[一季报]伊利股份(600887):内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年第一季度报告

时间:2022年04月28日 05:12:12 中财网

原标题:伊利股份:内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码:600887 证券简称:伊利股份
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 
营业收入30,912,906,194.7813.41 
归属于上市公司股东的净利润3,519,032,464.8624.32 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,290,051,933.9125.18 
经营活动产生的现金流量净额441,419,296.72-60.65 
基本每股收益(元/股)0.5619.15 
稀释每股收益(元/股)0.5517.02 
加权平均净资产收益率(%) 7.12减少1.81个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产122,018,177,742.67101,962,339,842.6519.67
归属于上市公司股东的所有者权益51,136,214,412.0047,708,310,432.247.19
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-2,215,605.07 
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外399,088,625.44 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债和其他债权投资取得的投资收益-13,460,505.22 
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回591,677.41 
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-106,759,357.40 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
减:所得税影响额47,751,161.90 
少数股东权益影响额(税后)513,142.31 
合计228,980,530.95 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
经营活动产生的现金流量净额-60.65预收货款下降使得销售商品、提供劳务收到的现金相对减少, 经营活动产生的现金流量净额减少。
二、股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数429,470报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份 状态数量
香港中央结算有限公司其他954,633,20914.92 未知0
呼和浩特投资有限责任公司国有法人538,535,8268.41 质押219,779,000
潘刚境内自然人286,746,6284.4830,396,000质押152,418,520
中国证券金融股份有限公司其他182,421,4752.85 未知0
中国银行股份有限公司-易方达蓝 筹精选混合型证券投资基金其他116,000,0001.81 未知0
赵成霞境内自然人92,420,1401.444,998,000质押48,349,145
刘春海境内自然人91,638,2881.434,998,000质押47,309,512
交通银行股份有限公司-易方达上 证50指数增强型证券投资基金其他58,523,7900.91 未知0
阿布达比投资局其他44,841,2970.70 未知0
胡利平境内自然人42,463,5120.66 未知0
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
香港中央结算有限公司954,633,209人民币普通股954,633,209   
呼和浩特投资有限责任公司538,535,826人民币普通股538,535,826   
潘刚256,350,628人民币普通股256,350,628   
中国证券金融股份有限公司182,421,475人民币普通股182,421,475   
中国银行股份有限公司-易方达蓝 筹精选混合型证券投资基金116,000,000人民币普通股116,000,000   
赵成霞87,422,140人民币普通股87,422,140   
刘春海86,640,288人民币普通股86,640,288   

交通银行股份有限公司-易方达上 证50指数增强型证券投资基金58,523,790人民币普通股58,523,790
阿布达比投资局44,841,297人民币普通股44,841,297
胡利平42,463,512人民币普通股42,463,512
上述股东关联关系或一致行动的说明未知  
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 (如有)截至报告期末,潘刚通过普通证券账户持有274,132,981股,通过投资者信用证券账户持有 12,613,647股,合计持有公司股份286,746,628股; 赵成霞通过普通证券账户持有89,170,140股,通过投资者信用证券账户持有3,250,000股, 合计持有公司股份92,420,140股; 刘春海通过普通证券账户持有88,388,288股,通过投资者信用证券账户持有3,250,000股, 合计持有公司股份91,638,288股。  

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司于2021年10月25日召开了第十届董事会临时会议,审议通过了《公司关于境外子公司投资及收购澳优乳业股份有限公司股权的请示》。截至2022年3月17日,香港金港商贸控股有限公司持有澳优乳业股份有限公司股份1,070,113,149股,占澳优乳业股份有限公司当时已发行总股份的约59.17%。

相关公告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

四、季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金37,653,899,023.5331,742,370,910.80
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产27,138,566.3237,213,241.15
衍生金融资产83,955,851.6960,620,503.43
应收票据321,160,000.00148,450,000.00
应收账款2,889,507,847.081,958,977,857.43
应收款项融资  
预付款项1,937,288,711.361,519,752,164.28
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款434,180,467.65126,033,155.07
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货11,373,826,646.908,917,195,638.88
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产2,215,249,151.712,229,920,023.23
其他流动资产3,932,648,629.153,414,426,402.41
流动资产合计60,868,854,895.3950,154,959,896.68
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资4,830,294,618.414,209,950,277.74
其他权益工具投资3,661,872,121.013,815,354,285.34
其他非流动金融资产634,814,919.78638,006,751.78
投资性房地产616,865,363.17507,608,424.80
固定资产30,618,890,212.0829,378,682,780.60
在建工程4,398,025,655.743,735,652,314.24
生产性生物资产1,816,063,262.501,776,945,664.46
油气资产  
使用权资产975,167,435.44718,089,560.57
无形资产3,561,793,263.991,609,134,747.52
开发支出  
商誉4,731,796,352.22306,286,708.57
长期待摊费用376,426,805.92409,764,120.59
递延所得税资产1,337,124,523.601,183,982,962.11
其他非流动资产3,590,188,313.423,517,921,347.65
非流动资产合计61,149,322,847.2851,807,379,945.97
资产总计122,018,177,742.67101,962,339,842.65
流动负债:  
短期借款22,216,406,945.7312,596,366,405.58
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债869,386.2828,696.05
衍生金融负债8,364,053.4629,419,862.35
应付票据245,804,874.98402,147,289.22
应付账款15,414,624,824.1113,659,516,735.50
预收款项  
合同负债5,139,293,512.007,891,327,615.01
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬2,406,491,500.243,168,176,085.41
应交税费943,134,812.01402,731,281.63
其他应付款3,860,664,979.773,514,670,264.86
其中:应付利息  
应付股利164,397,773.42164,024,745.69
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债874,506,535.31668,111,506.45
其他流动负债3,577,104,301.44963,743,694.08
流动负债合计54,687,265,725.3343,296,239,436.14
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款6,990,892,791.315,380,176,540.25
应付债券3,174,100,000.003,187,850,000.00
其中:优先股  
永续债  
租赁负债414,324,098.14415,986,898.17
长期应付款209,678,706.68208,243,906.68
长期应付职工薪酬2,959,166.90 
预计负债  
递延收益456,663,818.02308,268,837.55
递延所得税负债845,045,534.86374,555,916.86
其他非流动负债  
非流动负债合计12,093,664,115.919,875,082,099.51
负债合计66,780,929,841.2453,171,321,535.65
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)6,400,130,918.006,400,130,918.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积14,260,741,977.5514,268,565,120.80
减:库存股1,251,067,332.001,251,067,332.00
其他综合收益709,646,517.13792,951,858.98
专项储备  
盈余公积3,200,065,459.003,200,065,459.00
一般风险准备  
未分配利润27,816,696,872.3224,297,664,407.46
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计51,136,214,412.0047,708,310,432.24
少数股东权益4,101,033,489.431,082,707,874.76
所有者权益(或股东权益)合计55,237,247,901.4348,791,018,307.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计122,018,177,742.67101,962,339,842.65
公司负责人:潘刚 主管会计工作负责人:赵成霞 会计机构负责人:邹赢合并利润表
2022年1—3月
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入31,047,457,895.0027,362,779,682.58
其中:营业收入30,912,906,194.7827,258,854,219.90
利息收入134,551,700.22103,925,462.68
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本27,134,288,291.9324,287,046,977.45
其中:营业成本20,266,429,566.8318,442,660,448.26
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加200,303,663.81155,281,577.26
销售费用5,633,273,616.654,641,055,831.91
管理费用1,030,875,915.50969,051,585.11
研发费用115,763,446.43103,808,741.04
财务费用-112,357,917.29-24,811,206.13
其中:利息费用256,742,238.98183,309,256.33
利息收入382,108,649.20158,796,953.85
加:其他收益366,852,941.10292,879,706.75
投资收益(损失以“-”号填列)21,094,980.27103,160,413.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益22,254,255.79102,716,811.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-13,460,505.2214,304,740.97
信用减值损失(损失以“-”号填列)-34,939,617.8520,094,689.65
资产减值损失(损失以“-”号填列)-40,976,310.74-11,919,862.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)-2,215,605.07-2,961,844.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)4,209,525,485.563,491,290,549.24
加:营业外收入2,697,726.0813,348,155.02
减:营业外支出108,624,083.48102,595,571.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,103,599,128.163,402,043,132.76
减:所得税费用595,583,987.17574,807,560.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)3,508,015,140.992,827,235,571.88
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,508,015,140.992,827,235,571.88
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)3,519,032,464.862,830,700,646.46
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-11,017,323.87-3,465,074.58
六、其他综合收益的税后净额-83,306,646.85-200,451,026.92
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-83,305,341.85-200,156,792.03
1.不能重分类进损益的其他综合收益-131,520,267.46-25,853,009.53
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动-131,520,267.46-25,853,009.53
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益48,214,925.61-174,303,782.50
(1)权益法下可转损益的其他综合收益3,518,265.46 
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备24,628,013.63-61,857,785.09
(6)外币财务报表折算差额20,068,646.52-112,445,997.41
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1,305.00-294,234.89
七、综合收益总额3,424,708,494.142,626,784,544.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额3,435,727,123.012,630,543,854.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额-11,018,628.87-3,759,309.47
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.560.47
(二)稀释每股收益(元/股)0.550.47
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:潘刚 主管会计工作负责人:赵成霞 会计机构负责人:邹赢 合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金29,397,364,298.7626,740,103,102.15
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金25,896,725.9811,737,761.64
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金890,068,535.05523,362,138.91
经营活动现金流入小计30,313,329,559.7927,275,203,002.70
购买商品、接受劳务支付的现金23,622,959,019.7121,112,281,101.08
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金4,420,945,438.193,344,599,658.05
支付的各项税费1,294,011,253.241,170,013,454.27
支付其他与经营活动有关的现金533,994,551.93526,579,200.60
经营活动现金流出小计29,871,910,263.0726,153,473,414.00
经营活动产生的现金流量净额441,419,296.721,121,729,588.70
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金153,477,719.5732,539,815.51
取得投资收益收到的现金14,126,202.5033,386,073.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额781,275.632,102,438.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金179,450.757,268,689.83
投资活动现金流入小计168,564,648.4575,297,017.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,369,751,841.141,499,215,261.58
投资支付的现金31,961,442.46864,136,737.88
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,219,463,467.08480,642,911.90
支付其他与投资活动有关的现金887,428.37693,786.07
投资活动现金流出小计7,622,064,179.052,844,688,697.43
投资活动产生的现金流量净额-7,453,499,530.60-2,769,391,679.92
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金65,816,044,876.6935,876,979,656.26
收到其他与筹资活动有关的现金108,659,416.34 
筹资活动现金流入小计65,924,704,293.0335,876,979,656.26
偿还债务支付的现金52,704,449,712.8227,881,418,554.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金229,469,230.69140,943,052.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金28,622,356.78125,935,949.89
筹资活动现金流出小计52,962,541,300.2928,148,297,556.58
筹资活动产生的现金流量净额12,962,162,992.747,728,682,099.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,271,655.52-12,529,194.53
五、现金及现金等价物净增加额5,958,354,414.386,068,490,813.93
加:期初现金及现金等价物余额31,080,499,503.0511,433,567,316.89
六、期末现金及现金等价物余额37,038,853,917.4317,502,058,130.82
公司负责人:潘刚 主管会计工作负责人:赵成霞 会计机构负责人:邹赢 母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金20,252,242,256.9724,582,090,252.69
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据321,160,000.00148,450,000.00
应收账款1,667,896,407.221,237,788,583.06
应收款项融资  
预付款项5,900,209,893.533,919,288,980.34
其他应收款34,635,394.8533,162,590.85
其中:应收利息  
应收股利  
存货2,098,053,509.052,064,129,097.14
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产2,572,011,008.711,458,975,852.18
流动资产合计32,846,208,470.3333,443,885,356.26
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资42,412,324,670.7136,935,418,924.08
其他权益工具投资442,508,928.55471,179,791.65
其他非流动金融资产96,362,007.7994,727,801.07
投资性房地产504,397,495.46507,608,424.80
固定资产3,967,468,175.024,005,664,139.72
在建工程69,351,544.5780,930,232.58
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产143,708,315.36155,263,789.82
无形资产620,162,306.51633,376,198.37
开发支出  
商誉  
长期待摊费用348,858,848.96380,257,071.50
递延所得税资产453,006,387.83513,149,443.21
其他非流动资产2,624,017,550.012,620,825,518.72
非流动资产合计51,682,166,230.7746,398,401,335.52
资产总计84,528,374,701.1079,842,286,691.78
流动负债:  
短期借款3,757,846,416.673,268,446,999.99
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据8,944,340,603.997,631,790,639.80
应付账款8,980,087,600.9611,720,343,797.61
预收款项  
合同负债4,276,204,616.127,787,149,135.43
应付职工薪酬1,571,184,541.812,366,389,871.18
应交税费480,935,735.2975,033,493.64
其他应付款2,487,272,431.782,597,573,897.41
其中:应付利息  
应付股利164,024,745.69164,024,745.69
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债59,953,471.27570,707,223.46
其他流动负债3,502,020,893.87894,857,259.84
流动负债合计34,059,846,311.7636,912,292,318.36
非流动负债:  
长期借款5,800,289,000.004,200,289,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债51,307,296.0365,698,235.90
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益48,573,611.6334,631,770.90
递延所得税负债32,592,180.6436,427,108.34
其他非流动负债  
非流动负债合计5,932,762,088.304,337,046,115.14
负债合计39,992,608,400.0641,249,338,433.50
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)6,400,130,918.006,400,130,918.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积13,232,458,757.4213,241,155,286.52
减:库存股1,251,067,332.001,251,067,332.00
其他综合收益173,398,460.04196,518,792.77
专项储备  
盈余公积3,200,065,459.003,200,065,459.00
未分配利润22,780,780,038.5816,806,145,133.99
所有者权益(或股东权益)合计44,535,766,301.0438,592,948,258.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计84,528,374,701.1079,842,286,691.78
公司负责人:潘刚 主管会计工作负责人:赵成霞 会计机构负责人:邹赢 母公司利润表 (未完)
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