[一季报]山西焦煤(000983):2022年一季度报告

时间：2022年04月29日 09:22:54 中财网

原标题:山西焦煤:2022年一季度报告

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022-037
山西焦煤能源集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	13,277,791,975.06	9,258,755,823.77	43.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,456,300,178.37	909,660,987.95	170.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	2,439,002,583.66	913,081,364.86	167.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,809,519,230.96	919,618,550.24	205.51%
基本每股收益（元/股）	0.5996	0.2221	169.97%
稀释每股收益（元/股）	0.5996	0.2221	169.97%
加权平均净资产收益率	10.28%	4.72%	5.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	73,644,909,532.07	70,497,875,041.10	4.46%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	25,228,420,020.52	22,561,168,014.21	11.82%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分	7,040.00	报告期固定资产处置损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,929,301.24	营业外支出主要是：母公司、晋 兴能源、义城煤业、水峪煤业 临汾西山能源等安全罚款 158 万元；母公司、临汾西山能源 腾晖煤业、武乡西山发电等滞纳 金罚款 117万元；母公司、晋兴 能源、西山煤气化苗木补偿等 84万元；母公司、晋兴能源、 临汾西山能源、武乡西山发电 腾晖煤业等环保罚款 66万元； 腾晖煤业职工救助款 65万元； 晋兴能源扶贫费用 17万元；晋 兴能源、腾晖煤业对外捐赠 9 万元。 营业外收入主要是：武乡西山发 电收和信电力欠款利息 2053万 元；母公司、晋兴能源、水峪煤 业等对施工单位及个人罚款收 入 60万元；晋兴能源个税返还 20万元。
减：所得税影响额	-932,944.99
少数股东权益影响额（税后）	-428,308.48
合计	17,297,594.71	--
2022年3月31日	2021年12月31日	增减幅度	变动情况说明
293786	159659	84.01%	主要是报告期收到银行承兑汇票增加影响
24017	18324	31.07%	主要是报告期母公司及晋兴能源代垫运费 及港杂费增加影响。
35160	21328	64.85%	主要是报告期经营性往来增加影响。
2022年1月-3月	2021年1月-3月	增减幅度	变动情况说明
1327779	925876	43.41%	主要是报告期煤炭产品价格同比上涨影响
62584	43098	45.21%	主要是报告期资源税计税基础销售收入同 比增长影响
4766	2022	135.69%
2135	74	2778.23%	主要是报告期控股子公司武乡西山发电收 回和信电力欠款利息影响。
370792	137199	170.26%	主要是报告期煤炭价格同比上涨影响。
100495	36641	107.12%	主要是报告期所得税计税基础利润总额增 加影响。
245630	90966	170.02%	主要是报告期煤炭价格同比上涨影响。
24666	9592	138.85%	主要是报告期非全资控股子公司利润增加 其他股东按持股比享受的权益增加影响。
0.5996	0.2221	170.02%	主要是报告期煤炭价格同比上涨影响。
280952	91962	205.51%	主要是报告期煤款回款增加影响。
-71189	-216292	-67.09%	主要是上期支付收购水峪煤业股权款影响
-15423	149706	-110.30%	主要是报告期取得的银行借款减少影响。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	120,424	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
山西焦煤集团有 限责任公司	国有法人	54.40%	2,228,479,641
香港中央结算有 限公司	境外法人	3.73%	152,869,379
上海宝钢国际经 济贸易有限公司	国有法人	1.35%	55,455,798
全国社保基金一 一二组合	其他	0.71%	28,887,239
北京银行股份有 限公司－景顺长 城景颐双利债券 型证券投资基金	其他	0.55%	22,517,850
招商银行股份有 限公司－易方达 高质量严选三年 持有期混合型证 券投资基金	其他	0.54%	22,313,072
太原市杰森实业 有限公司	国有法人	0.49%	19,962,280
上海同能投资控 股有限公司	境内非国有法人	0.45%	18,613,760
#杨伟	境内自然人	0.42%	17,301,110
汇添富基金管理 股份有限公司－	其他	0.39%	16,040,280
社保基金 16031 组合
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
山西焦煤集团有限责任公司	2,228,479,641	人民币普通股	2,228,479,641
香港中央结算有限公司	152,869,379	人民币普通股	152,869,379
上海宝钢国际经济贸易有限公司	55,455,798	人民币普通股	55,455,798
全国社保基金一一二组合	28,887,239	人民币普通股	28,887,239
北京银行股份有限公司－景顺长 城景颐双利债券型证券投资基金	22,517,850	人民币普通股	22,517,850
招商银行股份有限公司－易方达 高质量严选三年持有期混合型证 券投资基金	22,313,072	人民币普通股	22,313,072
太原市杰森实业有限公司	19,962,280	人民币普通股	19,962,280
上海同能投资控股有限公司	18,613,760	人民币普通股	18,613,760
#杨伟	17,301,110	人民币普通股	17,301,110
汇添富基金管理股份有限公司－ 社保基金 16031组合	16,040,280	人民币普通股	16,040,280
上述股东关联关系或一致行动的 说明	太原市杰森实业有限公司为本公司发起人股东。未知其余股东之间有无关联关系，也未 知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除 上述山西焦煤集团有限责任公司外，无持有公司 5%股份以上股东。
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	证券账户名称前标注“#”的持有人为既通过普通证券账户持有，又通过 XX证券公司客 户信用交易担保证券账户持有。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西焦煤能源集团股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	8,912,042,727.24	6,883,652,840.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	15,702.52	15,702.52
衍生金融资产
应收票据	291,177,645.84	292,977,645.84
应收账款	1,799,791,769.23	1,518,592,799.38
应收款项融资	2,937,855,787.29	1,596,589,908.85
预付款项	240,174,195.64	183,237,814.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	351,598,790.79	213,276,566.83
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,930,826,752.22	3,660,369,604.61
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,011,220,161.15	1,195,437,626.25
流动资产合计	19,474,703,531.92	15,544,150,509.40
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	27,000,000.00	27,000,000.00
长期股权投资	3,574,718,093.14	3,574,718,093.14
其他权益工具投资	216,286,598.38	216,286,598.38
其他非流动金融资产	25,349,978.15	25,349,978.15
投资性房地产	215,422,471.48	217,426,639.75
固定资产	33,485,446,414.25	34,062,886,545.62
在建工程	2,757,286,762.14	2,810,333,599.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	357,853,407.40	399,122,392.36
无形资产	12,129,700,871.66	12,199,766,678.38
开发支出
商誉	592,980,585.78	592,980,585.78
长期待摊费用	95,117,688.48	100,151,419.62
递延所得税资产	498,044,739.81	498,044,739.81
其他非流动资产	194,998,389.48	229,657,260.90
非流动资产合计	54,170,206,000.15	54,953,724,531.70
资产总计	73,644,909,532.07	70,497,875,041.10
流动负债：
短期借款	1,373,600,000.00	1,874,649,345.83
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,817,466,929.48	2,145,574,805.28
应付账款	12,598,425,382.02	13,583,859,235.26
预收款项
合同负债	2,261,660,419.21	1,859,461,246.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	938,013,913.90	907,526,771.53
应交税费	2,740,893,955.04	2,401,907,157.96
其他应付款	1,331,215,606.38	1,554,844,385.60
其中：应付利息
应付股利	176,070,507.79	226,070,507.79
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,990,255,358.62	3,498,267,770.19
其他流动负债	276,102,566.58	240,452,538.11
流动负债合计	26,327,634,131.23	28,066,543,255.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	7,856,797,970.91	8,138,267,470.87
应付债券	1,998,429,384.20
其中：优先股
永续债
租赁负债	315,121,804.03	270,774,073.40
长期应付款	6,001,361,001.87	5,802,089,652.01
长期应付职工薪酬
预计负债	1,865,143,282.53	1,844,432,543.66
递延收益	282,617,176.26	286,071,593.27
递延所得税负债	99,711,515.47	99,711,515.47
其他非流动负债
非流动负债合计	18,419,182,135.27	16,441,346,848.68
负债合计	44,746,816,266.50	44,507,890,104.56
所有者权益：
股本	4,096,560,000.00	4,096,560,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	344,767,205.84	344,767,205.84
减：库存股
其他综合收益	9,581,562.83	9,581,562.83
专项储备	1,057,445,074.34	846,493,246.40
盈余公积	367,288,738.62	367,288,738.62
一般风险准备
未分配利润	19,352,777,438.89	16,896,458,155.53
归属于母公司所有者权益合计	25,228,420,020.52	22,561,148,909.22
少数股东权益	3,669,673,245.05	3,428,836,027.32
所有者权益合计	28,898,093,265.57	25,989,984,936.54
负债和所有者权益总计	73,644,909,532.07	70,497,875,041.10

法定代表人：赵建泽 主管会计工作负责人：樊大宏 会计机构负责人：曹玲
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	13,277,791,975.06	9,258,755,823.77
其中：营业收入	13,277,791,975.06	9,258,755,823.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	9,591,046,609.77	7,889,059,943.15
其中：营业成本	7,994,125,427.42	6,629,835,116.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	625,837,679.60	430,982,676.50
销售费用	93,078,742.62	74,047,539.51
管理费用	644,285,173.06	510,951,402.41
研发费用	47,662,630.10	20,222,192.84
财务费用	186,056,956.97	223,021,015.55
其中：利息费用	146,113,411.64	180,532,549.18
利息收入	13,683,981.94	15,947,681.59
加：其他收益	5,235,654.04	5,327,800.78
投资收益（损失以“－”号填 列）		3,282,893.84
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“-”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,691,981,019.33	1,378,306,575.24
加：营业外收入	21,354,936.93	741,946.35
减：营业外支出	5,418,295.52	7,054,187.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列	3,707,917,660.74	1,371,994,333.68
减：所得税费用	1,004,954,932.90	366,410,787.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,702,962,727.84	1,005,583,546.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	2,702,962,727.84	1,005,583,546.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	2,456,300,178.37	909,660,987.95
2.少数股东损益	246,662,549.47	95,922,558.57
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	2,702,962,727.84	1,005,583,546.52
归属于母公司所有者的综合收益 总额	2,456,300,178.37	909,660,987.95
归属于少数股东的综合收益总额	246,662,549.47	95,922,558.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.5996	0.2221
（二）稀释每股收益	0.5996	0.2221

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵建泽 主管会计工作负责人：樊大宏 会计机构负责人：曹玲
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	11,641,039,743.11	8,582,489,869.08
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,902,957.82	7,376,116.04
收到其他与经营活动有关的现金	56,070,486.16	56,231,753.68
经营活动现金流入小计	11,699,013,187.09	8,646,097,738.80
购买商品、接受劳务支付的现金	4,716,262,893.54	4,843,597,046.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	1,566,510,057.37	1,280,481,616.21
支付的各项税费	1,979,815,761.01	1,149,172,741.79
支付其他与经营活动有关的现金	626,905,244.21	453,227,784.02
经营活动现金流出小计	8,889,493,956.13	7,726,479,188.56
经营活动产生的现金流量净额	2,809,519,230.96	919,618,550.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		4,276,532.71
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		67,140.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		4,343,672.71
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	462,585,525.07	267,418,826.41
投资支付的现金	249,308,606.00	1,899,843,321.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	711,894,131.07	2,167,262,147.41
投资活动产生的现金流量净额	-711,894,131.07	-2,162,918,474.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	1,998,200,000.00	2,350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,475,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,998,200,000.00	3,825,000,000.00
偿还债务支付的现金	948,405,641.18	768,958,166.94
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	212,435,613.71	248,632,678.08
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	991,585,354.29	1,310,350,000.00
筹资活动现金流出小计	2,152,426,609.18	2,327,940,845.02
筹资活动产生的现金流量净额	-154,226,609.18	1,497,059,154.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	1,943,398,490.71	253,759,230.52
加：期初现金及现金等价物余额	5,408,649,712.94	3,843,910,689.77
六、期末现金及现金等价物余额	7,352,048,203.65	4,097,669,920.29

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会