[一季报]外高桥(600648):2022年第一季度报告

 时间：2022年04月29日 11:13:15 中财网

原标题:外高桥:2022年第一季度报告

证券代码：600648 证券简称：外高桥
上海外高桥集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入3,963,322,186.3483.62
归属于上市公司股东的净利润810,528,138.12144.82
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润770,871,664.07164.95
经营活动产生的现金流量净额-104,482,584.12不适用

基本每股收益（元/股）0.71144.82　
稀释每股收益（元/股）0.71144.82　
加权平均净资产收益率（%）6.70增加3.69个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产42,998,857,501.1343,108,820,894.56-0.26
归属于上市公司股东的 所有者权益12,498,393,267.9811,689,025,511.036.92

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益21,193,344.09主要为千岛湖股权 处置后不再合并形 成的投资收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外17,252,285.60　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费3,080,740.75　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益13,214,594.21主要为结构性存款 收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,803,110.44　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额13,246,475.38　
少数股东权益影响额（税后）34,904.78　
合计39,656,474.05　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
营业收入83.62主要为房产转让收入较上年同期大幅上升
归属于上市公司股东的净利润144.82主要为房产转让业务毛利较上年同期大幅上升
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润164.95主要为房产转让业务毛利较上年同期大幅上升
基本每股收益（元/股）144.82主要为房产转让业务毛利较上年同期大幅上升
稀释每股收益（元/股）144.82主要为房产转让业务毛利较上年同期大幅上升
经营活动产生的现金流量净额不适用本期为-10,448.26万，上年同期为-166,808.83万； 主要为本期收到森兰名苑房源认筹摇号款项,上年 同期无此流入项
投资活动产生的现金流量净额不适用本期为-100,010.23万，上年同期为-2,579.38万； 主要为本期购买结构性存款和货币基金较上年同 期大幅上升
筹资活动产生的现金流量净额不适用本期为198,269.57万，上年同期为-30,531.12万； 主要为本期发行公司债和中期票据19亿，较上年 同期增加


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数61,973报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
上海外高桥资产管理有限公 司国有法人545,359,66048.03　无　
上海浦东投资控股（集团） 有限公司国有法人56,767,4565.00　无　
陈丽钦境内自然人22,895,9132.02　无　
李少平境内自然人20,200,1001.78　无　
刘明星境内自然人16,469,1311.45　无　
刘丽云境内自然人14,881,6001.31　无　
中国长城资产管理股份有限 公司其他13,195,4541.16　无　
林燕境内自然人12,730,2421.12　无　
鑫益（香港）投资有限公司其他6,923,6400.61　无　
香港中央结算有限公司其他6,749,7010.59　无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数 量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海外高桥资产管理有限公 司545,359,660人民币普通股545,359,660　　　
上海浦东投资控股（集团） 有限公司56,767,456人民币普通股56,767,456　　　
陈丽钦22,895,913人民币普通股22,895,913　　　
李少平20,200,100人民币普通股20,200,100　　　
刘明星16,469,131人民币普通股16,469,131　　　
刘丽云14,881,600人民币普通股14,881,600　　　
中国长城资产管理股份有限 公司13,195,454人民币普通股13,195,454　　　
林燕12,730,242人民币普通股12,730,242　　　
鑫益（香港）投资有限公司6,923,640境内上市外资股6,923,640　　　
香港中央结算有限公司6,749,701人民币普通股6,749,701　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明上海浦东投资控股（集团）有限公司系公司股东上海外高桥资产管 理有限公司的控股股东。鑫益（香港）投资有限公司系公司股东上 海外高桥资产管理有限公司的全资子公司。公司未知其他前十名股 东之间是否存在关联关系。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）1、陈丽钦通过信用担保账户持有22,895,913 股；2、李少平通过 普通账户持有2,800股，通过信用担保账户持有20,197,300 股； 3、刘明星通过普通帐户持有6,300股，通过信用担保账户持有 16,462,831股；4、刘丽云通过信用担保账户持有14,881,600股； 5、林燕通过信用担保账户持有12,730,242股。　　　　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海外高桥集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金8,529,268,647.407,631,645,064.38
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产2,851,763,393.321,904,400,132.70
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款487,262,868.53838,272,553.21
应收款项融资　　
预付款项101,121,600.5546,536,341.66
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款763,237,831.37626,099,780.23
其中：应收利息　　
应收股利　3,787,935.54
买入返售金融资产　　
存货9,522,445,033.5610,794,683,987.01
合同资产　　
持有待售资产2,500,000.002,500,000.00
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,044,890.3668,622,049.77
流动资产合计22,258,644,265.0921,912,759,908.96
非流动资产：　　
发放贷款和垫款124,931,156.67214,733,933.34
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,014,526,452.551,037,119,373.70
其他权益工具投资1,132,006.961,248,949.28
其他非流动金融资产425,431,834.10425,431,834.10
投资性房地产17,207,327,957.4617,507,853,153.65
固定资产745,567,744.35765,241,022.13
在建工程38,869,300.4132,860,192.48
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产107,658,726.21125,175,278.01
无形资产58,945,800.2860,609,094.02
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用74,751,711.5782,837,822.25
递延所得税资产941,070,545.48942,950,332.64
其他非流动资产　　
非流动资产合计20,740,213,236.0421,196,060,985.60
资产总计42,998,857,501.1343,108,820,894.56
流动负债：　　
短期借款6,365,246,083.916,086,311,459.56
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据7,387,642.614,657,539.44
应付账款1,976,812,792.833,116,813,936.98
预收款项170,149,669.53129,532,372.61
合同负债405,821,427.133,254,760,319.44
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放681,274,710.291,315,243,681.72
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬147,616,083.86148,129,227.77
应交税费3,710,349,704.063,238,996,051.70
其他应付款2,332,938,991.291,057,191,576.21
其中：应付利息　　
应付股利1,967,113.944,659,485.68
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,594,626,226.73766,045,557.07
其他流动负债1,007,525,460.671,264,783,984.98
流动负债合计20,399,748,792.9120,382,465,707.48
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,734,798,943.564,546,854,156.70
应付债券3,997,899,970.185,096,104,838.85
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债45,363,415.1175,537,693.60
长期应付款815,280,151.66815,280,151.66
长期应付职工薪酬　　
预计负债42,743,627.7642,743,627.76
递延收益168,145,477.28178,899,379.24
递延所得税负债2,672,920.002,718,672.84
其他非流动负债　　
非流动负债合计9,806,904,505.5510,758,138,520.65
负债合计30,206,653,298.4631,140,604,228.13
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,135,349,124.001,135,349,124.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,589,413,383.003,590,296,251.03
减：库存股　　
其他综合收益-8,406,527.20-8,129,014.06
专项储备　　
盈余公积886,316,288.22886,316,288.22
一般风险准备24,524,267.6924,524,267.69
未分配利润6,871,196,732.276,060,668,594.15
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计12,498,393,267.9811,689,025,511.03
少数股东权益293,810,934.69279,191,155.40
所有者权益（或股东权益）合 计12,792,204,202.6711,968,216,666.43
负债和所有者权益（或股东 权益）总计42,998,857,501.1343,108,820,894.56

公司负责人：刘宏 主管会计工作负责人：张舒娜 会计机构负责人：曾暹豪

合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海外高桥集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入4,011,233,633.552,194,286,661.81
其中：营业收入3,963,322,186.342,158,459,458.82
利息收入47,911,447.2135,827,202.99
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,210,135,886.631,828,464,789.92
其中：营业成本2,031,725,436.201,337,058,308.18
利息支出30,971,742.765,967,850.68
手续费及佣金支出4,238.2115,769.96
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加836,850,600.61203,785,912.72
销售费用60,640,922.5761,544,782.05
管理费用111,173,008.87104,240,182.26
研发费用4,581,811.102,242,477.40
财务费用134,188,126.31113,609,506.67
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益17,184,564.6718,183,958.66
投资收益（损失以“－”号填列）13,670,891.7423,227,660.70
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）-119,256.98254,705.90
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）-4,385,571.191,932.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）30,277,031.381,250,084.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）　0.07
资产处置收益（损失以“－”号填 列）　17,473.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）857,725,406.54408,757,687.94
加：营业外收入1,355,828.71509,300.99
减：营业外支出3,071,610.35114,824.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）856,009,624.90409,152,164.11
减：所得税费用40,946,960.0173,170,851.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）815,062,664.89335,981,312.71
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）815,062,664.89335,981,312.71
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）810,528,138.12331,068,936.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）4,534,526.774,912,376.51
六、其他综合收益的税后净额-277,513.14-76,368.61
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-277,513.14-76,368.61
1．不能重分类进损益的其他综合收益-87,706.74-197,202.21
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-87,706.74-197,202.21
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-189,806.40120,833.60
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-26,663.91　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-163,142.49120,833.60
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额814,785,151.75335,904,944.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额810,250,624.98330,992,567.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额4,534,526.774,912,376.51
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.710.29
（二）稀释每股收益(元/股)0.710.29

公司负责人：刘宏 主管会计工作负责人：张舒娜 会计机构负责人：曾暹豪

合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海外高桥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,391,990,029.702,369,949,620.44
客户存款和同业存放款项净增加额-635,521,320.17-288,399,066.04
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金72,048,466.3526,559,031.56
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还41,619,601.8165,705,426.31
收到其他与经营活动有关的现金1,629,591,113.842,042,700,578.38
经营活动现金流入小计2,499,727,891.534,216,515,590.65
购买商品、接受劳务支付的现金1,282,783,774.901,765,534,058.87
客户贷款及垫款净增加额-92,000,000.00-50,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额3,971,712.60786,117,745.10
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金4,348,371.561,459,498.57
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金224,681,908.97212,289,286.13
支付的各项税费588,776,403.06594,246,987.64
支付其他与经营活动有关的现金591,648,304.562,574,956,316.20
经营活动现金流出小计2,604,210,475.655,884,603,892.51
经营活动产生的现金流量净额-104,482,584.12-1,668,088,301.86
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,700,033,739.6416,317.18
取得投资收益收到的现金17,835,962.3034,199,112.23
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　15,935.35
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额-337,129.29　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,717,532,572.6534,231,364.76
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金67,630,458.1060,013,139.91
投资支付的现金2,650,004,403.7011,993.73
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计2,717,634,861.8060,025,133.64
投资活动产生的现金流量净额-1,000,102,289.15-25,793,768.88
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金3,109,672,585.232,455,660,917.50
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计3,109,672,585.232,455,660,917.50
偿还债务支付的现金969,600,000.002,620,859,968.76
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金138,651,994.39140,112,109.08
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金18,724,845.03　
筹资活动现金流出小计1,126,976,839.422,760,972,077.84
筹资活动产生的现金流量净额1,982,695,745.81-305,311,160.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-1,616,344.212,622,377.72
五、现金及现金等价物净增加额876,494,528.33-1,996,570,853.36
加：期初现金及现金等价物余额7,191,790,021.585,820,809,847.18
六、期末现金及现金等价物余额8,068,284,549.913,824,238,993.82

公司负责人：刘宏 主管会计工作负责人：张舒娜 会计机构负责人：曾暹豪

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海外高桥集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金6,958,175,769.254,979,755,430.29
交易性金融资产2,200,000,000.001,904,351,780.82
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款47,954,783.4679,367,220.80
应收款项融资　　
预付款项34,847,939.181,048,255.36
其他应收款2,051,320,140.882,059,930,652.27
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货3,622,966,670.204,936,430,083.67
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产903,836,404.43877,590,361.93
流动资产合计15,819,101,707.4014,838,473,785.14
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资8,493,587,064.928,538,428,949.99
其他权益工具投资1,132,006.961,248,949.28
其他非流动金融资产425,431,834.10425,431,834.10
投资性房地产5,463,127,746.615,514,764,988.49
固定资产162,112,235.98163,365,168.97
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产1,323,602.811,439,136.50
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产900,115,835.90900,115,835.90
其他非流动资产　　
非流动资产合计15,446,830,327.2815,544,794,863.23
资产总计31,265,932,034.6830,383,268,648.37
流动负债：　　
短期借款4,138,226,257.374,059,435,200.01
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,054,289,052.141,660,678,073.45
预收款项　810,398.11
合同负债137,504,139.482,903,793,194.79
应付职工薪酬31,002,303.8425,464,762.39
应交税费3,596,558,997.533,001,377,508.40
其他应付款1,428,837,550.82290,172,753.79
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,535,463,649.08584,982,747.73
其他流动负债1,143,843,510.671,393,265,178.66
流动负债合计15,065,725,460.9313,919,979,817.33
非流动负债：　　
长期借款2,576,569,841.412,474,198,209.52
应付债券3,997,899,970.185,096,104,838.85
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债34,668,669.8034,668,669.80
递延收益14,606,232.3514,606,232.35
递延所得税负债185,223.47214,459.05
其他非流动负债　　
非流动负债合计6,623,929,937.217,619,792,409.57
负债合计21,689,655,398.1421,539,772,226.90
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,135,349,124.001,135,349,124.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,000,076,028.244,000,958,896.27
减：库存股　　
其他综合收益555,670.37643,377.11
专项储备　　
盈余公积760,857,966.61760,857,966.61
未分配利润3,679,437,847.322,945,687,057.48
所有者权益（或股东权益）合 计9,576,276,636.548,843,496,421.47
负债和所有者权益（或股东 权益）总计31,265,932,034.6830,383,268,648.37
（未完）
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