[一季报]金城医药(300233):2022年一季度报告

时间：2022年04月29日 00:25:42 中财网

原标题:金城医药:2022年一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	953,062,199.12	608,977,257.17	56.50%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	112,478,901.17	50,855,115.49	121.18%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	109,032,761.00	40,499,938.16	169.22%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-45,797,444.13	7,144,592.39	-741.01%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.13	123.08%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.13	123.08%
加权平均净资产收益率	3.26%	1.47%	1.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	5,447,487,026.78	5,275,153,179.53	3.27%
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）	3,507,543,610.11	3,394,465,354.19	3.33%

(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	488,302.08
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外）	4,952,549.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-896,048.50
减：所得税影响额	803,473.29
少数股东权益影响额（税后）	295,189.83
合计	3,446,140.17	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期内，公司实现营业收入95,306.22万元，同比增长56.50%，实现归属于上市公司股东的净利润11,247.89万元，同比增长121.18%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,903.28万元，同比增长169.22%。报告期内业绩变动的主要原因：一方面与去年同期相比，公司报告期内新增CMO业务，销售收入和利润增加；另一方面公司头孢侧链活性酯系列产品、生物特色原料药谷胱甘肽、其他医药化工产品以及头孢粉针制剂等产品的销

序号	项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动率	主要原因
1	衍生金融资产	1,429,198.79	585,614.48	144.05%	主要系报告期锁汇外币应收款汇 率变动所致。
2	应收款项融资	149,282,243.51	86,000,989.82	73.58%	主要系报告期应收票据回款增加 所致。
3	其他应收款	12,644,912.81	8,387,712.18	50.76%	主要系报告期支付业务服务费增 加所致。
4	合同负债	34,696,690.25	54,473,950.86	-36.31%	主要系报告期预收客户款项发 货，预收货款减少所致。
5	应交税费	61,968,581.85	46,865,945.75	32.23%	主要系报告期应交增值税及企业 所得税增加所致。
6	专项储备	1,657,876.12	1,058,521.37	56.62%	主要系报告期专项储备计提增加 所致。

2、利润表项目变动情况：
单位：元

序号	项目	本期金额	上期金额	变动率	主要原因
1	营业收入	953,062,199.12	608,977,257.17	56.50%	主要系新增CMO业务以及其他主 营产品销售收入较去年同期实现 增长所致。
2	营业成本	541,478,840.35	270,176,632.52	100.42%	主要系报告期营业收入增加及原 材料价格上涨所致。
3	税金及附加	9,297,897.93	6,727,291.73	38.21%	主要系报告期收入增加所致。
4	财务费用	4,222,427.29	220,849.29	1,811.90%	主要系报告期汇率变动，汇兑损 失增加所致。
5	其他收益	4,948,549.71	14,976,091.69	-66.96%	主要系报告期内收取的政府补助 同比减少所致。
6	投资收益（损失 以“－”号填列	818,888.46	-221,822.67	469.16%	主要系报告期远期结汇收益增加 所致。
7	公允价值变动 收益（损失以 “－”号填列	843,584.31	-853,900.00	198.79%	主要系报告期汇率变动影响公允 价值变动所致。
8	信用减值损失 （损失以“-” 号填列）	-4,257,894.66	5,670,198.97	-175.09%	主要系报告期应收款余额增加， 坏账准备计提增加所致。
9	资产处置收益 （损失以“-” 号填列）	524,542.58	1,317.60	39，710.46%	主要系报告期出售部分资产收益 增加所致。
10	营业外支出	1,349,721.49	2,127,089.31	-36.55%	主要系报告期公益性捐赠支出减 少所致。
11	所得税费用	28,170,388.87	13,861,065.14	103.23%	主要系报告期利润增加所致。
序号	项目	本期金额	上期金额	变动率	主要原因
1	经营活动产生的 现金流量净额	-45,797,444.13	7,144,592.39	-741.01%	一方面系报告期内业务增长 相关采购支出增加；另一方面 系与去年同期相比原有产品 原材料采购和能源支出增加 所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	23,778	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
淄博金城实业投 资股份有限公司	境内非国有 法人	20.28%	78,552,154	0	质押	22,309,799
全国社保基金一 一五组合	其他	2.84%	11,000,000	0
赵鸿富	境内自然人	2.50%	9,676,000	7,257,000
彭国华	境内自然人	2.40%	9,300,000	0
中国工商银行－ 广发稳健增长证 券投资基金	其他	2.32%	9,000,000	0
中国工商银行股 份有限公司－广 发稳健回报混合 型证券投资基金	其他	2.24%	8,681,592	0
赵叶青	境内自然人	1.87%	7,227,500	5,420,625
北京锦圣投资中 心（有限合伙）	境内非国有 法人	1.64%	6,352,558	0
青岛富和投资有 限公司	境内非国有 法人	1.60%	6,209,000	0
东方证券股份有 限公司	国有法人	1.59%	6,163,446	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类

		股份种类	数量
淄博金城实业投资股份有限公 司	78,552,154	人民币普通股	78,552,154
全国社保基金一一五组合	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
彭国华	9,300,000	人民币普通股	9,300,000
中国工商银行－广发稳健增长 证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
中国工商银行股份有限公司－ 广发稳健回报混合型证券投资 基金	8,681,592	人民币普通股	8,681,592
北京锦圣投资中心（有限合伙）	6,352,558	人民币普通股	6,352,558
青岛富和投资有限公司	6,209,000	人民币普通股	6,209,000
东方证券股份有限公司	6,163,446	人民币普通股	6,163,446
中国工商银行股份有限公司－ 广发价值优势混合型证券投资 基金	4,064,800	人民币普通股	4,064,800
中国银行股份有限公司－广发 医疗保健股票型证券投资基金	3,813,900	人民币普通股	3,813,900
上述股东关联关系或一致行动 的说明	淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富、赵叶青为 公司实际控制人，赵鸿富、赵叶青均为金城实业股东、董事，公司未 知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有公司6,209,000股股票，合计持有6,209,000股 股票。股东彭国华通过普通证券账户持有公司300,000股股票，通过 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 9,000,000股股票，合计持有9,300,000股股票。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股

股东 名称	期初限售 股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售 股数	限售原因	拟解除限售日期
赵鸿富	7,257,000			7,257,000	离任锁定股	拟于第五届董事会任期 届满后六个月解除限售
赵叶青	5,420,625			5,420,625	高管锁定股	高管锁定期止
傅苗青	4,536,249			4,536,249	高管锁定股	高管锁定期止
张学波	2,936,250			2,936,250	高管锁定股	高管锁定期止
郑庚修	927,375			927,375	高管锁定股	高管锁定期止
李家全	774,000			774,000	高管锁定股	高管锁定期止
朱晓刚	243,000			243,000	高管锁定股	高管锁定期止
崔希礼	135,000			135,000	高管锁定股	高管锁定期止
孙瑞梅	117,300			117,300	高管锁定股	高管锁定期止
唐增湖	102,225			102,225	高管锁定股	高管锁定期止
杨修亮	101,250		28,750	130,000	离任锁定股	高级管理人员离任后半 年内锁定100%股份；半 年后按照高管锁定股锁 定，待原任期届满后六个 月解除限售。
合计	22,550,27 4	0	28,750	22,579,02 4	--	--

三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东金城医药集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	933,883,542.38	981,084,481.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产	1,429,198.79	585,614.48
应收票据
应收账款	671,368,826.73	597,999,093.92
应收款项融资	149,282,243.51	86,000,989.82
预付款项	44,735,952.52	41,307,317.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	12,644,912.81	8,387,712.18
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	385,470,403.98	391,322,226.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	23,336,412.10	32,583,131.05
流动资产合计	2,222,151,492.82	2,139,270,567.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	22,132,675.24	22,394,341.61
其他权益工具投资	120,918,288.36	120,918,288.36
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,687,220,968.95	1,695,477,109.46
在建工程	411,836,582.31	332,322,700.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	63,708,399.88	64,824,432.88
无形资产	450,556,420.37	449,750,582.67
开发支出	331,252,590.46	315,041,372.89
商誉
长期待摊费用	13,766,255.54	14,519,418.66
递延所得税资产	29,343,842.18	30,711,396.32
其他非流动资产	94,599,510.67	89,922,968.44
非流动资产合计	3,225,335,533.96	3,135,882,612.18
资产总计	5,447,487,026.78	5,275,153,179.53
流动负债：
短期借款	223,000,000.00	223,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	100,367,448.58	81,721,432.72
应付账款	500,326,698.34	433,587,750.00
预收款项
合同负债	34,696,690.25	54,473,950.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	104,169,585.72	145,847,448.57
应交税费	61,968,581.85	46,865,945.75
其他应付款	230,746,604.36	267,710,451.78
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	161,931,437.19	157,812,427.05
其他流动负债	3,802,228.07	5,422,572.31
流动负债合计	1,421,009,274.36	1,416,441,979.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	264,133,921.57	208,294,888.43
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	63,105,967.51	63,517,644.87
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	52,581,031.42	54,813,315.01
递延所得税负债	90,945,325.02	92,663,532.41
其他非流动负债
非流动负债合计	470,766,245.52	419,289,380.72
负债合计	1,891,775,519.88	1,835,731,359.76
所有者权益：
股本	387,410,987.00	387,410,987.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,404,282,914.71	2,404,282,914.71
减：库存股	80,007,695.76	80,007,695.76
其他综合收益	28,379,159.19	28,379,159.19
专项储备	1,657,876.12	1,058,521.37
盈余公积	98,038,126.98	98,038,126.98
一般风险准备
未分配利润	667,782,241.87	555,303,340.70
归属于母公司所有者权益合计	3,507,543,610.11	3,394,465,354.19
少数股东权益	48,167,896.79	44,956,465.58
所有者权益合计	3,555,711,506.90	3,439,421,819.77
负债和所有者权益总计	5,447,487,026.78	5,275,153,179.53

法定代表人：赵叶青 主管会计工作负责人：孙瑞梅 会计机构负责人：贺东2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	953,062,199.12	608,977,257.17
其中：营业收入	953,062,199.12	608,977,257.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	810,774,617.57	560,141,656.88
其中：营业成本	541,478,840.35	270,176,632.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	9,297,897.93	6,727,291.73
销售费用	130,277,440.43	161,342,144.83
管理费用	82,262,956.91	81,308,571.64
研发费用	43,235,054.66	40,366,166.87
财务费用	4,222,427.29	220,849.29
其中：利息费用	5,252,638.36	5,419,076.31
利息收入	2,350,209.60	3,828,570.00
加：其他收益	4,948,549.71	14,976,091.69
投资收益（损失以“－”号 填列）	818,888.46	-221,822.67
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	843,584.31	-853,900.00
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-4,257,894.66	5,670,198.97
资产减值损失（损失以“-” 号填列）		-95,516.99
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	524,542.58	1,317.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	145,165,251.95	68,311,968.89
加：营业外收入	421,432.49	523,141.06
减：营业外支出	1,349,721.49	2,127,089.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	144,236,962.95	66,708,020.64
减：所得税费用	28,170,388.87	13,861,065.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	116,066,574.08	52,846,955.50
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	116,066,574.08	52,846,955.50
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	112,478,901.17	50,855,115.49
2.少数股东损益	3,587,672.91	1,991,840.01
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3. 金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	116,066,574.08	52,846,955.50
归属于母公司所有者的综合收 益总额	112,478,901.17	50,855,115.49
归属于少数股东的综合收益总 额	3,587,672.91	1,991,840.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.29	0.13
（二）稀释每股收益	0.29	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：赵叶青 主管会计工作负责人：孙瑞梅 会计机构负责人：贺东3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	637,541,967.42	609,421,177.45
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	7,508,060.50	3,296,590.78
收到其他与经营活动有关的现 金	16,022,872.07	23,906,478.61
经营活动现金流入小计	661,072,899.99	636,624,246.84
购买商品、接受劳务支付的现 金	256,469,364.58	158,363,443.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	171,221,480.27	151,000,685.79
支付的各项税费	49,551,143.06	62,265,485.74
支付其他与经营活动有关的现 金	229,628,356.21	257,850,039.87
经营活动现金流出小计	706,870,344.12	629,479,654.45
经营活动产生的现金流量净额	-45,797,444.13	7,144,592.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	1,582,143.49	5,300.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金	11,304,313.13	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	12,886,456.62	20,005,300.00
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	97,949,590.96	75,469,643.41
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金	3,959,330.00	49,386,900.00
投资活动现金流出小计	101,908,920.96	124,856,543.41
投资活动产生的现金流量净额	-89,022,464.34	-104,851,243.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金	169,889,033.14	144,701,621.12
收到其他与筹资活动有关的现 金	5,169,000.00
筹资活动现金流入小计	175,058,033.14	144,701,621.12
偿还债务支付的现金	110,050,000.00	64,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	5,850,030.03	6,357,791.35
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	2,153,418.49
筹资活动现金流出小计	118,053,448.52	71,307,791.35
筹资活动产生的现金流量净额	57,004,584.62	73,393,829.77
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-155,925.82	1,017,761.91
五、现金及现金等价物净增加额	-77,971,249.67	-23,295,059.34
加：期初现金及现金等价物余 额	883,847,342.62	874,836,014.97
六、期末现金及现金等价物余额	805,876,092.95	851,540,955.63

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。

山东金城医药集团股份有限公司董事会
2022年4月29日