[一季报]美迪西(688202):美迪西：2022年第一季度报告

 时间：2022年04月29日 01:16:37 中财网
原标题:美迪西:美迪西：2022年第一季度报告

证券代码：688202 证券简称：美迪西
上海美迪西生物医药股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人陈金章、主管会计工作负责人刘彬彬及会计机构负责人（会计主管人员）张冬花保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
营业收入355,988,685.9765.79
归属于上市公司股东的净利润77,191,634.7671.09
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润74,720,697.2771.82
经营活动产生的现金流量净额-50,973,115.14-328.82
基本每股收益（元/股）1.2469.86
稀释每股收益（元/股）1.2469.86

加权平均净资产收益率（%）5.65增加1.71个百 分点　
研发投入合计23,419,279.5252.49　
研发投入占营业收入的比例 （%）6.58　减少0.57个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产1,872,150,004.151,793,571,687.194.38
归属于上市公司股东的所有者 权益1,407,847,902.701,327,509,394.206.05

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-532,426.32　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外1,574,995.77　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益238,349.77　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-41,878.63　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目1,730,984.66　
减：所得税影响额499,087.76　
少数股东权益影响额（税 后）　　
合计2,470,937.49　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入65.79主要系客户和市场对公司研发服 务能力的认可度持续提升，新签 订单快速增长。同时公司研发服 务能力持续增强，实验室产能逐
　　步释放，为业绩增长提供保障所 致。
归属于上市公司股东的 净利润71.09主要系营业收入增长所致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润71.82主要系营业收入增长所致。
经营活动产生的现金流 量净额-328.82经营活动产生的现金流量净额为 -5,097.31万元，主要系本期支付 的实验动物款大幅增加及部分客 户阶段性回款放慢所致。
基本每股收益（元/股）69.86主要系公司报告期内归属于上市 公司股东的净利润增长所致。
稀释每股收益（元/股）69.86主要系公司报告期内归属于上市 公司股东的净利润增长所致。
研发投入合计52.49主要系为提高研发服务能力和业 务承接能力，持续加大自主研发 投入所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数5,458报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数量
陈金章境内自然人9,722,58815.669,722,5889,722,588无0
陈建煌境内自然人6,142,5769.896,142,5766,142,576无0
陈春来境内自然人4,957,6127.994,957,6124,957,612无0
林长青境内自然人3,721,2525.993,721,2523,721,252无0
陈国兴境内自然人3,308,7525.333,308,7523,308,752无0
中国工商银 行股份有限 公司－中欧 医疗健康混 合型证券投 资基金境内非国有 法人3,034,1384.8900无0
王国林境内自然人2,854,5974.602,845,5972,845,597无0
CHEN CHUN- LIN境外自然人2,041,3523.292,032,3522,032,352无0
中国建设银 行股份有限 公司－工银 瑞信前沿医 疗股票型证 券投资基金境内非国有 法人1,920,0293.0900无0
MEDICILON INCORPORAT ED境外法人1,806,5522.911,806,5521,806,552无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
中国工商银行股份有限公司－中欧 医疗健康混合型证券投资基金3,034,138人民币普通股3,034,138　　　　
中国建设银行股份有限公司－工银 瑞信前沿医疗股票型证券投资基金1,920,029人民币普通股1,920,029　　　　
深圳人合资本管理有限公司－新余 人合厚丰投资合伙企业（有限合 伙）1,138,642人民币普通股1,138,642　　　　
中国工商银行股份有限公司－中欧 医疗创新股票型证券投资基金967,828人民币普通股967,828　　　　
招商银行股份有限公司－华夏上证 科创板50成份交易型开放式指数 证券投资基金942,226人民币普通股942,226　　　　
上海美熹企业管理合伙企业（有限 合伙）867,114人民币普通股867,114　　　　
全国社保基金四零六组合793,641人民币普通股793,641　　　　
香港中央结算有限公司664,785人民币普通股664,785　　　　
中国银行股份有限公司－工银瑞信 医疗保健行业股票型证券投资基金524,868人民币普通股524,868　　　　
新余人合厚信投资合伙企业（有限 合伙）522,983人民币普通股522,983　　　　

上述股东关联关系或一致行动的说 明1.陈金章为CHUN-LIN CHEN之堂弟，陈春来之堂兄，陈国 兴之叔，林长青之岳叔父；2.陈春来为陈金章之堂弟， CHUN-LIN CHEN之弟，王国林之妻舅；3.林长青为陈金章 之侄女婿，陈国兴之妹夫；4.陈国兴为陈金章之侄，林长 青之妻舅；5.王国林为CHUN-LIN CHEN、陈春来之妹夫； 6.CHUN-LIN CHEN为陈金章之堂兄，陈春来之兄，王国林 之妻舅，美国美迪西为CHUN-LIN CHEN持股100%的公司； 7.陈金章、陈建煌与CHUN-LIN CHEN签订了《一致行动协 议》及其补充协议，约定在公司的经营管理及决策上一直 保持一致行动关系，三人为一致行动人；8.美熹企业由上 海泽娴投资管理有限公司担任普通合伙人，王国林担任执 行事务合伙人委派代表。人合厚丰、人合厚信均由深圳人 合资本管理有限公司担任普通合伙人；9.未知其他前十名 无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有）不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司于2022年2月10日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》等议案，独立董事就本次发行预案相关议案发表了独立意见，并于2022年2月11日在上海证券交易所网站上披露了《上海美迪西生物医药股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票预案》等公告。

2、公司于2022年2月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》等议案，并于2022年3月1日在上海证券交易所网站上披露了《2022年第一次临时股东大会决议公告》。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海美迪西生物医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金205,339,450.81412,367,523.00
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产165,000,000.00100,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据4,716,620.002,692,200.00
应收账款285,173,457.53212,503,512.34
应收款项融资　　
预付款项65,046,571.0336,553,409.61
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,457,967.281,612,962.96
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货139,081,069.8383,479,898.47
合同资产30,767,613.5535,103,266.96
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产17,279,951.387,723,772.50
流动资产合计915,862,701.41892,036,545.84
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资10,000,000.00　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产438,272,262.22410,559,535.62
在建工程113,881,854.84100,618,635.39
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产40,002,349.9143,411,174.88
无形资产231,215,609.82231,614,128.68
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用62,310,083.5565,437,682.23
递延所得税资产11,429,894.7410,799,302.28
其他非流动资产49,175,247.6639,094,682.27
非流动资产合计956,287,302.74901,535,141.35
资产总计1,872,150,004.151,793,571,687.19
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款145,037,805.79120,098,402.38
预收款项　　
合同负债129,290,188.80152,298,227.91
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬58,128,108.1452,480,088.03
应交税费10,155,947.4713,031,070.65
其他应付款21,747,373.7024,219,968.21
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债13,559,879.2013,301,527.32
其他流动负债6,037,143.618,233,166.16
流动负债合计383,956,446.71383,662,450.66
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债26,354,044.4630,261,489.15
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益28,495,555.4429,975,593.29
递延所得税负债25,496,054.8422,162,759.89
其他非流动负债　　
非流动负债合计80,345,654.7482,399,842.33
负债合计464,302,101.45466,062,292.99
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）62,079,548.0062,079,548.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积720,716,833.95717,569,960.21
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积31,039,774.0031,039,774.00
一般风险准备　　
未分配利润594,011,746.75516,820,111.99
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计1,407,847,902.701,327,509,394.20
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益） 合计1,407,847,902.701,327,509,394.20
负债和所有者权益（或股 东权益）总计1,872,150,004.151,793,571,687.19

公司负责人：陈金章 主管会计工作负责人：刘彬彬 会计机构负责人：张冬花
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海美迪西生物医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入355,988,685.97214,726,795.49
其中：营业收入355,988,685.97214,726,795.49
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本268,684,658.25162,131,263.45
其中：营业成本206,242,349.62122,011,811.68
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加667,691.01108,587.67
销售费用10,367,868.759,083,463.78
管理费用27,855,718.0217,583,379.34
研发费用23,419,279.5215,358,165.05
财务费用131,751.33-2,014,144.07
其中：利息费用450,519.76522,844.46
利息收入795,473.902,242,188.32
加：其他收益3,263,980.432,186,806.31
投资收益（损失以“－”号填 列）238,349.77　
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-2,229,438.56-1,304,804.76
资产减值损失（损失以“-”号填 列）237,257.41-70,211.33
资产处置收益（损失以“－”号 填列）43,940.00　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）88,858,116.7753,407,322.26
加：营业外收入36,438.3710,328.47
减：营业外支出612,683.32133,483.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）88,281,871.8253,284,167.25
减：所得税费用11,090,237.065,881,067.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）77,191,634.7647,403,100.16
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）77,191,634.7647,403,100.16
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）77,191,634.7645,118,700.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）　2,284,399.42
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额77,191,634.7647,403,100.16
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额77,191,634.7645,118,700.74
（二）归属于少数股东的综合收益总 额　2,284,399.42
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)1.240.73
（二）稀释每股收益(元/股)1.240.73

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈金章 主管会计工作负责人：刘彬彬 会计机构负责人：张冬花
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海美迪西生物医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金269,596,091.88183,185,883.63
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,107,757.866,230,161.82
收到其他与经营活动有关的现金1,207,555.262,715,179.30
经营活动现金流入小计271,911,405.00192,131,224.75
购买商品、接受劳务支付的现金173,261,740.0674,451,662.51
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金117,788,691.2377,275,643.22
支付的各项税费13,720,757.634,379,707.43
支付其他与经营活动有关的现金18,113,331.2213,747,935.31
经营活动现金流出小计322,884,520.14169,854,948.47
经营活动产生的现金流量净 额-50,973,115.1422,276,276.28
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金105,000,000.00　
取得投资收益收到的现金252,650.75　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计105,252,650.75　
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金76,481,733.4875,808,870.78
投资支付的现金180,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计256,481,733.4875,808,870.78
投资活动产生的现金流量净 额-151,229,082.73-75,808,870.78
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金　　
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金4,404,433.694,468,387.01
筹资活动现金流出小计4,404,433.694,468,387.01
筹资活动产生的现金流量净 额-4,404,433.69-4,468,387.01
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-421,440.63333,530.08
五、现金及现金等价物净增加额-207,028,072.19-57,667,451.43
加：期初现金及现金等价物余额411,867,523.00465,948,457.94
六、期末现金及现金等价物余额204,839,450.81408,281,006.51

公司负责人：陈金章 主管会计工作负责人：刘彬彬 会计机构负责人：张冬花
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用


特此公告
上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2022年4月28日

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