[一季报]特发服务(300917):2022年一季度报告

时间：2022年04月29日 00:26:30 中财网

原标题:特发服务:2022年一季度报告

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2022-033 深圳市特发服务股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	452,950,560.98	383,013,282.50	18.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,641,968.10	27,447,668.27	15.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	26,463,621.50	25,914,179.45	2.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	74,012,866.13	-28,361,093.78	360.97%
基本每股收益（元/股）	0.2434	0.2111	15.30%
稀释每股收益（元/股）	0.2434	0.2111	15.30%
加权平均净资产收益率	3.61%	3.43%	0.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	1,406,220,736.80	1,360,586,841.12	3.35%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	892,590,817.72	860,951,817.67	3.67%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	293,543.12	主要为稳岗补贴
委托他人投资或管理资产的损益	4,144,668.52	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-154,688.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,641,240.35	主要为增值税进项加计抵 扣、小规模企业增值税免征 附加税减免、招用自主就业 退役士兵税收优惠等
减：所得税影响额	1,727,557.15
少数股东权益影响额（税后）	18,859.68
合计	5,178,346.60	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
主要为增值税进项加计抵扣、小规模企业增值税免征、附加税减免、招用自主就业退役士兵税收优惠等 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目	期末金额（元）	年初金额（元）	增减变动	变动原因
货币资金	424,959,499.78	317,149,811.92	33.99%	主要系理财资金赎回所致
预付款项	9,954,885.35	5,683,388.40	75.16%	主要系信息化投入及预付房 租增加所致
其他应收款	26,214,784.93	18,771,019.77	39.66%	主要系保证金及备用金增加 所致
其他流动资产	20,006,673.13	50,175,862.39	-60.13%	主要系大额存单赎回所致
长期待摊费用	4,987,681.28	3,458,912.32	44.20%	主要系信息化项目投入增加 所致
合同负债	92,390,286.30	38,389,456.04	140.67%	主要系预收款增加所致
其他流动负债	1,161,425.28	685,164.16	69.51%	主要系待转销项增加所致
合并利润表项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	增减变动	变动原因
销售费用	4,232,732.94	1,980,045.89	113.77%	主要系公司业务拓展，销售 人员数量增加导致职工薪酬 成本增加，同时招投标费增 加所致。
利息费用	70,960.75			主要系新租赁准则产生的利 息费用
利息收入	1,456,902.59	1,114,891.84	30.68%	主要系存款利息增加所致
其他收益	3,222,883.39	1,737,324.44	85.51%	主要系减免税收益增加所致
投资收益	2,995,289.64	-238,848.38	1354.05%	主要系理财收益增加所致
对联营企业和合营企业 的投资收益	462,569.66	-238,848.38	293.67%	主要系联营企业利润增加所 致
公允价值变动收益	1,611,948.54			主要系本年购买理财产品按 预期收益率确认公允价值变 动收益所致
信用减值损失	1,539,889.09	-2,121,570.08	172.58%	主要系公司加强应收账款管 理，应收账款信用减值损失 减少
资产处置收益		5,405.5	-100.00%	主要系本年未处置长期资产
营业外收入	29,890.45	381,300.02	-92.16%	主要系去年同期罚没收入较 多所致
营业外支出	184,579.01	23,100.90	699.01%	本期存在员工工伤支出
其他综合收益的税后净 额	-2,968.05	-16,421.59	81.93%	主要系外币折算差异所致
合并现金流量表项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	增减变动	变动原因
经营活动产生的现金流 量净额	74,012,866.13	-28,361,093.78	360.97%	主要系本期应收账款收回及 预收款增加所致
投资活动产生的现金流 量净额	35,249,425.23	-400,453,329.31	108.80%	主要系本期理财资金收回所 致
筹资活动产生的现金流 量净额	-1,452,075.62	-4,517,481.15	67.86%	主要系上期支付发行费用所 致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	21,119	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
深圳市特发集团有限公司	国有法人	47.78%	62,107,500	62,107,500
江苏南通三建集团股份有 限公司	境内非国有法人	15.00%	19,500,000	0	冻结	19,500,000
深圳市银坤投资股份有限 公司	境内非国有法人	11.25%	14,625,000	0
深圳市特发投资有限公司	国有法人	0.98%	1,267,500	1,267,500
中国建设银行股份有限公 司-信达澳银新能源产业股 票型证券投资基金	其他	0.74%	957,300	0
中信证券-招商银行-中信 证券特发服务员工参与创 业板战略配售集合资产管 理计划	其他	0.51%	657,828	0
UBS AG	境外法人	0.39%	507,657	0
平安基金-中国平安人寿保 险股份有限公司-平安人寿 -平安基金权益委托投资1 号单一资产管理计划	其他	0.26%	332,500	0
兴业银行股份有限公司-工 银瑞信金融地产行业混合 型证券投资基金	其他	0.22%	280,346	0
上海浦东发展银行股份有 限公司-信达澳银领先智选 混合型证券投资基金	其他	0.21%	276,200	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
江苏南通三建集团股份有限公司	19,500,000	人民币普 通股	19,500,000
深圳市银坤投资股份有限公司	14,625,000	人民币普 通股	14,625,000
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源 产业股票型证券投资基金	957,300	人民币普 通股	957,300
中信证券-招商银行-中信证券特发服务员工 参与创业板战略配售集合资产管理计划	657,828	人民币普 通股	657,828
UBS AG	507,657	人民币普 通股	507,657
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司- 平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资 产管理计划	332,500	人民币普 通股	332,500

兴业银行股份有限公司-工银瑞信金融地产行 业混合型证券投资基金	280,346	人民币普 通股	280,346
上海浦东发展银行股份有限公司-信达澳银领 先智选混合型证券投资基金	276,200	人民币普 通股	276,200
刘晓云	241,630	人民币普 通股	241,630
交通银行股份有限公司-信达澳银星奕混合型 证券投资基金	236,700	人民币普 通股	236,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市特发集团有限公司与深圳市特发投资有限公司为一致行 动人，其他股东之间关联关系或一致行动人关系尚未可知。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
公司于2022年1月21日召开第二届董事会第五次会议，并于2022年2月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2022-003）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-006）。


四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市特发服务股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	424,959,499.78	317,149,811.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	471,622,633.47	476,574,712.89
衍生金融资产
应收票据
应收账款	345,397,649.85	382,996,851.77
应收款项融资
预付款项	9,954,885.35	5,683,388.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	26,214,784.93	18,771,019.77
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	4,378,483.52	4,205,436.25
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	20,006,673.13	50,175,862.39
流动资产合计	1,302,534,610.03	1,255,557,083.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	4,775,873.70	4,313,304.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	52,491,645.19	53,111,546.17
固定资产	14,323,628.18	14,388,613.76
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	16,159,570.07	19,282,388.96
无形资产	2,840,842.45	2,368,106.58
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,987,681.28	3,458,912.32
递延所得税资产	8,106,885.90	8,106,885.90
其他非流动资产
非流动资产合计	103,686,126.77	105,029,757.73
资产总计	1,406,220,736.80	1,360,586,841.12
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	143,164,774.08	151,530,888.11
预收款项
合同负债	92,390,286.30	38,389,456.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	122,337,814.33	155,099,750.18
应交税费	37,628,910.02	36,481,097.83
其他应付款	71,978,609.72	71,358,081.24
其中：应付利息
应付股利	3,746,261.94	3,746,261.94
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	8,107,528.55	7,339,655.90
其他流动负债	1,161,425.28	685,164.16
流动负债合计	476,769,348.28	460,884,093.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	12,666,200.91	15,540,385.40
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债	5,621,069.08	5,880,503.05
非流动负债合计	18,287,269.99	21,420,888.45
负债合计	495,056,618.27	482,304,981.91
所有者权益：
股本	130,000,000.00	130,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	429,620,537.79	429,620,537.79
减：库存股
其他综合收益	-106,017.20	-103,049.15
专项储备
盈余公积	25,738,926.57	25,738,926.57
一般风险准备
未分配利润	307,337,370.56	275,695,402.46
归属于母公司所有者权益合计	892,590,817.72	860,951,817.67
少数股东权益	18,573,300.81	17,330,041.54
所有者权益合计	911,164,118.53	878,281,859.21
负债和所有者权益总计	1,406,220,736.80	1,360,586,841.12

法定代表人：陈宝杰 主管会计工作负责人：杨玉姣 会计机构负责人：马珍珍
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	452,950,560.98	383,013,282.50
其中：营业收入	452,950,560.98	383,013,282.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	419,228,672.38	344,235,221.93
其中：营业成本	389,779,024.42	319,730,237.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,373,447.57	1,644,756.02
销售费用	4,232,732.94	1,980,045.89
管理费用	24,841,031.40	21,863,641.71
研发费用
财务费用	-997,563.95	-983,459.01
其中：利息费用	70,960.75
利息收入	1,456,902.59	1,114,891.84
加：其他收益	3,222,883.39	1,737,324.44
投资收益（损失以“－”号 填列）	2,995,289.64	-238,848.38
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	462,569.66	-238,848.38
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）	1,611,948.54
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	1,539,889.09	-2,121,570.08
资产减值损失（损失以“-” 号填列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）		5,405.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列	43,091,899.26	38,160,372.05
加：营业外收入	29,890.45	381,300.02
减：营业外支出	184,579.01	23,100.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	42,937,210.70	38,518,571.17
减：所得税费用	10,051,983.33	9,726,884.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列	32,885,227.37	28,791,687.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	32,885,227.37	28,791,687.17
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利 润	31,641,968.10	27,447,668.27
2.少数股东损益	1,243,259.27	1,344,018.90
六、其他综合收益的税后净额	-2,968.05	-16,421.59
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-2,968.05	-16,421.59
（一）不能重分类进损益的其 他综合收益
1.重新计量设定受益计 划变动额
2.权益法下不能转损益 的其他综合收益
3.其他权益工具投资公 允价值变动
4.企业自身信用风险公 允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他 综合收益	-2,968.05	-16,421.59
1.权益法下可转损益的 其他综合收益
2.其他债权投资公允价 值变动
3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减 值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差 额	-2,968.05	-16,421.59
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	32,882,259.32	28,775,265.58
归属于母公司所有者的综合收 益总额	31,639,000.05	27,431,246.68
归属于少数股东的综合收益总 额	1,243,259.27	1,344,018.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2434	0.2111
（二）稀释每股收益	0.2434	0.2111

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈宝杰 主管会计工作负责人：杨玉姣 会计机构负责人：马珍珍



3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	607,187,369.07	406,909,312.17
客户存款和同业存放款项净 增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净 增加额
收到原保险合同保费取得的 现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净 额
收到的税费返还		30,527.35
收到其他与经营活动有关的 现金	16,981,816.58	72,359,011.48
经营活动现金流入小计	624,169,185.65	479,298,851.00
购买商品、接受劳务支付的现 金	181,443,320.08	135,476,595.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净 增加额
支付原保险合同赔付款项的 现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付 的现金	303,211,319.29	231,495,548.01
支付的各项税费	32,256,416.99	31,181,562.56
支付其他与经营活动有关的 现金	33,245,263.16	109,506,238.55
经营活动现金流出小计	550,156,319.52	507,659,944.78
经营活动产生的现金流量净额	74,012,866.13	-28,361,093.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	588,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,378,997.94	654,403.15
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	21,495.99	11,578.81
处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的 现金	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	624,400,493.93	665,981.96
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	4,151,068.70	1,119,311.27
投资支付的现金	585,000,000.00	400,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的 现金
投资活动现金流出小计	589,151,068.70	401,119,311.27
投资活动产生的现金流量净额	35,249,425.23	-400,453,329.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的 现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的 现金	1,452,075.62	4,517,481.15
筹资活动现金流出小计	1,452,075.62	4,517,481.15
筹资活动产生的现金流量净额	-1,452,075.62	-4,517,481.15
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-527.88	10,014.95
五、现金及现金等价物净增加额	107,809,687.86	-433,321,889.29
加：期初现金及现金等价物余 额	317,149,811.92	717,137,792.61
六、期末现金及现金等价物余额	424,959,499.78	283,815,903.32

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

深圳市特发服务股份有限公司董事会
2022年 4月 29日