[一季报]超图软件(300036):2022年一季度报告

时间：2022年04月29日 00:25:06 中财网

原标题:超图软件:2022年一季度报告

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2022-028 北京超图软件股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	277,303,336.92	269,540,450.20	2.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,694,998.92	11,551,079.90	1.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	6,949,771.03	9,846,993.56	-29.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-424,453,679.59	-392,109,063.43	-8.25%
基本每股收益（元/股）	0.024	0.026	-7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.024	0.026	-7.69%
加权平均净资产收益率	0.37%	0.54%	-0.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度
			末增减
总资产（元）	4,724,048,899.14	4,822,932,163.28	-2.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,189,905,466.18	3,176,467,613.77	0.42%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,804.77
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	25,251.07
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,208,604.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-342,869.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目	479,375.90
减：所得税影响额	607,573.98
少数股东权益影响额（税后）	10,754.73
合计	4,745,227.89	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
本期公司收到个税手续费返还 479,375.90元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税实际税负超过 3%的 部分实行即征即退	10,976,630.75	软件产品销售，增值税实际税负超过 3%的部分实行 即征即退。
增值税加计 10%扣除	813,482.65	根据财政部税务总局公告 2022年第 11号公告，允许 生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额 加计 10%，抵减应纳税额。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
货币资金较上年末减少54.31%，主要原因系本期购买理财产品及支付经营活动各项 支出所致。

交易性金融资产较上年末增加46.40%，主要系购买理财产品增加所致。

预付款项较上年末增加181.46%，主要系预付外包费用增加且服务尚未完成所致。

其他应收款较上年末增加36.13%，主要原因系支付投标、履约保证金增加所致。

存货较上年末增加31.24%，主要系未验收项目的合同履约成本增加所致。

其他流动资产较上年末增加190.10%，主要系待认证进项税增加所致。

在建工程较上年末增加36.80%，主要系支付西安办公楼购房款所致。

长期待摊费用较上年末增加80.76%，主要系本期办公室装修所致。

应付职工薪酬较上年末减少66.82%，主要系本期支付上年计提奖金所致。

应交税费较上年末减少42.99%，主要系本期支付上年计提的企业所得税和增值税所致。

租赁负债较上年末增加91.65%，主要系本期新签租赁合同所致。

2、利润表项目
年初至报告期末，税金及附加同比减少45.98%，主要系本期开票额减少所致。

年初至报告期末，销售费用同比增加40.71%，主要系人工成本增加所致。

年初至报告期末，财务费用同比减少61.80%，主要系本期利息收入增加所致。

年初至报告期末，投资收益同比增加1424.96%，主要系理财收益增加所致。

年初至报告期末，营业外收入同比减少84.59%，主要系本期收到政府补助减少所致。

年初至报告期末，营业外支出同比增加888.86%，主要系本期固定资产报废增加所致。

3、现金流量表项目
年初至报告期末，收到的税费返还同比减少933.36万元，主要系本期即征即退增值税列示于“收到其他与经营活动有关的现金”项目所致。

年初至报告期末，收到其他与经营活动有关的现金同比增加47.29%，主要系本期即征即退增值税列示于本项目所致。

年初至报告期末，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加31.41%，主要系支付外包费增加所致。

年初至报告期末，支付其他与经营活动有关的现金同比减少33.27%，主要系本期支付员工报销款较上年同期减少所致。

年初至报告期末，收回投资收到的现金同比增加1145.00%，主要系本期赎回理财产品所致。

年初至报告期末，取得投资收益收到的现金同比增加976.71%，主要系本期理财收益较上期增加所致。

年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比增加150.41%，主要系本期处置电子设备增多所致。

年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加1244.24%，主要系本期支付西安办公楼购房款和装修款所致。

年初至报告期末，投资支付的现金同比增加978.75%，主要系本期购买理财产品增加所致。

年初至报告期末，取得借款所收到的现金同比增加437.78%，主要系借款变动所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	45,994	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
钟耳顺	境内自然人	10.32%	50,542,080	37,906,560
香港中央结算有限公 司	境外法人	9.55%	46,760,550
宋关福	境内自然人	4.33%	21,213,440	15,910,080
中国科学院地理科学 与资源研究所	国有法人	4.24%	20,740,700
孙在宏	境内自然人	1.49%	7,305,679	5,479,259
上海云鑫创业投资有 限公司	境内非国有法人	1.36%	6,666,666
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	1.09%	5,359,291
国泰君安证券股份有 限公司	国有法人	0.97%	4,730,090
中信证券股份有限公 司	国有法人	0.96%	4,701,240
高华－汇丰－ GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.93%	4,534,250
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量

香港中央结算有限公司	46,760,550	人民币普通股	46,760,550
中国科学院地理科学与资源研究所	20,740,700	人民币普通股	20,740,700
钟耳顺	12,635,520	人民币普通股	12,635,520
上海云鑫创业投资有限公司	6,666,666	人民币普通股	6,666,666
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	5,359,291	人民币普通股	5,359,291
宋关福	5,303,360	人民币普通股	5,303,360
国泰君安证券股份有限公司	4,730,090	人民币普通股	4,730,090
中信证券股份有限公司	4,701,240	人民币普通股	4,701,240
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	4,534,250	人民币普通股	4,534,250
香港上海汇丰银行有限公司	4,375,197	人民币普通股	4,375,197
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系也不是一致行动人
前 10名股东参与融资融券业务股东情况 说明（如有）	无

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售股 数	本期解除限 售股数	本期增加 限售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
钟耳顺	37,906,560	0	0	37,906,560	高管锁定股	每年第一个交易日解锁 持股总数的 25%
宋关福	15,910,080	0	0	15,910,080	高管锁定股	每年第一个交易日解锁 持股总数的 25%
徐旭	104,625	26,156	0	78,469	高管锁定股	每年第一个交易日解锁 持股总数的 25%
白杨建	87,000	10,500	0	76,500	高管锁定股	每年第一个交易日解锁 持股总数的 25%
曾志明	424,480	106,120	0	318,360	高管锁定股	每年第一个交易日解锁 持股总数的 25%
孙在宏	6,229,259	750,000	0	5,479,259	高管锁定股	每年第一个交易日解锁 持股总数的 25%
荆钺坤	27,000	0	0	27,000	高管锁定股	每年第一个交易日解锁 持股总数的 25%
翟利辉	45,000	0	0	45,000	高管锁定股	每年第一个交易日解锁 持股总数的 25%
谭飞艳	53,250	0	0	53,250	高管锁定股	每年第一个交易日解锁
						持股总数的 25%
UBS AG	6,666,666	6,666,666	0	0	首发后限售股	向特定对象发行股票完 成后 6个月后
上海云鑫创业 投资有限公司	6,666,666	6,666,666	0	0	首发后限售股	向特定对象发行股票完 成后 6个月后
国泰君安证券 股份有限公司	5,476,190	5,476,190	0	0	首发后限售股	向特定对象发行股票完 成后 6个月后
中国银河证券 股份有限公司	3,223,576	3,223,576	0	0	首发后限售股	向特定对象发行股票完 成后 6个月后
财通基金管理 有限公司	3,023,809	3,023,809	0	0	首发后限售股	向特定对象发行股票完 成后 6个月后
华夏基金管理 有限公司	2,666,666	2,666,666	0	0	首发后限售股	向特定对象发行股票完 成后 6个月后
国信证券股份 有限公司	2,380,952	2,380,952	0	0	首发后限售股	向特定对象发行股票完 成后 6个月后
诺德基金管理 有限公司	2,333,333	2,333,333	0	0	首发后限售股	向特定对象发行股票完 成后 6个月后
吕礼发	1,004,761	1,004,761	0	0	首发后限售股	向特定对象发行股票完 成后 6个月后
常州市新发展 实业股份有限 公司	1,000,000	1,000,000	0	0	首发后限售股	向特定对象发行股票完 成后 6个月后
合计	95,229,873	35,335,395	0	59,894,478	--	--

三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京超图软件股份有限公司
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	633,710,508.46	1,387,023,946.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	915,010,912.65	625,011,637.15
衍生金融资产
应收票据	11,171,659.99	12,506,171.51
应收账款	858,139,337.42	747,139,578.76
应收款项融资
预付款项	20,657,739.26	7,339,607.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	101,355,392.02	74,452,520.87
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	639,528,791.08	487,299,076.21
合同资产	16,582,784.32	21,879,352.67
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	25,616,002.35	8,829,945.10
流动资产合计	3,221,773,127.55	3,371,481,836.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,104,607.54	1,226,171.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	182,606,905.11	184,333,050.75
固定资产	142,881,661.37	142,038,845.57
在建工程	153,676,091.43	112,340,084.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	17,534,425.45	16,801,845.53
无形资产	98,359,738.16	111,412,831.38
开发支出	152,255,075.64	130,053,561.89
商誉	707,269,877.25	707,269,877.25
长期待摊费用	2,088,192.54	1,155,255.04
递延所得税资产	44,499,197.10	44,818,803.01
其他非流动资产
非流动资产合计	1,502,275,771.59	1,451,450,326.31
资产总计	4,724,048,899.14	4,822,932,163.28
流动负债：
短期借款	5,413,973.53	5,678,818.37
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	316,317,040.52	268,136,067.84
预收款项
合同负债	998,706,369.56	1,019,465,860.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	55,647,647.96	167,723,635.29
应交税费	30,898,527.94	54,201,695.28
其他应付款	41,338,233.47	53,206,537.27
其中：应付利息
应付股利	1,078,516.40	1,078,516.40
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	14,310,527.68	18,453,093.27
其他流动负债	42,144,171.02	33,894,338.00
流动负债合计	1,504,776,491.68	1,620,760,046.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,170,563.59	1,218,701.92
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	11,676,757.22	6,092,766.95
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	21,056,700.00	21,056,700.00
递延所得税负债	1,559,881.76	1,745,338.06
其他非流动负债
非流动负债合计	35,463,902.57	30,113,506.93
负债合计	1,540,240,394.25	1,650,873,553.18
所有者权益：
股本	489,550,063.00	489,550,063.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,615,215,419.21	1,614,003,419.21
减：库存股
其他综合收益	-4,491,684.77	-5,022,538.26
专项储备
盈余公积	85,128,502.01	85,128,502.01
一般风险准备
未分配利润	1,004,503,166.73	992,808,167.81
归属于母公司所有者权益合计	3,189,905,466.18	3,176,467,613.77
少数股东权益	-6,096,961.29	-4,409,003.67
所有者权益合计	3,183,808,504.89	3,172,058,610.10
负债和所有者权益总计	4,724,048,899.14	4,822,932,163.28

法定代表人：宋关福 主管会计工作负责人：荆钺坤 会计机构负责人：荆钺坤 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	277,303,336.92	269,540,450.20
其中：营业收入	277,303,336.92	269,540,450.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	280,761,140.54	265,663,260.76
其中：营业成本	121,116,677.55	129,021,982.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	507,468.18	939,344.96
销售费用	53,129,895.43	37,757,594.70
管理费用	61,846,406.06	58,955,895.24
研发费用	47,405,285.38	40,993,709.61
财务费用	-3,244,592.06	-2,005,266.30
其中：利息费用	553,042.02
利息收入	3,865,532.06	2,269,220.81
加：其他收益	12,233,021.46	10,238,104.58
投资收益（损失以“－”号填列）	5,087,040.21	333,584.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,137,715.66	-1,565,629.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,842.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,728,385.01	12,883,249.39
加：营业外收入	228,210.85	1,480,575.22
减：营业外支出	434,912.98	43,981.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,521,682.88	14,319,843.36
减：所得税费用	3,021,823.09	3,494,211.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,499,859.79	10,825,631.71
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,499,859.79	10,825,631.71
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	11,694,998.92	11,551,079.90
2.少数股东损益	-2,195,139.13	-725,448.19
六、其他综合收益的税后净额	1,038,035.00	2,534,397.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	530,853.49	1,541,019.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	530,853.49	1,541,019.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	530,853.49	1,541,019.33
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	507,181.51	993,378.13
七、综合收益总额	10,537,894.79	13,360,029.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,225,852.41	13,092,099.23
归属于少数股东的综合收益总额	-1,687,957.62	267,929.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.024	0.026
（二）稀释每股收益	0.024	0.026

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：宋关福 主管会计工作负责人：荆钺坤 会计机构负责人：荆钺坤 3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	186,702,871.75	188,131,080.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		9,333,586.99
收到其他与经营活动有关的现金	34,018,155.21	23,095,939.10
经营活动现金流入小计	220,721,026.96	220,560,607.07
购买商品、接受劳务支付的现金	210,420,229.04	160,125,871.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	330,334,687.16	299,122,246.86
支付的各项税费	30,804,280.54	43,104,303.74
支付其他与经营活动有关的现金	73,615,509.81	110,317,248.68
经营活动现金流出小计	645,174,706.55	612,669,670.50
经营活动产生的现金流量净额	-424,453,679.59	-392,109,063.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,867,500,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,095,964.66	473,289.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	164,357.30	65,636.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,872,760,321.96	150,538,925.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,572,248.96	3,241,395.24
投资支付的现金	2,157,500,000.00	200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,201,072,248.96	203,241,395.24
投资活动产生的现金流量净额	-328,311,927.00	-52,702,469.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,749,912.09	325,393.50
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,749,912.09	325,393.50
偿还债务支付的现金	477,733.62	417,363.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,556.31	62,392.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	538,289.93	479,755.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,211,622.16	-154,362.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-379,286.05	96,693.19
五、现金及现金等价物净增加额	-751,933,270.48	-444,869,201.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,376,978,558.76	1,084,611,690.43
六、期末现金及现金等价物余额	625,045,288.28	639,742,488.62

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

北京超图软件股份有限公司董事会
2022年 4月 27日