[一季报]金辰股份(603396):营口金辰机械股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月29日 00:50:29 中财网
原标题:金辰股份:营口金辰机械股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：603396 证券简称：金辰股份
营口金辰机械股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入457,476,026.0757.48
归属于上市公司股东的净利润27,926,915.585.55
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润25,725,013.8410.30
经营活动产生的现金流量净额-100,497,075.382,484.01

基本每股收益（元/股）0.24-4.00　
稀释每股收益（元/股）0.24-4.00　
加权平均净资产收益率（%）1.97减少0.66个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产3,019,206,064.212,955,155,741.902.17
归属于上市公司股东的 所有者权益1,430,507,646.381,399,517,454.242.21

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外739,369.65　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益511,125.00　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益1,082,506.85　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出315,903.54　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　
减：所得税影响额71,041.67　
少数股东权益影响额（税 后）375,961.63　
合计2,201,901.74　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
营业收入57.48主要是由于本期光伏组件设备及电池设备业务规模增长所致；
营业成本69.03主要是由于本期光伏组件设备及电池设备业务规模增长所致，同 时大宗原材料价格上涨及运费增加所致；
税金及附加-35.26主要是由于本期实缴增值税减少引起相关附加税减少所致；
销售费用75.13主要是由于本期光伏组件设备及电池设备业务规模增长及业务人 员薪酬增加所致；
研发费用69.56主要是由于HJT用PECVD等项目研发材料投入及研发人员薪酬增 加所致；
财务费用90.46主要是由于银行贷款增加引起利息支出增加所致；
其他收益-69.28主要是由于收到的政府补助减少所致；
投资收益214.06结构性存款到期利息收入所致；
信用减值损失85.81主要是由于应收账款坏账准备计提增加等因素增加所致
资产减值损失-41.74主要是由于子公司库存商品流动性加强，导致库存商品跌价准备 计提减少；
所得税费用56.36主要是由于子公司所得税增加所致；


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数40,444报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
李义升境内自然人50,015,6 9243.0 10质押2,700 ,000
北京金辰映真企业管理合 伙企业（有限合伙）其他5,350.00 04.600无0
杭虹境内自然人4,713,12 74.050无0
杨延境内自然人4,037,30 03.470无0
中国建设银行股份有限公 司－前海开源公用事业行 业股票型证券投资基金其他1,434,44 01.230无0
中国银行股份有限公司－ 华泰柏瑞中证光伏产业交 易型开放式指数证券投资 基金其他659,0000.570无0
国信证券股份有限公司国有法人550,0000.470无0
中信建投证券股份有限公 司－天弘中证光伏产业指 数型发起式证券投资基金其他456,7000.390无0
中国银河证券股份有限公 司国有法人437,5960.380无0
王明伦境内自然人322,7800.280无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
李义升50,015,692人民币普通股50,015,692　　　
北京金辰映真企业管理合 伙企业（有限合伙）5,350.000人民币普通股5,350.000　　　
杭虹4,713,127人民币普通股4,713,127　　　
杨延4,037,300人民币普通股4,037,300　　　
中国建设银行股份有限公 司－前海开源公用事业行 业股票型证券投资基金1,434,440人民币普通股1,434,440　　　
中国银行股份有限公司－ 华泰柏瑞中证光伏产业交 易型开放式指数证券投资 基金659,000人民币普通股659,000　　　
国信证券股份有限公司550,000人民币普通股550,000　　　
中信建投证券股份有限公 司－天弘中证光伏产业指 数型发起式证券投资基金456,700人民币普通股456,700　　　
中国银河证券股份有限公 司437,596人民币普通股437,596　　　
王明伦322,780人民币普通股322,780　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明李义升与杨延为夫妻,杨延为北京金辰映真管理合伙(有限合伙) 合伙企业执行事务合伙人。除此之外，其他未知股东间是否存 在关联关系,也未知是否属于一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无　　　　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:营口金辰机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金533,764,191.75426,448,862.78
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　181,504,068.49
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款821,766,785.70737,476,397.30
应收款项融资74,368,910.23109,981,026.20
预付款项66,031,676.6554,226,295.72
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款25,210,390.3413,051,211.49
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货991,720,966.31937,233,442.27
合同资产174,262,832.72147,988,850.29
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产17,164,880.3321,733,595.78
流动资产合计2,704,290,634.032,629,643,750.32
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产26,141,994.4626,591,153.68
固定资产203,038,476.44203,085,669.48
在建工程7,933,628.329,729,380.53
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产23,297,746.8725,699,066.79
无形资产11,201,080.3211,443,281.42
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用2,219,108.272,493,951.95
递延所得税资产31,745,236.2532,078,297.12
其他非流动资产9,338,159.2514,391,190.61
非流动资产合计314,915,430.18325,511,991.58
资产总计3,019,206,064.212,955,155,741.90
流动负债：　　
短期借款320,000,000.00290,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据144,471,821.85172,954,498.16
应付账款484,338,447.22369,713,425.74
预收款项　　
合同负债475,903,134.56519,481,059.24
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬16,303,093.2326,552,205.46
应交税费25,391,938.0244,322,490.11
其他应付款37,993,077.1021,411,983.00
其中：应付利息　　
应付股利18,000,000.00　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债8,162,544.188,783,649.93
其他流动负债29,799,893.7738,779,963.68
流动负债合计1,542,363,949.931,491,999,275.32
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债14,148,085.1914,434,370.36
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,222,308.991,268,878.64
递延所得税负债　225,610.27
其他非流动负债　　
非流动负债合计15,370,394.1815,928,859.27
负债合计1,557,734,344.111,507,928,134.59
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）116,293,082.00116,293,082.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积802,598,555.77799,919,066.87
减：库存股17,172,724.0017,172,724.00
其他综合收益194,823.30146,997.27
专项储备19,696,954.1719,360,992.54
盈余公积39,468,908.4239,468,908.42
一般风险准备　　
未分配利润469,428,046.72441,501,131.14
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计1,430,507,646.381,399,517,454.24
少数股东权益30,964,073.7247,710,153.07
所有者权益（或股东权益） 合计1,461,471,720.101,447,227,607.31
负债和所有者权益（或股 东权益）总计3,019,206,064.212,955,155,741.90

公司负责人：李义升 主管会计工作负责人：张欣 会计机构负责人：刘杨
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：营口金辰机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入457,476,026.07290,505,144.39
其中：营业收入457,476,026.07290,505,144.39
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本411,480,410.70251,083,262.63
其中：营业成本320,662,951.04189,703,507.44
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,963,776.783,033,365.09
销售费用21,024,269.6012,005,131.40
管理费用35,084,399.5127,196,292.51
研发费用30,163,777.6817,789,673.42
财务费用2,581,236.091,355,292.77
其中：利息费用3,292,973.202,685,811.70
利息收入738,758.891,791,040.04
加：其他收益1,076,868.783,505,591.14
投资收益（损失以“－”号填 列）1,240,313.81-1,087,395.37
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　-686,326.90
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　53,219.18
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-5,048,495.51-2,717,080.53
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-1,202,471.39-2,063,840.49
资产处置收益（损失以“－”号 填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）42,061,831.0637,112,375.69
加：营业外收入325,753.37277,819.89
减：营业外支出9,849.83197.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）42,377,734.6037,389,997.84
减：所得税费用13,328,953.318,524,432.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）29,048,781.2928,865,565.49
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）29,048,781.2928,865,565.49
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）27,926,915.5826,457,511.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）1,121,865.712,408,053.95
六、其他综合收益的税后净额47,826.03-46,160.78
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额47,826.03-46,160.78
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益47,826.03-46,160.78
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额47,826.03-46,160.78
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额29,096,607.3228,819,404.71
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额27,974,741.6126,411,350.76
（二）归属于少数股东的综合收益总 额1,121,865.712,408,053.95
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.240.25
（二）稀释每股收益(元/股)0.240.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李义升 主管会计工作负责人：张欣 会计机构负责人：刘杨
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：营口金辰机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金226,228,078.96178,243,945.26
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还14,982,522.146,764,817.39
收到其他与经营活动有关的现金17,676,985.179,356,983.61
经营活动现金流入小计258,887,586.27194,365,746.26
购买商品、接受劳务支付的现金205,940,139.5392,622,634.05
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金69,204,348.0452,994,378.23
支付的各项税费41,042,644.8218,631,276.63
支付其他与经营活动有关的现金43,197,529.2634,006,650.14
经营活动现金流出小计359,384,661.65198,254,939.05
经营活动产生的现金流量净 额-100,497,075.38-3,889,192.79
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金180,000,000.0050,003,509.99
取得投资收益收到的现金2,586,575.34707,191.78
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计182,586,575.3450,710,701.77
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金1,599,945.785,862,629.37
投资支付的现金　30,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,599,945.7835,862,629.37
投资活动产生的现金流量净 额180,986,629.5614,848,072.40
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　300,000.00
取得借款收到的现金70,000,000.0040,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计70,000,000.0040,300,000.00
偿还债务支付的现金40,000,000.0034,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金3,207,710.672,656,708.33
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,019,840.00　
筹资活动现金流出小计44,227,550.6736,656,708.33
筹资活动产生的现金流量净 额25,772,449.333,643,291.67
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响232,428.47794,101.26
五、现金及现金等价物净增加额106,494,431.9815,396,272.54
加：期初现金及现金等价物余额371,989,816.95209,872,454.79
六、期末现金及现金等价物余额478,484,248.93225,268,727.33

公司负责人：李义升 主管会计工作负责人：张欣 会计机构负责人：刘杨



2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用



特此公告
营口金辰机械股份有限公司董事会
2022年4月28日


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