[一季报]润阳科技(300920):2022年一季度报告

时间:2022年04月29日 00:00:14 中财网
原标题:润阳科技:2022年一季度报告

证券代码:300920 证券简称:润阳科技 公告编号:2022-029 浙江润阳新材料科技股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)118,913,865.65106,682,724.4211.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)17,304,368.0526,442,206.33-34.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)15,509,928.0423,399,534.78-33.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)5,311,190.63-4,784,418.03211.01%
基本每股收益(元/股)0.170.26-34.62%
稀释每股收益(元/股)0.170.26-34.62%
加权平均净资产收益率1.46%2.32%-0.86%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,432,221,058.361,408,909,555.931.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(元1,195,252,888.581,175,647,758.741.67%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分3,088.08 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外)4,603,146.09 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益403.37 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,989,395.54 
减:所得税影响额822,801.99 
合计1,794,440.01--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用


资产负债表项目期末数(元)期初数(元)变动幅度变动原因
应收款项融资12,475,690.453,078,216.05305.29%主要系期末持有的银行承 兑汇票增加所致
在建工程51,557,359.6839,792,322.6129.57%主要系募投项目投入增加 所致
其他非流动资产22,814,708.878,735,254.90161.18%主要系预付工程、设备款增 加所致
应付账款36,241,532.6852,027,817.21-30.34%主要系第一季度支付供应 商结算款增加所致。
应交税费5,667,845.3112,275,528.92-53.83%主要系应付企业所得税减 少所致。
利润表项目本期金额(元)上年同期(元)变动幅度变动原因
税金及附加284,595.79913,154.68-68.83%主要减税降负以及缴纳的 增值税减少所致。
销售费用3,641,581.611,226,754.20196.85%主要系开拓爬爬垫市场投 入增加所致。
管理费用9,619,894.116,838,666.4840.67%主要系公司呈现迅速发展 态势,管理人员需求增加 工资薪酬增长所致
研发费用7,705,897.653,670,219.60109.96%主要系公司为开发新领域 提升新产品性能,增加研发 活动投入所致
财务费用-1,021,862.98-16,034.946,272.73%主要系利息收入增加所致
信用减值损失1,772,737.05-235,911.44-851.44%主要系收回的应收款增加 所致。
现金流量表项目本期金额(元)上年同期(元)变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量净 额5,311,190.63-4,784,418.03211.01%主要系购买商品、接受劳务 所支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净 额-25,073,896.53-16,189,058.1954.88%主要系购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净 额20,570,407.3848,843,184.21-57.88%主要系取得借款的净额与 偿还借款的净额减少所致
现金及现金等价物净增加额979,211.8327,652,758.10-96.46%主要受投资活动及筹资活 动现金净增加额减少所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数7,260报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
张镤境内自然人41.16%41,163,75441,163,754  
费晓锋境内自然人5.90%5,900,2710  
宁波梅山保税港 区明茂投资管理 合伙企业(有限 合伙)境内非国有法人4.46%4,456,8644,456,864  
童晓玲境内自然人4.21%4,209,8694,172,002  
宁波梅山保税港 区安扬投资管理 合伙企业(有限 合伙)境内非国有法人3.81%3,809,9300  
上海天倚道投资 管理有限公司-其他3.30%3,300,0000  
天倚道新弘21号 私募证券投资基 金      
徐雄翔境内自然人3.09%3,092,7950  
兴业银行股份有 限公司-圆信永 丰优加生活股票 型证券投资基金其他1.20%1,200,0920  
长兴兴美投资管 理合伙企业(有 限合伙)境内非国有法人1.19%1,190,3920  
宋行群境内自然人1.11%1,109,3000  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
费晓锋5,900,271人民币普通股5,900,271   
宁波梅山保税港区安扬投资管理 合伙企业(有限合伙)3,809,930人民币普通股3,809,930   
上海天倚道投资管理有限公司- 天倚道新弘 21号私募证券投资基 金3,300,000人民币普通股3,300,000   
徐雄翔3,092,795人民币普通股3,092,795   
兴业银行股份有限公司-圆信永 丰优加生活股票型证券投资基金1,200,092人民币普通股1,200,092   
长兴兴美投资管理合伙企业(有限 合伙)1,190,392人民币普通股1,190,392   
宋行群1,109,300人民币普通股1,109,300   
泰康人寿保险有限责任公司-投 连-行业配置1,092,300人民币普通股1,092,300   
兴业银行股份有限公司-圆信永 丰兴诺一年持有期灵活配置混合 型证券投资基金1,030,087人民币普通股1,030,087   
泰康人寿保险有限责任公司-投 连-产业精选956,200人民币普通股956,200   
上述股东关联关系或一致行动的 说明(1)本公司控股股东为张镤女士,实际控制人为张镤女士和公司董事、董事长杨庆锋 先生,且两人为夫妻关系;(2)董事童晓玲女士与董事、总经理王光海先生为夫妻关系 (3)除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致 行动人。     
前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明(如有)不适用     
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江润阳新材料科技股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金633,244,971.11631,266,598.87
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据43,411,358.8637,737,034.25
应收账款107,162,531.83120,274,483.39
应收款项融资12,475,690.453,078,216.05
预付款项5,839,639.796,860,009.84
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款1,774,101.772,181,356.86
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货94,583,032.3894,997,598.20
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产36,023,404.1535,729,398.30
流动资产合计934,514,730.34932,124,695.76
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产20,000,000.0020,000,000.00
投资性房地产  
固定资产313,050,074.53316,470,230.29
在建工程51,557,359.6839,792,322.61
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产2,536,071.452,766,623.40
无形资产81,240,323.6281,842,066.45
开发支出  
商誉124,972.13124,972.13
长期待摊费用833,109.92665,334.28
递延所得税资产5,549,707.826,388,056.11
其他非流动资产22,814,708.878,735,254.90
非流动资产合计497,706,328.02476,784,860.17
资产总计1,432,221,058.361,408,909,555.93
流动负债:  
短期借款112,741,000.0091,589,572.52
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款36,241,532.6852,027,817.21
预收款项  
合同负债2,387,765.121,926,011.83
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬6,395,507.776,592,424.76
应交税费5,667,845.3112,275,528.92
其他应付款9,424,896.6610,609,799.72
其中:应付利息  
应付股利119,013.20119,013.20
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债1,002,066.061,002,066.06
其他流动负债34,587,132.9928,516,147.83
流动负债合计208,447,746.59204,539,368.85
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债1,361,525.211,334,685.53
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益22,317,000.0022,317,000.00
递延所得税负债4,841,897.985,070,742.81
其他非流动负债  
非流动负债合计28,520,423.1928,722,428.34
负债合计236,968,169.78233,261,797.19
所有者权益:  
股本100,000,000.00100,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积673,172,341.56670,556,328.96
减:库存股  
其他综合收益-3,848,841.84-3,533,591.03
专项储备  
盈余公积38,786,763.3938,786,763.39
一般风险准备  
未分配利润387,142,625.47369,838,257.42
归属于母公司所有者权益合计1,195,252,888.581,175,647,758.74
少数股东权益  
所有者权益合计1,195,252,888.581,175,647,758.74
负债和所有者权益总计1,432,221,058.361,408,909,555.93
法定代表人:杨庆锋 主管会计工作负责人:周霜霜 会计机构负责人:周霜霜
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入118,913,865.65106,682,724.42
其中:营业收入118,913,865.65106,682,724.42
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本102,583,953.9976,752,638.10
其中:营业成本82,353,847.8164,119,878.08
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加284,595.79913,154.68
销售费用3,641,581.611,226,754.20
管理费用9,619,894.116,838,666.48
研发费用7,705,897.653,670,219.60
财务费用-1,021,862.98-16,034.94
其中:利息费用487,145.54890,116.05
利息收入1,621,999.771,209,395.42
加:其他收益4,603,146.093,933,072.00
投资收益(损失以“-”号填 列)403.3731,187.20
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益  
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)1,772,737.05-235,911.44
资产减值损失(损失以“-”号填 列) -102,552.76
资产处置收益(损失以“-”号填 列) -88,963.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)22,706,198.1733,466,917.56
加:营业外收入14,340.777,189.02
减:营业外支出2,000,648.2334.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列20,719,890.7133,474,071.80
减:所得税费用3,415,522.667,031,865.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)17,304,368.0526,442,206.33
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)17,304,368.0526,442,206.33
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润17,304,368.0526,442,206.33
2.少数股东损益  
六、其他综合收益的税后净额-315,250.81-1,142,073.94
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-315,250.81-1,142,073.94
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益  
1.重新计量设定受益计划变 动额  
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价 值变动  
4.企业自身信用风险公允价 值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合 收益-315,250.81-1,142,073.94
1.权益法下可转损益的其他 综合收益  
2.其他债权投资公允价值变 动  
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准 备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-315,250.81-1,142,073.94
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额16,989,117.2425,300,132.39
归属于母公司所有者的综合收益 总额16,989,117.2425,300,132.39
归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.170.26
(二)稀释每股收益0.170.26
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:杨庆锋 主管会计工作负责人:周霜霜 会计机构负责人:周霜霜
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金110,365,395.69121,913,193.53
客户存款和同业存放款项净增加  
  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还963,544.623,630,000.00
收到其他与经营活动有关的现金8,409,449.798,452,098.40
经营活动现金流入小计119,738,390.10133,995,291.93
购买商品、接受劳务支付的现金79,290,799.0296,305,936.32
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现 金20,272,411.7115,227,876.74
支付的各项税费8,177,734.1916,944,836.17
支付其他与经营活动有关的现金6,686,254.5510,301,060.73
经营活动现金流出小计114,427,199.47138,779,709.96
经营活动产生的现金流量净额5,311,190.63-4,784,418.03
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金6,014,136.00182,145,337.28
取得投资收益收到的现金403.3731,187.20
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计6,014,539.37182,176,524.48
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金25,074,299.9016,217,407.39
投资支付的现金6,014,136.00182,148,175.28
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计31,088,435.90198,365,582.67
投资活动产生的现金流量净额-25,073,896.53-16,189,058.19
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金72,741,000.0050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计72,741,000.0050,000,000.00
偿还债务支付的现金50,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金1,170,592.621,156,815.79
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金1,000,000.00 
筹资活动现金流出小计52,170,592.621,156,815.79
筹资活动产生的现金流量净额20,570,407.3848,843,184.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响171,510.35-216,949.89
五、现金及现金等价物净增加额979,211.8327,652,758.10
加:期初现金及现金等价物余额630,986,736.42749,393,203.07
六、期末现金及现金等价物余额631,965,948.25777,045,961.17
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。


浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
2022年 4月 28日

  中财网
各版头条