[一季报]吉大通信(300597):2022年一季度报告

时间:2022年04月29日 00:25:33 中财网
原标题:吉大通信:2022年一季度报告

证券代码:300597 证券简称:吉大通信 公告编号:2022-021 吉林吉大通信设计院股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)92,727,674.7791,548,882.011.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)4,527,326.494,475,631.241.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)4,441,203.224,188,037.766.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)-60,644,424.20-38,402,882.30-57.92%
基本每股收益(元/股)0.020.020.00%
稀释每股收益(元/股)0.020.020.00%
加权平均净资产收益率0.53%0.54%-0.01%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,051,773,844.311,095,269,488.97-3.97%
归属于上市公司股东的所有者权益(元858,345,283.23854,074,165.830.50%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分768.53 
委托他人投资或管理资产的损益214,566.88 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-107,079.99 
减:所得税影响额19,541.67 
少数股东权益影响额(税后)2,590.48 
合计86,123.27--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债变化较大科目原因说明:
(1)货币资金较期初余额减少 11,522.43万元,下降 37.11%,主要原因系利用闲置资金购买理财产品截至报告期末未
到期和支付供应商货款所致。
(2)交易性金融资产较期初余额增加 5,300.00万元,增长 117777.78%,主要原因系利用闲置资金购买理财产品截至报
告期末未到期所致。

(3)预付款项较期初余额减少 402.76万元,下降 51.70%,主要原因系前期预先支付的货款,本期已验收计入本期成
本所致。

(4)其他非流动金融资产较期初余额增加 480.00万元,增长 76.19%,主要原因系子公司青岛吉鸿志信投资管理有限
公司担任执行事务合伙人的志新三号基金于 2022年 1月认购成都鹏业软件股份有限公司定向发行股票所致。

(5)开发支出较期初余额增加 60.10万元,增长 51.45%,主要原因系研发资本化投入金额增加所致。

(6)应付职工薪酬较期初余额减少 1,265.71万元,下降 39.44%,主要原因系支付上年末已计提的职工薪酬所致。

(7)应交税费较期初余额减少 255.18万元,下降 35.30%,主要原因系支付上年末已计提增值税和所得税所致。

(8)少数股东权益较期初余额增加 413.93万元,增长 196.90%,主要原因系本报告期内志新三号基金收到少数股东投
资款所致。

2、利润表变化较大科目原因说明:
(1)财务费用较上年同期增加 134.17万元,增长 88.68%,主要原因系本报告期内利息收入减少所致。
(2)其他收益较上年同期增加 12.58万元,增长 256.36%,主要原因系增值税进项税加计抵扣金额增加所致。

(3)信用减值损失较上年同期减少 76.28万元,下降 194.85%,主要原因系已计提应收账款坏账准备冲回所致。

(4)资产处置收益较上年同期减少 0.20万元,下降 72.38%,主要原因系本报告期内处置资产金额减少所致。

(5)营业外收入较上年同期减少 11.98万元,下降 93.74%,主要系本报告期内非经营性收入政府补助减少所致。
(6)营业外支出较上年同期增加 11.49万元,增长 76594.44%,主要原因系长春市疫情形式严峻,本报告期内公司向
长春市朝阳区红十字会捐款 11.5080万元所致。

3、现金流量表变化较大项目原因说明:
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,224.15万元,下降 57.92%,主要原因系本报告期内支付供应商货
款增加以及支付上年末已计提的职工薪酬所致。
(2)筹资活动产生的现金流量金额较上年同期增加 457.57万元,增长 6064.46%,主要原因系本报告期内志新三号基
金收到少数股东投资款所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数31,113报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
吉林吉大控股有 限公司国有法人20.00%48,000,000.00   
林佳云境内自然人2.77%6,655,481.004,991,611.00质押2,400,000
武良春境内自然人2.36%5,658,743.004,244,057.00  
于沆境内自然人1.64%3,937,500.002,953,125.00  
金谊晶境内自然人1.52%3,650,800.002,738,100.00  
孟庆开境内自然人1.38%3,305,429.00   
邸朝生境内自然人1.13%2,715,100.00   
赵琛境内自然人1.06%2,543,929.00   
李宝岩境内自然人0.81%1,941,314.00   
张青山境内自然人0.67%1,605,614.00   
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
吉林吉大控股有限公司48,000,000.00人民币普通股48,000,000.00   
孟庆开3,305,429.00人民币普通股3,305,429.00   
邸朝生2,715,100.00人民币普通股2,715,100.00   
赵琛2,543,929.00人民币普通股2,543,929.00   
李宝岩1,941,314.00人民币普通股1,941,314.00   
林佳云1,663,870.00人民币普通股1,663,870.00   
张青山1,605,614.00人民币普通股1,605,614.00   
杨华1,477,700.00人民币普通股1,477,700.00   

武良春1,414,686.00人民币普通股1,414,686.00
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION1,388,635.00人民币普通股1,388,635.00
上述股东关联关系或一致行动的说 明不适用  
前 10名股东参与融资融券业务股东 情况说明(如有)  
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2022年2月8日,公司披露了关于向特定对象非公开发行股票事项获得财政部批复的公告,具体情况详见公司2021年1
月22日巨潮资讯网2022-001号公告。

2、公司于2022年3月29日召开第四届董事会2022年第一次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》《关于公
司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于签署<借款合同>及<赔款转让协议>的议案》,《关于变更会计师事务所的议
案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。具体情况详见2022年3月31日披露
的《吉大通信第四届董事会2022年第一次会议决议公告》(2022-005)、《关于变更会计师事务所的公告》(2022-011)、
《关于签署<借款合同>及<赔款转让协议>的公告》(2022-015)、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:吉林吉大通信设计院股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金195,239,840.79310,464,181.92
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产53,045,000.0045,000.00
衍生金融资产  
应收票据1,806,633.071,789,651.61
应收账款373,617,142.12374,805,131.58
项目期末余额年初余额
应收款项融资  
预付款项3,762,430.607,790,079.09
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款21,209,955.9316,561,663.02
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货236,224,918.41221,262,869.21
合同资产1,269,955.991,269,955.99
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产8,178,523.467,861,878.39
流动资产合计894,354,400.37941,850,410.81
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款88,171.5988,171.59
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产11,100,000.006,300,000.00
投资性房地产26,165,538.8126,428,807.55
固定资产58,640,270.1459,475,875.23
在建工程31,319.7231,319.72
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产4,068,949.624,183,199.43
无形资产11,905,605.7212,340,919.23
开发支出1,769,256.591,168,235.53
商誉  
长期待摊费用1,189,756.851,262,808.29
递延所得税资产16,050,553.4016,029,720.09
其他非流动资产26,410,021.5026,110,021.50
非流动资产合计157,419,443.94153,419,078.16
资产总计1,051,773,844.311,095,269,488.97
流动负债:  
短期借款 2,501,398.45
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
项目期末余额年初余额
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款78,656,768.47111,221,676.27
预收款项  
合同负债36,906,360.3838,440,886.43
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬19,433,971.2132,091,076.53
应交税费4,677,705.987,229,547.86
其他应付款16,647,231.8614,139,657.28
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债1,715,393.231,654,921.73
其他流动负债26,692,678.4129,404,004.57
流动负债合计184,730,109.54236,683,169.12
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债1,603,521.991,544,135.12
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益400,000.00400,000.00
递延所得税负债453,429.13465,819.33
其他非流动负债  
非流动负债合计2,456,951.122,409,954.45
负债合计187,187,060.66239,093,123.57
所有者权益:  
股本240,000,000.00240,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积212,966,610.55212,966,610.55
减:库存股  
项目期末余额年初余额
其他综合收益-2,570,514.21-2,314,305.12
专项储备997,021.73997,021.73
盈余公积39,396,859.8939,396,859.89
一般风险准备  
未分配利润367,555,305.27363,027,978.78
归属于母公司所有者权益合计858,345,283.23854,074,165.83
少数股东权益6,241,500.422,102,199.57
所有者权益合计864,586,783.65856,176,365.40
负债和所有者权益总计1,051,773,844.311,095,269,488.97
法定代表人: 周伟 主管会计工作负责人:李典谕 会计机构负责人:李典谕
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入92,727,674.7791,548,882.01
其中:营业收入92,727,674.7791,548,882.01
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本88,334,479.5486,209,220.46
其中:营业成本73,817,970.5073,487,895.97
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加525,993.95702,006.22
销售费用2,138,182.761,974,485.49
管理费用9,749,024.749,551,824.82
研发费用2,274,624.832,006,024.74
财务费用-171,317.24-1,513,016.78
其中:利息费用30,338.1923,866.67
利息收入-281,264.82-1,552,715.31
加:其他收益174,839.9049,062.13
投资收益(损失以“-”号填 列)214,566.88218,497.12
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益  
以摊余成本计量的金融  
项目本期发生额上期发生额
资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)371,319.45-391,491.15
资产减值损失(损失以“-”号填 列)  
资产处置收益(损失以“-”号填 列)768.532,782.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)5,154,689.995,218,511.86
加:营业外收入8,000.01127,810.15
减:营业外支出115,080.00150.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列5,047,610.005,346,171.96
减:所得税费用880,982.66998,726.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)4,166,627.344,347,445.32
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润4,527,326.494,475,631.24
2.少数股东损益-360,699.15-128,185.92
六、其他综合收益的税后净额-256,209.09-75,675.26
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-256,209.09-75,675.26
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益  
1.重新计量设定受益计划变 动额  
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价 值变动  
4.企业自身信用风险公允价 值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合 收益-256,209.09-75,675.26
1.权益法下可转损益的其他 综合收益  
2.其他债权投资公允价值变 动  
项目本期发生额上期发生额
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准 备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-256,209.09-75,675.26
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额3,910,418.254,271,770.06
归属于母公司所有者的综合收益 总额4,271,117.414,399,955.98
归属于少数股东的综合收益总额-360,699.16-128,185.92
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.020.02
(二)稀释每股收益0.020.02
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:110,211.06元,上期被合并方实现的净利润为:
555,630.37元。

法定代表人: 周伟 主管会计工作负责人:李典谕 会计机构负责人:李典谕
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金108,458,620.42115,769,408.96
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还 49,449.92
收到其他与经营活动有关的现金6,156,199.603,312,737.45
经营活动现金流入小计114,614,820.02119,131,596.33
购买商品、接受劳务支付的现金85,864,151.3998,668,319.96
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加  
项目本期发生额上期发生额
  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现 金61,437,065.9338,620,979.72
支付的各项税费8,743,615.398,339,876.41
支付其他与经营活动有关的现金19,214,411.5111,905,302.54
经营活动现金流出小计175,259,244.22157,534,478.63
经营活动产生的现金流量净额-60,644,424.20-38,402,882.30
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金214,566.88218,497.12
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额20,576.2077,640.55
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金147,970,000.0095,000,000.00
投资活动现金流入小计148,205,143.0895,296,137.67
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金769,586.14861,751.98
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金206,070,000.00141,770,000.00
投资活动现金流出小计206,839,586.14142,631,751.98
投资活动产生的现金流量净额-58,634,443.06-47,335,614.31
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金4,500,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计4,500,000.00 
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金  
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金 75,675.26
筹资活动现金流出小计 75,675.26
筹资活动产生的现金流量净额4,500,000.00-75,675.26

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