[一季报]海尔生物(688139):海尔生物2022年第一季度报告

 时间：2022年04月29日 09:16:46 中财网

原标题:海尔生物:海尔生物2022年第一季度报告

证券代码：688139 证券简称：海尔生物
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人刘占杰、主管会计工作负责人莫瑞娟及会计机构负责人（会计主管人员）穆乃娟保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
营业收入563,453,088.4936.22
归属于上市公司股东的净利 1 润113,524,222.50-72.96
归属于上市公司股东的扣除101,234,822.197.53

2 非经常性损益的净利润　　　
经营活动产生的现金流量净 额97,673,285.67-21.34　
3 基本每股收益（元/股）0.36-72.73　
4 稀释每股收益（元/股）0.36-72.73　
5 加权平均净资产收益率（%）3.09减少10.98个百 分点　
6 研发投入合计68,022,389.6264.55　
研发投入占营业收入的比例 7 （%）12.07　2.08
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产4,960,054,647.544,899,828,998.071.23
归属于上市公司股东的所有 者权益3,704,304,875.403,622,799,326.472.25

注：

主要财务指标同口径扣除影响因素 前同口径扣除影响因素 后　
　本报告期比上年同期增减变动幅度(%)　　
1归属于上市公司股东的净利润-72.9637.70
2归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润7.5345.12
3基本每股收益（元/股）-72.7336.67
4稀释每股收益（元/股）-72.7336.67
5加权平均净资产收益率（%）减少10.98个百分点增加0.19个百分点
6研发投入合计64.5544.63
7研发投入占营业收入的比例 （%）2.080.62
（1）“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（2）“同口径扣除影响因素”是指同口径扣除本报告期确认的股权激励费用和上年同期确认的联营企业Mesa的持有期收益和处置收益

公司创新能力和运营能力持续提升，保障了一季度规模与盈利双高增长，实现高质量发展。还原本期确认的股权激励费用和同期联营企业Mesa的持有期和处置收益后，归属于上市公司股东的净利润同比增长37.7%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长45.12%，均高于收入增幅。面对上游原材料价格上涨的压力，公司坚持研发创新驱动方案竞争力提升，同时结合生产端模块化升级和采购端规模效应，报告期内毛利率同比提升0.3个百分点，降本增效成果显著；在规模快速增长的同时，公司坚持高效运营驱动内部管理效益提升，管理费用率同比优化1.6个百分点（剔除股权激励费用影响），盈利能力进一步增强。

公司2022年第一季度实现营业收入56,345.31万元，同比增长36.22%，生命科学数字场景收入增幅46.78%，医疗创新数字场景收入增幅27.39% ；国内市场收入增幅为33.33%，海外市场增幅为42.18%。其中，物联网方案业务收入增幅88.42%，占收入比重进一步提升至35.33%。公司“产品+服务”模式逐渐成型，基于高频交互的用户持续增值服务快速发展。

围绕生命科学和医疗创新两大数字场景，聚焦用户多样化和方案丰富化持续突破，市场格局进一步打开。（1）生命科学数字场景：紧抓样本自动化发展机遇，并向智慧实验室全场景持续拓展。一季度样本自动化方案在南方海洋实验室等用户落地，在行业升级趋势下保持快速发展。智慧实验室方案在疾控、高校、畜牧研究所等用户群多点开花，并与易邦生物达成合作共同打造国内首个高级别P3实验室智慧化管理系统，日益丰富的智慧化方案为更多生命科学用户发展保驾护航。（2）医疗创新数字场景：在疫苗和血液智慧化方案快速复制的基础上，加快场景延伸与生态布局。在智慧公卫场景，公司推动云南、河南等地智慧疫苗接种方案复制，并持续为用户提供增值服务，除智慧移动预防接种方案外还陆续推出核酸采样、抗原检测等场景方案，“产品+服务”模式继续升级。在智慧用血场景，公司推动智慧血液管理方案在江苏、四川等地医院、血站落地；浆站场景业务面向浆站建设机遇夯实领先地位，继续重启前期部分未利用证照产品生产。在数字医院场景，智慧手术室管理方案落地同济大学附属东方医院。

领先的技术平台与体系支持新场景不断涌现，公司长期发展基础得以夯实。生物培养技术再升级，新上市的生化培养箱将培养对象由细胞向对环境要求更严苛的微生物、细菌升级，支持公司向遗传病早筛、微生物诊断等场景拓展，用户群由生物制药公司向医疗机构延伸。危险生物因子防控技术高点占位，三级生物安全柜适用于高致病性病原微生物的实验操作，满足高等级生物安全实验室用户需求升级。此外，公司新孵化的航空温控产业进展迅速。公司于2月取得中国民航局MDA证书、国际航空运输协会IATA代码，拥有了国际通用的身份代码，成为国内第一家获得IATA代码的的主要运营商；3月携手南方航空圆满完成航空温控集装箱首飞任务，打破了该领域长期被欧美品牌垄断的局面，为公司在全球航空温控业务发展打下坚实基础。

深化国内外市场布局，全球竞争力不断提升。在广度上，国内继续深耕医院、疾控等用户群，生物制药用户群实现持续快速增长；海外加快在非洲、南美、东南亚等地的渠道布局，新增网络49家，深化欧洲、北美当地化人员布局，快速洞察和响应用户需求能力持续提升。在深度上，国内市场开放共创，场景定制方案更加丰富，持续做大单用户价值；海外市场的产品与方案更加多样化，生物安全柜、培养箱等品类实现快速增长。在黏度上，随着“产品+服务”模式逐渐成型，公司持续为用户提供增值服务，一季度服务收入保持快速发展，为未来持续增长提供强大动力。



(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益56,553.32　
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免-　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外737,167.75　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益12,706,919.26　
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出1,002,281.10　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　
减：所得税影响额2,175,328.60　
少数股东权益影响额（税后）38,192.52　
合计12,289,400.31　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
单位： 元 币种： 人民币

项目涉及金额原因
增值税即征即退8,033,581.45本公司作为经认定批准的软件企业，对于销售自行开 发生产的软件产品形成的软件销售收入的增值税实 际税负超过3%的部分，享受增值税即征即退优惠政 策。该增值税退税金额，与本公司的正常经营业务密 切相关且符合国家政策规定。因而，本公司将收到的 增值税退税归类为经常性损益项目。



(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金118.98主要系报告期内投资活动现金净流入增加所致
交易性金融资产-41.29主要系前期购买的理财产品期末到期所致
应收款项融资-39.08主要系报告期内应收票据到期承兑及背书转让所 致
预付款项30.59主要系报告期内预付材料及服务款增加所致
其他应收款-94.87主要系报告期内收回股权投资转让款所致
减：库存股100.00主要系报告期内公司进行股份回购所致
损益表项目　　
营业收入36.22主要系物联网解决方案业务及传统业务均保持高 增长所致
营业成本35.37主要系经营规模增长所致
销售费用38.44主要系经营规模增长及报告期内确认股权激励费 用所致
研发费用64.55主要系持续研发项目投入及报告期内确认股权激 励费用所致
财务费用-68.06主要系汇兑损益变动所致
其中：利息费用112.22主要系确认未实现融资费用增加所致
利息收入195.22主要系报告期内货币资金增加所致
加：其他收益186.54主要系收到与日常活动有关的政府补助所致
投资收益（损失以“－” 号填列）-94.16主要系同期处置联营企业Mesa取得一次性收益所 致
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益-90.65主要系同期确认联营企业Mesa持有期收益所致
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）-191.35主要系报告期内已实现理财产品收益转至投资收 益核算所致
信用减值损失（损失以 “-”号填列）-104.39主要系根据预期信用损失模型计提的坏账准备变 动所致
资产减值损失（损失以 “-”号填列）2,536.08主要系报告期内存货跌价准备变动所致
资产处置收益（损失以 “－”号填列）100.00主要系报告期内处置资产取得收益所致
营业利润（亏损以“－” 号填列）-74.15主要系报告期内经营规模增长及同期处置联营企 业Mesa取得一次性收益所致
加：营业外收入106.79主要系报告期内营业外收益变动所致
减：营业外支出-71.84主要系固定资产报废金额变动所致
利润总额（亏损总额以 “－”号填列）-73.95主要系报告期内经营规模增长及同期处置联营企 业Mesa取得一次性收益所致
减：所得税费用-81.81主要系利润总额变动所致
净利润（净亏损以“－”-72.89主要系报告期内经营规模增长及同期处置联营企
号填列）　业Mesa取得一次性收益所致
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）-72.89主要系报告期内公司净利润变动所致
1.归属于母公司股东的 净利润（净亏损以“-”号 填列）-72.96主要系报告期内公司净利润变动所致
其他综合收益的税后净 额-113.49主要系汇率变动影响所致
综合收益总额-72.98主要系报告期内公司净利润变动所致
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额-73.05主要系报告期内公司净利润变动所致
（一）基本每股收益(元/ 股)-72.73主要系报告期内公司净利润变动所致
（二）稀释每股收益(元/ 股)-72.73主要系报告期内公司净利润变动所致
现金流量表项目　　
投资活动产生的现金流量 净额195.05主要系报告期内公司理财产品到期收回现金所致
筹资活动产生的现金流量 净额11,895.52主要系报告期内公司进行股份回购所致


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数11,019报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）无　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东 性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　　股份 状态数量
青岛海尔生物医疗 控股有限公司境内 非国 有法 人100,591,46331.73100,591, 463100,591,46 3无0
上海君和立成投资 管理中心（有限合 伙）－宁波梅山保税 港区奇君股权投资 合伙企业（有限合 伙）境内 非国 有法 人46,073,17614.5300无0
青岛海智汇赢股权 投资管理有限公司 －青岛海创睿股权 投资基金中心（有限 合伙）境内 非国 有法 人32,103,65910.1332,103,6 5932,103,659无0
香港中央结算有限 公司其他24,553,4487.7400无0
天津海盈康企业管 理合伙企业（有限合 伙）境内 非国 有法 人11,021,7893.4800无0
天津海创盈康企业 管理合伙企业（有限 合伙）境内 非国 有法 人9,973,0393.1500无0
施罗德投资管理（香 港）有限公司－施罗 德环球基金系列中 国A股（交易所）其他5,715,3321.8000无0
中国医药投资有限 公司国有 法人5,587,4261.7600无0
普信投资公司－客 户资金其他4,974,4511.5700无0
招商银行股份有限 公司－华夏上证科 创板50成份交易型 开放式指数证券投 资基金其他4,513,3831.4200无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
上海君和立成投资管理中心 （有限合伙）－宁波梅山保 税港区奇君股权投资合伙企 业（有限合伙）46,073,176人民币普通股46,073,176　　　　
香港中央结算有限公司24,553,448人民币普通股24,553,448　　　　

天津海盈康企业管理合伙企 业（有限合伙）11,021,789人民币普通股11,021,789
天津海创盈康企业管理合伙 企业（有限合伙）9,973,039人民币普通股9,973,039
施罗德投资管理（香港）有 限公司－施罗德环球基金系 列中国A股（交易所）5,715,332人民币普通股5,715,332
中国医药投资有限公司5,587,426人民币普通股5,587,426
普信投资公司－客户资金4,974,451人民币普通股4,974,451
招商银行股份有限公司－华 夏上证科创板50成份交易型 开放式指数证券投资基金4,513,383人民币普通股4,513,383
北京源峰私募基金管理合伙 企业（有限合伙）－源峰价 值私募证券投资基金4,194,965人民币普通股4,194,965
全国社保基金四零六组合3,469,326人民币普通股3,469,326
上述股东关联关系或一致行 动的说明截止本公告披露之日，公司前十名股东中，海创睿将其持有的 海尔生物10.13%的表决权全部委托给海尔集团行使，除此之外， 公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）无　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:青岛海尔生物医疗股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,695,766,183.27774,387,568.30
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产1,250,453,131.922,129,759,326.03
衍生金融资产--
应收票据11,699,848.009,393,826.00
应收账款137,351,506.29112,290,965.06
应收款项融资8,898,271.4814,606,554.39
预付款项43,981,814.7833,679,016.61
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款1,642,118.1131,998,356.82
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货339,031,626.30345,746,172.36
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产5,883,386.824,965,007.84
流动资产合计3,494,707,886.973,456,826,793.41
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资115,257,194.03113,187,037.79
其他权益工具投资144,243,852.92144,243,852.92
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产324,532,983.62327,586,802.08
在建工程159,670,485.26130,963,910.44
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产4,901,710.845,581,542.39
无形资产235,810,090.68241,616,416.62
开发支出--
商誉323,121,341.92323,453,378.09
长期待摊费用417,853.75502,338.49
递延所得税资产41,680,887.1235,430,476.67
其他非流动资产115,710,360.43120,436,449.17
非流动资产合计1,465,346,760.571,443,002,204.66
资产总计4,960,054,647.544,899,828,998.07
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据171,556,744.06150,524,230.31
应付账款279,022,171.50281,044,931.50
预收款项--
合同负债350,235,985.05362,046,877.00
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬46,793,458.3766,587,666.50
应交税费59,967,656.9756,265,815.14
其他应付款189,904,955.14201,410,063.11
其中：应付利息--
应付股利-2,620,017.93
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债10,446,271.249,929,957.01
其他流动负债14,304,510.5515,696,181.87
流动负债合计1,122,231,752.881,143,505,722.44
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债3,804,649.634,322,296.28
长期应付款48,452,247.1447,865,890.00
长期应付职工薪酬--
预计负债7,996,860.507,310,236.01
递延收益31,734,289.8132,177,574.86
递延所得税负债25,144,605.1125,898,184.61
其他非流动负债--
非流动负债合计117,132,652.19117,574,181.76
负债合计1,239,364,405.071,261,079,904.20
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）317,071,758.00317,071,758.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积1,930,518,670.791,912,553,136.42
减：库存股49,854,601.37-
其他综合收益84,205,528.8884,335,135.45
专项储备--
盈余公积131,632,826.50131,632,826.50
一般风险准备--
未分配利润1,290,730,692.601,177,206,470.10
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计3,704,304,875.403,622,799,326.47
少数股东权益16,385,367.0715,949,767.40
所有者权益（或股东权益）合 计3,720,690,242.473,638,749,093.87
负债和所有者权益（或股东 权益）总计4,960,054,647.544,899,828,998.07

公司负责人：刘占杰主管会计工作负责人：莫瑞娟 会计机构负责人：穆乃娟
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：青岛海尔生物医疗股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入563,453,088.49413,627,238.36
其中：营业收入563,453,088.49413,627,238.36
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本461,609,356.07326,742,636.58
其中：营业成本278,744,923.13205,916,870.24
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加4,837,228.714,036,735.25
销售费用79,339,482.8957,309,035.87
管理费用33,663,787.1627,527,259.98
研发费用68,022,389.6241,339,082.29
财务费用-2,998,455.44-9,386,347.05
其中：利息费用655,159.45308,717.01
利息收入4,930,937.701,670,285.47
加：其他收益8,766,949.203,059,596.36
投资收益（损失以“－”号填列）22,024,811.41377,446,127.41
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益570,156.156,096,651.61
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益--
汇兑收益（损失以“－”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）--
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）-8,747,736.009,576,358.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）18,850.83-429,782.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）-728,646.20-27,641.27
资产处置收益（损失以“－”号填 列）881.17-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）123,178,842.83476,509,259.82
加：营业外收入1,117,441.54540,375.87
减：营业外支出55,688.29197,755.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）124,240,596.08476,851,880.04
减：所得税费用10,308,139.5456,664,180.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）113,932,456.54420,187,699.74
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）113,932,456.54420,187,699.74
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）113,524,222.50419,839,546.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）408,234.04348,153.41
六、其他综合收益的税后净额-129,606.57960,579.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-129,606.57960,579.72
1．不能重分类进损益的其他综合收益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2．将重分类进损益的其他综合收益-129,606.57960,579.72
（1）权益法下可转损益的其他综合收益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额-129,606.57960,579.72
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额--
七、综合收益总额113,802,849.97421,148,279.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额113,394,615.93420,800,126.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额408,234.04348,153.41
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.361.32
（二）稀释每股收益(元/股)0.361.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘占杰主管会计工作负责人：莫瑞娟 会计机构负责人：穆乃娟
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：青岛海尔生物医疗股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金570,087,834.27688,958,276.61
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还12,475,260.332,266,785.50
收到其他与经营活动有关的现金7,721,924.878,087,371.92
经营活动现金流入小计590,285,019.47699,312,434.03
购买商品、接受劳务支付的现金232,711,326.12327,935,956.29
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金125,522,642.7596,499,063.35
支付的各项税费38,630,842.6143,107,289.03
支付其他与经营活动有关的现金95,746,922.32107,599,207.26
经营活动现金流出小计492,611,733.80575,141,515.93
经营活动产生的现金流量净额97,673,285.67124,170,918.10
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,945,434,867.75840,380,741.51
取得投资收益收到的现金22,271,188.732,787,696.19
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额6,500.00-
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额30,380,680.09-
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2,998,093,236.57843,168,437.70
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金41,867,680.0315,035,927.68
投资支付的现金2,077,120,000.001,753,000,000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,118,987,680.031,768,035,927.68
投资活动产生的现金流量净额879,105,556.54-924,867,489.98
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金2,620,017.93-
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金50,368,665.87441,737.37
筹资活动现金流出小计52,988,683.80441,737.37
筹资活动产生的现金流量净额-52,988,683.80-441,737.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-1,349,015.2110,725,642.43
五、现金及现金等价物净增加额922,441,143.20-790,412,666.82
加：期初现金及现金等价物余额747,244,866.801,794,413,035.88
六、期末现金及现金等价物余额1,669,686,010.001,004,000,369.06
（未完）
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