[一季报]御银股份(002177):2022年一季度报告

时间：2022年04月29日 02:56:44 中财网

原标题:御银股份:2022年一季度报告

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2022-013 广州御银科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	18,059,759.23	20,827,512.70	-13.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,238,504.69	-34,524,571.62	18.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元	4,428,695.72	-5,517,224.73	180.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,529,089.58	-4,208,367.54	255.15%
基本每股收益（元/股）	-0.0371	-0.0454	18.28%
稀释每股收益（元/股）	-0.0371	-0.0454	18.28%
加权平均净资产收益率	-1.74%	-2.05%	0.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	1,674,502,934.16	1,759,499,465.97	-4.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,607,459,816.74	1,635,712,889.75	-1.73%

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	48,200.25
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外）	376,344.35
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益	-36,288,163.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123,065.96
减：所得税影响额	-3,073,352.30
合计	-32,667,200.41	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债情况
（1）预付账款较期初增加181.89%，主要原因是预付园区工程改造款项所致； （2）其他应收款较期初减少76.31%，主要原因是公司收回备用金或结转为费用所致； （3）固定资产较期初增加215.43%，主要原因是公司在建工程完工结转为固定资产所致； （4）在建工程较期初减少22,160.38万元，主要原因是公司在建工程完工结转为固定资产所致； （5）其他非流动资产较期初减少92.76%，主要原因是工程款结转所致； （6）应付账款较期初增加72.99%，主要原因是工程项目应付款项增加所致； （7）合同负债较期初减少63.68%，主要原因是确认营业收入所致； （8）应付职工薪酬较期初减少48.20%，主要原因是公司人员减少所致； （9）应交税费较期初增加30.90%，主要原因是公司应缴房产税增加所致； （10）其他流动负债较期初增加30.43%，主要原因是待转销项税额增加所致； （11）长期借款较期初减少7,100.00万元，主要原因是归还御银金融电子高新科技园项目银行借款所致； （12）递延所得税负债较期初减少55.34%，主要原因是证券投资公允价值变动所致； （13）其他综合收益较期初减少37.00%，主要原因是外币财务报表折算所致。

2、损益情况
（1）营业成本较上年同期下降35.72%，主要原因是随着营业收入的减少而相应减少所致； （2）销售费用较上年同期下降37.79%，主要原因是市场服务费减少所致； （3）管理费用较上年同期下降39.86%，主要原因是人力支出、办公费用减少所致； （4）研发费用附加较上年同期下降73.64%，主要原因是公司根据计划控制各项研发费用支出所致； （5）财务费用较上年同期下降108.76%，主要原因是借款利息支出减少所致； （6）其他收益较上年同期增长258.94%，主要原因是政府补助增加所致； （7）投资收益较上年同期下降313.30%，主要原因是证券投资亏损所致； （8）公允价值变动收益较上年同期增长66.99%，主要原因是公司期末持有的股票市价变动所致； （9）信用减值损失较上年同期下降116.41%，主要原因是坏账准备转回所致； （10）资产处置收益较上年同期增加4.82万元，主要原因是变卖废旧固定资产所致； （11）营业外收入较上年同期增长85.88%，主要原因是公司处置废旧物品所致； （12）营业外支出较上年同期下降97.30%，主要原因是废旧物料报废减少所致； （13）所得税费用较上年同期下降224.55%，主要原因是递延所得税费用减少所致。

3、现金流量情况
（1）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降69.365%，主要原因是减少备用金收回所致； （2）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降73.50%，主要原因是材料采购减少所致； （3）支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期下降56.93%，主要原因是公司员工人数减少所致； （4）支付的各项税费较上年同期增长498.14%，主要原因是应缴房产税增加所致； （5）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降42.90%，主要原因是公司期间费用支出减少所致； （6）收回投资所收到的现金较上年同期增长211.49%，主要原因是公司出售股票等金融资产所致； （7）取得投资收益收到的现金较上年同期下降64.26%，主要原因是公司出售股票获利减少所致； （8）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降72.17%，主要原因是公司御银金融电子高新科技
园项目建设投入减少所致；
（9）投资支付的现金较上年同期增长122.71%，主要原因是公司证券投资增加所致； （10）取得借款收到的现金较上年同期减少12,015.74万元，主要原因是上年御银金融电子高新科技园项目发生银行借款所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	165,103	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
#杨文江	境外自然人	16.11%	122,641,574		质押	15,190,000
中信证券股份有限公司	国有法人	0.42%	3,172,889
#汤长松	境内自然人	0.37%	2,795,100
何科	境内自然人	0.28%	2,151,900
#李波	境内自然人	0.27%	2,077,100
UBS AG	境外法人	0.19%	1,483,158
张云鹤	境内自然人	0.18%	1,390,000
#黄辉	境内自然人	0.18%	1,350,200
#张一彬	境内自然人	0.18%	1,341,624
张万清	境内自然人	0.17%	1,319,722
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
#杨文江	122,641,574	人民币普通股	122,641,574
中信证券股份有限公司	3,172,889	人民币普通股	3,172,889
#汤长松	2,795,100	人民币普通股	2,795,100
何科	2,151,900	人民币普通股	2,151,900
#李波	2,077,100	人民币普通股	2,077,100
UBS AG	1,483,158	人民币普通股	1,483,158
张云鹤	1,390,000	人民币普通股	1,390,000

#黄辉	1,350,200	人民币普通股	1,350,200
#张一彬	1,341,624	人民币普通股	1,341,624
张万清	1,319,722	人民币普通股	1,319,722
上述股东关联关系或一致行 动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中 规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业 务情况说明（如有）	公司股东杨文江通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 98,207,355股，通过普通证券账 户持有本公司股票 24,434,219股，合计持有本公司股票 122,641,574股，占本公司总股本的 16.11%；公司股东汤长松通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,795,100股，占本公司 总股本的 0.37%；公司股东李波通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,077,100股，占 本公司总股本的0.27%；公司股东黄辉通过信用交易担保证券账户持有本公司股票750,100股 通过普通证券账户持有本公司股票 600,100股，合计持有本公司股票 1,350,200股，占本公司 总股本的 0.18%；公司股东张一彬通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,341,624股， 占本公司总股本的 0.18%。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、因与广州市浙荣贸易有限责任公司转让参股公司广州花都稠州村镇银行股份有限公司（以下简称“花都稠州银行”）
2,500万股即10%的股权事项历时较长，推进进度未达双方预期，公司于2021年8月2日召开了第七届董事会第二次会议审议
通过了《关于终止转让参股公司股权的议案》，详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于终止转让参股公司
股权的公告》（公告编号：2021-041）。为优化公司资产结构和提高资金运营效益，公司仍积极推动花都稠州银行股权转让
事宜，于2021年11月22日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意将公司持有的参
股公司花都稠州银行全部股权转让给广州市花都市场建设有限公司。截至披露日，上述交易事项尚在进行中。详见刊登于巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2021-047）。

2、公司股票交易被实施退市风险警示
经审计，公司2021年度营业收入89,463,376.82元，且扣除非经常性损益前后净利润孰低者为-61,761,252.29元。触及《深
圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.1条第一款第（一）项规定“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且
营业收入低于1亿元”的退市风险警示情形，公司披露年度报告，同时披露公司股票交易被实施退市风险警示公告。公司股票
于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，公司股票交易被实施退市风险警示的处理（股票简称变更为“*ST御银”）。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州御银科技股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	123,716,405.63	160,036,927.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	277,637,913.36	311,544,406.57
衍生金融资产
应收票据
应收账款	26,506,898.86	25,011,065.66
应收款项融资
预付款项	496,030.62	175,964.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	477,636.64	2,016,334.76
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	4,443,679.17	4,931,132.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	16,544,159.33	14,401,802.70
流动资产合计	449,822,723.61	518,117,633.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	378,649,306.63	417,399,306.63
投资性房地产	433,049,376.02	422,493,663.40
固定资产	341,063,273.57	108,127,758.42
在建工程		221,603,806.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	53,607,868.02	53,943,211.48
开发支出
商誉
长期待摊费用	8,975,058.81	9,587,078.48
递延所得税资产	9,311,577.09	7,899,015.63
其他非流动资产	23,750.41	327,991.71
非流动资产合计	1,224,680,210.55	1,241,381,832.16
资产总计	1,674,502,934.16	1,759,499,465.97
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	40,827,035.13	23,600,890.90
预收款项
合同负债	915,444.47	2,520,677.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,292,535.86	2,495,230.71
应交税费	5,098,767.36	3,895,153.53
其他应付款	14,273,534.31	14,318,746.47
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	3,004,869.26	2,303,800.95
流动负债合计	65,412,186.39	49,134,499.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		71,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	1,630,931.03	3,652,076.66
其他非流动负债
非流动负债合计	1,630,931.03	74,652,076.66
负债合计	67,043,117.42	123,786,576.22
所有者权益：
股本	761,191,294.00	761,191,294.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	29,679,547.28	29,679,547.28
减：库存股
其他综合收益	-53,946.67	-39,378.35
专项储备
盈余公积	85,902,615.19	85,902,615.19
一般风险准备
未分配利润	730,740,306.94	758,978,811.63
归属于母公司所有者权益合计	1,607,459,816.74	1,635,712,889.75
少数股东权益
所有者权益合计	1,607,459,816.74	1,635,712,889.75
负债和所有者权益总计	1,674,502,934.16	1,759,499,465.97

法定代表人：谭骅 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	18,059,759.23	20,827,512.70
其中：营业收入	18,059,759.23	20,827,512.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	13,767,006.48	23,779,280.49
其中：营业成本	6,417,521.13	9,984,238.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,417,020.59	1,518,350.62
销售费用	387,599.48	623,016.04
管理费用	4,538,249.98	7,546,181.79
研发费用	1,025,637.13	3,890,263.69
财务费用	-19,021.83	217,229.43
其中：利息费用		238,757.67
利息收入	76,072.41	61,621.13
加：其他收益	376,344.35	104,848.17
投资收益（损失以“－”号填列）	-22,782,582.28	10,681,185.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-13,505,580.99	-40,912,888.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-224,411.82	1,367,802.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	48,200.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-31,795,277.74	-31,710,819.82
加：营业外收入	126,435.17	68,018.92
减：营业外支出	3,369.21	124,976.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-31,672,211.78	-31,767,777.09
减：所得税费用	-3,433,707.09	2,756,794.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,238,504.69	-34,524,571.62
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,238,504.69	-34,524,571.62
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-28,238,504.69	-34,524,571.62
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额	-14,568.32	8,118.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,568.32	8,118.03
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-14,568.32	8,118.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-14,568.32	8,118.03
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-28,253,073.01	-34,516,453.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,253,073.01	-34,516,453.59
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0371	-0.0454
（二）稀释每股收益	-0.0371	-0.0454

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：谭骅 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	17,674,245.76	21,526,232.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	682,273.18	630,530.17
收到其他与经营活动有关的现金	1,134,490.55	3,702,410.04
经营活动现金流入小计	19,491,009.49	25,859,172.51
购买商品、接受劳务支付的现金	4,172,221.36	15,746,664.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	4,586,811.17	10,650,616.99
支付的各项税费	2,329,401.89	389,442.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,873,485.49	3,280,816.09
经营活动现金流出小计	12,961,919.91	30,067,540.05
经营活动产生的现金流量净额	6,529,089.58	-4,208,367.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,086,945,073.22	348,945,002.05
取得投资收益收到的现金	3,817,904.86	10,681,185.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,090,800,978.08	359,626,187.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,051,934.16	28,936,916.41
投资支付的现金	1,054,394,648.14	473,429,885.89
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,062,446,582.30	502,366,802.30
投资活动产生的现金流量净额	28,354,395.78	-142,740,614.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		120,157,404.15
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		120,157,404.15
偿还债务支付的现金	71,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,947.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	71,152,947.13
筹资活动产生的现金流量净额	-71,152,947.13	120,157,404.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,060.32	2,198.31
五、现金及现金等价物净增加额	-36,320,522.09	-26,789,379.86
加：期初现金及现金等价物余额	160,036,927.72	119,679,333.06
六、期末现金及现金等价物余额	123,716,405.63	92,889,953.20

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




广州御银科技股份有限公司董事会
2022年 04月 27日