[一季报]南网能源(003035):2022年一季度报告

时间:2022年04月29日 03:49:46 中财网
原标题:南网能源:2022年一季度报告

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2022-025 南方电网综合能源股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)578,808,918.30452,535,826.5227.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)89,476,884.3274,418,618.5420.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)86,089,040.3770,617,185.0321.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)121,356,568.0018,112,656.21570.01%
基本每股收益(元/股)0.02360.021012.38%
稀释每股收益(元/股)0.02360.021012.38%
加权平均净资产收益率1.49%1.43%增加0.06个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减
总资产(元)13,996,008,638.9013,542,668,954.163.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)6,040,985,485.955,951,508,601.631.50%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1,094,984.77 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)3,062,270.11 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,014,768.01 
减:所得税影响额1,172,972.42 
少数股东权益影响额(税后)611,206.52 
合计3,387,843.95--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表
单位:元

项目2022年3月31日2021年12月31日变动比率变动原因说明
应收票据28,348,541.0343,225,673.72-34.42%主要系本报告期内应收票据陆续到期兑付,导致期末余 额较上年末减少。
预付款项86,643,563.1628,574,303.46203.22%主要系报告期内投建新项目按合同约定支付供应商预付 工程款及设备款,导致本报告期末预付款项余额较上年 末大幅增加。
合同资产1,226,324.383,007,387.83-59.22%主要系1年以上的合同资产重分类至其他非流动资产列 示所致。
使用权资产207,094,821.56157,547,440.3031.45%主要系本报告期内公司本部续签办公楼租赁合同,租期 为5年,导致使用权资产余额较上年末增加。
短期借款246,330,995.47428,737,675.73-42.55%主要系本报告期内偿还南方电网财务有限公司流动资金 贷款本金1.8亿元,导致报告期末短期借款余额较上年 末减少。
应付票据76,588,061.16141,477,447.43-45.87%主要系本报告期内应付票据陆续到期兑付,导致报告期 末应付票据余额较上年末减少。
应付职工薪酬22,888,488.7912,377,855.2084.91%主要系本报告期内根据公司绩效考核管理办法及经营目 标达成情况计提绩效工资,截至本报告期末尚未支付, 而上年度计提的绩效工资均已在上年末完成支付,导致 本报告期末应付职工薪酬余额较上年末大幅增加。
应交税费41,638,964.2378,392,856.27-46.88%主要系本报告期内汇缴2021年度所得税,导致期末余额 较上年末减少。
其他应付款652,405,062.56348,392,385.6187.26%主要系本报告期内公司向控股股东进行短期资金拆借, 导致应付控股股东短期资金拆借款净额较上年末增加约 3亿元。
其他流动负债1,842,604.085,465,562.43-66.29%主要系本报告期内增值税待转销项税额随同收入确认结 转,导致其他流动负债期末余额较上年末减少。
租赁负债199,433,691.47140,906,998.9241.54%主要系本报告期内公司本部续签办公楼租赁合同,租期 为5年,导致租赁负债期末余额较上年末增加。

2、合并利润表
单位:元

项目2022年1-3月2021年1-3月变动比率变动原因说明
营业成本387,316,980.18281,042,220.6237.81%主要系公司业务规模不断扩张所致。
研发费用720,740.811,088,871.56-33.81%主要系公司研发项目陆续转入开发阶段,符合资本化条 件的相关支出增加,导致本报告期内费用化的研发支出 较上年同期下降。
财务费用59,451,905.5045,039,753.8832.00%主要系投建新项目所需,本报告期内公司带息负债规模 扩大、利息支出增加所致。
其他收益3,126,259.625,618,700.92-44.36%主要系上年同期收到广州市地方金融监督管理局发放的 上市补贴款300万元。
投资收益23,182,503.583,788,159.31511.97%主要系本报告期内参股企业经营效益较上年同期大幅上 升,因此公司确认的投资收益同比增加。
信用减值损失-14,735,089.73-7,412,828.1598.78%主要系国家可再生能源补贴回款较慢,导致应收可再生 能源补贴账款余额和账龄均同比增加,按照公司会计政 策确认的信用减值损失增加。
资产减值损失-1,087,420.32-381,320.19185.17%主要系计入合同资产的质保金因质保期较长,短期内尚 未收回,根据账龄计提的减值损失同比增加。
营业外支出4,680.874,883,027.09-99.90%主要系上年同期公司处置逆变器等资产形成损失,而本 报告期内未发生同类事项。
所得税费用12,859,849.019,364,070.8637.33%主要系本报告期内公司经营利润稳步增长所致。

3、合并现金流量表
单位:元

项目2022年1-3月2021年1-3月变动比率变动原因说明
经营活动现金流入550,586,485.75362,640,716.2051.83%一是本报告期内公司加强应收账款管理,销售回 款情况较上年同期有所改善;二是本报告期内公 司收到税务部门返还的增值税留抵退税额较上 年同期增加。
经营活动产生的现金流 量净额121,356,568.0018,112,656.21570.01% 
投资活动现金流入499,000.004,759,961.78-89.52%主要系上年同期收回对外委托贷款本金并取得 相应利息。
筹资活动现金流出743,124,522.58488,338,142.7252.17%主要系本报告期内公司偿还已到期的控股股东 资金拆借款本金同比扩大所致。
筹资活动产生的现金流 量净额380,402,270.23920,064,517.83-58.65%主要系上年同期公司完成首次公开发行股票并 上市。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数184,572报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股 比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
中国南方电网有限责任公 司国有法人40.39%1,530,000,0001,530,000,000  
南网建鑫基金管理有限公 司-绿色能源混改股权投 资基金(广州)合伙企业 (有限合伙)其他16.42%621,818,182621,818,182  
广东省能源集团有限公司国有法人10.56%400,000,0000  
特变电工股份有限公司境内非国有法 人3.97%150,303,0300  
广东省广业绿色基金管理 有限公司国有法人3.97%150,303,0300  
广州智光电气股份有限公 司境内非国有法 人2.72%102,998,8010  
广东省环保集团有限公司国有法人1.85%70,000,0000  
中国银行股份有限公司- 华泰柏瑞中证光伏产业交 易型开放式指数证券投资 基金其他0.24%9,219,7880  
香港中央结算有限公司境外法人0.20%7,655,2310  
中信建投证券股份有限公 司-天弘中证光伏产业指 数型发起式证券投资基金其他0.14%5,451,5000  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股 份数量股份种类    
  股份种类数量   
广东省能源集团有限公司400,000,000人民币普通股400,000,000   
特变电工股份有限公司150,303,030人民币普通股150,303,030   
广东省广业绿色基金管理有限公司150,303,030人民币普通股150,303,030   
广州智光电气股份有限公司102,998,801人民币普通股102,998,801   
广东省环保集团有限公司70,000,000人民币普通股70,000,000   
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式 指数证券投资基金9,219,788人民币普通股9,219,788   
香港中央结算有限公司7,655,231人民币普通股7,655,231   
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式 证券投资基金5,451,500人民币普通股5,451,500   
阿拉丁能源集团有限公司4,840,000人民币普通股4,840,000   
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券 投资基金3,970,490人民币普通股3,970,490   
上述股东关联关系或一致行动的说明1、中国南方电网有限责任公司通过其控股子公司合计持有南网建鑫基金管 理有限公司-绿色能源混改股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙) 47.64%股份; 2、广东省广业绿色基金管理有限公司系广东省环保集团有限公司全资子公 司; 3、除上述关联关系外,本公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动 关系。     
注:广东省广业绿色基金管理有限公司已将其持有公司150,303,030股无限售条件的流通股无偿划转至广东省环保集团有限
公司并完成了过户登记,具体详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东持股在一致行动人之间无偿划转的提示性公告》(公
告编号:2022-004)和《关于持股5%以上股东持股在一致行动人之间无偿划转完成过户登记的公告》(公告编号:2022-006)。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:南方电网综合能源股份有限公司 2022年03月31日 单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金925,421,044.02823,716,950.39
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据28,348,541.0343,225,673.72
应收账款2,065,884,472.911,902,304,844.20
应收款项融资 0.00
预付款项86,643,563.1628,574,303.46
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款30,395,194.5729,580,611.73
其中:应收利息0.000.00
应收股利3,128,068.063,128,068.06
买入返售金融资产  
存货74,776,572.5170,688,655.70
合同资产1,226,324.383,007,387.83
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产363,687,812.67419,768,840.03
流动资产合计3,576,383,525.253,320,867,267.06
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款3,979,225.434,202,553.54
长期股权投资696,751,813.21649,118,309.64
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产8,311,149,667.057,883,020,155.31
在建工程813,064,703.801,155,733,157.41
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产207,094,821.56157,547,440.30
无形资产126,945,141.66128,895,714.51
开发支出4,837,551.083,730,896.28
商誉38,482,256.4538,482,256.45
长期待摊费用10,755,082.0211,194,889.40
递延所得税资产73,202,540.2270,690,887.89
其他非流动资产133,362,311.17119,185,426.37
非流动资产合计10,419,625,113.6510,221,801,687.10
资产总计13,996,008,638.9013,542,668,954.16
流动负债:  
短期借款246,330,995.47428,737,675.73
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据76,588,061.16141,477,447.43
应付账款932,367,424.621,003,793,655.00
预收款项0.000.00
合同负债48,472,192.8452,476,597.68
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬22,888,488.7912,377,855.20
应交税费41,638,964.2378,392,856.27
其他应付款652,405,062.56348,392,385.61
其中:应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债287,363,531.84403,860,995.87
其他流动负债1,842,604.085,465,562.43
流动负债合计2,309,897,325.592,474,975,031.22
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款3,942,541,564.333,469,428,107.60
应付债券 0.00
其中:优先股 0.00
永续债 0.00
租赁负债199,433,691.47140,906,998.92
长期应付款928,537,387.37930,783,441.88
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益117,016,754.63121,219,138.31
递延所得税负债3,113,574.012,938,733.65
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计5,190,642,971.814,665,276,420.36
负债合计7,500,540,297.407,140,251,451.58
所有者权益:  
股本3,787,878,787.003,787,878,787.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,075,852,545.331,075,852,545.33
减:库存股  
其他综合收益0.000.00
专项储备  
盈余公积77,399,743.9677,399,743.96
一般风险准备  
未分配利润1,099,854,409.661,010,377,525.34
归属于母公司所有者权益合计6,040,985,485.955,951,508,601.63
少数股东权益454,482,855.55450,908,900.95
所有者权益合计6,495,468,341.506,402,417,502.58
负债和所有者权益总计13,996,008,638.9013,542,668,954.16
法定代表人:秦华 主管会计工作负责人:韩庆敏 会计机构负责人:张强 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入578,808,918.30452,535,826.52
其中:营业收入578,808,918.30452,535,826.52
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本485,494,236.30362,795,916.80
其中:营业成本387,316,980.18281,042,220.62
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加933,566.98931,389.71
销售费用6,162,506.616,622,340.44
管理费用30,908,536.2228,071,340.59
研发费用720,740.811,088,871.56
财务费用59,451,905.5045,039,753.88
其中:利息费用60,209,007.0845,806,572.86
利息收入2,847,779.362,370,632.79
加:其他收益3,126,259.625,618,700.92
投资收益(损失以“-”号填列)23,182,503.583,788,159.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益23,182,503.573,283,946.52
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)-14,735,089.73-7,412,828.15
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,087,420.32-381,320.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.00-536.33
三、营业利润(亏损以“-”号填列)103,800,935.1591,352,085.28
加:营业外收入2,114,433.651,943,050.82
减:营业外支出4,680.874,883,027.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)105,910,687.9388,412,109.01
减:所得税费用12,859,849.019,364,070.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)93,050,838.9279,048,038.15
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)93,050,838.9279,048,038.15
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润89,476,884.3274,418,618.54
2.少数股东损益3,573,954.604,629,419.61
六、其他综合收益的税后净额0.000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额0.000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额93,050,838.9279,048,038.15
归属于母公司所有者的综合收益总额89,476,884.3274,418,618.54
归属于少数股东的综合收益总额3,573,954.604,629,419.61
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.02360.0210
(二)稀释每股收益0.02360.0210

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:秦华 主管会计工作负责人:韩庆敏 会计机构负责人:张强 3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金466,003,685.26341,321,868.19
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还64,693,369.076,296,406.59
收到其他与经营活动有关的现金19,889,431.4215,022,441.42
经营活动现金流入小计550,586,485.75362,640,716.20
购买商品、接受劳务支付的现金316,896,677.24246,203,806.09
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金50,684,298.3749,254,474.10
支付的各项税费39,966,890.2816,305,437.07
支付其他与经营活动有关的现金21,682,051.8632,764,342.73
经营活动现金流出小计429,229,917.75344,528,059.99
经营活动产生的现金流量净额121,356,568.0018,112,656.21
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金0.002,641,638.26
取得投资收益收到的现金49,000.00568,323.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额450,000.001,550,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计499,000.004,759,961.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金375,232,266.71387,870,044.10
投资支付的现金24,600,000.0028,746,382.39
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.001,342,629.66
支付其他与投资活动有关的现金721,477.89264,778.81
投资活动现金流出小计400,553,744.60418,223,834.96
投资活动产生的现金流量净额-400,054,744.60-413,463,873.18
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金0.001,057,350,276.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金524,114,792.81348,802,384.15
收到其他与筹资活动有关的现金599,412,000.002,250,000.00
筹资活动现金流入小计1,123,526,792.811,408,402,660.55
偿还债务支付的现金241,877,285.53417,294,244.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金80,928,322.5567,694,385.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金420,318,914.503,349,512.40
筹资活动现金流出小计743,124,522.58488,338,142.72
筹资活动产生的现金流量净额380,402,270.23920,064,517.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额101,704,093.63524,713,300.86
加:期初现金及现金等价物余额822,396,950.39501,100,075.06
六、期末现金及现金等价物余额924,101,044.021,025,813,375.92
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。


南方电网综合能源股份有限公司
董事会 2022年04月29日
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