[一季报]北方华创(002371):2022年一季度报告
|
时间:2022年04月28日 03:35:36 中财网 |
|
原标题:北方华创:2022年一季度报告
证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2022-026 北方华创科技集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 营业收入(元) | 2,135,734,862.37 | 1,423,425,330.52 | 50.04% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 206,460,350.67 | 72,908,240.11 | 183.18% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) | 155,364,140.54 | 32,218,150.14 | 382.23% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,294,300,561.18 | 661,328,682.98 | -295.71% | 基本每股收益(元/股) | 0.3927 | 0.1469 | 167.32% | 稀释每股收益(元/股) | 0.3926 | 0.1464 | 168.17% | 加权平均净资产收益率 | 1.21% | 1.07% | 0.14% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增
减 | 总资产(元) | 31,792,256,182.09 | 31,054,473,364.61 | 2.38% | 归属于上市公司股东的所有者权益(元 | 17,258,355,968.64 | 16,897,559,553.30 | 2.14% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 264,755.90 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外) | 58,896,263.09 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,217,742.72 | | 减:所得税影响额 | 8,855,381.43 | | 少数股东权益影响额(税后) | 1,427,170.15 | | 合计 | 51,096,210.13 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 应收款项融资2022年03月31日为9,405,670.25元,比年初减少96.14%,其主要原因是:本期贴现或背书的票据减少。
2. 其他应收款2022年03月31日为136,395,972.46元,比年初增加257.77%,其主要原因是:本期股权激励行权数量增加。
3. 在建工程2022年03月31日为352,621,452.36元,比年初增加145.28%,其主要原因是:本期募集资金项目基建投入增加。
4. 短期借款2022年03月31日为316,867,093.80元,比年初增加100.00%,其主要原因是:扩大生产规模需要,增加借款。
5. 应付票据2022年03月31日为1,188,777,917.64元,比年初增加122.69%,其主要原因是:销售订单、生产规模较上期增加,
购买材料的应付票据增加。
6. 应付职工薪酬2022年03月31日为323,968,763.44元,比年初减少37.38%,其主要原因是:上年度年底计提的奖金已在本期
发放。
7. 应付利息2022年03月31日为261,575.84元,比年初减少90.69%,其主要原因是:本期偿还2021年超短期融资债券的利息,
导致应付利息减少。
8. 其他流动负债2022年03月31日为734,378,980.85元,比年初减少42.03%,其主要原因是:本期偿还2021年超短期融资债券,
使得负债减少。
9. 租赁负债2022年03月31日为31,129,888.63元,比年初增加41.97%,其主要原因是:本期租赁业务增多,租赁负债增加。
10. 库存股2022年03月31日为91,199,772.00元,比年初减少40.19%,其主要原因是:2019年股权激励计划限制性股票第一次
解除限售指标达成,相应库存股转入股本和资本公积。
11. 其他综合收益2022年03月31日为-8,598,239.96元,比年初减少132.87%,其主要原因是:外币报表折算差异变动。
12. 营业收入2022年1-3月为2,135,734,862.37元,比上年同期增加50.04%,其主要原因是:销售订单、生产规模较上期增加,
相应收入增加。
13. 营业成本2022年1-3月为1,182,255,427.00元,比上年同期增加37.34%,其主要原因是:收入增加,相应的成本增加。
14. 销售费用2022年1-3月为161,853,568.56元,比上年同期增加44.70%,其主要原因是:收入增加,销售人员人工成本增加。
15. 研发费用2022年1-3月为295,437,227.82元,比上年同期增加112.35%,其主要原因是:本期研发材料投入及人工成本增加。
16. 财务费用2022年1-3月为-26,448,888.69元,比上年同期减少572.92%,其主要原因是:与去年同期相比银行借款减少且银
行存款增加。
17. 利息费用2022年1-3月为2,191,343.52元,比上年同期减少76.93%,其主要原因是:与去年同期相比银行借款减少。
18. 利息收入2022年1-3月为28,648,714.62元,比上年同期增加219.68%,其主要原因是:与去年同期相比银行存款增加。
19. 其他收益2022年1-3月为62,654,713.19元,比上年同期增加30.32%,其主要原因是:本期计入损益的政府补助增加。
20. 信用减值损失(损失以“-”号填列)2022年1-3月为-28,926,795.47元,比上年同期增加405.32%,其主要原因是:与去年同
期相比应收账款增加,相应计提的信用损失增加。
21. 资产减值损失(损失以“-”号填列)2022年1-3月为-697,119.60元,比上年同期增加124.47%,其主要原因是:本期合同资
产减值准备增加。
22. 资产处置收益(损失以“-”号填列)2022年1-3月为262,000.00元,比上年同期增加100.00%,其主要原因是:本期处置固
定资产产生的收益增加,上期无此事项。
23. 营业外收入2022年1-3月为2,228,157.65元,比上年同期增加158.82%,其主要原因是:本期废料销售收益增加。
24. 营业外支出2022年1-3月为4,659.03元,比上年同期减少94.23%,其主要原因是:本期固定资产报废损失减少。
25. 所得税费用2022年1-3月为45,233,892.97元,比上年同期增加96.62%,其主要原因是:销售及订单、生产规模较上期增加,
使得利润有所增加,相应的所得税增加。
26. 归属于母公司所有者的净利润2022年1-3月为206,460,350.67元,比上年同期增加183.18%,其主要原因是:销售及订单、
生产规模较上期增加,使得归属于母公司所有者的净利润有所增加。
27. 收到的税费返还2022年1-3月为5,254,630.91元,比上年同期增加4118.39%,其主要原因是:本期增值税即征即退的税款
增加。
28.收到的其他与经营活动有关的现金2022年1-3月为189,798,864.05元,比上年同期增加111.25%,其主要原因是:利息收入
和保证金退回等增加。
29. 购买商品、接受劳务支付的现金2022年1-3月为2,513,404,462.67元,比上年同期增加76.39%,其主要原因是:销售及订
单、生产规模较上期增加,采购支付的货款增加。
30. 支付给职工以及为职工支付的现金2022年1-3月为836,128,301.79元,比上年同期增加43.72%,其主要原因是:公司规模
扩大,人工成本增加。
31. 支付的其他与经营活动有关的现金2022年1-3月为87,201,436.24元,比上年同期增加203.99%,其主要原因是:支付的保
证金等增加。
32. 处理固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2022年1-3月为34,060.00元,比上年同期减少97.85%,其主要
原因是:本期处置固定资产减少。
33. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2022年1-3月为324,541,417.84元,比上年同期增加140.26%,其主
要原因是:本期募集资金项目基建投入增加。
34. 吸收投资收到的现金2022年1-3月为6,103,339.66元,比上年同期增加417.67%,其主要原因是:本期股权激励行权增加。
35. 取得借款收到的现金2022年1-3月为319,214,765.92元,比上年同期减少59.63%,其主要原因是:本期借款减少。
36. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2022年1-3月为18,205,260.27元,比上年同期增加287.61%,其主要原因是:本期
子公司支付少数股东股利,上期无此事项。
37. 子公司支付给少数股东的股利、利润2022年1-3月为13,918,000.00元,比上年同期增加100.00%,其主要原因是:本期子
公司支付少数股东股利,上期无此事项。
38. 汇率变动对现金及现金等价物的影响2022年1-3月为-580,397.14元,比上年同期减少171.23%,其主要原因是:汇率变动
所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 65,448 | 报告期末表决权恢复的优先股
股东总数(如有) | 0 | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 北京七星华电科技集团有限
责任公司 | 国有法人 | 33.80% | 178,175,721 | | | | 北京电子控股有限责任公司 | 国有法人 | 9.48% | 49,952,842 | 9,695,763 | | | 国家集成电路产业投资基金
股份有限公司 | 国有法人 | 7.46% | 39,328,803 | 14,866,836 | | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.51% | 23,767,153 | | | | 北京京国瑞国企改革发展基
金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.53% | 8,079,802 | 8,079,802 | | | 中国工商银行股份有限公司
-诺安成长混合型证券投资
基金 | 其他 | 1.23% | 6,486,825 | | | | 招商银行股份有限公司-银
河创新成长混合型证券投资
基金 | 其他 | 0.94% | 4,960,000 | | | | 华芯投资管理有限责任公司
-国家集成电路产业投资基
金二期股份有限公司 | 其他 | 0.94% | 4,934,210 | 4,934,210 | | | 北京硅元科电微电子技术有
限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.64% | 3,371,400 | | | | 中国建设银行股份有限公司
-华夏国证半导体芯片交易
型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.64% | 3,354,603 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | 股份种类 | 数量 | 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 178,175,721 | 人民币普通股 | | 北京电子控股有限责任公司 | 40,257,079 | 人民币普通股 | | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 24,461,967 | 人民币普通股 | | 香港中央结算有限公司 | 23,767,153 | 人民币普通股 | | 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型
证券投资基金 | 6,486,825 | 人民币普通股 | | 招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型
证券投资基金 | 4,960,000 | 人民币普通股 | | 北京硅元科电微电子技术有限责任公司 | 3,371,400 | 人民币普通股 | | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体
芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 3,354,603 | 人民币普通股 | | 章瑗 | 2,218,300 | 人民币普通股 | | 中国银行股份有限公司-国泰 CES半导体芯片
行业交易型开放式指数证券投资基金 | 2,085,082 | 人民币普通股 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京电子控股有限责任公司为北京七星华电科技集团有限责任公司的控股
股东,国家集成电路产业投资基金股份有限公司与华芯投资管理有限责任
公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司存在关联关系。除此
之外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东
之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人。 | | | 前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如
有) | 公司 10 名无限售条件股东中,个人股东章瑗持有 2,218,300股股份,其中
普通证券账户持有 418,000股,投资者信用证券账户持有 1,800,300股。 | | |
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
2022年2月22日,公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于注销2019年股票期权
与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》及《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》。因公司2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的1名激励对象2020年度绩
效考核结果为C,其已获授但尚未获准行权的第一个行权期内的期权4,000份,其中 50%对应的2,000份期权作废,由公司无
偿收回并统一注销;3名激励对象离职,其已获授但尚未获准行权的54,000份期权由公司无偿收回并统一注销。经调整后,
2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的激励对象由345名调整为342名,股票期权数量由4,366,000份调整为
4,310,000份。同时,结合公司2020年度已实现的业绩情况和各激励对象在2020年度的个人业绩考评结果,董事会认为公司2019
年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件已成就,同意为342名激励对象
办理第一个行权期内以自主行权方式的行权手续,行权的股票期权数量为1,722,800份,为85名激励对象办理第一个解除限售
期1,766,000股限制性股票的解除限售手续。具体内容详见2022年2月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七
届董事会第十七次会议决议公告》《第七届监事会第十三次会议决议公告》《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计
划部分股票期权的公告》《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售
条件成就的公告》等相关披露文件。
2022年3月2日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述56,000份股票期权的注销事宜办理完成。
2022年3月7日,公司2019年股权激励计划在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成第一个行权/解除限售
期相关手续,股票期权开始行权,限制性股票上市流通。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北方华创科技集团股份有限公司
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 7,254,758,704.10 | 9,067,562,269.03 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 1,376,762,168.68 | 1,347,918,256.90 | 应收账款 | 2,196,087,930.91 | 1,899,157,846.34 | 应收款项融资 | 9,405,670.25 | 243,595,394.82 | 预付款项 | 696,619,588.24 | 657,772,502.45 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 136,395,972.46 | 38,123,871.54 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 9,712,184,589.78 | 8,034,633,766.60 | 合同资产 | 309,045,712.41 | 295,607,676.88 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 838,159,497.88 | 738,199,780.37 | 流动资产合计 | 22,529,419,834.71 | 22,322,571,364.93 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | 33,295,537.82 | 33,295,537.82 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 58,865,969.67 | 59,363,668.40 | 固定资产 | 2,434,992,552.64 | 2,422,848,306.82 | 在建工程 | 352,621,452.36 | 143,764,410.19 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 72,730,814.36 | 67,966,704.53 | 无形资产 | 2,323,150,476.74 | 2,062,521,352.59 | 开发支出 | 3,331,512,767.02 | 3,307,161,908.77 | 商誉 | 16,470,291.39 | 16,541,639.65 | 长期待摊费用 | 46,900,156.90 | 43,411,474.31 | 递延所得税资产 | 482,593,495.27 | 472,979,550.21 | 其他非流动资产 | 109,702,833.21 | 102,047,446.39 | 非流动资产合计 | 9,262,836,347.38 | 8,731,901,999.68 | 资产总计 | 31,792,256,182.09 | 31,054,473,364.61 | 流动负债: | | | 短期借款 | 316,867,093.80 | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 1,188,777,917.64 | 533,831,369.43 | 应付账款 | 3,591,707,245.38 | 3,498,972,925.70 | 预收款项 | 581,505.10 | 66,217.95 | 合同负债 | 5,090,428,541.20 | 5,046,171,822.03 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 323,968,763.44 | 517,372,134.79 | 应交税费 | 91,763,283.01 | 109,547,670.41 | 其他应付款 | 212,673,174.22 | 285,612,435.44 | 其中:应付利息 | 261,575.84 | 2,810,136.99 | 应付股利 | 61,304,312.23 | 75,222,312.23 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 8,604,427.01 | 9,859,570.96 | 其他流动负债 | 734,378,980.85 | 1,266,792,787.80 | 流动负债合计 | 11,559,750,931.65 | 11,268,226,934.51 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 31,129,888.63 | 21,926,846.64 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 2,600,865,398.33 | 2,565,015,478.85 | 递延所得税负债 | 578,854.60 | 492,428.02 | 其他非流动负债 | 312,885.38 | 420,517.52 | 非流动负债合计 | 2,632,887,026.94 | 2,587,855,271.03 | 负债合计 | 14,192,637,958.59 | 13,856,082,205.54 | 所有者权益: | | | 股本 | 527,203,989.00 | 525,726,874.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 13,628,592,459.25 | 13,532,111,849.49 | 减:库存股 | 91,199,772.00 | 152,484,125.00 | 其他综合收益 | -8,598,239.96 | -3,692,226.87 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 71,807,463.86 | 71,807,463.86 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 3,130,550,068.49 | 2,924,089,717.82 | 归属于母公司所有者权益合计 | 17,258,355,968.64 | 16,897,559,553.30 | 少数股东权益 | 341,262,254.86 | 300,831,605.77 | 所有者权益合计 | 17,599,618,223.50 | 17,198,391,159.07 | 负债和所有者权益总计 | 31,792,256,182.09 | 31,054,473,364.61 |
法定代表人:赵晋荣 主管会计工作负责人:李延辉 会计机构负责人:王亚
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 2,135,734,862.37 | 1,423,425,330.52 | 其中:营业收入 | 2,135,734,862.37 | 1,423,425,330.52 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,879,126,266.38 | 1,363,349,060.74 | 其中:营业成本 | 1,182,255,427.00 | 860,836,694.84 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 13,953,998.27 | 14,101,683.81 | 销售费用 | 161,853,568.56 | 111,854,225.40 | 管理费用 | 252,074,933.42 | 231,838,363.07 | 研发费用 | 295,437,227.82 | 139,125,366.00 | 财务费用 | -26,448,888.69 | 5,592,727.62 | 其中:利息费用 | 2,191,343.52 | 9,500,685.19 | 利息收入 | 28,648,714.62 | 8,961,563.35 | 加:其他收益 | 62,654,713.19 | 48,075,948.93 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收
益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -28,926,795.47 | -5,724,408.34 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -697,119.60 | 2,848,719.99 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 262,000.00 | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 289,901,394.11 | 105,276,530.36 | 加:营业外收入 | 2,228,157.65 | 860,875.14 | 减:营业外支出 | 4,659.03 | 80,764.85 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 292,124,892.73 | 106,056,640.65 | 减:所得税费用 | 45,233,892.97 | 23,005,630.73 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 246,890,999.76 | 83,051,009.92 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 246,890,999.76 | 83,051,009.92 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 206,460,350.67 | 72,908,240.11 | 2.少数股东损益 | 40,430,649.09 | 10,142,769.81 | 六、其他综合收益的税后净额 | -4,906,013.09 | 115,124.19 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,906,013.09 | 115,124.19 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -4,906,013.09 | 115,124.19 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -4,906,013.09 | 115,124.19 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 241,984,986.67 | 83,166,134.11 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 201,554,337.58 | 73,023,364.30 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 40,430,649.09 | 10,142,769.81 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.3927 | 0.1469 | (二)稀释每股收益 | 0.3926 | 0.1464 |
法定代表人:赵晋荣 主管会计工作负责人:李延辉 会计机构负责人:王亚
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,102,721,879.47 | 2,755,132,008.42 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 5,254,630.91 | 124,564.78 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 189,798,864.05 | 89,846,048.89 | 经营活动现金流入小计 | 2,297,775,374.43 | 2,845,102,622.09 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,513,404,462.67 | 1,424,891,209.25 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 836,128,301.79 | 581,765,355.08 | 支付的各项税费 | 155,341,734.91 | 148,431,349.96 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,201,436.24 | 28,686,024.82 | 经营活动现金流出小计 | 3,592,075,935.61 | 2,183,773,939.11 | 经营活动产生的现金流量净额 | -1,294,300,561.18 | 661,328,682.98 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额 | 34,060.00 | 1,586,316.76 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 34,060.00 | 1,586,316.76 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金 | 324,541,417.84 | 135,077,671.62 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 324,541,417.84 | 135,077,671.62 | 投资活动产生的现金流量净额 | -324,507,357.84 | -133,491,354.86 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 6,103,339.66 | 1,179,006.75 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 319,214,765.92 | 790,763,696.17 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 325,318,105.58 | 791,942,702.92 | 偿还债务支付的现金 | 500,000,000.00 | 600,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,205,260.27 | 4,696,857.66 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,918,000.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,060,954.00 | 299,852.12 | 筹资活动现金流出小计 | 520,266,214.27 | 604,996,709.78 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -194,948,108.69 | 186,945,993.14 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -580,397.14 | 814,867.39 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,814,336,424.85 | 715,598,188.65 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,030,808,233.40 | 2,578,310,661.15 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,216,471,808.55 | 3,293,908,849.80 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北方华创科技集团股份有限公司
董事会
2022年 04月 26日
中财网
|
|