[一季报]新晨科技(300542):2022年一季度报告

时间：2022年04月29日 00:00:16 中财网

原标题:新晨科技:2022年一季度报告

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2022-037 新晨科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	260,394,031.13	137,233,156.79	89.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,975,764.47	-8,756,139.21	20.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	-7,458,343.26	-9,929,767.79	24.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-171,015,595.10	-41,017,512.46	-316.93%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	-1.18%	-1.30%	0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,173,855,938.08	1,110,691,689.20	5.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	586,801,357.58	592,201,339.12	-0.91%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外）	207,849.13	武汉市科创局高新认定奖励金 50,000.00元 北京市培训补贴 77,000.00元；增值税进项 税加计抵减 63,249.13元；北京海淀区残疾 人劳动就业管理岗位补贴 17,600.00元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,496.44	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,358.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目	349,318.33	个税手续费返还
减：所得税影响额	70,756.01
少数股东权益影响额（税后）	7,970.65
合计	482,578.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目较大变动的情况及原因
1、应收款项融资较年初减少100.00%，主要系公司在报告期内应收票据到期收回款项所致； 2、预付款项较年初增加371.99%，主要系公司在报告期内预付供应商的货款增加所致； 3、其他权益工具投资较年初减少58.21%，主要系公司在报告期内转让对北京如智科技有限公司的股权所致； 4、短期借款较年初增加158.54%，主要系公司在报告期内增加银行贷款所致； 5、应付票据较年初减少100.00%，主要系公司在报告期内应付票据到期支付所致； 6、预收款项较年初减少80.44%，主要系公司在报告期内预收款项减少所致； 7、一年内到期的非流动负债较年初减少39.94%，主要系公司一年内到期的租赁负债减少所致； （二）利润表项目较大变动的情况及原因
1、营业收入较去年同期增加89.75%，主要系公司在报告期内系统集成项目完工验收增加所致； 2、营业成本较去年同期增加112.75%，主要系公司在报告期内系统集成项目完工验收增加所致； 3、研发费用较去年同期增加33.48%，主要系公司在报告期内研发投入增加所致； 4、财务费用较去年同期增加324.74%，主要系公司在报告期内借银行贷款利息增加所致； 5、其他收益较去年同期减少46.51%，主要系公司在报告期内取得的政府补助减少所致； 6、投资收益较去年同期减少61.17%，主要系公司银行理财本金减少所致； 7、信用减值损失较去年同期增加136.64%，主要系公司在报告期内应收账款和其他应收款计提的坏账准备增加所致；
8、资产减值损失较去年同期减少81.89%，主要系公司在报告期内合同资产计提的坏账准备减少所致； 9、资产处置收益较去年同期增加100.00%，主要系公司在报告期内未发生资产处置收益所致。
（三）现金流量表较大变动的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少316.93%，主要系公司在报告期内支付供应商货款增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加437.09%，主要系公司在报告期内转让北京如智科技有限公司的股权
所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加19,006.86%，主要系公司在报告期内银行贷款增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	28,858	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
李福华	境内自然人	14.53%	43,592,250	0	质押	2,400,000
康路	境内自然人	13.09%	39,282,750	29,462,062
徐连平	境内自然人	10.84%	32,540,850	0
张燕生	境内自然人	10.83%	32,501,164	25,608,375	质押	8,138,000
蒋琳华	境内自然人	9.10%	27,305,550	0
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞精选 5号 私募证券投资基金	其他	1.22%	3,668,200	0
程希庆	境内自然人	0.86%	2,566,600	0
李芸华	境内自然人	0.53%	1,596,300	0
陆素芬	境内自然人	0.41%	1,223,600	0
张洪峰	境内自然人	0.30%	893,900	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条 件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
李福华	43,592,250	人民币普通股	43,592,250
徐连平	32,540,850	人民币普通股	32,540,850
蒋琳华	27,305,550	人民币普通股	27,305,550
康路	9,820,688	人民币普通股	9,820,688
张燕生	6,892,789	人民币普通股	6,892,789
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞精选 5号私募证券投资基金	3,668,200	人民币普通股	3,668,200
程希庆	2,566,600	人民币普通股	2,566,600
李芸华	1,596,300	人民币普通股	1,596,300
陆素芬	1,223,600	人民币普通股	1,223,600
张洪峰	893,900	人民币普通股	893,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞精选 5号私募证券投资基金通过中国 银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,668,200股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
2022年3月9日、2022年3月11日，持股5%以上股东、董事张燕生先生将其所持有公司的部分被质押股份已解除质押。具
体内容详见公司于2022年3月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《新晨科技股份有限公司关于持股5%
以上股东、董事部分股份解除质押的公告》（2022-016）。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新晨科技股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	230,589,914.63	267,574,216.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,830,000.00	1,824,930.80
衍生金融资产
应收票据
应收账款	369,072,673.44	316,355,475.62
应收款项融资		3,056,000.00
预付款项	42,090,117.17	8,917,629.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	11,550,602.87	10,671,728.18
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	149,210,601.52	128,974,691.04
合同资产	17,313,047.94	17,671,471.71
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,446,751.90	1,935,366.06
流动资产合计	823,103,709.47	756,981,508.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	1,000,000.00	2,393,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	49,501,764.54	49,856,950.59
固定资产	67,826,572.68	68,824,877.85
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,631,649.21	4,150,456.23
无形资产	947,602.35	927,038.23
开发支出
商誉	208,452,995.14	208,452,995.14
长期待摊费用	340,606.19	363,313.31
递延所得税资产	19,051,038.50	18,741,549.12
其他非流动资产
非流动资产合计	350,752,228.61	353,710,180.47
资产总计	1,173,855,938.08	1,110,691,689.20
流动负债：
短期借款	219,669,327.85	84,966,824.42
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		1,706,376.00
应付账款	108,549,299.79	140,212,502.36
预收款项	50,078.16	256,081.50
合同负债	66,303,673.55	83,745,106.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	34,467,468.10	38,064,219.83
应交税费	29,873,480.69	41,055,462.75
其他应付款	16,595,923.41	17,212,577.73
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,245,220.38	2,073,354.59
其他流动负债	239,593.51	315,054.64
流动负债合计	476,994,065.44	409,607,560.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,299,936.13	2,184,151.97
长期应付款	96,800,000.00	96,800,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	75,847.87	92,831.83
其他非流动负债
非流动负债合计	99,175,784.00	99,076,983.80
负债合计	576,169,849.44	508,684,544.19
所有者权益：
股本	300,056,059.00	300,056,059.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	15,169,136.93	13,595,354.00
减：库存股	14,801,600.00	14,801,600.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	4,266,842.13	4,264,842.13
一般风险准备
未分配利润	282,110,919.52	289,086,683.99
归属于母公司所有者权益合计	586,801,357.58	592,201,339.12
少数股东权益	10,884,731.06	9,805,805.89
所有者权益合计	597,686,088.64	602,007,145.01
负债和所有者权益总计	1,173,855,938.08	1,110,691,689.20

法定代表人：康路 主管会计工作负责人：余克俭 会计机构负责人：朱惠文

2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	260,394,031.13	137,233,156.79
其中：营业收入	260,394,031.13	137,233,156.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	265,551,635.31	148,397,436.54
其中：营业成本	218,070,980.57	102,499,784.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	638,595.70	898,516.50
销售费用	9,524,397.76	10,141,068.36
管理费用	15,028,662.59	19,200,962.65
研发费用	21,417,426.86	16,044,909.61
财务费用	871,571.83	-387,804.88
其中：利息费用	1,146,471.59	74,263.12
利息收入	534,701.09	692,461.50
加：其他收益	997,487.08	1,864,868.64
投资收益（损失以“－”号填列）	6,496.44	16,730.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,133,690.12	3,093,719.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,609.04	-64,117.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-16,774.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,298,919.82	-6,269,853.06
加：营业外收入	0.28	0.25
减：营业外支出	2,412.87	823.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,301,332.41	-6,270,675.82
减：所得税费用	595,506.89	689,662.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,896,839.30	-6,960,337.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,896,839.30	-6,960,337.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-6,975,764.47	-8,756,139.21
2.少数股东损益	1,078,925.17	1,795,801.31
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-5,896,839.30	-6,960,337.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,975,764.47	-8,756,139.21
归属于少数股东的综合收益总额	1,078,925.17	1,795,801.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.02	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：康路 主管会计工作负责人：余克俭 会计机构负责人：朱惠文
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	204,352,554.25	214,066,204.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	440,265.48	532,149.38
收到其他与经营活动有关的现金	7,139,690.16	5,438,136.78
经营活动现金流入小计	211,932,509.89	220,036,490.85
购买商品、接受劳务支付的现金	235,815,032.57	128,696,821.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	113,777,862.97	98,262,953.48
支付的各项税费	15,395,598.21	14,364,914.19
支付其他与经营活动有关的现金	17,959,611.24	19,729,314.15
经营活动现金流出小计	382,948,104.99	261,054,003.31
经营活动产生的现金流量净额	-171,015,595.10	-41,017,512.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,913,000.00	1,700,000.00
取得投资收益收到的现金	13,427.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	360.00	10,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,926,787.24	1,710,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	734,009.44	1,906,964.61
投资支付的现金	1,530,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,264,009.44	1,906,964.61
投资活动产生的现金流量净额	662,777.80	-196,614.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	150,256,027.43
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	150,256,027.43
偿还债务支付的现金	15,553,524.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,424,449.26	19,454.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	563,061.11	682,486.77
筹资活动现金流出小计	17,541,034.37	701,941.07
筹资活动产生的现金流量净额	132,714,993.06	-701,941.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,212.16	10,668.64
五、现金及现金等价物净增加额	-37,644,036.40	-41,905,399.50
加：期初现金及现金等价物余额	259,483,297.73	265,309,179.63
六、期末现金及现金等价物余额	221,839,261.33	223,403,780.13

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

新晨科技股份有限公司董事会
2022年 04月 28日