484.43	32.53%	主要系预缴待退的所得税增加所致
长期股权投资	4,000,000.00	-	100.00%	主要系投资参股公司所致
应付票据	81,690,000.00	39,394,990.00	107.36%	主要系采用票据支付方式的业务增加所致
合同负债	11,468,580.04	8,278,984.76	38.53%	主要系增加对客户预收货款所致
应付职工薪酬	25,024,066.68	41,829,515.55	-40.18%	主要系支付了上年末计提的员工薪酬所致
应交税费	4,165,004.37	6,010,908.91	-30.71%	主要系本期应交增值税和所得税减少所致

（2）利润表项目
单位：元

项目	本报告期金额	上年同期金额	变动比率（%）	变动原因
税金及附加	1,904,024.19	2,726,213.44	-30.16%	主要系增值税及附加税减少所致
管理费用	36,368,795.24	26,985,550.91	34.77%	主要系计提股权激励费用所致
财务费用	9,030,053.58	5,981,639.99	50.96%	主要系人民币汇率变动影响所致
加：其他收益	7,523,843.22	3,469,141.28	116.88%	主要系报告期内政府补助使用较多所致
投资收益	996,960.88	179,917.78	454.12%	主要系进行现金管理，增加理财产品购买 所致
信用减值损失	3,346,843.68	-1,372,423.51	-343.86%	主要系货款回笼情况较好，应收账款减少 所致
资产减值损失	-3,872,701.86	-1,543,780.58	150.86%	主要系备货较多，增加计提存货跌价准备 所致
资产处置收益	-17,295.32	-222,785.38	92.24%	主要系报告期内处置陈旧设备所致
营业外支出	218,784.30	9,653.00	2166.49%	主要系本年对外捐赠支出以及部分税务 滞纳金所致

（3）现金流量表项目
单位：元

项目	本报告期金额	上年同期金额	变动比率（%）	变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	-59,199,867.68	-110,387,015.84	46.37%	主要系公司货款回笼情况较好，以及相关 纳税减少所致
投资活动产生的现 金流量净额	-201,305,177.39	-119,517,915.74	-68.43%	主要系进行现金管理，增加理财产品购买 所致
筹资活动产生的现 金流量净额	-16,144,617.29	82,458,271.47	-119.58%	主要系减少银行融资所致
汇率变动对现金及 现金等价物的影响	-248,502.90	213,526.36	-216.38%	主要系人民币汇率变动影响所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	16,413	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
陈林森	境内自然人	18.35%	47,659,390	35,744,542	质押	6,200,000
虞樟星	境内自然人	8.19%	21,272,004	15,954,003
深创投红土股权 投资管理（深圳 有限公司－深创 投制造业转型升 级新材料基金 （有限合伙）	其他	5.19%	13,487,397	0
江苏苏大投资有 限公司	国有法人	4.08%	10,605,910	0
招商银行股份有 限公司－睿远成 长价值混合型证 券投资基金	其他	2.11%	5,472,811	0
中信建投证券股	国有法人	1.85%	4,800,381	0
份有限公司
常州市建金投资 有限公司	境内非国有法人	1.47%	3,809,746	3,809,646	质押	3,405,000
广东正圆私募基 金管理有限公司 －正圆壹号私募 投资基金	其他	1.29%	3,357,900	0
银华基金－农业 银行－银华基金 蓝筹精选 1号集 合资产管理计划	其他	1.16%	3,004,927	0
江苏沿海产业投 资基金（有限合 伙）	境内非国有法人	1.06%	2,748,439	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
深创投红土股权投资管理（深圳） 有限公司－深创投制造业转型升 级新材料基金（有限合伙）	13,487,397	人民币普通股	13,487,397
陈林森	11,914,848	人民币普通股	11,914,848
江苏苏大投资有限公司	10,605,910	人民币普通股	10,605,910
招商银行股份有限公司－睿远成 长价值混合型证券投资基金	5,472,811	人民币普通股	5,472,811
虞樟星	5,318,001	人民币普通股	5,318,001
中信建投证券股份有限公司	4,800,381	人民币普通股	4,800,381
广东正圆私募基金管理有限公司 －正圆壹号私募投资基金	3,357,900	人民币普通股	3,357,900
银华基金－农业银行－银华基金 蓝筹精选 1号集合资产管理计划	3,004,927	人民币普通股	3,004,927
江苏沿海产业投资基金（有限合 伙）	2,748,439	人民币普通股	2,748,439
银华基金－北京诚通金控投资有 限公司－银华基金－诚通金控 4号 单一资产管理计划	2,255,298	人民币普通股	2,255,298
上述股东关联关系或一致行动的 说明	陈林森为本公司的控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人
前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	公司股东深圳正圆投资有限公司－正圆壹号私募投资基金除通过普通证券账户持有 110,400股外，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,247,500股 合计持有 3,357,900股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股 数	本期增加限售股 数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈林森	35,744,542			35,744,542	高管锁定股	任期内每年解锁 25%
虞樟星	15,954,003			15,954,003	高管锁定股	任期内每年解锁 25%
朱志坚	1,786,926			1,786,926	高管锁定股	任期内每年解锁 25%
常州市建金投资 有限公司	3,809,646			3,809,646	首发后机构类限 售股	自 2020年 1月 5 日起，在履行完 毕补偿义务前， 其可解锁股份比 例不超过其重组 所获股份总数的 50%，剩余股份 应在完全履行补 偿义务后方可解 锁。
常州华日升投资 有限公司	1,396,704			1,396,704	首发后机构类限 售股	自 2020年 1月 5 日起，在履行完 毕补偿义务前， 其可解锁股份比 例不超过其重组 所获股份总数的 50%，剩余股份 应在完全履行补 偿义务后方可解 锁。
深创投红土股权 投资管理（深圳 有限公司－深创 投制造业转型升 级新材料基金 （有限合伙）	13,487,397	13,487,397		0	首发后机构类限 售股	2022年 2月 14 日
富荣基金－西藏 信托－云鼎35号 单一资金信托－ 富荣基金荣耀 5 号单一资产管理 计划	6,302,521	6,302,521		0	首发后机构类限 售股	2022年 2月 14 日
财通基金－东兴 证券股份有限公 司－财通基金东 兴 1号单一资产 管理计划	420,168	420,168		0	首发后机构类限 售股	2022年 2月 14 日
财通基金－东兴 证券股份有限公 司－财通基金东 兴 2号单一资产 管理计划	210,084	210,084		0	首发后机构类限 售股	2022年 2月 14 日
财通基金－韩波 －财通基金安吉 92号单一资产管 理计划	126,050	126,050		0	首发后机构类限 售股	2022年 2月 14 日
财通基金-长城	42,017	42,017		0	首发后机构类限	2022年 2月 14
证券股份有限公 司-财通基金天 禧定增56号单一 资产管理计划					售股	日
财通基金-龚晨 青-财通基金哈 德逊99号单一资 产管理计划	42,017	42,017		0	首发后机构类限 售股	2022年 2月 14 日
财通基金-上海 爱建信托有限责 任公司-财通基 金安吉53号单一 资产管理计划	42,017	42,017		0	首发后机构类限 售股	2022年 2月 14 日
财通基金-爱建 智赢-证券投资 1 号集合资金信托 计划-财通基金 安吉 114号单一 资产管理计划	42,017	42,017		0	首发后机构类限 售股	2022年 2月 14 日
财通基金-陶静 怡-财通基金安 吉 102号单一资 产管理计划	42,016	42,016		0	首发后机构类限 售股	2022年 2月 14 日
诺德基金－唐宇 －诺德基金浦江 152号单一资产 管理计划	924,370	924,370		0	首发后机构类限 售股	2022年 2月 14 日
诺德基金－长城 证券股份有限公 司－诺德基金浦 江 108号单一资 产管理计划	168,067	168,067		0	首发后机构类限 售股	2022年 2月 14 日
诺德基金－三登 香橙 2号私募证 券投资基金－诺 德基金浦江 154 号单一资产管理 计划	126,051	126,051		0	首发后机构类限 售股	2022年 2月 14 日
诺德基金－三登 香橙 1号私募证 券投资基金－诺 德基金浦江 122 号单一资产管理 计划	126,050	126,050		0	首发后机构类限 售股	2022年 2月 14 日
诺德基金－蓝墨 专享 9号私募证 券投资基金－诺 德基金浦江 121 号单一资产管理 计划	126,050	126,050		0	首发后机构类限 售股	2022年 2月 14 日
诺德基金-潘旭 虹-诺德基金浦 江韶夏资本 1号 单一资产管理计 划	42,017	42,017		0	首发后机构类限 售股	2022年 2月 14 日
国泰君安证券股 份有限公司	4,201,680	4,201,680		0	首发后机构类限 售股	2022年 2月 14 日
中信建投证券股 份有限公司	2,100,840	2,100,840		0	首发后机构类限 售股	2022年 2月 14 日
广东正圆私募基 金管理有限公司 －正圆宝宝私募 证券投资基金	1,050,420	1,050,420		0	首发后机构类限 售股	2022年 2月 14 日
徐国新	3,025,210	3,025,210		0	首发后限售股	2022年 2月 14 日
杨哲	966,386	966,386		0	首发后限售股	2022年 2月 14 日
合计	92,305,266	33,613,445	0	58,691,821	--	--

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、加强子公司管理与整合
2022年1月26日，公司披露了《关于全资子公司常州华日升反光材料有限公司变更董事长、总经理及法定代表人的公告》。

为全面加强对全资子公司常州华日升反光材料有限公司在各方面的管理工作，公司委派了由集团总裁朱志坚先生组成的管理
团队全面接管华日升日常经营管理工作，进一步加强对华日升在生产、采购、销售等方面的日常管理和管控力度，提高双方
产业协同，并取得了阶段性成果。

2022年一季度，华日升实现营业收入10,56.67万元，较上年同期增长69.67%，经营情况明显转好。


2、公司战略合作进展
（1） 2021年6月17日，公司与高伟电子控股有限公司签署《战略合作框架协议》，达成多方面的战略合作共识。经公
司2021年9月14日召开的第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第四十七次会议审议通过，公司与高伟电子子公司东
莞高伟光学电子有限公司合资成立了苏州立维光学科技有限公司，共同合作进行Tof diffuser、DOE光学器件、VR光学器件、
AR光波导镜片、AR-HUD光学材料、多层衍射光学镜片以及Metalens等光学材料及器件的研究开发、产业化应用、规模化生
产，并实现向全球领先的移动设备制造商等终端客户的应用和销售。目前上述合资公司已完成工商设立登记，其产线建设等
工作正在有序地稳步推进中。

（2）为进一步增强公司和高伟光学的合作深度和全面性，并充分利用政府部门和投资机构在政策措施、研发资金等多
方面的资源，降低公司相关新技术新产品的开发风险、分摊相关费用支出，优化资金使用安排，提高企业运营效率，公司于
2022年1月27日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于受让苏州中为联创微纳制造创
新中心有限公司部分股权暨关联交易的议案》，公司与下游产业合作方东莞高伟光学电子有限公司、产业投资机构北京太和
东方投资管理有限公司同步受让苏州视讯通科技有限公司所持有的苏州中为联创微纳制造创新中心有限公司部分股权，并进
一步积极申请微纳制造领域的江苏省制造业创新中心和国家级制造业创新中心，争取更高层次产业政策扶持和更大力度的资
金支持。目前上述股权转让事宜已完成相关工商变更登记手续。


3、国家重点研发计划项目立项
2022年1月25日，公司披露了《关于牵头承担裸眼3D领域国家重点项目的公告》。本公司作为项目牵头承担单位，苏州
大学、武汉华星光电技术有限公司等多家单位共同参与的裸眼3D领域的“超薄宽视角向量光场显示技术与系统”项目获批立
项，并签订了国家重点研发计划项目任务书。

该项目旨在通过响应国家重大战略需求，推动我国LCD显示产业垂直整合，推动3D显示技术跨代发展，对万亿级平板
显示产业的跨代发展具有重大意义。目前，该项目进展良好。


4、持股5%以上股东减持预披露
2022年1月24日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》，公司董事、持股5%以上股东虞樟星持有
本公司股份21,272,004股（占本公司总股本比例8.19%），因个人资金需求计划自减持公告披露之日起15个交易日后的6个月
内以集中竞价交易方式或3个交易日后的6个月内以大宗交易方式减持（窗口期不减持）本公司股份合计不超过500万股（占
公司总股本的1.93%）。

截止本报告披露日，虞樟星未减持本公司股份。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州苏大维格科技集团股份有限公司
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	567,956,647.26	814,962,812.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	209,990,420.95	66,898,920.55
衍生金融资产
应收票据
应收账款	685,119,889.05	759,604,488.25
应收款项融资	47,252,436.96	36,280,418.16
预付款项	47,923,167.59	29,890,832.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	20,481,598.79	15,454,484.43
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	657,460,408.99	629,080,155.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	24,055,546.59	24,532,930.74
流动资产合计	2,260,240,116.18	2,376,705,043.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	4,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	19,234,277.66	19,366,451.84
固定资产	762,428,737.93	765,496,858.87
在建工程	115,183,777.48	109,267,985.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,399,107.86	2,639,018.64
无形资产	79,727,469.40	80,814,671.26
开发支出
商誉	82,011,402.41	82,011,402.41
长期待摊费用	51,306,239.09	45,436,022.49
递延所得税资产	59,156,350.37	59,250,967.22
其他非流动资产	80,661,732.06	50,170,604.80
非流动资产合计	1,256,109,094.26	1,214,453,982.69
资产总计	3,516,349,210.44	3,591,159,026.01
流动负债：
短期借款	584,705,453.96	591,914,675.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	104,363,013.69	103,500,000.00
衍生金融负债
应付票据	81,690,000.00	39,394,990.00
应付账款	374,197,168.17	452,405,224.62
预收款项
合同负债	11,468,580.04	8,278,984.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	25,024,066.68	41,829,515.55
应交税费	4,165,004.37	6,010,908.91
其他应付款	62,413,135.04	55,975,306.22
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	17,694,831.73	17,694,831.73
其他流动负债	1,311,026.05	1,759,398.42
流动负债合计	1,267,032,279.73	1,318,763,835.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	133,208,361.46	136,861,361.46
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,533,043.29	1,503,100.28
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	110,527,695.99	110,060,630.91
递延所得税负债	18,932,238.10	19,252,920.71
其他非流动负债
非流动负债合计	264,201,338.84	267,678,013.36
负债合计	1,531,233,618.57	1,586,441,849.13
所有者权益：
股本	259,662,286.00	259,662,286.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,712,985,713.73	1,705,907,979.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	44,262,005.17	44,262,005.17
一般风险准备
未分配利润	-35,555,805.29	-12,309,788.18
归属于母公司所有者权益合计	1,981,354,199.61	1,997,522,482.62
少数股东权益	3,761,392.26	7,194,694.26
所有者权益合计	1,985,115,591.87	2,004,717,176.88
负债和所有者权益总计	3,516,349,210.44	3,591,159,026.01

法定代表人：陈林森 主管会计工作负责人：朱志坚 会计机构负责人：李玲玲
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	397,578,903.71	361,618,140.66
其中：营业收入	397,578,903.71	361,618,140.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	430,848,825.49	346,890,704.74
其中：营业成本	344,348,051.19	271,305,879.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,904,024.19	2,726,213.44
销售费用	8,765,089.63	11,611,514.98
管理费用	36,368,795.24	26,985,550.91
研发费用	30,432,811.66	28,279,905.61
财务费用	9,030,053.58	5,981,639.99
其中：利息费用	7,620,324.20	7,800,708.39
利息收入	944,266.45	1,725,446.12
加：其他收益	7,523,843.22	3,469,141.28
投资收益（损失以“－”号填 列）	996,960.88	179,917.78
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-284,520.55
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	3,346,843.68	-1,372,423.51
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-3,872,701.86	-1,543,780.58
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-17,295.32	-222,785.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,576,791.73	15,237,505.51
加：营业外收入		1,445.96
减：营业外支出	218,784.30	9,653.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列	-25,795,576.03	15,229,298.47
减：所得税费用	883,743.06	3,487,131.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,679,319.09	11,742,167.21
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-26,679,319.09	11,742,167.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-23,246,017.11	15,028,924.79
2.少数股东损益	-3,433,301.98	-3,286,757.58
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-26,679,319.09	11,742,167.21
归属于母公司所有者的综合收益 总额	-23,246,017.11	15,028,924.79
归属于少数股东的综合收益总额	-3,433,301.98	-3,286,757.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.09	0.07
（二）稀释每股收益	-0.09	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈林森 主管会计工作负责人：朱志坚 会计机构负责人：李玲玲
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	552,298,638.82	400,104,586.47
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	9,978,073.03	3,297,607.06
收到其他与经营活动有关的现金	25,742,680.12	17,204,382.07
经营活动现金流入小计	588,019,391.97	420,606,575.60
购买商品、接受劳务支付的现金	453,594,053.43	336,298,716.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	95,369,641.34	79,035,097.98
支付的各项税费	4,892,686.65	35,633,539.05
支付其他与经营活动有关的现金	93,362,878.23	80,026,237.51
经营活动现金流出小计	647,219,259.65	530,993,591.44
经营活动产生的现金流量净额	-59,199,867.68	-110,387,015.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,372,981.83	179,917.78
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		1,282,000.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	174,922,254.30	70,000,000.00
投资活动现金流入小计	176,295,236.13	71,461,917.78
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	54,926,117.32	35,979,833.52
投资支付的现金	4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	318,674,296.20	155,000,000.00
投资活动现金流出小计	377,600,413.52	190,979,833.52
投资活动产生的现金流量净额	-201,305,177.39	-119,517,915.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,938,828.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金		2,938,828.00
取得借款收到的现金	185,879,420.48	218,442,597.50
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	185,879,420.48	221,381,425.50
偿还债务支付的现金	196,698,018.40	132,065,560.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	5,326,019.37	6,857,594.03
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	202,024,037.77	138,923,154.03
筹资活动产生的现金流量净额	-16,144,617.29	82,458,271.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-248,502.90	213,526.36
五、现金及现金等价物净增加额	-276,898,165.26	-147,233,133.75
加：期初现金及现金等价物余额	776,761,654.19	330,685,505.36
六、期末现金及现金等价物余额	499,863,488.93	183,452,371.61

(二)审计报告 （未完）