[一季报]万讯自控(300112):2022年一季度报告

时间:2022年04月29日 09:37:21 中财网
原标题:万讯自控:2022年一季度报告

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2022-038
债券代码:123112 债券简称:万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)197,557,822.41149,599,438.9132.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)8,082,099.645,813,052.1339.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)6,321,413.274,796,111.2231.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)-35,023,774.75-14,325,656.14-144.48%
基本每股收益(元/股)0.030.0250.00%
稀释每股收益(元/股)0.030.0250.00%
加权平均净资产收益率0.69%0.58%0.11%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,723,320,369.551,719,839,203.280.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,172,587,305.071,164,689,803.710.68%
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,631.74 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,586,158.26 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益704,482.19 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-60,989.35 
其他符合非经常性损益定义的损益项目111,048.39 
减:所得税影响额309,361.70 
少数股东权益影响额(税后)269,019.68 
合计1,760,686.37--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
(一)资产负债表项目重大变动情况及原因

项目2022年3月31日2021年12月31日同比变化变化原因
货币资金205,377,953.72370,690,678.69-44.60%主要系本期公司购买银行理财产品所致。
交易性金融资产182,780,000.0067,980,000.00168.87% 
应收票据3,725,608.632,706,373.2037.66%主要系本期收到银行承兑汇票未到期票据增加所致。
其他流动资产4,293,901.282,289,046.6187.58%主要系预付的租金及待抵扣税金增加所致。
其他非流动资产7,668,075.001,667,527.85359.85%主要系预付购入长期资产款增加所致。
短期借款12,128,251.6217,905,600.00-32.27%主要系本期子公司偿还到期短期银行借款所致。
合同负债45,154,128.4633,786,079.7433.65%主要系本期预收货款增加所致。
其他流动负债5,357,499.623,984,022.6834.47% 
其他应付款4,621,087.617,229,479.89-36.08%主要系本期支付上年预提费用款所致。
租赁负债0.0086,187.68-100.00%主要系本期余额转入一年内到期的非流动负债所致。
(二)利润表项目重大变动情况及原因

项目本期数上期数同比变化变化原因
营业收入197,557,822.41149,599,438.9132.06%主要系本行业下游客户盈利能力持续改善以及天然气 产业快速发展及《安全生产法》等政策为气体报警器 燃气截止阀等公司产品带来较大的市场需求。
营业成本97,826,360.4874,250,109.0231.75%主要系本期销售额上升,与之匹配的成本相应上升所 致。
销售费用54,784,811.3437,966,351.1944.30%主要系随本期营业收入增长,相应的销售奖金、售后服 务费增加所致。
财务费用2,908,566.16-647,408.51549.26%主要系本报告期列支可转换公司债券利息费用所致。
投资收益437,400.78-539,061.26181.14%主要系本期公司银行理财收益及联营企业、合营企业收 益增加所致。
资产减值损失-6,682.76385,306.41-101.73%主要系本期计提存货跌价准备所致。
营业外支出120,689.98626,863.60-80.75%主要系上期列支子公司罚款所致。
所得税费用1,647,198.112,436,993.09-32.41%主要系本期公司应交企业所得税减少所致。
归属于母公司股 东的净利润8,082,099.645,813,052.1339.03%主要系本期公司实现的营业收入增加额,大于营业成本 及期间费用增加额所致。
少数股东损益1,390,237.26-60,037.682,415.61%主要系控股子公司盈利额增加所致。
(三)现金流量表项目重大变动情况及原因

项目本期数上期数同比变化变化原因
经营活动产生的现金流量净额-35,023,774.75-14,325,656.14-144.48%主要系本期购买商品、支付期间费用等经营 活动,现金支出同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-123,221,227.55-26,656,425.27-362.26%主要系本期公司购买银行理财产品等投资活 动现金流出同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额-6,529,719.661,732,628.06-476.87%主要系本期公司取得短期借款收到的现金同 比减少所致。
现金及现金等价物净增加额-164,904,863.57-38,694,482.55-326.17%主要系本期公司购买银行理财产品等投资活 动,现金流支出同比增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股

报告期末普通股股东总数23,469报告期末表决权恢复的 优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
傅宇晨境内自然人19.01%54,336,27743,427,813质押5,570,000
尊威贸易(深 圳)有限公司境内非国有法人7.96%22,746,500   
傅晓阳境内自然人6.22%17,780,25113,335,188质押9,140,000
孟祥历境内自然人2.87%8,210,013   
王洪境内自然人2.27%6,477,603   
高雅萍境内自然人2.11%6,022,323   
郑维强境内自然人1.53%4,381,625   
#李胜军境内自然人0.88%2,526,100   
熊礼文境内自然人0.75%2,138,000   
李光宇境内自然人0.60%1,711,500   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
傅宇晨10,908,464人民币普通股10,908,464   
孟祥历8,210,013人民币普通股8,210,013   
王洪6,477,603人民币普通股6,477,603   
高雅萍6,022,323人民币普通股6,022,323   
尊威贸易(深圳)有限公司5,686,625人民币普通股5,686,625   
傅晓阳4,445,063人民币普通股4,445,063   

郑维强4,381,625人民币普通股4,381,625
#李胜军2,526,100人民币普通股2,526,100
熊礼文2,138,000人民币普通股2,138,000
李光宇1,711,500人民币普通股1,711,500
上述股东关联关系或一致行动的 说明1、傅宇晨与傅晓阳是兄弟关系;傅宇晨及傅晓阳与孟祥历是表兄弟关系;傅晓阳、 孟祥历与公司控股股东、实际控制人傅宇晨不属于一致行动人。 2、上述其他股东与公司控股股东、实际控制人傅宇晨均无关联关系,也不属于一 致行动人;公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。  
前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明(如有)李胜军通过客户信用交易担保证券账户持有2,526,100股无限售流通股。  
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
单位:股

股东名称期初限售 股数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限售 股数限售原因拟解除限售日期
傅宇晨43,427,813  43,427,813高管锁定高管锁定股份按每年转让股份数不 超过其持有股份总数25%解限。
尊威贸易(深 圳)有限公司17,059,875  17,059,875首发承诺高管锁定股份按每年转让股份数不 超过其持有股份总数25%解限。
傅晓阳13,335,188  13,335,188高管锁定高管锁定股份按每年转让股份数不 25% 超过其持有股份总数 解限。
王洪6,437,9036,437,903 0离任锁定2021年7月20日换届离任,自离 任之日起半年内不转让其所持有的 公司股份,该限售股已于2022年1 月20日解除锁定。
郑维强3,288,4693,288,469 0离任锁定2021年2月1日离任,自本届监事 会届满之日起半年内不转让其所持 有的公司股份,该限售股已于2022 年1月20日解除锁定。
邹靖60,000  60,000高管锁定高管锁定股份按每年转让股份数不 超过其持有股份总数25%解限。
王琼37,725  37,725高管锁定高管锁定股份按每年转让股份数不 超过其持有股份总数25%解限。
合计83,646,9739,726,372073,920,601----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳万讯自控股份有限公司
2022年03月31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金205,377,953.72370,690,678.69
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产182,780,000.0067,980,000.00
衍生金融资产  
应收票据3,725,608.632,706,373.20
应收账款233,768,849.41242,592,685.49
应收款项融资67,510,261.8472,569,201.87
预付款项10,744,789.679,393,442.26
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款17,116,601.4913,623,415.73
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货284,736,264.50223,694,068.11
合同资产14,398,410.6512,984,688.60
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产4,293,901.282,289,046.61
流动资产合计1,024,452,641.191,018,523,600.56
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资54,540,939.8354,976,914.53
其他权益工具投资24,678,490.8524,678,490.85
其他非流动金融资产  
投资性房地产52,147,533.4051,126,371.54
固定资产287,928,858.35292,766,846.00
在建工程4,855,398.865,114,373.13
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产1,265,936.961,687,992.34
无形资产65,789,690.9769,384,886.25
开发支出  
商誉178,857,905.58178,857,905.58
长期待摊费用6,471,213.486,284,991.80
递延所得税资产14,663,685.0814,769,302.85
其他非流动资产7,668,075.001,667,527.85
非流动资产合计698,867,728.36701,315,602.72
资产总计1,723,320,369.551,719,839,203.28
流动负债:  
短期借款12,128,251.6217,905,600.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款130,540,269.40127,125,904.61
预收款项  
合同负债45,154,128.4633,786,079.74
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬40,307,402.6953,878,609.54
应交税费15,365,369.1217,053,285.67
其他应付款4,621,087.617,229,479.89
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债22,332,463.8122,911,722.03
其他流动负债5,357,499.623,984,022.68
流动负债合计275,806,472.33283,874,704.16
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款3,737,808.383,737,808.38
应付债券187,269,691.86185,046,415.74
其中:优先股  
永续债  
租赁负债 86,187.68
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益8,888,162.199,340,519.00
递延所得税负债5,230,225.175,232,339.75
其他非流动负债  
非流动负债合计205,125,887.60203,443,270.55
负债合计480,932,359.93487,317,974.71
所有者权益:  
股本285,781,675.00285,779,089.00
其他权益工具62,876,045.8462,882,167.03
其中:优先股  
永续债  
资本公积488,865,064.90489,060,993.32
减:库存股  
其他综合收益-6,836,511.39-6,851,376.72
专项储备  
盈余公积35,786,595.6435,786,595.64
一般风险准备  
未分配利润306,114,435.08298,032,335.44
归属于母公司所有者权益合计1,172,587,305.071,164,689,803.71
少数股东权益69,800,704.5567,831,424.86
所有者权益合计1,242,388,009.621,232,521,228.57
负债和所有者权益总计1,723,320,369.551,719,839,203.28
法定代表人:傅宇晨 主管会计工作负责人:王琼 会计机构负责人:马红梅2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入197,557,822.41149,599,438.91
其中:营业收入197,557,822.41149,599,438.91
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本191,696,777.09145,337,099.34
其中:营业成本97,826,360.4874,250,109.02
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,426,617.331,305,095.32
销售费用54,784,811.3437,966,351.19
管理费用18,031,549.9017,627,776.29
研发费用16,718,871.8814,835,176.03
财务费用2,908,566.16-647,408.51
其中:利息费用3,404,091.36123,005.27
利息收入696,342.43920,665.84
加:其他收益3,522,365.113,400,446.66
投资收益(损失以“-”号填列)437,400.78-539,061.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-267,081.41-549,365.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,368,027.651,239,030.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)-6,682.76385,306.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,631.74405.82
三、营业利润(亏损以“-”号填列)11,180,524.368,748,467.24
加:营业外收入59,700.6368,403.90
减:营业外支出120,689.98626,863.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)11,119,535.018,190,007.54
减:所得税费用1,647,198.112,436,993.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)9,472,336.905,753,014.45
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)9,472,336.905,753,014.45
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润8,082,099.645,813,052.13
2.少数股东损益1,390,237.26-60,037.68
六、其他综合收益的税后净额14,865.331,440,197.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额14,865.331,440,197.50
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益14,865.331,440,197.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额14,865.331,440,197.50
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额9,487,202.237,193,211.95
归属于母公司所有者的综合收益总额8,096,964.977,253,249.63
归属于少数股东的综合收益总额1,390,237.26-60,037.68
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.030.02
(二)稀释每股收益0.030.02
法定代表人:傅宇晨 主管会计工作负责人:王琼 会计机构负责人:马红梅3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金194,945,062.47154,877,624.99
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还3,628,873.512,923,360.51
收到其他与经营活动有关的现金6,299,388.574,678,360.83
经营活动现金流入小计204,873,324.55162,479,346.33
购买商品、接受劳务支付的现金108,115,972.3771,296,075.05
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金74,529,876.5262,364,564.05
支付的各项税费12,763,893.8314,343,086.60
支付其他与经营活动有关的现金44,487,356.5828,801,276.77
经营活动现金流出小计239,897,099.30176,805,002.47
经营活动产生的现金流量净额-35,023,774.75-14,325,656.14
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金159,500,000.002,000,000.00
取得投资收益收到的现金704,482.19410,304.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额198,411.6549,335.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 322,929.25
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计160,402,893.842,782,568.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,324,121.3914,268,994.08
投资支付的现金274,300,000.0015,170,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计283,624,121.3929,438,994.08
投资活动产生的现金流量净额-123,221,227.55-26,656,425.27
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金362,500.00 
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金362,500.00 
取得借款收到的现金1,262,191.629,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计1,624,691.629,000,000.00
偿还债务支付的现金7,000,000.007,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,154,411.28141,371.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金 126,000.00
筹资活动现金流出小计8,154,411.287,267,371.94
筹资活动产生的现金流量净额-6,529,719.661,732,628.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-130,141.61554,970.80
五、现金及现金等价物净增加额-164,904,863.57-38,694,482.55
加:期初现金及现金等价物余额369,155,342.25252,411,643.87
六、期末现金及现金等价物余额204,250,478.68213,717,161.32
(二)审计报告
公司第一季度报告未经审计。

深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2022年04月29日

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