[一季报]中国船舶(600150):中国船舶2022年第一季度报告

时间:2022年04月29日 09:47:07 中财网
原标题:中国船舶:中国船舶2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入13,109,539,144.2430.39
归属于上市公司股东的净利润51,957,466.30-43.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润-53,808,285.64不适用
经营活动产生的现金流量净额-2,245,713,510.93-405.00

基本每股收益(元/股)0.012-42.86 
稀释每股收益(元/股)0.012-42.86 
加权平均净资产收益率(%)0.11-0.09 
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产165,560,587,285.37160,402,245,008.463.22
归属于上市公司股东的 所有者权益46,088,717,951.3446,040,729,539.580.10

报告期末,公司国有独享资本公积余额为14.7956亿元,主要系子公司国防军工建设项目收到的国拨资金,收到国拨资金后转为国有独享资本公积所致。按照国家国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》等有关规定,应在履行必要程序后转为国有股本。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-2,083,946.55 
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外97,744,707.45 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益2,312,465.75 
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益37,912,472.92 
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回42,000.00 
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,833,737.96 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
减:所得税影响额6,052,367.94 
少数股东权益影响额(税后)26,943,317.65 
合计105,765,751.94 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
应付职工薪酬64.38部分子公司按月预提年终绩效奖金
应交税费-43.93缴纳年终奖个人所得税
营业收入30.39交付船舶以及海工装备数量同比增加
营业成本33.58同营业收入
销售费用50.48产品保修费同比增加
财务费用38.04汇兑净收益同比减少
公允价值变动收益-50.38汇率变动引起手持外汇合约等公允价值变动
资产减值损失128.90计提的存货跌价准备同比减少
经营活动产生的现金流量净额-405.00受新冠疫情影响,船舶等主要产品收款同比减少
投资活动产生的现金流量净额42.39委托理财及定期存款净投资额均同比减少
筹资活动产生的现金流量净额-51.12借款同比减少

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数217,905报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条件 股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份 状态数量
中国船舶工业集团有限公司国有法人1,988,828,69344.471,283,468,0270
中船海洋与防务装备股份有 限公司国有法人2174949164.86217,494,916未知-
华融瑞通股权投资管理有限 公司国有法人1085337452.430未知-
建信金投基金管理(天津) 有限公司-国新建信股权投 资基金(成都)合伙企业(有 限合伙)其他947362352.1294,736,235未知-
北京东富国创投资管理中心 (有限合伙)其他789474531.7778,947,453未知-
交银金融资产投资有限公司国有法人789474531.7778,947,453未知-
国家军民融合产业投资基金 有限责任公司国有法人78,157,3931.7578,157,393未知-
香港中央结算有限公司其他719771111.610未知-
工银金融资产投资有限公司国有法人549981341.2339,474,613未知-
中船投资发展有限公司国有法人485587551.0923,684,058未知-
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
中国船舶工业集团有限公司705,360,666人民币普通股705,360,666   
华融瑞通股权投资管理有限公司108533745人民币普通股108,533,745   
香港中央结算有限公司71977111人民币普通股71,977,111   
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保 险产品-013C-CT001沪45921807人民币普通股45,921,807   
中国远洋运输有限公司43920000人民币普通股43,920,000   
中国人寿保险股份有限公司39914997人民币普通股39,914,997   
北京东富天恒投资中心(有限合伙)36796871人民币普通股36,796,871   
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户25230151人民币普通股25,230,151   
中船投资发展有限公司24874697人民币普通股24,874,697   
中国国有企业结构调整基金股份有限公司23113900人民币普通股23,113,900   
上述股东关联关系或 一致行动的说明上述股东中,中国船舶工业集团有限公司与中船海洋与防务装备股份有限公司、 中船投资发展有限公司为一致行动人;中国船舶工业集团有限公司及中船海洋与 防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司与上述其他股东均无关联关系, 不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其 他股东之间是否有关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。     
前 10名股东及前 10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明(如有)不适用     




项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金52,764,702,694.1852,864,333,615.25
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产2,430,648,697.142,864,830,887.92
衍生金融资产  
应收票据1,140,183,614.511,189,021,952.67
应收账款3,440,738,070.913,828,329,077.78
应收款项融资  
预付款项16,261,322,956.5314,613,927,185.79
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款1,085,092,026.75857,505,424.23
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货37,485,662,617.7932,686,983,385.42
合同资产4,367,021,860.384,571,332,058.77
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产831,177,162.10831,177,162.10
其他流动资产4,294,165,273.214,173,534,581.28
流动资产合计124,100,714,973.50118,480,975,331.21
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款5,977,877.156,006,661.89
长期股权投资3,728,957,362.723,749,382,736.16
其他权益工具投资1,587,181,406.221,587,032,579.41
其他非流动金融资产  
投资性房地产1,145,783,202.571,154,579,263.89
固定资产23,163,929,107.3023,506,109,707.05
在建工程2,803,878,529.872,833,890,011.35
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产178,926,440.01195,942,310.66
无形资产4,150,832,380.394,183,401,691.80
开发支出43,282,474.6540,450,676.69
商誉144,231,195.67144,231,195.67
长期待摊费用128,911,306.71132,423,939.45
递延所得税资产1,157,392,715.421,168,394,068.60
其他非流动资产3,220,588,313.193,219,424,834.63
非流动资产合计41,459,872,311.8741,921,269,677.25
资产总计165,560,587,285.37160,402,245,008.46
流动负债:  
短期借款8,281,373,120.766,267,899,740.84
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据6,271,531,746.206,963,242,767.75
应付账款23,542,679,642.9722,748,202,294.00
预收款项104,825,078.42103,780,314.00
合同负债51,412,755,906.5548,296,802,547.87
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬249,201,286.15151,604,223.41
应交税费141,132,315.77251,710,379.54
其他应付款892,928,241.02813,989,263.80
其中:应付利息  
应付股利50,000.0050,000.00
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债5,665,081,380.944,315,198,174.21
其他流动负债3,345,827,121.423,205,024,964.57
流动负债合计99,907,335,840.2093,117,454,669.99
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款6,321,723,307.197,931,508,284.26
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债118,429,868.29129,408,152.65
长期应付款743,530,390.13631,616,785.46
长期应付职工薪酬317,960,465.69321,398,181.56
预计负债2,770,333,184.772,906,733,083.48
递延收益946,277,906.85972,458,514.07
递延所得税负债313,699,258.00313,711,428.55
其他非流动负债973,801,975.75973,782,286.46
非流动负债合计12,505,756,356.6714,180,616,716.49
负债合计112,413,092,196.87107,298,071,386.48
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)4,472,428,758.004,472,428,758.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积33,779,358,787.5333,779,348,020.95
减:库存股  
其他综合收益462,695,415.29467,787,695.63
专项储备48,938,993.8847,826,534.66
盈余公积800,424,566.07800,424,566.07
一般风险准备  
未分配利润6,524,871,430.576,472,913,964.27
归属于母公司所有者权益(或股东 权益)合计46,088,717,951.3446,040,729,539.58
少数股东权益7,058,777,137.167,063,444,082.40
所有者权益(或股东权益)合计53,147,495,088.5053,104,173,621.98
负债和所有者权益(或股东权 益)总计165,560,587,285.37160,402,245,008.46

公司负责人:张英岱 主管会计工作负责人:陈琼 会计机构负责人:郎文

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入13,109,539,144.2410,054,060,129.55
其中:营业收入13,109,539,144.2410,054,060,129.55
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本13,192,715,028.6810,026,908,568.58
其中:营业成本12,274,734,959.419,188,848,577.43
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加32,915,916.0834,225,000.59
销售费用113,693,502.4675,553,635.75
管理费用553,149,568.14581,803,531.27
研发费用451,822,683.56523,490,317.68
财务费用-233,601,600.97-377,012,494.14
其中:利息费用112,967,605.52107,536,862.03
利息收入302,443,670.47322,406,668.45
加:其他收益91,646,397.6982,004,756.66
投资收益(损失以“-”号填列)2,982,723.78-9,292,107.06
其中:对联营企业和合营企业的投资 收益-12,507,952.03-15,710,811.88
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号 填列)24,734,262.8649,851,925.68
信用减值损失(损失以“-”号填列)785,968.37-3,220,166.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)31,703,935.72-109,693,450.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)28,914.80-1,267,897.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)68,706,318.7835,534,621.06
加:营业外收入4,221,766.5445,039,723.74
减:营业外支出2,810,902.781,024,715.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)70,117,182.5479,549,629.76
减:所得税费用12,904,316.5316,223,531.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)57,212,866.0163,326,098.28
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 填列)57,212,866.0163,326,098.28
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损 以“-”号填列)51,957,466.3091,917,307.51
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)5,255,399.71-28,591,209.23
六、其他综合收益的税后净额-5,021,014.92-10,769,162.28
(一)归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-5,092,280.34-10,678,588.95
1.不能重分类进损益的其他综合收益-4,952,267.86-2,426,278.08
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益-5,077,705.23-2,024,291.36
(3)其他权益工具投资公允价值变动125,437.37-401,986.72
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益-140,012.48-8,252,310.87
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-140,012.48-8,252,310.87
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的 金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额71,265.42-90,573.33
七、综合收益总额52,191,851.0952,556,936.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总 额46,865,185.9681,238,718.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额5,326,665.13-28,681,782.56
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.0120.021
(二)稀释每股收益(元/股)0.0120.021

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:张英岱 主管会计工作负责人:陈琼 会计机构负责人:郎文
合并现金流量表

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金12,534,397,999.7013,828,629,713.24
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还637,228,896.78832,852,552.77
收到其他与经营活动有关的现金326,713,421.30849,022,178.15
经营活动现金流入小计13,498,340,317.7815,510,504,444.16
购买商品、接受劳务支付的现金14,092,355,754.4813,129,377,698.64
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金1,146,509,520.191,140,685,728.27
支付的各项税费202,444,143.69227,998,809.05
支付其他与经营活动有关的现金302,744,410.35276,135,371.24
经营活动现金流出小计15,744,053,828.7114,774,197,607.20
经营活动产生的现金流量净额-2,245,713,510.93736,306,836.96
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金300,000,000.00 
取得投资收益收到的现金186,553,392.4724,881,833.39
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额937,005.611,946,292.17
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金2,358,478,470.573,053,086,400.95
投资活动现金流入小计2,845,968,868.653,079,914,526.51
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金201,020,058.16291,535,025.69
投资支付的现金200,900,000.001,000,181,340.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金7,486,801,872.9010,541,549,881.89
投资活动现金流出小计7,888,721,931.0611,833,266,247.58
投资活动产生的现金流量净额-5,042,753,062.41-8,753,351,721.07
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金  
取得借款收到的现金3,933,877,000.005,730,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 63,160,000.00
筹资活动现金流入小计3,933,877,000.005,793,160,000.00
偿还债务支付的现金2,198,955,161.592,365,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金113,822,360.34125,604,529.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润10,000,000.00 
支付其他与筹资活动有关的现金7,821,316.362,261,807.88
筹资活动现金流出小计2,320,598,838.292,492,866,337.82
筹资活动产生的现金流量净额1,613,278,161.713,300,293,662.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响58,429,925.94190,231,194.11
五、现金及现金等价物净增加额-5,616,758,485.69-4,526,520,027.82
加:期初现金及现金等价物余额25,421,667,623.5927,129,583,992.89
六、期末现金及现金等价物余额19,804,909,137.9022,603,063,965.07

公司负责人:张英岱 主管会计工作负责人:陈琼 会计机构负责人:郎文
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用

特此公告
中国船舶工业股份有限公司董事会
2022年4月28日


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