[一季报]华图山鼎(300492):2022年一季度报告

 时间：2022年04月28日 06:39:50 中财网
原标题:华图山鼎:2022年一季度报告

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2022-013 华图山鼎设计股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）20,203,086.5023,741,486.52-14.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）1,360,876.14856,342.2758.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）634,865.29576,782.3810.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）-5,657,567.29-2,647,283.92-113.71%
基本每股收益（元/股）0.010.010.00%
稀释每股收益（元/股）0.010.010.00%
加权平均净资产收益率0.46%0.30%0.16%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）320,869,609.56322,952,284.19-0.64%
归属于上市公司股东的所有者权益（元297,601,918.87296,365,299.460.42%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分62,118.48　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）76,065.62　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益667,374.99主要系结构性存款利息收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目56,884.30　
减：所得税影响额136,432.54　
合计726,010.85--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目

单位：元

项目2022年3月31日2022年1月1日增减变动率情况说明、主要原因分析
在建工程1,486,898.23399,847.38271.87%主要系办公室装修工程投入增加
使用权资产3,654,751.27568,833.65542.50%主要系新租赁办公区，确认使用 权资产
其他非流动资产5,302,904.003,610,400.0046.88%主要系以房抵付设计费
应交税费2,494,350.464,315,018.49-42.19%主要系缴纳了政府税费
库存股-11,697,974.88-100.00%主要系本期注销回购股份
租赁负债2,680,635.21-　主要系新租赁办公区，确认租赁 负债
二、利润表项目

单位：元

项目2022年1-3月2021年1-3月增减变动率情况说明、主要原因分析
营业成本12,723,635.8918,546,912.33-31.40%主要系人力成本减少
销售费用1,050,273.79693,270.1951.50%主要系业务宣传费增加
财务费用-40,857.17-202,559.14-79.83%财务费用的主要金额为自有资金 存款利息收入，由于本期使用自 有资金购买结构性存款使得存款 资金量同比减少，因此，利息收
　　　　入下降
投资收益667,374.9990,834.55634.71%本期到期的结构性存款增加，投 资收益增加
其他收益132,949.92196,884.36-32.47%主要系个税手续费返还减少
信用减值损失-1,634,594.31851,585.99-291.95%主要系本期计提的应收账款坏账 准备增加
三、现金流量表项目

单位：元

项目2022年1-3月2021年1-3月增减变动率情况说明、主要原因分析
收到其他与经营活动有关的 现金1,310,395.01906,403.0744.57%主要系收回履约保证金增加
购买商品、接受劳务支付的 现金6,948,720.194,166,135.0266.79%主要系采购支付增加
支付的各项税费2,765,446.801,200,387.87130.38%主要系本期支付增值税和企业所 得税增加
支付其他与经营活动有关的 现金1,336,525.152,968,814.17-54.98%主要系上期支付了履约保证金
收回投资收到的现金90,000,000.0050,000,000.0080.00%主要系到期收回的结构性存款增 加
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金2,514,048.1776,800.003173.50%主要系本期支付了办公区装修费
投资支付的现金90,000,000.00130,000,000.00-30.77%主要系购买的结构性存款减少
支付其他与筹资活动有关的 现金761,024.60120,018.79534.09%主要系本期租金支付增加

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数4,533报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
华图宏阳投资有 限公司境内非国有法人51.00%71,648,1000质押49,366,580
车璐境内自然人16.53%23,224,49817,418,373　　
张鹏境内自然人3.19%4,475,4574,475,457　　
文学军境内自然人2.65%3,729,5482,797,161　　
周雪琴境内自然人1.49%2,087,4880　　
俞连东境内自然人1.26%1,767,2590　　
俞鑫涛境内自然人0.80%1,126,4660　　
郭红境内自然人0.48%675,2400　　
赵长强境内自然人0.47%665,6400　　
莫纬樑境内自然人0.47%660,6140　　

前 10名无限售条件股东持股情况　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　
　　股份种类数量
华图宏阳投资有限公司71,648,100人民币普通股71,648,100
车璐5,806,125人民币普通股5,806,125
周雪琴2,087,488人民币普通股2,087,488
俞连东1,767,259人民币普通股1,767,259
俞鑫涛1,126,466人民币普通股1,126,466
文学军932,387人民币普通股932,387
郭红675,240人民币普通股675,240
赵长强665,640人民币普通股665,640
莫纬樑660,614人民币普通股660,614
陈运强590,662人民币普通股590,662
上述股东关联关系或一致行动的 说明公司未知前 10名股东及前 10名无限售条件股东（除华图投资、车璐、张鹏、文学军外 之间是否存在关联关系，或是否存在一致行动关系。　　
前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）周雪琴除通过普通证券账户持有 766,600.00股外，还通过中信证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有 1,320,888.00股，实际合计持有 2,087,488.00股；俞鑫涛通过 东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,126,466.00股，实际合计持有 1,126,466.00股；莫纬樑通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 660,614.00股，实际合计持有 660,614.00股；赵长强除通过普通证券账户持有 176,240.00 股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 489,400.00股，实 际合计持有 665,640.00股；郭红除通过普通证券账户持有 370,800.00股外，还通过中国 国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 304,440.00股，实际合计持有 675,240.00股。　　
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股 数本期增加限售股 数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
张鹏4,475,4570　4,475,457公司于 2021年 11月 17日完成 董事会、监事会 换届选举工作， 张鹏不再担任监 事一职。根据《公 司法》的规定： “公司董事、监 事、高级管理人 员离职后半年 内，不得转让其 所持有的本公司 股份。”张鹏任期 届满离任后，锁 定其所持有的全 部公司股份。2022年 5月 17 日
文学军3,729,375932,214　2,797,161文学军于2019年 12月 18日辞职 后不再担任董事 职务。董监高在 任期届满前离职 的，应当在其就 任时确定的任期 内和任期届满后 六个月内，每年 转让的股份不得 超过其所持有本 公司股份总数的 25%，且离职后 半年内，不得转 让其所持有的本 公司股份。2022年 5月 17 日
车璐23,223,4215,805,048　17,418,373车璐于 2019年 12月 18日辞职 后不再担任董事 长职务。董监高 在任期届满前离 职的，应当在其 就任时确定的任 期内和任期届满 后六个月内，每 年转让的股份不 得超过其所持有 本公司股份总数 的 25%，且离职 后半年内，不得 转让其所持有的 本公司股份2022年 5月 17 日
合计31,428,2536,737,262024,690,991----
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华图山鼎设计股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金33,171,071.6141,421,538.82
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产90,035,077.7890,035,077.78
衍生金融资产　　
应收票据3,749,699.263,749,699.26
应收账款104,215,762.17104,143,518.24
应收款项融资　　
预付款项1,072,108.181,270,131.73
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款5,758,135.105,737,170.35
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　118,590.22
流动资产合计238,001,854.10246,475,726.40
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　124,256.73
其他非流动金融资产　　
投资性房地产16,407,670.7316,550,024.74
固定资产42,238,765.6341,757,149.55
在建工程1,486,898.23399,847.38
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,654,751.27568,833.65
无形资产432,225.41515,184.46
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,372,288.821,510,063.76
递延所得税资产11,972,251.3711,440,797.52
其他非流动资产5,302,904.003,610,400.00
非流动资产合计82,867,755.4676,476,557.79
资产总计320,869,609.56322,952,284.19
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款8,493,678.4811,221,414.74
预收款项1,437,500.001,487,500.00
合同负债2,288,625.572,167,594.33
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬4,513,837.596,342,290.27
应交税费2,494,350.464,315,018.49
其他应付款250,022.37339,239.24
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债971,723.48583,872.00
其他流动负债137,317.53130,055.66
流动负债合计20,587,055.4826,586,984.73
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,680,635.21　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,680,635.21　
负债合计23,267,690.6926,586,984.73
所有者权益：　　
股本140,486,470.00141,047,370.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积27,573,124.3738,710,199.25
减：库存股　11,697,974.88
其他综合收益-525,603.32-401,346.59
专项储备　　
盈余公积26,270,748.3626,270,748.36
一般风险准备　　
未分配利润103,797,179.46102,436,303.32
归属于母公司所有者权益合计297,601,918.87296,365,299.46
少数股东权益　　
所有者权益合计297,601,918.87296,365,299.46
负债和所有者权益总计320,869,609.56322,952,284.19
法定代表人：王强 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：郑天相
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入20,203,086.5023,741,486.52
其中：营业收入20,203,086.5023,741,486.52
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本17,982,474.3923,795,472.07
其中：营业成本12,723,635.8918,546,912.33
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加100,042.39174,768.21
销售费用1,050,273.79693,270.19
管理费用4,149,379.494,583,080.48
研发费用　　
财务费用-40,857.17-202,559.14
其中：利息费用17,266.69　
利息收入61,448.31277,812.48
加：其他收益132,949.92196,884.36
投资收益（损失以“－”号填 列）667,374.9990,834.55
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益　　
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-1,634,594.31851,585.99
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,386,342.711,085,319.35
加：营业外收入62,119.1644,349.00
减：营业外支出　2,308.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列1,448,461.871,127,359.94
减：所得税费用87,585.73271,017.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,360,876.14856,342.27
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）1,360,876.14856,342.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润1,360,876.14856,342.27
2.少数股东损益　　
六、其他综合收益的税后净额-124,256.73　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-124,256.73　
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变 动额　　
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价 值变动　　
4.企业自身信用风险公允价 值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益-124,256.73　
1.权益法下可转损益的其他 综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变 动　　
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准 备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他-124,256.73　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额1,236,619.41856,342.27
归属于母公司所有者的综合收益 总额1,236,619.41856,342.27
归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.010.01
（二）稀释每股收益0.010.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王强 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：郑天相
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金17,859,778.0821,827,288.56
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金1,310,395.01906,403.07
经营活动现金流入小计19,170,173.0922,733,691.63
购买商品、接受劳务支付的现金6,948,720.194,166,135.02
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现 金13,777,048.2417,045,638.49
支付的各项税费2,765,446.801,200,387.87
支付其他与经营活动有关的现金1,336,525.152,968,814.17
经营活动现金流出小计24,827,740.3825,380,975.55
经营活动产生的现金流量净额-5,657,567.29-2,647,283.92
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金90,000,000.0050,000,000.00
取得投资收益收到的现金667,374.9990,834.55
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额14,797.8663,990.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计90,682,172.8550,154,824.55
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金2,514,048.1776,800.00
投资支付的现金90,000,000.00130,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计92,514,048.17130,076,800.00
投资活动产生的现金流量净额-1,831,875.32-79,921,975.45
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金　　
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金761,024.60120,018.79
筹资活动现金流出小计761,024.60120,018.79
筹资活动产生的现金流量净额-761,024.60-120,018.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-8,250,467.21-82,689,278.16
加：期初现金及现金等价物余额31,314,878.49117,974,936.40
六、期末现金及现金等价物余额23,064,411.2835,285,658.24
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

华图山鼎设计股份有限公司董事会
2022年 4月 28日

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