[年报]华阳变速(839946):2021年年度报告摘要

时间：2022年04月28日 06:50:16 中财网

原标题:华阳变速:2021年年度报告摘要

		华阳变速 NEEQ : 839946

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 Hubei Hua Yang Automobile Gearshift system Co., Ltd

年度报告摘要2021

第一节 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。


1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
公司负责人陈伦宏、主管会计工作负责人吴欢及会计机构负责人吴欢保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。


1.5 董事会审议通过的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用
单位：元或股

权益分派日期	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
2021年11月2日	2.00	0	0
合计	2.00	0	0

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	尚宗新
联系地址	湖北省郧县城关镇大桥南路2号
电话	0719-7300789
传真	0719-7300068
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	www.hybiansu.com
办公地址	湖北省郧县城关镇大桥南路2号
邮政编码	442500
公司邮箱	[email protected]
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

第二节 公司基本情况
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2.1 报告期公司主要业务简介
公司作为中重型商用车变速系统轻量化领先者、汽车换挡机构细分行业隐形冠军，长期致力于商用 车变速器零部件的研发、生产与销售。通过铝合金应用、结构优化、热成型以及模块化设计等技术实现 汽车零部件的轻量化。经过多年的技术研发和创新，公司铝合金材质产品的机械性能达到或超过同类铸 铁、铸钢类产品。在中重型商用车变速器领域，公司轻量化产品逐步替代了传统的铸铁、铸钢类产品。 公司作为高新技术企业，依托在压铸、精密铸造、机加工及总成装配等工艺上近 30年的技术积累， 公司在中重型商用车变速器领域形成了较强的市场竞争力，具有较高的行业知名度。通过持续多年的技 术改造和研发创新，公司设有 4 个研究所，拥有发明及实用新型专利 25 件；公司拥有变速拨叉、上盖 总成、顶盖总成、操纵装置壳体、变速箱壳体、离合器壳体、支架等 12个产品系列，700余种产品。公 司通过了测量管理体系认证：GB/T19022-2003/ISO10012-20031，质量管理体系认证：质量体系认证证书 IATF16949:2016，职业健康安全管理体系认证：ISO45001:2018；环境体系认证：环境管理体系满足 ISO14001:2015标准。 公司铝合金材料轻量化产品与行业传统的铸铁和钢制汽车零部件产品相比有着明显的优势。在存量 市场替代铸铁和钢制零部件以及未来增量市场占据更高的份额都呈现较强的竞争力。 公司的主要客户为西安法士特汽车传动有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司、宝鸡法士特齿轮 有限责任公司、东风商用车有限公司、陕西法士特沃克齿轮有限公司、陕西法士特汽车传动集团有限责 任公司等多家国内知名的变速箱总成厂商，在深耕法士特传动集团、东风商用车公司等优质客户的同时， 不断开发新客户，培育新的收入增长点，连续多年获得法士特传动集团、东风商用车的优秀供应商、生 产保障优胜单位、质量贡献等多项荣誉。 公司主要经营模式：公司与主要客户的合作模式以 OEM 为主的商业模式。采购模式：公司采购的 主要原材料包括铝合金和钢材等。公司采购部根据当月《生产作业计划》，制定《采购计划》，组织技术 部、质量部进行供方的选择和评价，经审批后纳入《合格供方清单》。与供应商签订采购合同并实施比 价采购；生产模式：公司生产采取以销定产为主的模式组织生产，根据在履行订单、销售预测及库存保 有量等因素安排生产计划，按照客户的要求组织生产。对于新项目、新产品，需经开发验证后转移至生 产环节进行生产，公司根据主要生产工艺进行自行生产划分；销售模式：公司根据客户要求，采用订单 式生产。对于常规订单，根据客户下达的月采购计划，由销售部下达周生产计划或三天滚动生产计划， 并由主管及总经理签字执行。如有变更，调整组织，凭发货申请单到仓库提货、交付；若为计划外订单， 需组织评审，销售部跟踪，项目工程师现场服务，待合格入库后，组织发货。公司的收入来源主要是产 品销售。报告期公司商业模式未发生变化。 公司的核心竞争力包括技术优势、优质的客户资源等。 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大不利变化。

2.2 公司主要财务数据
单位：元?

	2021年末	2020年末	增减比例%	2019年末
资产总计	435,384,983.08	411,492,515.19	5.81%	304,828,246.91
归属于上市公司股东 的净资产	319,480,910.12	194,489,786.55	64.27%	161,799,576.09
归属于上市公司股东 的每股净资产	2.37	1.93	22.80%	1.60
资产负债率%（母公司）	26.62%	52.74%	-	46.92%
资产负债率%（合并）	26.62%	52.74%	-	46.92%
	2021年	2020年	增减比例%	2019年
营业收入	278,643,768.16	325,269,367.78	-14.33%	253,907,807.36
扣除与主营业务无关 的业务收入、不具备商 业实质的收入后的营 业收入	0	0	0%	0
归属于上市公司股东 的净利润	22,097,566.29	52,889,499.06	-58.22%	36,233,922.42
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润	23,765,014.82	51,507,315.69	-	35,060,308.80
经营活动产生的现金 流量净额	-4,768,981.40	-2,686,202.73	-77.54%	17,015,194.73
加权平均净资产收益 率%（依据归属于上市 公司股东的净利润计 算）	8.64%	30.56%	-	24.77%
加权平均净资产收益 率%（依据归属于上市 公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 计算）	9.29%	29.76%	-	23.97%
基本每股收益（元/ 股）	0.19	0.52	-63.46%	0.36

2.3 普通股股本结构?
单位：股

			期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售股份总数 无限 其中：控股股东、实际控制人 售条 件股 董事、监事、高管 份 核心员工	42,382,168	41.96%
					49,624,087	36.76%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%
					0	0.00%
	董事、监事、高管	7,686,311	7.61%
					0	0.00%
	核心员工	5,504,713	5.45%
					3,689,247	2.73%
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	58,614,275	58.04%
					85,366,356	63.24%
	其中：控股股东、实际控制人	34,728,173	34.39%
					34,728,173	25.73%
	董事、监事、高管	23,585,789	23.35%
					31,277,000	23.17%
	核心员工	0	0.00%
					0	0.00%
总股本	100,996,443	-
				134,990,443	-
普通股股东人数

?
2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股

序 号	股 东 名 称	股 东 性 质	期初持股 数	持股 变动	期末持股 数	期末持 股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末 持有 无限 售股 份数 量	期末 持有 的质 押股 份数 量	期末持 有的司 法冻结 股份数 量
1	陈 守 全	境 内 自 然 人	19,760,438	0	19,760,438	14.6384%	19,760,438	0	0	0
2	湖 北 华 阳 投 资 集 团 有 限 公 司	境 内 非 国 有 法 人	11,158,000	0	11,158,000	8.2658%	11,158,000	0	0	0
3	陈 伦 宏	境 内 自 然 人	5,867,118	3,200	5,870,318	4.3487%	5,870,318	0	0	0
4	侯 克 斌	境 内 自 然 人	5,700,840	0	5,700,840	4.2231%	5,700,840	0	0	0
5	李 文 清	境 内 自 然 人	5,570,839	0	5,570,839	4.1268%	5,570,839	0	0	0
6	罗 根 生	境 内 自 然 人	4,459,736	0	4,459,736	3.3037%	4,459,736	0	0	0
7	曹	境	4,242,736	0	4,242,736	3.1430%	4,242,736	0	0	0
	虎	内 自 然 人
8	纪 静	境 内 自 然 人	3,845,676	0	3,845,676	2.8489%	3,845,676	0	0	0
9	宋 立 平	境 内 自 然 人	3,809,736	500	3,810,236	2.8226%	3,810,236	0	0	0
10	陈 守 芬	境 内 自 然 人	3,809,735	0	3,809,735	2.8222%	3,809,735	0	0	0
合计	68,224,854	3,700	68,228,554	50.5432%	68,228,554	0	0	0
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 上述股东之间，陈守全与陈守芬、湖北华阳投资集团有限公司为一致行动人；陈守全为湖北华 阳投资集团有限公司实际控制人，侯克斌、李文清、罗根生、曹虎、纪静为湖北华阳投资集团有限 公司董事、股东，宋立平为湖北华阳投资集团有限公司监事、股东，陈伦宏为湖北华阳投资集团有 限公司股东。

?
2.5 特别表决权股份?
□适用 √不适用
?
2.6 控股股东、实际控制人情况
（1）控股股东情况 报告期内，公司第一大股东陈守全持股比例为14.6384%，一致行动人陈守芬持股比例为2.8222%， 一致行动人湖北华阳投资集团有限公司与十堰华阳置业发展有限公司共持股比例为8.2668%，合计持股 比例25.7274%；其持有的股份所享有的表决权可对股东会、股东大会的决议产生重大影响，因此，认定 陈守全为公司控股股东。 陈守全先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1948年02月出生，大专学历，中共党员、高级 经济师；1967年11月参加工作，1978年11月至1992年04月，就职于郧阳地区拨叉厂，任副厂长、厂长、 党委书记；1992年4月至2005年11月就职于湖北省华阳企业集团，任董事长、总经理、党委书记；2005 年11月至今就职于湖北华阳投资集团有限公司，任董事长；陈守全先生曾获全国劳动模范、五一劳动奖 章、全国企业管理终身成就奖等荣誉称号。2021年11月经股东大会选举为公司董事，任期三年。 报告期内，公司控股股东一直为陈守全，未发生变化。 （2）实际控制人情况 报告期内，公司第一大股东陈守全持股比例为14.6384%，一致行动人陈守芬持股比例为2.8222%，

一致行动人湖北华阳投资集团有限公司与十堰华阳置业发展有限公司共持股比例为 8.2668%，合计持股 比例 25.7274%；公司第一大股东与他人一致行动时，其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股 东大会的决议产生重大影响；能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。陈守芬与陈 守全为兄妹关系，两人于 2014年 11月 20日签署了《一致行动人协议书》；陈守全通过持有十堰市首铨 昇丰科工贸有限公司股份，对湖北华阳投资集团有限公司实际控制，十堰华阳置业发展有限公司系湖北 华阳投资集团有限公司全资子公司，故陈守全亦能控制十堰华阳置业发展有限公司。因此，陈守全、陈 守芬为公司的实际控制人。 报告期期末，公司股权与控制关系图如下： 其他股东 陈守全 陈守芬 100% 其他股东 十堰市首铨昇丰科 工贸有限公司 5.3% 68.1% 26.6% 湖北华阳投资集团有限公司 100% 十堰华阳置业发展有限公司 74.27% 14.64% 8.27% 2.82% 0.00% 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2 陈守全简历参见“控股股东情况”。 陈守芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1958年 10月出生，中专学历，高级经营师；1984年 12月参加工作，先后担任华阳变速系统公司检查员，现任湖北华阳投资集团有限公司董事。 报告期内，公司实际控制人为陈守全、陈守芬。报告期实际控制人没有发生变化
	陈
					其
			其
		十堰市首铨昇丰科 工贸有限公司
		湖北华阳投资集团有限公司
		100% 十堰华阳置业 0.00%
			十堰华阳置业发展有限公司
	湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

2.1 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
2.2 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项
3.1 报告期内经营情况的变化

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否
核心竞争力是否发生变化	□是 √否
是否存在其他重大经营情况变化

3.2 其他事项

事项	是或否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	□是 √否

3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类 型	账面价值	占总资产的比 例%	发生原因
房屋及建筑物	固定资产	抵押	9,155,311.95	2.10%	借款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	4,936,024.18	1.13%	借款抵押
应收票据	应收票据	质押	3,787,836.21	0.87%	票据质押
应收款项融资	应收款项融 资	质押	40,840,000.00	9.38%	票据质押
货币资金	货币资金	质押	28,094.59	0.01%	承兑汇票保证金
货币资金	货币资金	冻结	505,295.59	0.12%	诉讼冻结
总计	-	-	59,252,562.52	13.61%	-

资产权利受限事项对公司的影响：
对公司无不利影响。